2016關于代理服務費計付管理辦法（全文）

　　導語：為進一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務費計付管理，根據(jù)財政國庫管理制度和銀行支付管理結算等有關規(guī)定，財政部制定了《中央財政國庫集中支付代理銀行代理服務費計付管理辦法》，現(xiàn)予印發(fā)，請遵照執(zhí)行。下面是小編為大家整理的，代理服務費計付管理辦法，希望對大家有所幫,歡迎閱讀，僅供參考，更多相關的知識，請關注文書幫z學習網(wǎng)!

　　第一條 為進一步完善中央財政國庫集中支付代理銀行代理國庫集中支付業(yè)務代理服務費(以下簡稱服務費)計付管理，明確服務費的內容、標準和計付辦法，根據(jù)財政國庫管理制度和銀行支付結算管理等有關規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱中央財政國庫集中支付代理銀行，是指財政部按照《中央財政國庫集中收付代理銀行管理辦法》(財庫〔2013〕204號)等文件規(guī)定，以公開招標方式確定的中央財政直接支付業(yè)務和中央財政授權支付業(yè)務代理銀行(以下簡稱代理銀行)。

　　第三條 本辦法所稱服務費，是指財政部按照本辦法規(guī)定，根據(jù)代理銀行辦理國庫集中支付業(yè)務量和執(zhí)行雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》情況，按年度計算并支付給代理銀行的各項費用總稱。

　　第四條 服務費按照代理銀行提供的服務項目、業(yè)務量以及年度綜合考評結果進行綜合計算。財政直接支付業(yè)務和財政授權支付業(yè)務執(zhí)行統(tǒng)一的計算辦法。

　　第五條 計付服務費的項目和標準詳見附件。計付標準參照有關銀行向社會公布的服務項目價格制定。財政部將按照市場化原則，根據(jù)價格變化情況適時調整計費項目和標準。

　　第六條 每年1月，代理銀行總行根據(jù)本行上年實際發(fā)生的服務項目和業(yè)務量，按照規(guī)定的計付標準計算有關費用，并于1月15日前(節(jié)假日順延)報財政部。

　　第七條 財政部根據(jù)各代理銀行總行上報的材料，按實際發(fā)生服務項目、業(yè)務量和計付標準計算各代理銀行年度服務費金額。

　　第八條 財政部根據(jù)年度綜合考評確定的代理銀行服務質量等級，在按業(yè)務量計算的服務費總額基礎上，按照上下15%的浮動比例，核定最終應支付各代理銀行的年度服務費金額。

　　第九條 代理銀行服務費核定后，財政部按照規(guī)定的資金支付程序及《委托代理協(xié)議》有關條款規(guī)定，于每年4月10日前將服務費統(tǒng)一支付給各代理銀行總行。

　　第十條 代理銀行應當嚴格執(zhí)行本辦法規(guī)定，不得虛報業(yè)務量，不得超出本辦法規(guī)定的計付標準計算費用，不得另行向預算單位收取本辦法規(guī)定的服務費。

　　第十一條 代理銀行違反本辦法規(guī)定的，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關規(guī)定及雙方簽訂的《委托代理協(xié)議》有關條款處理。

　　第十二條 本辦法自2017年1月1日起執(zhí)行。2016年的服務費(手續(xù)費)仍按照《財政部關于印發(fā)<中央財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法>的通知》(財庫〔2006〕6號)和《財政部關于中央財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法的補充通知》(財庫〔2012〕178號)規(guī)定執(zhí)行。2016年服務費(手續(xù)費)計付工作完成后，上述兩個文件相應廢止。

　　附：中央財政國庫集中支付代理銀行服務費計付標準

　　附：

　　中央財政國庫集中支付代理銀行服務費計付標準

　　業(yè)務類型

　　付費服務項目

　　計付標準

　　備注

　　1.賬戶服務

　　開戶

　　127元/戶

　　按當年新開設的預算單位零余額賬戶數(shù)計算。

　　賬戶維護

　　444元/戶/年

　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　2.結算服務

　　票據(jù)手續(xù)費

　　按照《國家發(fā)展改革委 中國銀監(jiān)會關于印發(fā)商業(yè)銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發(fā)改價格〔2014〕268號)等規(guī)定執(zhí)行。

　　按實際發(fā)生業(yè)務量計算。

　　匯劃手續(xù)費

　　3.現(xiàn)金管理服務

　　對公賬戶收支控制

　　2087元/戶/年

　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　對公自助服務

　　319元/戶/年

　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　資金信息綜合服務

　　1174元/戶/年

　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　4.電子銀行

　　Ukey成本費用

　　29元/個

　　按實際發(fā)放數(shù)量計算。

　　年服務費

　　1135元/戶/年

　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　零余額賬戶短信通知

　　266元/戶/年

　　按零余額賬戶個數(shù)計算。

　　5.公務卡

　　年服務費

　　80元/張/年

　　按發(fā)卡量計算。

　　6. 業(yè)務培訓

　　培訓補助

　　按照代理銀行服務的實行國庫集中支付的中央預算單位數(shù)量，服務100家以下預算單位的代理銀行每年補助3萬元;服務101至300家預算單位的代理銀行每年補助5萬元;服務301至1000家預算單位的代理銀行每年補助10萬元;服務1001至3000家預算單位的代理銀行每年補助30萬元;服務3001家以上預算單位的代理銀行每年補助50萬元。

　　按照代理銀行服務預算單位的數(shù)量計算。

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