出納周工作總結(jié)（精選8篇）
一段時(shí)間的工作在不知不覺間已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間的工作，在取得成績的同時(shí)，我們也找到了工作中的不足和問題，好好寫寫工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，指導(dǎo)將來的工作吧。你還在為寫工作總結(jié)而苦惱嗎？下面是小編收集整理的出納周工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
出納周工作總結(jié) 1
本周是我作為出納的又一周忙碌而充實(shí)的工作時(shí)間�；仡欉@一周，我主要完成了以下幾項(xiàng)工作任務(wù)：
一、日常賬務(wù)處理
本周我共計(jì)處理了xx筆日常收支業(yè)務(wù)，確保了每一筆賬目的準(zhǔn)確無誤。對于收到的款項(xiàng)，我及時(shí)進(jìn)行了核對并錄入系統(tǒng)，確保資金的安全與完整。同時(shí)，對于支出的款項(xiàng)，我嚴(yán)格按照公司的審批流程進(jìn)行操作，杜絕了任何不合規(guī)的支出行為。
二、銀行存款管理
我密切關(guān)注了公司的銀行存款變動(dòng)情況，每周至少進(jìn)行xx次銀行存款余額的核對，確保銀行存款日記賬與銀行對賬單的一致性。此外，我還及時(shí)進(jìn)行了銀行存款利息的核算與入賬，提高了公司的資金使用效率。
三、報(bào)銷與付款管理
本周我審核并處理了xx份員工報(bào)銷單據(jù)，對于每一張單據(jù)，我都認(rèn)真核對了其真實(shí)性、合規(guī)性以及金額的準(zhǔn)確性。同時(shí)，我也按時(shí)完成了供應(yīng)商的付款工作，確保了公司業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。
四、資金計(jì)劃制定與執(zhí)行
我根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和資金狀況，制定了本周的資金使用計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。在資金緊張的情況下，我積極協(xié)調(diào)各部門，合理安排資金，確保了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的`資金需求。
五、稅務(wù)申報(bào)與繳納
本周我按時(shí)完成了公司的稅務(wù)申報(bào)工作，包括增值稅、企業(yè)所得稅等稅種的申報(bào)與繳納。在申報(bào)過程中，我認(rèn)真核對了各項(xiàng)數(shù)據(jù)，確保了申報(bào)的準(zhǔn)確無誤。
六、檔案管理工作
我加強(qiáng)了檔案管理工作的規(guī)范性，對于本周處理的每一筆賬目、報(bào)銷單據(jù)以及稅務(wù)資料，我都及時(shí)進(jìn)行了歸檔保存，方便了日后的查詢與審計(jì)。
七、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通
本周我積極與各部門保持溝通，及時(shí)了解他們的資金需求與支付計(jì)劃，為他們提供了及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)支持。同時(shí)，我也積極參與了公司的財(cái)務(wù)會(huì)議，分享了我在工作中遇到的問題與經(jīng)驗(yàn)，為公司的財(cái)務(wù)管理提供了有益的建議。
本周我在出納工作中取得了一定的成績，但也存在一些不足之處。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。
出納周工作總結(jié) 2
本周工作主要圍繞以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
1. 現(xiàn)金管理
本周共處理現(xiàn)金收支xx筆，涉及金額xx元。其中，收入部分主要來自于xx項(xiàng)目，支出則主要用于xx方面。通過對現(xiàn)金流的監(jiān)控，確保了公司的資金安全，賬務(wù)清晰。
2. 銀行業(yè)務(wù)
本周完成了xx次銀行對賬工作，確保了銀行賬戶與現(xiàn)金賬目的準(zhǔn)確性和一致性。及時(shí)記錄了銀行手續(xù)費(fèi)和利息收入，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠。同時(shí)，處理了一筆xx元的銀行轉(zhuǎn)賬，保障了xx項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
3. 財(cái)務(wù)報(bào)表
按周報(bào)的`要求，編制了本周的現(xiàn)金流量報(bào)表與銀行對賬單，并按照公司標(biāo)準(zhǔn)格式整理，提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，以便于后續(xù)的財(cái)務(wù)分析和決策。
4. 票據(jù)管理
本周共處理了xx張發(fā)票，及時(shí)進(jìn)行了錄入并整理歸檔，確保所有票據(jù)的真實(shí)有效。針對發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與相關(guān)部門溝通，保證了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
5. 總結(jié)與反思
本周在工作中發(fā)現(xiàn)，有些流程仍存在需要優(yōu)化的地方，如票據(jù)的審核速度、銀行對賬的頻率等。計(jì)劃在下周進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和改進(jìn)，提高工作效率。
下周計(jì)劃：
繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金與銀行賬戶的管理，確保每筆資金流動(dòng)都有據(jù)可依。
完善票據(jù)管理流程，提高審核效率。
加強(qiáng)與其他部門的溝通，確保信息及時(shí)傳遞。
出納周工作總結(jié) 3
一、本周工作概述
本周，我作為公司的出納，主要負(fù)責(zé)了日常的財(cái)務(wù)收支管理、資金調(diào)度以及財(cái)務(wù)報(bào)表的編制等工作。通過精心組織和有效執(zhí)行，確保了公司財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。
二、具體工作內(nèi)容
1. 資金收付管理
本周共處理了xx筆資金收付業(yè)務(wù)，包括銷售收入的入賬、采購款項(xiàng)的支付、員工工資的發(fā)放等。在收付過程中，我嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度，確保每一筆業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2. 現(xiàn)金及銀行存款管理
每日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確保現(xiàn)金的實(shí)存與賬面余額相符。同時(shí)，密切關(guān)注銀行存款的變動(dòng)情況，及時(shí)與銀行進(jìn)行對賬，發(fā)現(xiàn)并糾正了xx個(gè)潛在的賬戶差異問題。
3. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制
根據(jù)本周的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，我編制了相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表等。報(bào)表的.編制過程中，我注重?cái)?shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，為公司的財(cái)務(wù)管理提供了有力的數(shù)據(jù)支持。
4. 資金調(diào)度與規(guī)劃
針對公司本周的資金需求，我進(jìn)行了合理的資金調(diào)度和規(guī)劃，確保了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金需求得到滿足。同時(shí)，我還積極關(guān)注市場動(dòng)態(tài)和資金成本的變化，為公司的資金運(yùn)作提供了有益的建議。
5. 稅務(wù)申報(bào)與繳納
本周，我按時(shí)完成了公司的稅務(wù)申報(bào)工作，并順利繳納了各項(xiàng)稅款。在申報(bào)過程中，我認(rèn)真核對各項(xiàng)數(shù)據(jù)，確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
三、工作亮點(diǎn)與不足
1. 工作亮點(diǎn)
本周，我在資金收付管理和財(cái)務(wù)報(bào)表編制方面取得了顯著的成果。通過優(yōu)化工作流程和提高工作效率，我成功地降低了公司的資金成本，并為公司提供了更加準(zhǔn)確和及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。
2. 工作不足
在本周的工作中，我也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處。例如，在處理一些復(fù)雜的財(cái)務(wù)問題時(shí)，我的專業(yè)知識(shí)和技能還有待提高。此外，我還需要加強(qiáng)與同事之間的溝通和協(xié)作，以便更好地完成公司的財(cái)務(wù)工作。
四、下周工作計(jì)劃
1. 繼續(xù)加強(qiáng)資金收付管理，確保每一筆業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2. 深入學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理知識(shí)和技能，提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。
3. 加強(qiáng)與同事之間的溝通和協(xié)作，共同推動(dòng)公司財(cái)務(wù)工作的順利開展。
4. 提前規(guī)劃下周的資金需求，制定合理的資金調(diào)度和規(guī)劃方案。
5. 按時(shí)完成下周的稅務(wù)申報(bào)和繳納工作，確保公司的稅務(wù)合規(guī)性。
出納周工作總結(jié) 4
本周工作已圓滿結(jié)束，現(xiàn)對本周的工作進(jìn)行總結(jié)，以便更好地規(guī)劃下周的工作。
一、資金收付情況
本周共完成資金收付xx筆，其中包括學(xué)生學(xué)費(fèi)收繳xx筆，教職工工資發(fā)放xx筆，日常辦公費(fèi)用支出xx筆，以及其他零星支出xx筆。所有資金收付均嚴(yán)格按照學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，確保了資金的安全與準(zhǔn)確。
二、賬目核對與記錄
本周對上周的賬目進(jìn)行了仔細(xì)核對，確保了賬目的準(zhǔn)確無誤。同時(shí)，及時(shí)記錄了本周的收支情況，并編制了相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，為學(xué)校的財(cái)務(wù)管理提供了有力的數(shù)據(jù)支持。
三、票據(jù)管理
本周共收到各類票據(jù)xx張，包括發(fā)票、收據(jù)等，均進(jìn)行了認(rèn)真審核與登記。同時(shí)，對上周已使用的票據(jù)進(jìn)行了整理與歸檔，確保了票據(jù)的完整與安全。
四、與銀行溝通
本周與銀行進(jìn)行了xx次溝通，包括資金劃轉(zhuǎn)、賬戶查詢等事宜。通過與銀行的緊密合作，確保了學(xué)校資金的及時(shí)到賬與合理使用。
五、參與財(cái)務(wù)管理會(huì)議
本周參加了學(xué)校組織的財(cái)務(wù)管理會(huì)議xx次，會(huì)議中積極發(fā)言，提出了自己對財(cái)務(wù)管理的看法與建議，為學(xué)校的財(cái)務(wù)決策提供了有益的參考。
六、自我提升與學(xué)習(xí)
本周利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)了財(cái)務(wù)管理相關(guān)知識(shí)，包括最新的財(cái)務(wù)政策、法規(guī)等，不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，以更好地適應(yīng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的需要。
七、下周工作計(jì)劃
1. 繼續(xù)做好資金收付工作，確保資金的安全與準(zhǔn)確。
2. 按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與上報(bào)工作。
3. 加強(qiáng)與銀行的溝通與合作，確保學(xué)校資金的合理使用。
4. 積極參與財(cái)務(wù)管理會(huì)議，為學(xué)校的.財(cái)務(wù)決策貢獻(xiàn)自己的力量。
5. 不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)。
本周工作雖然取得了一定的成績，但仍存在不足之處。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力，不斷提升自己的工作能力與水平，為學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作做出更大的貢獻(xiàn)。
出納周工作總結(jié) 5
本周工作總結(jié)如下：
1. 日�，F(xiàn)金管理
本周共收取現(xiàn)金收入xx萬元，主要來源于xx業(yè)務(wù)。對現(xiàn)金流進(jìn)行了詳細(xì)記錄，并確保所有交易憑證的完整性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確認(rèn)實(shí)際現(xiàn)金與賬面余額一致，未發(fā)現(xiàn)異常情況。
2. 銀行對賬
完成了與銀行的對賬工作，核對了xx銀行賬戶的進(jìn)出賬明細(xì)，確認(rèn)賬務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。針對發(fā)現(xiàn)的'一些小額差異，已與銀行進(jìn)行溝通并解決，確保公司資金安全。
3. 費(fèi)用報(bào)銷審核
本周審核了xx份費(fèi)用報(bào)銷申請，總金額xx萬元。對報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的審查，確保所有報(bào)銷符合公司規(guī)定。有問題的報(bào)銷申請已及時(shí)反饋給相關(guān)部門進(jìn)行補(bǔ)充和修正。
4. 財(cái)務(wù)軟件輸入
及時(shí)將本周的所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入專業(yè)財(cái)務(wù)軟件，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新和準(zhǔn)確性。這為后續(xù)的財(cái)務(wù)分析和決策提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。
5. 與各部門溝通協(xié)調(diào)
本周積極與xx部門、xx部門進(jìn)行溝通，了解各項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)需求。為推進(jìn)公司內(nèi)部協(xié)調(diào)，提供了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持，并參與了相關(guān)會(huì)議。
6. 工作總結(jié)與展望
通過本周的工作，總體運(yùn)營平穩(wěn)，現(xiàn)金流管理良好。下周計(jì)劃繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金流監(jiān)控，提升報(bào)銷審核的效率，同時(shí)進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)流程，確保各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
以上為本周工作總結(jié)，如有不足之處，懇請指導(dǎo)與意見。
出納周工作總結(jié) 6
一、作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。
3、核對保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。
4、做好各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作。
1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3、按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。
4、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
5、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
6、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
7、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。出納工作總結(jié)忙忙碌碌的一周又過去了，由于剛剛開學(xué)，本周的主要工作還是收費(fèi)，在收費(fèi)過程中每天都要面對形形色色的家長。作為學(xué)校的財(cái)務(wù)人員，深知學(xué)校財(cái)務(wù)狀況的窘迫，面對每一筆開支，我都會(huì)細(xì)心地核對，以保障學(xué)校財(cái)務(wù)收支準(zhǔn)確無誤。
在收費(fèi)時(shí)，有的學(xué)生家長會(huì)毫不猶豫地掏出學(xué)費(fèi)按學(xué)校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)，可是有的`家長則會(huì)找出種種借口要求減免學(xué)費(fèi)。每當(dāng)此時(shí)，我都會(huì)耐心而詳細(xì)地向他們作出合理的解釋。在理解的基礎(chǔ)上有些家長還是很痛快地為學(xué)生交齊了學(xué)費(fèi)。對于那些家里確實(shí)有困難的學(xué)生，我就會(huì)按照學(xué)校的規(guī)定，讓他們填寫減免學(xué)費(fèi)申請表，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批示后給予適當(dāng)減免。雖然收費(fèi)工作看起來簡單，但在實(shí)際工作中確實(shí)存在不少復(fù)雜的問題，如果處理得當(dāng)不僅可以為學(xué)校創(chuàng)收，同時(shí)還會(huì)為學(xué)校招生。我校學(xué)生王xx的父親第一次來我校咨詢時(shí)，我向他詳細(xì)介紹了我校的情況，并及時(shí)回答了家長提出的問題，在他感到滿意的同時(shí)，又相繼為我校介紹了六、七名學(xué)生。
在收費(fèi)工作中我感受最深的就是人與人之間需要太多的溝通，太多的理解，無論什么問題在相互溝通、理解的基礎(chǔ)上都會(huì)迎刃而解。
出納周工作總結(jié) 7
時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度，在XX年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，其工作總結(jié)如下：
一、日常工作：
1、收費(fèi)
2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報(bào)、收入日報(bào)、收入月報(bào)及出納帳，由會(huì)計(jì)員審核簽名
3、清點(diǎn)庫存現(xiàn)金（其中包括賬面?zhèn)溆媒稹⒐溆媒鸺鞍唇�，墻磚費(fèi)、內(nèi)部賣廢品費(fèi)）
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳，學(xué)校出納工作總結(jié)。
5、收入存行（將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社）
6、報(bào)銷及借支（由經(jīng)辦人、部門主管、會(huì)計(jì)員簽字后方可支付現(xiàn)金。
7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。
8、支票。法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。
9、停車場月保卡的設(shè)置與發(fā)放（業(yè)主來收車位需發(fā)月�？ǎ礃I(yè)主交的管理費(fèi)來設(shè)置使用日期）
10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表（轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資），核對員工的帳號(hào)與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。
11、每個(gè)星期五準(zhǔn)備備用金退裝修按金
12、會(huì)計(jì)每三個(gè)月會(huì)打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計(jì)繳費(fèi)戶數(shù)。
二、工作感悟：
1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強(qiáng)的'操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。
以上都是我將近3個(gè)月工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的一個(gè)過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
三、總結(jié)的目的：
回顧10個(gè)月的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
出納周工作總結(jié) 8
一、八月付款問題及問題描述：
1.付款公司名、賬號(hào)有誤，導(dǎo)致退匯后出現(xiàn)第二次、第三次付款;
2.結(jié)算中心收到付款申請后，實(shí)際付款日期和會(huì)計(jì)記賬日期不同步，如：8月第二次材料款7-24日已全部審批通過，會(huì)計(jì)30號(hào)才付款;
3.付款單用途填寫不規(guī)范，導(dǎo)致付款、記賬時(shí)選擇預(yù)算項(xiàng)目有誤;
4.外幣付款有延期，付款合同、發(fā)票不齊全;
5.材料付款計(jì)劃表信息不全，部分公司名、賬號(hào)不準(zhǔn)確詳細(xì)，付款中，出現(xiàn)臨時(shí)修改付款金額、付款方式(承兌或現(xiàn)匯)和暫不付情況;
6.單據(jù)簽收過程中出現(xiàn)單據(jù)遺失情況;
二、解決方案：
1.請會(huì)計(jì)嚴(yán)格審核付款單據(jù)并要求填單人填寫正確付款賬號(hào);
2.與結(jié)算中心溝通，確保及時(shí)付款，加快付款速度，如有退匯，應(yīng)及時(shí)做賬反饋在系統(tǒng)里;
3.是費(fèi)用類的付款請寫明電費(fèi)、招待費(fèi)、報(bào)銷，如材料請寫明材料款、貨款;如模具請寫明模具款。不要出現(xiàn)以下情況如：用途為“維修貨款”，實(shí)為維修費(fèi)用類;
4.出納以通過審批流程的材料付款表進(jìn)行付款，會(huì)計(jì)需填寫正確付款單位、賬戶和金額。付款中如有金額修改、付款方式修改和暫不付款等問題，會(huì)計(jì)應(yīng)給領(lǐng)導(dǎo)審批后給到出納更正付款;
5.外幣付款已退回給經(jīng)辦人重新補(bǔ)齊資料;
6.單據(jù)交接要及時(shí)，如會(huì)計(jì)發(fā)現(xiàn)有單據(jù)不齊全可不簽收單據(jù)，并及時(shí)與出納溝通，要求補(bǔ)齊單據(jù);如會(huì)計(jì)已在簽收表上簽名，將視為會(huì)計(jì)已接收單據(jù);
三、出納工作整改：
1.避免重復(fù)記賬。
2.杜絕多次付款不成功和多付款。
3.加強(qiáng)與總賬、會(huì)計(jì)的溝通和學(xué)習(xí)，熟悉資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。
4.在工作中出現(xiàn)的'錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)更正，并虛心聽取上級(jí)和同事的要求和建議負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金收支與管理;
支付日常費(fèi)用、資產(chǎn)、工具備件等款項(xiàng)及協(xié)助薪資專員發(fā)放工資;依照集團(tuán)審批的材料付款計(jì)劃，支付材料款;
負(fù)責(zé)與結(jié)算中心、銀行、會(huì)計(jì)核對貨幣資金帳戶余額;并及時(shí)出具資金對帳報(bào)表和銀行余額調(diào)節(jié)表;確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，賬實(shí)一致，賬賬一致;
負(fù)責(zé)廢品及處理品的出售收款及開單管理。
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