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2018年城關鎮(zhèn)部門決算分析報告范文
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。本次納入財政部門決算的單位名稱是貴州省畢節(jié)市赫章縣城關鎮(zhèn)人民政府，主要從事一般公共服務、文體廣播事業(yè)、人力資源按理、村鎮(zhèn)建設規(guī)劃、農林水事務管理、商業(yè)流通事務等職能，報表類型屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)錄入匯總表。
2.機構人員情況。本年同上年相比，行政單位4個，與上年相同;事業(yè)單位9個，與上年相同。
3.機構人員當年變動情況及原因。本機構人員2014年為137人，2018年為139人，差額為2人，主要原因是2018年新分3人,調入9人,調出8 人，退休死亡1人，自然減員1人。
(二)當年取得的主要事業(yè)成效
本年以來,城關鎮(zhèn)在財務管理上取得了不少成績,一是及時發(fā)放涉農資金,確保人民及時分享社會主義建設成果，感受黨委政府的關懷;二是及時進行財產物資清理,確保國有資產的安全完整;三是加強債權債務的管理,保證各期報表的及時、準確;四是強化單位制度,保證一切工作順利進行,提高工作效率;五是強化“一事一議”財政獎補項目的監(jiān)管，保證質量，讓老百姓切實感受到真正為人民辦實事辦好事。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預算安排情況
本年度總收入3108.6萬元，其中：一般公共服務支出974.2萬元，公共安全支出5萬元，文化體育與傳媒21.2萬元，社會保障和就業(yè)支出1070.7萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出250.3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.3萬元，農林水支出486.7萬元，資源勘探信息等支出26.5萬元，住房保障支出97.9萬元，其他支出144.8萬元;
本年度總支出3113.6萬元，其中：一般公共服務支出974.2萬元，公共安全支出5萬元，文化體育與傳媒21.2萬元，社會保障和就業(yè)支出89.55萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出250.3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.3萬元，農林水支出491.7萬元，資源勘探信息等支出26.5萬元，住房保障支出97.9萬元，其他支出144.8萬元。
收入、支出變動情況及原因：總收入比上年增加5.16%，變動原因是增加通村油路資金等747.1萬元;總支出比上年增加5.33%，變動原因是人員經費比上年增加263萬元，日常公用經費比上年增加34萬元。
(二)收入支出執(zhí)行情況
2018年和2014年收支情況見下表：
1.收入支出與預算對比分析
(1)預、決算差異情況
2018年和2014年收支預決算對比情況表
2.收入支出結構分析
(1)各項收支占總收支的比重(見下圖)。
(2)收入支出按部門所屬單位分布情況。
3.重點經濟分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經費支出情況：
(2)會議費支出情況：2018年會議費10.3萬元，2014年10.15萬元，增加0.15萬元。
(3)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。
對于重點經濟建設支出應該有專人管理，成立專項資金管理小組，各項支出都有依據可查，有法可依，保證專款專用，公開透明，使重點建設順利工程等保質保量完成。
(4)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
我鎮(zhèn)任何重大支出都經黨政聯席會議研究決定，根據文件精神、國家方針政策及財經法規(guī)，制定具有正對性的管理措施，專款專用，陽光運行。
(三)年末結轉和結余情況
2018年度本單位無資金結轉結余。
三、資產負債情況分析
年末部門資產、負債基本情況：資產類：本年銀行存款872.7萬元，其他應收款1059.4萬元，固定資產原價907.9萬元;負債類：其他應付款1932.1萬元;凈資產：資產基金907.9萬元。與2014年相比，資產中“其他應收款”增加較多。
(一)資產負債結構情況
(二)資產負債對比分析
單位本年度總資產2840萬元，總負債1932.1萬元，資產負債率68.03%。主要是多數工程款未完工報賬，其他應收應付款賬面數值較大，所以資產負責率較高。在今后的工作中會敦促他們完工后及時報賬核銷工程款，減小其他應付款項，降低風險。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況
(一)我單位財務管理嚴格按照財經法律法規(guī)執(zhí)行，實行國庫集中支付制度，按照上級財政部門的相關制度執(zhí)行收支核算。本年度決算以鄉(xiāng)為編報單位，由上級財政部門組織審核。
(二)我單位決算工作公開透明，數據一律向社會公開，尤其是三公經費的公開，公開透明，接受社會群眾監(jiān)督。
(三)本年度部門(單位)決算報表設計與上年變化不大，需填數據和表較多，數據間轉換較為復雜，應該有一些表與表之間關聯說明，能更加清晰的填表、減少人工成本。
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