2016年學校財務分析報告范文
一、學院基本概況
Xxx學院是2005年經教育部批準的本科層次全日制普通高等學校。學院設學于中國古代偉大的思想家、教育家、儒家學派創(chuàng)始人孔子的故鄉(xiāng)——曲阜，依托曲阜師范大學的品牌效應和資源優(yōu)勢，采用新機制、新模式辦學，面向全國招生。
xxxxxxx秉承曲阜師范大學“學而不厭，誨人不倦”的校訓和“勤奮、樸實、團結、進取”的優(yōu)良校風，堅持質量為核心、特色創(chuàng)優(yōu)勢、創(chuàng)新求發(fā)展的內涵發(fā)展思路，以xxxx的優(yōu)勢學科、優(yōu)勢專業(yè)為基礎，培養(yǎng)“基礎扎實、知識面寬、應用能力強”的高級應用型人才。目前學院設理工學院、外國語學院、人文學院3個二級學院及1個基礎教學部，有20個本科專業(yè)，在校生6215人。學院以學生為本，實行嚴格的教學管理和體現(xiàn)個性發(fā)展的培訓計劃，注重高效、優(yōu)質的教育管理服務。
學院自成立以來共獲全國ITAT就業(yè)技能大賽國家一等獎一項 、 二等獎兩項。全國大學生“挑戰(zhàn)杯”課外科技學術作品大賽山東省省級特等獎一項。全國大學生教學建模競賽山東省一等獎兩項。全國大學生電子設計競賽國家二等獎一項，2009年“外研社杯”大學生英語辯論賽山東省一等獎一項。大學英語四級考試首次通過率均在60%以上、部分專業(yè)首次通過率達80%以上，專業(yè)英語四級考試首次通過率均在85%以上。2010年專業(yè)英語八級口譯考試通過率達75.4%。學院2010屆畢業(yè)生共有878人，233
人通過研究生考試并被錄取，其中進入國家“211工程”大學的66人。省級以上公務員考試錄用8人。2011年第十五屆“外研社·中國銀行杯”大學生英語辯論賽全國三等獎一項。大學英語四級考試首次通過率均在60%以上、部分專業(yè)首次通過率達80%以上，專業(yè)英語四級考試首次通過率均在85%以上。學院2011屆畢業(yè)生共有972人，498人報考研究生，其中242人通過研究生考試并被錄取，其中進入國家“985”和“211工程”大學的70人。國家級公務員考試錄用2人。
學院擁有先進的教學設備、設施，建有校園電視臺1座、計算機實驗室5個、數(shù)字化語音室22個、藝術設計實驗室2個，建有快捷方便的校園寬帶網，實現(xiàn)數(shù)字化管理;圖書館館藏圖書20余萬冊，各類中外文書刊180余種，并與曲師大圖書館文獻資源共享;學生體育運動場地設施齊全，建有400米標準塑膠田徑運動場1個，塑膠網球場、排球場、羽毛球場4個，塑膠籃球場10個，為學生提供了方便舒適的學習生活環(huán)境和施展才華的廣闊天地。
二、收入支出情況
(一)事業(yè)收入情況：
2011年我院實際完成各項收入為6097萬元，2010年我院實際完成各項收入為5335萬元，增加762萬元，增長率14%。
(1)2011年教育事業(yè)收入為6080萬元，2010年教育事業(yè)收入為5319萬元，比去年增加761萬元，增長率14%，其中：2011年學費收入5800萬元(占總收入95%)，2010年學費收入5085萬元，比去年增加715萬元，
增長率14%;2011年住宿費收入280萬元(占總收入5%)，2010年住宿費收入234萬元，比去年增加46萬元，增長率20%。
(2)2011年其他收入17萬元(占總收入0.002%)，2010年其他收入16萬元，比去年增加1萬元，增長率6%。
2011年各項收入構成圖
住宿費收入5%
其他收入
0%
學費收入95%
學費收入住宿費收入其他收入
圖表 1
2011年與2010年收入比較表:
單位：萬元
收入名稱 2011年 2010年 差額 增減百分比 學費收入 5800 5085 715 14% 住宿費收入 280 234 46 20% 其他收入 17 16 1 6% 合 計
6097 5335 762 14%
圖表2
(二)支出情況：
2011年支出合計5225萬元。
1.教育事業(yè)支出：5225萬元。
(1)基本支出5077萬元，工資福利及補助支出2805元，業(yè)務費支出2272萬元。
(2)項目支出148萬元。
具體情況如下表： 單位：萬元
項目
2011年 2010年 增減額 工資福利及補助支出
2805 2275 530 業(yè)務費支出 2272 2076 196 設備購置費 148 167 -19
合計
5225
4518
707
2011年各項支出構成圖
工資福利及補助支出, 2,805
業(yè)務費支出,
2272
設備購置費,
148
工資福利及補助支出業(yè)務費支出設備購置費
圖表3
2011年教育事業(yè)支出構成圖
基本支出94%
設備購置費
6%
基本支出設備購置費
圖表4
(三)支出與去年對比：
表一：工資福利支出與去年對比 單位：萬元
項目 2011年 2010年 11年-10年
基本工資 2430 1988 441 津貼補貼 1 1 0 獎金
16 0 16 社會保障繳費 49 35 14 伙食補助費 1 1 0 其他人員支出
1 0 1 醫(yī)療費 4 0 4 助學金 303 250 53 其他 1 0 1 合計
2805
2275
530
表三：業(yè)務費支出與去年對比 單位：萬元
項目 2011年 2010年 11年-10年
辦公費 39 34
5 印刷費 15 10 5 咨詢費 207 11 196 水費 52 48 4 電費 59 50. 9 郵電費 18. 23 -5 取暖費 95 99 -4 物業(yè)管理費 240 651 -411 交通費 37 31 6 差旅費 16 14 2 維修費 115 56 59 會議費 3 9
-6 培訓費 1 2
-1 招待費 68 43 25 專用材料費 11 14 -3 勞務費 22 21 1 福利費 121 100
21 其他商品支出 33 29 4 實驗費支出
560 416 144 圖書網絡共享費 168 125 43 業(yè)務行政管理費 84 62 22 其他基本支出
308 228 80 合計
2272
2076
196
表四：設備購置費與去年對比 單位：萬元
項目
2011年 2010年 11年-10年
辦公設備購置 23 30 -7 專用設備購置 20 24 -4 交通工具購置 0 18 -18 其他
105 95 10 合計
148
167
-19
(四)結余情況：
2011年結余872萬元。此結余未包含2011年度應計提折舊及無形資
產攤銷910萬元。
三、固定基金年末總值29076萬元，比去年增加83萬元，為增加的專用設備、辦公設備等83萬元。
四、事業(yè)基金收支情況
事業(yè)基金年末余額-1867萬元，比去年增加867萬元。其中：當年結余872萬元，其他調整5萬元。
五、專用基金變動情況
專用基金年末余額1591萬元，比去年增加407萬元。增加原因： 本年提取職工福利基金121萬元，困難補助基金311萬元;使用職工福利基金10萬元，勤工助學基金4萬元，困難補助基金11萬元。
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