財務(wù)工作自查報告(15篇)

　　在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，我們使用報告的情況越來越多，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的財務(wù)工作自查報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務(wù)工作自查報告1

　　根據(jù)教體局財務(wù)管理工作專項檢查的通知精神，結(jié)合我校的實際情況，就經(jīng)費管理內(nèi)容，學(xué)校收入管理、支出管理，自查匯報如下：

　�。ㄒ唬┦杖牍芾�

　　1、所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管。

　　2、我校已經(jīng)實行免費入學(xué)，無擅自設(shè)立收費項目、擴(kuò)大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、針對作業(yè)本費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的'財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。

　�。ǘ�）支出管理

　　1、學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。

　　2、學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購。

　　3、學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。

　　4、學(xué)校實行校務(wù)公開制度，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責(zé)明確。

　　5、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。 加強(qiáng)財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦

　　好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識加強(qiáng)財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

財務(wù)工作自查報告2

　　為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費行為，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：

　　一、強(qiáng)化學(xué)校收費行為的管理

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，公開收費的`使用情況

　　四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。

　　2、學(xué)校認(rèn)真實行收費公開制度。學(xué)校收費前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。

　　3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費、語音上機(jī)費能保證上足課時。

　　4、進(jìn)校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

　　5、我校認(rèn)真落實《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。

　　6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。

　　二、加強(qiáng)對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行

　　1、為了加強(qiáng)財務(wù)管理，實行財務(wù)監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準(zhǔn)確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。

　　2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。

　　3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。

　　4、學(xué)校有理財小組，能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。

財務(wù)工作自查報告3

教育局計財股：

　　為了加強(qiáng)我財務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[XX]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查�，F(xiàn)報告于下：

　　一、為了切實加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了風(fēng)岡學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長李友才任組長，學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長徐學(xué)鋒為副組長，報帳員李小中，總務(wù)主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務(wù)委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。

　　二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

　　四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的'財政收據(jù)。

　　五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

　　六、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

　　七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據(jù)實際費用和學(xué)生實際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況通過班會、家長會、公示等形式向?qū)W生、家長公示，將結(jié)余金額全額退給家長或?qū)W生。

　　八、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

　　九、我校按照上級有關(guān)規(guī)定，做好對困難住宿生的生活補(bǔ)助的申請、審核、公示等工作，生活補(bǔ)助全額發(fā)放給家長。

　　十、建議

　　1、目前我校財務(wù)人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關(guān)人員有一定時間來做好財務(wù)工作。

　　2、進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力。

財務(wù)工作自查報告4

　　廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司關(guān)于規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的自查和整改報告

　　根據(jù)深證局發(fā)【20xx】109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》規(guī)定，廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司或我公司”）對公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面自查和整改提高，進(jìn)一步提升了公司規(guī)范運作水平，現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況、自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題以及整改情況等報告如下：

　　一、專項自查工作的組織及開展情況

　　1、組織情況：本次專項活動我公司予以高度重視，成立了自查小組。由董事長兼總經(jīng)理王建宇擔(dān)任組長全面負(fù)責(zé)本次專項自查工作，財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體實施。自查小組成員主要為財務(wù)部門工作人員，審計委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查。由財務(wù)總監(jiān)制定財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的工作方案，對專項活動的人員、時間、工作內(nèi)容和方式等做出安排，經(jīng)審計委員會審議通過后實施。

　　2、專項活動開展情況：本次專項活動分為全面自查和整改提高兩個階段。我公司安排4月30日前開展自查準(zhǔn)備工作，公司審計委員會進(jìn)行指導(dǎo)；董事長帶領(lǐng)財務(wù)部全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)局里《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)1

　　范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》、《關(guān)于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷>的通知》、《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》等文件；5月25日前按照《關(guān)于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》項目要求，公司對財務(wù)會計基礎(chǔ)情況實施全面自查工作，發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施，形成自查報告初稿；5月31日，公司審計委員會審核通過自查報告并提交董事會審議，同日董事會審議通過自查報告，6月1日向深圳證監(jiān)局報送經(jīng)審計委員會和董事會審議通過的公司專項自查活動報告。

　　二、自查的項目內(nèi)容與工作情況：

　　我公司這次自查活動內(nèi)容涵蓋《深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷》全部項目，逐項對照深證局發(fā)

　　【20xx】45號《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作常見問題的通報》進(jìn)行自查。自查突出重點：會計人員管理和履職情況；財務(wù)會計管理制度的制定和執(zhí)行是否存在問題；財務(wù)信息系統(tǒng)使用和管理是否存在問題；會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性方面是否存在問題等。

　�。ㄒ唬�、公司財務(wù)管理組織架構(gòu)方面：

　　1、公司建立了完整的財務(wù)管理組織架構(gòu)，制定了各個崗位的崗位職責(zé)，崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約，符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求。 2

　　2、財務(wù)部制定了各個崗位的任職條件和考核標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有財務(wù)會計人員均具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格。

　　3、現(xiàn)有財務(wù)人員均是專職人員，沒有兼職的情況。會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親屬關(guān)系。財務(wù)部出納和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計主管人員沒有親屬關(guān)系。

　　4、財務(wù)人員定期不定期參加專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)安排的專業(yè)培訓(xùn)或研討會，同時還根據(jù)工作需要，統(tǒng)一安排員工參加其他專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)以及會計人員培訓(xùn)。

　　（二）、財務(wù)管理和會計核算制度方面：

　　1、財務(wù)審批流程是由財務(wù)人員擬定，財務(wù)經(jīng)理和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審議批準(zhǔn)，頒布實施。

　　2、公司制定了重大會計差錯追究制度，對造成會計報告產(chǎn)生重大差錯，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并做相應(yīng)的處罰。

　　3、公司制定了有關(guān)人員的崗位責(zé)任制度，其中包括了財務(wù)會計相關(guān)負(fù)責(zé)人的管理制度。

　�。ㄈ�）、財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理方面：

　　1、公司財務(wù)信息系統(tǒng)符合獨立性的要求，控股股東、實際控制人均沒有查詢、修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限。

　　2、系統(tǒng)生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表均符合《會計法》及會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求；能夠查詢總分類賬、明細(xì)賬的時間、憑證號、摘要、金額等信息；打印的憑證和賬簿有連續(xù)編號；憑證的編制和審核由不同的人員擔(dān)任。

　�。ㄋ模�、會計核算方面：

　　1、會計憑證的編制符合《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據(jù)完整合法。

　　2、公司有制定會計檔案保管制度，指定專人保管會計檔案，設(shè)置專門的會計檔案室，會計檔案按年度，分別存放在不同的`文件柜當(dāng)中，并加鎖確保安全。調(diào)閱會計檔案需登記，移交、銷毀會計檔案需辦理相關(guān)手續(xù)。

　　3、公司由專人負(fù)責(zé)編制會計報告，能獨立編制合并財務(wù)報表和報表附注；財務(wù)報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。報告簽字完整，加蓋公章。

　　4、公司已根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身經(jīng)營特點，制定明確、恰當(dāng)?shù)臅�計政策，并在財�?wù)報表附注中詳細(xì)披露。

　�。ㄎ澹�、財務(wù)管理制度方面：

　　我公司建立了財務(wù)會計相關(guān)制度：管理費用開支管理辦法、現(xiàn)金管理制度、固定資產(chǎn)管理規(guī)定、會計內(nèi)部審計規(guī)定、財務(wù)印章管理制度、會計電算化工作標(biāo)準(zhǔn)、借款及對外擔(dān)保管理辦法等等。

　　但現(xiàn)有財務(wù)會計管理制度中，絕大部分是在十多年前制定，最近一次修訂時間距今也在八年以上，這期間公司外部環(huán)境和經(jīng)營狀況發(fā)生了很大變化，加之公司高管及財務(wù)主管人員變動頻繁。因此，部分財務(wù)會計管理制度中的一些條款沒有結(jié)合環(huán)境和經(jīng)營情況的變化進(jìn)行適當(dāng)?shù)摹⒓皶r的調(diào)整和修訂。此項問題已經(jīng)在20xx年10月31日前完成整改。

　　三、整改情況：

　　公司就本次會計基礎(chǔ)工作專項自查活動中所發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合公司已經(jīng)進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，在管理人監(jiān)管之下自行管理日常業(yè)務(wù)的實際情況進(jìn)行整改。

　　1、公司對以前所制定的財務(wù)會計及其相關(guān)的制度規(guī)定進(jìn)了梳理。在適合本公司目前的情況下繼續(xù)延用或者根據(jù)公司實際情況參照應(yīng)用。例如：

　�。�1）、公司本部管理費用開支管理辦法

　�。�2）、公司財務(wù)印章管理制度

　　（3）、公司財務(wù)部長重大事項報告制度

　�。�4）、公司固定資產(chǎn)管理辦法

　�。�5）、稅務(wù)管理辦法

　�。�6）、會計檔案管理辦法

　�。�7）、會計電算化工作標(biāo)準(zhǔn)

　　（8）、公司制定的回避制度

　　2、公司還根據(jù)以前制度修訂了部分制度與職責(zé)

　�。�1）、《公司財務(wù)部職責(zé)》

　�。�2）、《公司財務(wù)部崗位職責(zé)》

　�。�3）、《財務(wù)負(fù)責(zé)人制度》

　�。�4）、《關(guān)于大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》

　　3、按照深圳中院裁定要求，我公司在破產(chǎn)重整期間的營業(yè)事務(wù)受管理人的監(jiān)督。在管理人的監(jiān)督管理下，我公司根據(jù)深圳中院確定的《盛潤股份重整案件管理人與債務(wù)人主要職責(zé)》，又重新制訂了適用公司現(xiàn)狀的

　�。�1）、《廣東盛潤股份股份有限公司重整期間自行管理財產(chǎn)和經(jīng)營事務(wù)之財務(wù)費用管理辦法》。

　�。�2）、根據(jù)管理人制定的《財務(wù)收支管理制度》，與管理人達(dá)成例會制度與重大財務(wù)活動匯報制度。

　　通過此次會計基礎(chǔ)工作專項自查整改活動，我公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司自身的實際財務(wù)管理情況及時修訂和完善財務(wù)會計流程體系，進(jìn)一步提高我公司財務(wù)會計管理工作。

　　特此報告。

　　廣東盛潤集團(tuán)股份有限公司

　　二〇_________年十月三十一日

財務(wù)工作自查報告5

　　按照市、縣統(tǒng)一部署，黨委、政府高度重視，召開專題會議，落實專人組織開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)管理風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、高度重視，落實工作責(zé)任

　　認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，筑牢財政資金安全防線，防范化解資金管理風(fēng)險，切實履行主體責(zé)任，有力有序開展排查工作，確保排查到位、問題發(fā)現(xiàn)到位、整改到位。

　　二、自查情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算管理方面

　　一是預(yù)算編制，嚴(yán)格按照縣級財政確定的預(yù)算編制口徑科學(xué)、準(zhǔn)確編制年初預(yù)算，確保收支平衡。

　　二是預(yù)算執(zhí)行，維護(hù)預(yù)算的剛性，堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)管理，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍列支人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費。

　�。ǘ�）支付管理方面

　　按照用款計劃，確保資金支付行為，最大限度發(fā)揮資金績效。

　�。ㄈ�）貨幣資金管理方面

　　嚴(yán)格貨幣資金管理制度，目前我鎮(zhèn)已全部實現(xiàn)銀行存款轉(zhuǎn)賬支出，杜絕現(xiàn)金支付，不存在“小金庫”現(xiàn)象。

　�。ㄋ模�會計管理方面

　　會計崗位人員到位，資金會計、核算會計分別設(shè)置，不存在交叉使用。會計人員嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，按時、按質(zhì)完成記賬工作，做到賬證、賬賬、賬表、賬實相符。

　�。ㄎ澹﹥�(nèi)部管理方面

　　成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度，涵蓋預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產(chǎn)管理、合同管理、建設(shè)項目管理的'主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。建立評價監(jiān)督機(jī)制，實現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設(shè)工作同步開展、相互促進(jìn)。

　�。�六）政府采購方面

　　堅持預(yù)算、采購?fù)�步運行，做到應(yīng)編盡編，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度，無預(yù)算不采購，無采購手續(xù)不采購。

　�。ㄆ撸┵Y產(chǎn)管理方面

　　建立資產(chǎn)管理制度，落實專人管理政府資產(chǎn)，建立資產(chǎn)管理臺賬，合理使用政府資產(chǎn)，做到統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。

　�。ò耍┵~戶管理方面

　　嚴(yán)格賬戶設(shè)置，目前我鎮(zhèn)按照縣級統(tǒng)一安排，共有8個賬戶，分別為：泥溪鎮(zhèn)財政所總預(yù)算賬戶1個、基本賬戶1個、專項資金賬戶1個、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織專用賬戶1個、機(jī)關(guān)工會賬戶1個，貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金賬戶3個，賬戶管理規(guī)范，無違規(guī)開設(shè)賬戶。

　　（九）往來款項管理方面

　　往來管理全部實現(xiàn)專項記賬管理，定期清算往來結(jié)算，目前的往來款項主要系歷史原因形成，嚴(yán)禁新增政府性債務(wù)。

　�。ㄊ�）票據(jù)管理方面

　　票據(jù)管理是財政工作收支的一項重要工作，票據(jù)實行專人管理并建立票據(jù)申領(lǐng)、使用、核銷、銷毀制度和臺賬。

　�。ㄊ�一）決算管理方面

　　嚴(yán)格決算編制，按期與縣財政核對收支，做到上下一致、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項一致、與上年度數(shù)據(jù)銜接一致。認(rèn)真審核、及時報送，確保上報的決算報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。

　�。ㄊ�二）存量資金清理方面

　　每年底組織人員對超過兩年的資金進(jìn)行清算，查明原因，對無法實施的項目資金全部繳回財政，繳存后按照縣財政的要求規(guī)范使用。

財務(wù)工作自查報告6

　　為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費行為，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：一、強(qiáng)化學(xué)校收費行為的管理

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，公開收費的使用情況；四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費現(xiàn)象。

　　2、學(xué)校認(rèn)真實行收費公開制度。學(xué)校收費前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。

　　3、進(jìn)校書刊都能按教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

　　4、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的`原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。二加強(qiáng)對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行1、為了加強(qiáng)財務(wù)管理，實行財務(wù)監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。及時準(zhǔn)確完成收費工作，把所有收費全部上繳財務(wù)。

　　2、所收取的費用全部交給財務(wù)中心，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。

　　3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。

　　4、學(xué)校有理財小組，能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。

財務(wù)工作自查報告7

教育局計財股：

　　為了加強(qiáng)我財務(wù)管理，規(guī)范和加強(qiáng)財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召.起來，進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查�，F(xiàn)報告于下：

　　一、 為了切實加強(qiáng)自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了風(fēng)岡學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長李友才任組長，學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長徐學(xué)鋒為副組長，報帳員李小中，總務(wù)主任鄒懷敏，保管員許建明及工會組織財務(wù)委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。

　　二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告，并要在教代會上都獲得通過。

　　三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中，沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況的。

　　四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國..中收付核算中心，嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

　　五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

　　六、我校無私設(shè)“小金.”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

　　七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費；一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據(jù)實際費用和學(xué)生實際使用的`數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算，并將收支結(jié)余情況的通過班會、家長會、公示等形式向?qū)W生、家長公示，將結(jié)余金額全額退給家長或?qū)W生。

　　八、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

　　九、我校按照上級有關(guān)規(guī)定，做好對困難住宿生的生活的補(bǔ)助的申請、審核、公示等工作，生活的補(bǔ)助全額發(fā)放給家長。

　　十、 建議

　　1、目前我校財務(wù)人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會人員少定點工作量，使相關(guān)人員有一定時間來做好財務(wù)工作。

　　2、進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓(xùn)力度，提高業(yè)務(wù)能力。

財務(wù)工作自查報告8

　　大安鎮(zhèn)深入貫徹落實《中共兗州市委、兗州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)村級財務(wù)規(guī)范化管理的意見》（兗發(fā)【20xx】26號）、《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<兗州市村級財務(wù)管理及責(zé)任追究辦法>的通知》（兗辦發(fā)[20xx]60號）等文件精神，大力推進(jìn)村級財務(wù)管理科學(xué)化、規(guī)范化、制度化，促進(jìn)了農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)�，F(xiàn)將財務(wù)管理自查情況報告如下：

　　一、財務(wù)管理文件宣傳貫徹情況。采取舉辦講座、專題培訓(xùn)、討論交流和知識測試等形式深入組織學(xué)習(xí)《兗州市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)村級財務(wù)規(guī)范化管理工作的意見》和《兗州市村級財務(wù)規(guī)范化管理及責(zé)任追究辦法》，確保了機(jī)關(guān)財務(wù)管理工作人員和村會計對兩個規(guī)范性文件的全面掌握，使相關(guān)人員人人熟知辦法、清楚職責(zé)。

　　二、財務(wù)管理制度建設(shè)情況。印發(fā)了《大安鎮(zhèn)村級財務(wù)管理制度》、《大安鎮(zhèn)村級備用金管理辦法》、《大安鎮(zhèn)社區(qū)建設(shè)資金管理辦法》等文件，財務(wù)管理制度明確了收支管理、開支審批、民主理財、財務(wù)公開、資產(chǎn)經(jīng)營、資源發(fā)包等要求，主要管理制度已上墻。各村都成立了民主理財小組（財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組），并將成員名單上墻。

　　三、 “三資”服務(wù)中心建設(shè)及委托代理情況。我鎮(zhèn)依托農(nóng)經(jīng)站建立了農(nóng)村集體“三資”委托代理服務(wù)中心，設(shè)立了80多平方米的服務(wù)大廳，配齊了計算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、復(fù)印機(jī)、照相機(jī)、保險柜等辦公設(shè)施。村集體所有的資金、資產(chǎn)、資源及村委會公章已全部納入“三資”委托代理中心統(tǒng)一管理。

　　四、村集體資金管理情況。村集體資金全部納入結(jié)算中心統(tǒng)一管理，單獨設(shè)立賬戶，不存在與財政資金或其他項目資金混存的現(xiàn)象，無挪用、截留、平調(diào)村集體資金的違規(guī)違紀(jì)行為。村集體經(jīng)濟(jì)組織取得的各項收入全部納入帳內(nèi)管理，無坐收坐支、公款私存、私設(shè)“小金庫”的`不良現(xiàn)象。票據(jù)實行領(lǐng)用簽名備案制度。根據(jù)村級資金管理的實際情況，規(guī)范了村集體資金審批程序。要求村級資金的提取嚴(yán)格按照村提出申請、代理會計初審、站長審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批的程序執(zhí)行；出現(xiàn)不按月報賬、支出票據(jù)與提款申請不符、坐收坐支、票據(jù)不規(guī)范等情況，代理會計拒絕簽字，不準(zhǔn)提款；個人款項尤其是農(nóng)戶的補(bǔ)償款，一律通過銀行轉(zhuǎn)賬直接撥付到農(nóng)戶“一卡通”，確保資金安全到位；對社區(qū)建設(shè)資金，較村集體資金增加了聯(lián)席會會簽程序，確保建設(shè)工程款項支出規(guī)范合理。

　　五、賬簿設(shè)立及憑證會簽、審核入賬情況。村級設(shè)立手工賬簿，主要是總賬、日記賬、明細(xì)賬、固定資產(chǎn)明細(xì)賬等。經(jīng)管站將各村賬目按月錄入微機(jī)，年度終了打印各類賬簿。村集體所有收支一律實行會簽制，每筆收支都由經(jīng)辦人簽字注明事由、村支部書記村主任審簽、由民主理財小組（村務(wù)監(jiān)督委員會）理財，理財組長簽字后方可報賬。5000元以上大額支出必須由兩人以上經(jīng)辦，否則不準(zhǔn)入賬。財務(wù)代理中心對各村報來的憑證，由代理會計審核無誤后加蓋“審核報賬”專章后錄入微機(jī)，做賬務(wù)處理。賬務(wù)處理時，鎮(zhèn)村會計依據(jù)《大安鎮(zhèn)村級會計科目表》的要求記賬。

　　六、民主理財、合同管理、會計聘任制度落實情況。①大安鎮(zhèn)村級財務(wù)管理制度》規(guī)定：每月1—4日為村民主理財日。村支書和村主任負(fù)責(zé)召集會議，村會計負(fù)責(zé)把上月財務(wù)收支有關(guān)憑證交給民主理財小組審核。凡合理開支由理財組長簽名，并加蓋民主理財小組專章方可入帳。對有疑問的收支可要求有關(guān)責(zé)任人予以解釋，對不應(yīng)由集體列支的可當(dāng)場退回，由相關(guān)人員自行承擔(dān)。村委的一切財務(wù)開支，不經(jīng)民主理財小組審查，不準(zhǔn)入賬。理財后將本村收支明細(xì)按經(jīng)管站的統(tǒng)一要求在公開欄公示。②設(shè)立經(jīng)濟(jì)合同登記臺賬，收集整理各村合同并歸檔，以此作為村級收入支出的主要依據(jù)，隨同票據(jù)一同入賬。新簽經(jīng)濟(jì)合同嚴(yán)格按照合同協(xié)議簽批單規(guī)定的程序會簽后，附有相關(guān)會議記錄方可加蓋村委會公章。村集體資源的承包期限一般限定在本屆“兩委”任期內(nèi)，土地流轉(zhuǎn)的期限限定在二輪承包期內(nèi)（20xx年）。公章監(jiān)管中心加蓋合同公章后留存合同樣本，并定期轉(zhuǎn)交檔案室。③村會計實行聘任制，聘期三年。更換村會計嚴(yán)格按照《大安鎮(zhèn)關(guān)于穩(wěn)定村會計隊伍的通知》執(zhí)行，做好賬簿、檔案資料及相關(guān)物品的移交，保證村級穩(wěn)定。

　　七、農(nóng)廉網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)化記賬情況。我鎮(zhèn)53個村現(xiàn)已有51個村使用網(wǎng)絡(luò)化記賬，朱屯、西垛2個村因往年遺留財務(wù)問題需要清理后再使用網(wǎng)絡(luò)記賬。

　　通過對村級財務(wù)管理工作的自查，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)村都能按照制度要求處理各村財務(wù)事務(wù)，但是在實際工作中還存在不少問題：一是存在不能按月理財報賬現(xiàn)象；二是存在賬簿登記不規(guī)范、不全面現(xiàn)象；三是存在現(xiàn)金和銀行存款科目混記，未單獨設(shè)立會計科目現(xiàn)象；四是村“兩委”換屆、更換會計時，沒做好財務(wù)移交，造成遺留問題難以解決。針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)從以下幾個方面進(jìn)行整改：一是提高基層干部認(rèn)識。對鎮(zhèn)村干部進(jìn)行廉政教育和農(nóng)村財務(wù)管理知識的培訓(xùn)，提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)法制觀念，讓鎮(zhèn)村干部充分認(rèn)識加強(qiáng)財務(wù)管理的重要性和必要性，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度。二是提高農(nóng)村會計業(yè)務(wù)素質(zhì)。當(dāng)前農(nóng)村會計隊伍不穩(wěn)定，業(yè)務(wù)水平不平衡。對村會計進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，可以全面培訓(xùn)也可專題培訓(xùn)，可以擬定月學(xué)習(xí)制度也可擬定季學(xué)習(xí)制度，總之，要經(jīng)常培訓(xùn)，讓會計的思想覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì)能滿足當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟(jì)事務(wù)的需要。三是嚴(yán)格考核與獎懲制度。把村級財務(wù)管理工作納入村級工作全年考核范疇并提高其分值，與村干部績效工作掛鉤。制定嚴(yán)格的獎懲制度，讓制度約束行為。

財務(wù)工作自查報告9

　　學(xué)校認(rèn)真組織干部、教師學(xué)習(xí)、傳達(dá)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》，統(tǒng)一思想，明確要求。通過學(xué)習(xí)，充分認(rèn)識加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理工作的重要意義：加強(qiáng)中小學(xué)財務(wù)管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內(nèi)容，是促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪，避免國家財產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

　　學(xué)校根據(jù)財務(wù)管理自查通知的精神，對本校的財務(wù)管理工作開展了自查，具體措施如下

　　一、嚴(yán)格收入管理。

　　學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；�本帳戶內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學(xué)校所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費制”及《明白收費卡》執(zhí)行，沒有任何擅自設(shè)立收費項目、擴(kuò)大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn)的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開據(jù)票據(jù)規(guī)范。代辦費和服務(wù)性項目在收費中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長自愿原則，保留原始回執(zhí)。

　　二、嚴(yán)格支出管理。

　　學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的.開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出按實列支，不虛列虛報，決不允許以白條作為報銷憑證。學(xué)校購置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。學(xué)校所有支出實行校長負(fù)責(zé)制，提出申請，校長統(tǒng)一審批，各負(fù)其責(zé)。重大經(jīng)費開支項目，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。每月定期通過校務(wù)公開欄向全體教工公布學(xué)校重大事項和經(jīng)費使用情況。各類代收費用按實際價格收取，如有結(jié)余及時清退，退費清單全部由家長統(tǒng)一簽收。

　　三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。

　　學(xué)校重視財產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。每學(xué)期末組織開展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產(chǎn)的安全。學(xué)校的國有資產(chǎn)報廢、報損等，經(jīng)過學(xué)校集體研究決定，

　　按規(guī)定程序?qū)徟�入帳。今后，學(xué)校還將調(diào)整充實財產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財產(chǎn)管理工作更上一個臺階。

財務(wù)工作自查報告10

　　一、工作組織部署階段

　　根據(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出以下組織部署：成立規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項目實施，7月31日之前，由財務(wù)部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[20xx]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告。

　　二、自查階段

　　本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)職員先通過學(xué)習(xí)了解財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的相干，熟悉財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財務(wù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的`通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計基礎(chǔ)工作常見題目的通報》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計劃。

　　三、整改進(jìn)步階段

　　本階段的主要工作是落實整改措施，提升公司的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)步會計信息質(zhì)量。

　　四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施

　　根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項對比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：

　　1、財務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

　　1.1主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

　　主管會計工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

　　1.2會計職員崗位設(shè)置情況

　　會計崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財務(wù)職員任用躲避制度。

　　整改措施：在財務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)職員任用躲避制度。

　　責(zé)任人：財務(wù)部

　　整改期限：10月15號之前

　　1.3會計職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

　　公司有安排會計職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會計準(zhǔn)則、稅務(wù)、會計職員繼續(xù)等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財務(wù)部會計職員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

　　2、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

　　2.1會計憑證編制及管理情況

　　會計憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

　　整改措施：總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報批評。

財務(wù)工作自查報告11

長治縣衛(wèi)生局：

　　根據(jù)上級“財務(wù)管理規(guī)范年”的文件精神，為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)醫(yī)院財務(wù)管理，我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，成立了以院長為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合本院實際，逐條對照，認(rèn)真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：

　　一、財務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

　　1、本院按照《會計法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)管理制度》、《賬務(wù)處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

　　2、財務(wù)收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實，會計、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

　　二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況

　　本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實、合法進(jìn)行會計帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等�？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

　　三、銀行帳號開設(shè)和管理情況

　　全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴(yán)格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，不存在私開賬戶情況。

　　四、票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況

　　我院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理，實行驗舊領(lǐng)新，對各點的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺帳，保證了票據(jù)的`安全。醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作。

　　五、專項資金的管理使用情況

　　合作醫(yī)療、孕娩補(bǔ)助等專項資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報補(bǔ)助資料真實，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產(chǎn)管理情況

　　我院設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立了固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴(yán)格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護(hù)措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

　　此次自查工作我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。

財務(wù)工作自查報告12

　　根據(jù)《xxx財政局關(guān)于印發(fā)會計基礎(chǔ)工作合格單位建立活動實施方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對我單位會計基礎(chǔ)工作、會計內(nèi)部控制及財務(wù)會計行為等狀況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查狀況匯報如下:

　　一、提高認(rèn)識，搞好自查

　　透過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行狀況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會計法》，認(rèn)真執(zhí)行會計制度，夯實單位會計基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務(wù)會計行為，提高會計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。

　　二、明確目的，依法自查

　　我們在自查中嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》，依法自查，確保到達(dá)自查的目的。

　　三、認(rèn)真自查，突出重點

　　在自查中我們對照以下幾點，認(rèn)真進(jìn)行了自查

　　1、從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;

　　2、會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;

　　3、會計內(nèi)部控制制度是否健全。

　　4、包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守;

　　5、會計核算是否真實合法，信息披露和財務(wù)會計報告是否真實完善。

　　6、會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全，

　　7是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的'行為。

　　四、針對問題，認(rèn)真整改

　　(一)、財務(wù)收支執(zhí)行狀況

　　在財務(wù)工作中，我園嚴(yán)格按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)我局實際撥入的、發(fā)生的會計事項進(jìn)行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務(wù)會計報表，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定進(jìn)行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點支出所需，即體現(xiàn)實際工作需要，有思考財力可能，合理安排支出。

　　(二)、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況

　　根據(jù)我園工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權(quán)審批，財產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達(dá)了以下三點要求:

　　1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離，相互制約，以確保職責(zé)，防止舞弊，各項款及事項得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。

　　3、明確了經(jīng)費支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費支出，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

　　(三)、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

　　為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度。透過建立健全制度，會計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。

　　透過自查，我園還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，狠抓落實，切實規(guī)范財務(wù)會計行為，提高會計工作質(zhì)量，提高會計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務(wù)正常運行，為建設(shè)“xxx”作出貢獻(xiàn)。

財務(wù)工作自查報告13

　　學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件的有力保障。根據(jù)安教發(fā)[20xx]98號文件精神，及上級主管部門的安排，我校組織相關(guān)人員對學(xué)校財務(wù)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查，現(xiàn)匯報如下：

　　一、 加強(qiáng)了財務(wù)工作的管理力度。

　　為了使財務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，學(xué)校成立了財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組，財經(jīng)審查小組。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作，建立和完善了相關(guān)的'財務(wù)管理制度， 定期組織開展財務(wù)方面的督促檢查，定期開展財務(wù)公開，公布學(xué)校賬務(wù)。

　　二、 加強(qiáng)了財務(wù)管理的透明度。

　　學(xué)校的大宗設(shè)施的購買，學(xué)校重大維修，都先召班子會及教代會論證通過后才進(jìn)行購買。對于應(yīng)納入政府采購的大宗物件，嚴(yán)格按政府采購相關(guān)規(guī)定辦理，定期開展內(nèi)部財務(wù)審計工作，定期向教職工公布學(xué)校財務(wù)情況。

　　三、 加強(qiáng)資金的管理，保證學(xué)校正常運行。

　　我校對公用經(jīng)費的使用和管理嚴(yán)格按上級文件會議精神執(zhí)行，堅決杜絕坐收坐支，嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。對不能開支的項目做到不予開支，公用經(jīng)費的使用除保障教學(xué)所需外，主要用于設(shè)備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費，未截留專項經(jīng)費，凡上級撥付的學(xué)生補(bǔ)助款，總是及時地發(fā)放到學(xué)生手中。

　　四、 強(qiáng)化學(xué)校收費行為的管理。

　　1、 嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的文件精神，公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，每學(xué)期上級

　　部門發(fā)的《收費公告》張貼于校門口，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督；三統(tǒng)一，統(tǒng)一收費項目、統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)，經(jīng)過學(xué)校自查，未搭車收費及亂收費現(xiàn)象發(fā)生。

　　2、 學(xué)校對支出票據(jù)的收集要求做到及時，嚴(yán)格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學(xué)校校長審核簽字的發(fā)票財務(wù)人員堅決不予報銷，學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，無私設(shè)"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

　　五、 加大固定資產(chǎn)管理工作力度。

　　制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置工作程序作了明確的規(guī)定，所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，并進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤。

　　通過此次財務(wù)自查自糾，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了我校資金的合理使用，充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性。在今后的工作中，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)格經(jīng)費管理，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。

財務(wù)工作自查報告14

　　為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費行為，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的`《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，公開收費的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函6

　　2、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。

　　2、學(xué)校認(rèn)真實行收費公開制度。學(xué)校收費前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。

　　3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費、語音上機(jī)費能保證上足課時。

　　4、進(jìn)校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學(xué)生自愿的原則，無強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。

　　5、我校認(rèn)真落實《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補(bǔ)足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。

　　6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。

　　7、為了加強(qiáng)財務(wù)管理，實行財務(wù)監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準(zhǔn)確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。

　　8、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。

　　9、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。

　　10、學(xué)校有理財小組，能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。

財務(wù)工作自查報告15

　　根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展<會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范>執(zhí)行情況檢查的通知》（中財會﹝20xx﹞80號）文件精神（以下簡稱《規(guī)范》），近日，縣殘聯(lián)組織相關(guān)工作人員，對《規(guī)范》執(zhí)行情況進(jìn)行深入自查，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)不足，改進(jìn)工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬�會計基礎(chǔ)工作情況

　　本次主要自查的內(nèi)容有：從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書;會計賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度;會計內(nèi)部控制制度是否健全；括財務(wù)制度在內(nèi)的各項規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守;會計核算是否真實合法，信息披露和財務(wù)會計報告是否真實完善；會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。通過自查發(fā)現(xiàn)，相關(guān)崗位工作人員嚴(yán)格遵守《會計法》，認(rèn)真執(zhí)行會計制度，不斷夯實單位會計基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務(wù)會計行為，會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料能夠按規(guī)定進(jìn)行定期收集、-整理、立卷、歸檔。全體財務(wù)人員能自覺提高會計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。

　�。ǘ�）會計機(jī)構(gòu)及人員情況

　　沒有配置專門會計機(jī)構(gòu)，設(shè)立財務(wù)會，隸屬辦公室�，F(xiàn)有財務(wù)負(fù)責(zé)人1人，會計1人，出納1人，會計人員均無《會計從業(yè)資格證》，在會計工作都能嚴(yán)格按照《會計法》要求認(rèn)真履行職責(zé)，沒有違法違紀(jì)行為。

　�。ㄈ�）內(nèi)部控制規(guī)范執(zhí)行情況

　　1、內(nèi)部控制工作組織情況

　　為了切實抓好縣殘聯(lián)內(nèi)部控制建設(shè)工作，經(jīng)縣殘聯(lián)黨組研究，成立縣殘聯(lián)內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記、理事長任組長，黨組成員、副理事長謝國、向子榮人副組長，楊永華、李華、唐菲、楊莉芳、張培孝為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，謝國兼辦公室主任，財務(wù)室工作人員為成員，具體負(fù)責(zé)縣殘聯(lián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的前期部署、協(xié)調(diào)、進(jìn)度跟蹤、指導(dǎo)督促、宣傳報道、信息報送等工作。

　　2、內(nèi)部控制機(jī)制的建設(shè)情況

　　加強(qiáng)內(nèi)控文化建設(shè)，將內(nèi)控預(yù)防理念寓于殘疾人事業(yè)發(fā)展文化之中，在單位廉政宣傳板、工作電腦設(shè)置廉政壁紙屏保，開展工作交流增強(qiáng)風(fēng)險意識、責(zé)任意識和憂患意識，行政“科學(xué)發(fā)展、內(nèi)控先行”的文化氛圍；規(guī)范權(quán)力運行，按照“工作有程序，程序有控制，控制有標(biāo)準(zhǔn)”的基本要求，對業(yè)務(wù)運行流程按事項和崗位進(jìn)行細(xì)化分類，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。

　　3、內(nèi)部控制制度的`完善情況

　　營造了良好的內(nèi)部控制環(huán)境，建立健全了內(nèi)部審計機(jī)制，加強(qiáng)職工培訓(xùn)，使全體干部工作能力得到進(jìn)一步拓展，補(bǔ)充知識及技能，提高素質(zhì)，強(qiáng)化能力，從根本上促進(jìn)單位內(nèi)部控制的順利實施。建立考核機(jī)制，建立健全科學(xué)的指標(biāo)評價考核體系，對內(nèi)部控制執(zhí)行人員進(jìn)行考核和評價。

　　4、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位工作人員的管理情況

　　對關(guān)鍵崗位職工實行定期輪崗制度，明確輪崗范圍、方式等，形成員工有序流動，全面提高職工素質(zhì)。對考核出現(xiàn)的問題及時整改，定期進(jìn)行總結(jié)，分析問題和不足，完善相關(guān)政策。

　　5、預(yù)算管理情況

　　每年根據(jù)相關(guān)要求和全縣殘聯(lián)實際，按照“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，科學(xué)編制年度預(yù)算，使預(yù)算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，充分發(fā)揮資金使用效率，確保各項工資順利完成。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，杜絕超預(yù)算等情況的出現(xiàn)。

　　6、收支管理情況

　　嚴(yán)格按照《會計法 》和《事業(yè)單位會計制度》規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)單位實際撥入、發(fā)生的會計事項進(jìn)行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制會計報表，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設(shè)置的會計賬簿統(tǒng)一登記，核算。確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。

　　7、政府采購情況

　　年初做好各項政府采購預(yù)算。限額之內(nèi)，統(tǒng)一在政采云平臺上采購，限額之外，嚴(yán)格按要求、按程序進(jìn)行招標(biāo)采購，并制定《中方縣殘疾人聯(lián)合會政府采購內(nèi)部控制制度》。

　　8、資產(chǎn)管理情況

　　為了加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，成立了以財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員為成員的國有資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面掌握國有資產(chǎn)使用登記情況，并明確專人負(fù)責(zé)此項工作。整理、完善財務(wù)國有資產(chǎn)卡片。資產(chǎn)管理進(jìn)入常態(tài)化模式，每年由財務(wù)室工作人員負(fù)責(zé)，由各科室人員協(xié)助，對資產(chǎn)進(jìn)行一年一清查，及時掌握國有資產(chǎn)變動情況。

　　9、建設(shè)項目管理情況

　　縣殘聯(lián)目前在建項目有殘疾人殘疾人托養(yǎng)中心，本項目于20xx年末啟動，主體共工程、設(shè)備安裝、內(nèi)部裝修均已完成，現(xiàn)已使用資金213.8萬元。對建設(shè)項目從開工和實施工程有專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，包括資料的整理、問題的處理等等。

　　10、其他情況

　　無。

　　二、存在的問題

　　財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)能力有待提高。因財務(wù)工作人員非財務(wù)專業(yè)人員，且從事財務(wù)工作時間不長，業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)能力還有待進(jìn)一步提高。

　　三、整改措施

　　加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，要求財務(wù)人員努力提高業(yè)務(wù)你能力和水平，按質(zhì)量做好單位財務(wù)工作。

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