【優(yōu)】財務(wù)部工作總結(jié)
總結(jié)是對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，為此我們要做好回顧，寫好總結(jié)。那么我們該怎么去寫總結(jié)呢？以下是小編幫大家整理的財務(wù)部工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)部工作總結(jié) 篇1
財務(wù)部的工作緊緊圍繞著度公司工作重點和財務(wù)部工作計劃展開。在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門同仁的通力配合下，財務(wù)部以成本管理和資金管理為重點，務(wù)實、高效、有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地加強了財務(wù)管理在整個企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、進一步明確了崗位職責，優(yōu)化了工作
財務(wù)部進一步劃分了部門組織架構(gòu)，對部分人員的工作崗位進行了調(diào)整，明確了各崗位的工作內(nèi)容及職責。在充分利用軟件系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，調(diào)整工作流程，進一步提高了工作效率。
二、完善了財務(wù)部的內(nèi)部控制制度
公司典當和銷售的單據(jù)數(shù)量隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大急劇增長，財務(wù)部的核算量迅速提高，同時出錯率有所上升。年初發(fā)生了幾筆由于銷售單據(jù)填寫不清晰或收銀寫錯小寫金額，導(dǎo)致開票人員開錯發(fā)票金額的業(yè)務(wù)，雖然事后均已追回，但暴露出財務(wù)工作流程管理上存在的缺陷。針對此類情況，財務(wù)部對一些重要崗位的重要事項增加了審核機制。
1、開具銷售發(fā)票時要求一人開票、另一人審核，開票人、審核人必須仔細核對票據(jù)的大小寫金額，確認無誤后審核人在發(fā)票上簽字確認。此制度執(zhí)行以來，有效避免了發(fā)票錯開事件的再度發(fā)生。
2、在資金管理方面，針對網(wǎng)銀劃款業(yè)務(wù)，實行了登錄密碼與支付密碼分開制度。查款人和劃款人崗位分離，改善了原出納崗位工作量越來越大，卻不便加人的情況。對于每筆資金流出業(yè)務(wù)，確保一人錄入，另一人審核并輸入密碼，有效防范了資金風險。
三、加強資金管理，提高資金利用率
進一步加強了對資金的管理，為業(yè)務(wù)部門放款提供強有力的后備支持，確定貨幣資金持有量，在保證業(yè)務(wù)順利進行的同時避免資金閑置。
四、加強了對庫存商品盤點的監(jiān)督職責
從二季度開始財務(wù)部在與貨品部核對庫存商品報表的同時，開展對各門店及總庫房庫存商品的盤點工作，實現(xiàn)了每季度對庫存商品實物輪轉(zhuǎn)盤點一次的目標，進而加強了對庫存商品的監(jiān)督，取得了很大的成績。但在盤點過程中也發(fā)現(xiàn)了一些小問題，例如賬面商品編碼與實物不符等。針對這種情況，財務(wù)部會進一步加強事后跟蹤，要求其在一定工作日內(nèi)必須予以解決，否則盤點將流于形式，無法達到預(yù)期的目的。
五、進一步完善了費用報銷制度
在公司原有費用報銷制度基礎(chǔ)上，制定了《費用報銷制度補充規(guī)定》，細化費用報銷制度，增強費用報銷制度的'可執(zhí)行性，盡可能的縮減了員工占用資金時間。
六、加強了財務(wù)分析工作
在原有表格數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，增加了財務(wù)分析的文字描述，就公司本年度的收入、利潤及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)整體情況進行了具體的分析，令公司財務(wù)狀況，經(jīng)營成果的反映更加細化詳實，為經(jīng)營管理決策提供了堅實的基礎(chǔ)。
七、認真完成年終決算工作
年終決算是一項復(fù)雜和繁重的工作，主要包括：賬務(wù)清點、公司經(jīng)營狀況盤點及各項經(jīng)濟指標考核。此外還要向銀行、稅務(wù)部門提供公司年內(nèi)有關(guān)財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，順利完成年終決算工作。未來，財務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
財務(wù)部工作總結(jié) 篇2
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
光陰似箭、歲月如梭，轉(zhuǎn)眼之間一年過去了，新的一年已經(jīng)開始�；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎姨幵诰贮h組和局長的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，全處上下團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，圓滿地完成了全年的各項工作任務(wù)�，F(xiàn)將主要情況匯報
一、加強政治業(yè)務(wù)學習，努力提高自身素質(zhì)。
我深知作為財務(wù)科長，肩負的任務(wù)繁重，責任重大。為了不辜負領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必須不斷的學習。
因此我始終把學習放在重要位置。一是認真學習黨的“十九大”精神，特別是重點研讀了書記的講話。通過認真研讀、冷靜思考，使我充分理解了xx是我們黨立黨之本、執(zhí)政之基、力量之源的深刻內(nèi)涵;深刻認識了“發(fā)展是執(zhí)政興國第一要務(wù)”的精神實質(zhì)。也使自己的理論水平、思想覺悟和用“三個代表”重要思想指導(dǎo)工作的能力有了明顯提高和進步。
二是加強業(yè)務(wù)知識的學習。財務(wù)工作是一項專業(yè)性很強的工作，特別是近幾年來預(yù)算體制改革，新政策、新規(guī)定不斷出臺。為了充分將工作做好，我除了積極組織處室同志們及時認真的學習國家和省、市新出臺的有關(guān)財經(jīng)、財務(wù)方面的政策、法規(guī)外，還利用業(yè)余時間自學了計算機操作、英語等方面的知識，并通過了全國會計師資格考試，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為做好本職工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二、加大對收繳費工作的管理力度，系統(tǒng)收入實現(xiàn)穩(wěn)中有增。
收費是事業(yè)經(jīng)費的重要，加強對收繳費工作的管理，事關(guān)事業(yè)的生存和發(fā)展。為此，我們在財務(wù)工作中始終把收費作為壓倒一切的頭等大事來抓，正確運用各種財務(wù)手段，不斷提高聚財、理財水平。
今年在遭受了“xx”影響，收費環(huán)境極為不利的嚴峻形勢下，進一步樹立了“增收補缺口，超收保平衡”的思想，重點做了三個方面的工作：
一是完善激勵機制。年初，我們在認真研究上級有關(guān)文件精神的基礎(chǔ)上，組織制訂了局《關(guān)于執(zhí)法辦案經(jīng)費管理的暫行辦法》，進一步明確了對執(zhí)法辦案有功人員的獎勵政策，極大地調(diào)動了一線執(zhí)法辦案人員的積極性;
二是理順局與局、分局的財務(wù)關(guān)系。我們在認真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，重新修訂了市局《關(guān)于加強財務(wù)收支管理的暫行辦法》，進一步明確了局與局、分局“核定收支、分類管理、超獎短罰”的財務(wù)體制，有效的調(diào)動了局、分局和基層收費單位增收節(jié)支的積極性。
三是加強對收繳費工作的督導(dǎo)，定期通報各局、分局收繳費完成情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供第一手資料。
一年來，在經(jīng)受了xx影響及國家政策規(guī)定xx期間減免行政事業(yè)性收費的嚴峻形勢下，經(jīng)過系統(tǒng)上下廣大干部職工的共同努力，全系統(tǒng)共完成各項收入x萬元，完成年度預(yù)算收入的%，超額完成年度預(yù)算收入萬元，再創(chuàng)歷史水平。其中：行政性收費完成x萬元，完成年度預(yù)算收入的%，超額完成年度預(yù)算收入萬元;罰沒收入完成萬元，完成年度預(yù)算收入的%，超額完成年度預(yù)算收入萬元，比上年同期增加萬元，增長%。
三、合理安排收支預(yù)算，切實有效地保證資金供應(yīng)。
財務(wù)收支預(yù)算是單位完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)事業(yè)發(fā)展和工作正常運轉(zhuǎn)的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù)。
因此，認真做好全市系統(tǒng)和x局機關(guān)的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為此，在的預(yù)算編報工作中，我們高度重視，在認真總結(jié)前幾年預(yù)算編報經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，根據(jù)系統(tǒng)和機關(guān)的發(fā)展實際，緊緊圍繞預(yù)算體制改革的各項舉措，大膽探索新的工作思路，并在改革中調(diào)整，在調(diào)整中完善，逐步探索出一條在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求創(chuàng)新的部門預(yù)算改革的新思路。
經(jīng)過系統(tǒng)上下廣大財會人員和我處全體同志及機關(guān)各處室同志的積極配合，共同努力，我市的預(yù)算編報工作受到省局的充分肯定和高度評價，并為全省工商系統(tǒng)爭得預(yù)算編報第一的好成績做出了極大的貢獻。
同時，由于我們的預(yù)算編報的比較科學合理，為我們的收入上繳后，能夠順利地返撥資金奠定了良好的基礎(chǔ)。
四、加強協(xié)調(diào)溝通，爭取上級資金支持。
為改善機關(guān)辦公條件，經(jīng)過局領(lǐng)導(dǎo)和大家的共同努力，x局機關(guān)辦公樓于正式動工興建了。辦公樓的正式動工興建，需要大量的資金投入，同時，由于政策性增資又需要大量資金，因此，經(jīng)費顯得十分緊張。
在財力有限，收支矛盾日益尖銳的情況下，我們始終堅持把廣大干部職工的根本利益作為財務(wù)工作的出發(fā)點和落腳點，為了保證系統(tǒng)廣大干部職工正常工資及增資能夠及時足額發(fā)放，保證市局機關(guān)干部職工各種福利、獎勵逐年提高，我們審時度勢，積極研究政策、研究辦法，在狠抓收入的同時，通過多渠道、多途徑地做工作，積極要求省局、省財政給予經(jīng)費上的傾斜和優(yōu)惠。
經(jīng)過不懈的努力和耐心細致的協(xié)調(diào)工作，先后要回了x局預(yù)留的辦公樓專項資金萬元、政策優(yōu)惠資金萬元、專項資金萬元，困難補助資金萬元。這些資金為保障系統(tǒng)的.正常運轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展及機關(guān)干部職工的年終獎勵、福利，發(fā)揮了重要作用。
五、加強基建政策研究，強化基建財務(wù)管理。
近幾年來，省局為改善基層辦公條件，積極向省財政爭取資金，在保穩(wěn)定、保吃飯、保工作正常運轉(zhuǎn)的同時，加大了對基層建設(shè)的投入力度，先后啟動了我市x個縣(市)局、分局和我市局機關(guān)辦公樓建設(shè)，基建投資達到前所未有的額度。
為了加強對基建資金的管理，規(guī)范基建財務(wù)工作，我們系統(tǒng)地學習和研究了國家一系列有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理的規(guī)定，并結(jié)合系統(tǒng)實際，制定了《系統(tǒng)基本建設(shè)財務(wù)管理暫行辦法》。該辦法的制定，從基建資金的申請到資金的按投資計劃撥付，從資金使用的跟蹤問效到年度財務(wù)決算，從項目預(yù)算到項目竣工財務(wù)決算等各個環(huán)節(jié)都做了明確規(guī)范，保證了財務(wù)管理有章可循，受到了x局領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和高度贊揚，并專門在x上進行了刊發(fā)。
六、規(guī)范票據(jù)管理手續(xù)，全面提升票據(jù)管理水平。
一是清理了舊票;二是啟用了新票;三是實行了票據(jù)微機管理。為全面提升票據(jù)管理水平奠定了基礎(chǔ)。
七、在抓好重點工作的同時，其他工作也取得了較好成績。
一是對系統(tǒng)個產(chǎn)權(quán)單位，辦理了產(chǎn)權(quán)登記證年檢;二是開展了度《會計法》執(zhí)行情況檢查;三是進行了建筑工程招投標和重大資金項目開支情況專項檢查;四是為系統(tǒng)x個會計核算單位換發(fā)了罰沒許可證正本x個、付本個;五是會同辦公室收取職工購房款萬元;六是為市局機關(guān)和x個專業(yè)分局名干部職工發(fā)放住房公積金萬元。
綜觀我們處的工作，在工作量大、瑣碎繁雜、任務(wù)繁重的情況下，之所以能取得較好的成績，高度的事業(yè)心和責任感是我們做好各項工作的前提，團結(jié)協(xié)作、愛崗敬業(yè)的工作精神是強有力的保障。
我xx多，但我們處的女同志和局里其他處室的女同志一樣，個個都有一種巾幗不讓須眉的豪情和壯志，都有一種強烈的事業(yè)心和責任感，有一種敬業(yè)奉獻、團結(jié)協(xié)作的精神。如每年的預(yù)算、決算、產(chǎn)權(quán)登記證年檢、各種財務(wù)檢查等等，同志們都主動放棄休息，加班加點，認真做好每一項份內(nèi)份外的工作。正是由于這種愛崗敬業(yè)、樂于奉獻、團結(jié)協(xié)作的精神，才使我們處的工作井然有序，忙中不亂。
以上是我們處一年來的主要工作情況，取得的成績是局黨組和局長正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全處上下齊心協(xié)力、辛勤努力的結(jié)果，是機關(guān)各處室和同志們大力支持、積極配合的結(jié)果，我個人存在的問題還很多，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一是對理論學習認識還不夠深刻，還存在重業(yè)務(wù)學習，輕理論學習的問題;二是工作開拓、創(chuàng)新意識還不夠強烈;三是對本處室的同志們交任務(wù)多，關(guān)心、幫助不夠;四是工作方法、說話方式還有待改進，特別是對有些不能開支、不能報銷的事項，給同志們的解釋工作做的還不到位。
在此，誠懇地各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們給我個人和處提出寶貴意見，我將虛心接受，努力改進，力爭做一名黨和群眾滿意的人民公仆。
財務(wù)部工作總結(jié) 篇3
xx公司財務(wù)部以“貫徹企業(yè)內(nèi)控制度，修訂完善管理細則，增強服務(wù)經(jīng)營理念，提高財務(wù)管理水平”為指導(dǎo)思想，在集團公司戰(zhàn)略推進和跨越發(fā)展的總體指引下，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，經(jīng)過財務(wù)全體成員的共同努力，圓滿完成各項既定指標。全體財務(wù)人員嚴于律己，嚴格管理，在財務(wù)基礎(chǔ)工作、季度審計、全面預(yù)算管理、參與經(jīng)營決策等方面發(fā)揮著應(yīng)有的作用，現(xiàn)對工作總結(jié)匯報如下：
一、緊跟集團步伐，夯實財務(wù)管理基礎(chǔ)，完善財務(wù)制度，全面提升財務(wù)管理水平。
嚴格遵守國家會計制度、稅收法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，從原始憑證審核到會計報表編制，從日常財務(wù)核算到年終的財務(wù)決算，從年初預(yù)算編制分解到整年的預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整，從財產(chǎn)清查到商品的報廢等都認真履行財務(wù)工作，努力提高會計信息的真實性和準確性。根據(jù)省委對集團董事長20xx年的任期審計，集團審計部對我公司董事長200x-的任期審計和集團財務(wù)部對財務(wù)大檢查整改落實情況的再檢查，針對檢查提出來的合理建議和意見，我們認真的進行了落實和改正。后根據(jù)公司安排對xx、xx和xx三公司主要負責人進行離任審計，通過對貨幣資金、往來款項、庫存商品、固定資產(chǎn)、銷售利潤等財務(wù)指標對財務(wù)基礎(chǔ)進行了進一步的深挖和剖析。9月對-支付xx費進行自查和糾正，目的是想進一步規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作，加強內(nèi)控管理，更好的為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)。隨著xx銷售的興起，針對各家xx合同、銷售收款、付款方式、稅收發(fā)票等存在的問題進行提醒和幫助，以減少工商風險和稅收風險，同時每月編制xx銷售統(tǒng)計表反映每家經(jīng)營情況和合同履行情況。為規(guī)范原始票據(jù)，加強了原始發(fā)票的網(wǎng)上審核工作，凡一千元以上的'發(fā)票都進行網(wǎng)上比對。每月及時向經(jīng)理室提供各種經(jīng)營分析表，將每月的主要指標和上年比，和預(yù)算比，對增減異常大的和超預(yù)算的進行標識和說明，同時為配合公司精細化管理，我們對銷售按類別進行明細化統(tǒng)計對比，給經(jīng)營者進行經(jīng)營決策提供準確參考。
二、加強企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)和完善全面預(yù)算管理制度，充分發(fā)揮財務(wù)在企業(yè)發(fā)展中的作用。
根據(jù)集團公司《執(zhí)行內(nèi)部控制實施細則》試運行期間的工作要求，為認真落實內(nèi)部控制基本規(guī)范的試運行工作，財務(wù)部認真組織學習內(nèi)控培訓光盤和《內(nèi)控管理手冊》上涉及財務(wù)的各業(yè)務(wù)控制流程、控制職責、控制目標和關(guān)鍵點控制等內(nèi)容，并就關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)提出了執(zhí)行要求，要求財務(wù)過程痕跡化，即過程的可追溯性和結(jié)果的可控制性。在預(yù)算編制和執(zhí)行過程中，我們更是注重對業(yè)務(wù)事前、事中的預(yù)算預(yù)警和預(yù)算控制，每月編制《可用預(yù)算費用明細表》，對超過的支出和未按預(yù)算完成的指標進行標識預(yù)警或做簡要說明，給經(jīng)營者對經(jīng)營指標的完成和修正提供了參考。對xx沒有進店銷售等客觀因素產(chǎn)生預(yù)算差異的，全省城鎮(zhèn)單位在崗職工平均工資增長導(dǎo)致“五險”超預(yù)算的，積極打報告請求集團公司給予調(diào)整。
三、認真完成基建審計和項目可行性報表編制工作。
年初，公司要求財務(wù)對大型工程或超過3萬元以上的基建維修項目進行現(xiàn)場審計，全年共完成xx店維修改造審計，xx路倉庫土建工程和二門市裝飾審計，xx門口裝飾及幕墻改造和xx店維修改造審計，xx中心賣場擴建和xx店維修改造審計，xx便民店門頭店招裝飾審計，xx車輛處評估審計。同時完成了xx賣場改擴建項目和xx賣場新建項目的可行性報告的編制工作。
四、認真貫徹落實應(yīng)收賬款管理辦法，切實加強應(yīng)收賬款管理。
針對我公司應(yīng)收賬款總額大，賬齡長，有的分公司成增長趨勢，為加快公司資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，防范經(jīng)營風險，加強對應(yīng)收賬款售前、售中、售后的有效控制，我們制定并經(jīng)經(jīng)理室討論通過了《xx公司應(yīng)收賬款管理辦法》，建立了應(yīng)收賬款核準管理制度，合同管理制度，客戶資信評估制度，應(yīng)收賬款臺賬管理制度，催收責任制度，年度清查制度和壞賬審批注銷制度，每月按公司按客戶按賬齡編寫《應(yīng)收賬款明細表》和《每月應(yīng)收賬款動態(tài)增減統(tǒng)計表》提供給經(jīng)理室，以便很好的掌握應(yīng)收賬款增減變化。本部為加快款項及時入賬，財務(wù)部每星期一向業(yè)務(wù)提供款項到賬明細表，以便及時掌握款項到賬情況以及督促各部門及時入賬。針對有的分公司回款速度慢，我們都主動打電話各分公司主要負責人予以提醒，以便更好的督促收回應(yīng)收賬款。
五、認真準備，積極組織財務(wù)技能大賽工作。
根據(jù)集團公司“創(chuàng)先爭優(yōu)在行動”職業(yè)技能大賽要求，每一個財務(wù)人員都認真學習會計法、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和會計準則中基本準則、存貨、固定資產(chǎn)、職工薪酬、收入、所得稅、現(xiàn)金流量表、關(guān)聯(lián)方披露等比賽內(nèi)容。在4月中旬，集中組織全體財務(wù)人員考試，并對上機操作中編制記賬憑證、月末結(jié)轉(zhuǎn)、編制會計報表等進行了模擬考試。組隊成員利用業(yè)余時間進行學習、交流和討論，取得了集團技能大賽中財務(wù)知識技能比賽團體x等獎。考試不是目的，主要是通過學習來提高財務(wù)人員日常的財務(wù)核算水平和管理能力。
財務(wù)部工作總結(jié) 篇4
時光如梭，轉(zhuǎn)眼一年過去了，財務(wù)部在領(lǐng)導(dǎo)的指揮及其他部門的配合下，以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色的完成了財務(wù)部各項工作，今年已將12個月的賬務(wù)全部扎結(jié)完畢，且每個月都能及時處理，并及時向領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)報表，13年共裝訂憑證1028本。公司任何一項工作和活動，最終均全部歸到財務(wù)部處理，但財務(wù)人員認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，服從組織安排，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù)，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù)，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時查詢原因解決問題，認真做好會計基礎(chǔ)工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求，科目設(shè)置準確、帳目清楚，會計報表準確、及時、完整，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，并能協(xié)調(diào)好相互之間的關(guān)系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù)。當然，工作中也有一些不足之處。
一、日常主要處理的工作
1、作為公司主要職能工作部門，財務(wù)人員有效地發(fā)揮公司內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的.重中之重，我們以“認真、嚴謹、細致”的精神，尤其在費用報銷這方面，體現(xiàn)的淋漓盡致。12年財務(wù)工作會議由公司領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)人員共同參加開例，領(lǐng)導(dǎo)提出，要求財務(wù)人員13年賬務(wù)處理過程中，費用支出，必須要有副總經(jīng)理和總經(jīng)理的共同簽字情況下，財務(wù)部方可給予報銷，財務(wù)人員在這方面處理中，嚴格遵照領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定處理，把一些不合理的費用報銷均拒之門外。
2、核算環(huán)節(jié)：財務(wù)部工作實行各員工崗位分工責任制；材料會計工作：超市采購入庫環(huán)節(jié)賬務(wù)處理，由材料會計根據(jù)供貨商銷售清單和我公司信息部電子入庫單逐一核對無誤后，逐個單品進行入庫處理，并負責每個自然月結(jié)束后，匯總整理整月銷售商品數(shù)量，采用平均單價法，進而結(jié)轉(zhuǎn)每個銷售商品成本。
銷售會計工作：超市結(jié)算會計按照材料會計入庫金額與供貨商所持單據(jù)核對無誤后，方可按照合同規(guī)定扣除費用后向供貨商結(jié)算貨款；超市每日銷售收入，由銷售會計將其制單，聯(lián)營商銷售收入掛記賬務(wù)，結(jié)算會計在結(jié)算時核對無誤后，一月向供貨商和聯(lián)營商結(jié)算一次。百貨銷售收入，也由銷售會計確認收入后，按照商戶銷售額掛記賬務(wù)，百貨結(jié)算會計在結(jié)算時核對無誤后，一月向商戶結(jié)算一次。
財務(wù)人員崗位責任要求，財務(wù)人員必須嚴格處理自己工作崗位的事情，出現(xiàn)問題責任明確，相應(yīng)財務(wù)人員也必須承擔相應(yīng)責任，嚴格做到職責明確責任分明，故財務(wù)人員一般情況下，不帶為其他會計處理其工作崗位的事情。
3、銷售購物卡工作：13年財務(wù)部共充值并銷售購物卡3000多萬元，而3000多萬元購物卡，由財務(wù)人員逐一登記并逐一記入記賬憑證中。
4、xx年申報稅務(wù)工作，由于商場開設(shè)稅務(wù)賬戶較多，每次報稅工作也較繁瑣。
5、10月末，參與了超市一年一度的盤點工作，盤點工作結(jié)束后，別的部門此工作已結(jié)束，而財務(wù)人員又將盤點表與賬列數(shù)據(jù)進行了仔細的核對工作。
6、配合其他部門完成了慶典和其他活動。
7、每月末逐筆核對現(xiàn)金及各銀行賬。
8、辦理銀行貸款卡。
9、制定了收據(jù)和購物卡的保管工作。（指定一名收據(jù)保管員，收據(jù)保管員專人負責在綜合辦公室領(lǐng)用收據(jù)，領(lǐng)用后在其備查本中按票號逐一登記，其他財務(wù)人員使用收據(jù)時，簽字領(lǐng)用，每用完一本將此本票據(jù)開具金額合計數(shù)寫于票據(jù)封皮中，并將已使用的收據(jù)退回保管員處，保管人做好登記后，其他財務(wù)人員方可領(lǐng)用下一本收據(jù)，登記表年底全部裝訂入檔，購物卡領(lǐng)用處理與此相似）。
二、工作中存在的問題
1、憑證制單后，做不到及時審核。
2、由于大多數(shù)人不理解財務(wù)工作，偶爾與商戶發(fā)生口角。
3、超市客服臺退貨手續(xù)簡單，要求必須有防損人員簽字，并由超市收銀主管和防損共同監(jiān)督將商品歸列到其陳列位置。
4、信息部傳遞單據(jù)不及時。
三、工作規(guī)劃
（一）xx年年底工作：
1）清理核對往來賬務(wù)（嚴格按照13年雙方簽訂的合同條款核對）；
2）提前預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)，通過預(yù)結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)發(fā)現(xiàn)的問題及時處理；
3）各銀行賬戶核對后，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
4）各類資料整理裝訂入檔（財務(wù)報表明細賬裝訂、銀行對賬單及銀行調(diào)節(jié)表裝訂、超市百貨合同裝訂、超市百貨活動登記表裝訂、其他備查資料裝訂）。
�。ǘ﹛x年工作計劃：
1）財務(wù)人員各崗位分工責任明確，每人各負其職（遵循上述核算環(huán)節(jié)各崗位分工責任），且不得擅自離崗；
2）票據(jù)及時處理，財務(wù)人員不得積壓票據(jù)；
3）嚴格按照雙方簽訂合同條款處理賬務(wù)（雙方簽訂合同，在合同期內(nèi)，若有變更，及時簽訂補充協(xié)議，嚴禁口說無憑）；
4）暫定每月15日扎結(jié)賬務(wù)，通知商場其他部門和商戶在其他工作日前來報賬和結(jié)算貨款；
5）拒絕接受一切不合理和不合規(guī)的票據(jù)；（包括費用票據(jù)需兩領(lǐng)導(dǎo)同時簽字，票據(jù)內(nèi)容填寫不完整等）。
財務(wù)部工作總結(jié) 篇5
回顧過去，是為了更好的展望未來，現(xiàn)將度工作計劃匯報如下：
一、繼續(xù)優(yōu)化崗位職責設(shè)置
度公司軟件系統(tǒng)會進行調(diào)整，財務(wù)人員的崗位職責也會有所調(diào)整，以達到依靠軟件升級提高工作效率的目的。根據(jù)公司的新戰(zhàn)略，將對運營支持部門實行績效管理，此舉將大量增加財務(wù)的審核工作。財務(wù)部盡量將增加的工作量在現(xiàn)有人員內(nèi)部消化，如現(xiàn)有人員確實無法承擔，計劃招聘一定的人員分擔。
二、加強內(nèi)部人員培訓
目前，財務(wù)部對收銀員的管理較薄弱。財務(wù)部計劃在收銀主管到位后，安排收銀主管對收銀的工作進行監(jiān)管，加強對收銀員的事前培訓和事后審核。
另外，公司財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核等工作，同時還要配合各業(yè)務(wù)部門，提供大量的會計報表、銀行資料等。這些工作要求財務(wù)部人員必需有過硬的業(yè)務(wù)素質(zhì)，因此，財務(wù)部度將進一步加強財務(wù)人員培訓及考核，提升整體財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。
三、合理控制費用支出，實施預(yù)算管理
財務(wù)部計劃展開預(yù)算管理基礎(chǔ)工作，為日后預(yù)算工作全面開展奠定制度及流程基礎(chǔ)。預(yù)算工作準備以業(yè)務(wù)部門及運營支持部門為預(yù)算單位，將收支與績效掛勾，達到科學管理的目的。
四、進一步規(guī)范費用報銷流程及制度
目前，公司費用單據(jù)大量增加，費用審核工作尤為重要。從以往報銷情況看來，主要存在以下問題：報銷人員填單隨意性大，財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核及入賬的難度。針對這種現(xiàn)象，度財務(wù)部將進一步規(guī)范報銷流程及制度，加大報銷制度執(zhí)行力度：要求報銷人員必須按制度要求規(guī)范填單、規(guī)范簽字、及時報銷。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性和及時性。
針對借款核銷時間較長的問題，計劃采取兩種方法，一是從簽訂合同的源頭控制，每付一筆款要求供應(yīng)商開具一張票，二是實施績效扣款制度，要求經(jīng)辦人員積極核銷借款。
五、提高總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
一方面加強對資金的管理，合理調(diào)配資金，降低資金成本。另一方面，加強對存貨的管理，配合貨品部提高存貨周轉(zhuǎn)率，制訂最佳庫存持有量，保持合理的庫存結(jié)構(gòu)，以提高總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。
六、加強財務(wù)分析工作
目前，財務(wù)報表及分析的工作量很大，導(dǎo)致財務(wù)部無法及時報送相關(guān)資料。鑒于這種情況，財務(wù)部將進行一步研究報表、分析與典當ERP和用友ERP相結(jié)合的方法，以系統(tǒng)為依托，減少人為分析工作，提高工作效率及質(zhì)量，進一步縮短提交報表、財務(wù)分析的時間。
今年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的`配合下，取得了較好的成績。全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)得非常努力和敬業(yè)。財務(wù)部的任務(wù)會更重，壓力會更大，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)新的工作，積極進取、開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出更大的貢獻！
感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家。
最后祝公司繁榮昌盛！
祝大家新春愉快，萬事如意！
財務(wù)部工作總結(jié) 篇6
近兩年來，財務(wù)工作量逐年增加，除了日常賬務(wù)處理、工資發(fā)放、公積金及養(yǎng)老管理工作、公務(wù)員職務(wù)職級并行、決預(yù)算編制及各類人事、工資年報編制等一些常規(guī)工作外。每年都需要進行工資調(diào)標、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)測算、公積金繳費基數(shù)測算以及工資和養(yǎng)老保險清算、預(yù)決算公開、預(yù)算上人大會等工作。本人在單位領(lǐng)導(dǎo)和全體同事的關(guān)心、支持和幫助下，努力克服各項困難，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，按時完成各項工作。為了總結(jié)，現(xiàn)將20xx年個人工作做以下總結(jié)：
1、扎實工作、顧全大局、團結(jié)協(xié)作。
在崗位中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結(jié)，增強業(yè)務(wù)知識，把握業(yè)務(wù)技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，認真履行，做好財務(wù)方面的日常工作。
2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。
一年以來，本人主要從事單位的報賬工作及農(nóng)場會計工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進行財務(wù)報賬和記賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。
3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。
由于單位自行編報決算報并形成決算分析，使得財務(wù)工作的工作量和難度都有所加大。除了完成以往的工作外，本人還需做好一系列新增加的工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、因難而上的精神。
新的'一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我須再接再厲，努力學習業(yè)務(wù)知識，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及同事的共同合作下更上一層樓。
財務(wù)部工作總結(jié) 篇7
1、健全財務(wù)制度。建立健全了財務(wù)各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期準備工作。規(guī)范了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、鋪下了良好的基礎(chǔ)。
2、嚴格財務(wù)核算。根據(jù)《會計工作基礎(chǔ)規(guī)范》和《財務(wù)管理制度》和集團財務(wù)制度要求，做好財務(wù)核算工作，分析資金使用情況，為公司發(fā)展提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。
3、謹慎日常工作。財務(wù)部在日常工作中做好收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關(guān)、對銷售合同進行專人歸檔保管。與銷售部門進行積極溝通，并監(jiān)督保證資金及時到位。
4、加強核算力量。確定了專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細的編制。按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的`核對無誤。
5、加強合同管理。財務(wù)部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。
6、完善納稅申報。財務(wù)部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎(chǔ)上，積極與稅務(wù)部門溝通，采取合理的方式來統(tǒng)籌公司的資金支出。
通過上半年的工作，下一步財務(wù)部將繼續(xù)延續(xù)嚴謹細致認真的工作作風，同時完善部門知識儲備，更好的發(fā)揮財務(wù)工作的作用，不斷創(chuàng)新工作方式，為公司的穩(wěn)步發(fā)展提供有力后盾。
財務(wù)部工作總結(jié) 篇8
xx年財務(wù)工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)及各位同仁的共同努力下，各項工作取得了較大的進展，回顧半年來的工作，我個人工作以成本核算為重心，做好日常費用報銷和采購核算工作，通過加強自身學習、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務(wù)質(zhì)量，促進工作正常有序地進行，x完成了各項財務(wù)工作。作為我個人而言，工作讓我感受頗深，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一、積極做好成本核算和費用報銷工作。
負責公司成本核算工作，成本管理是財務(wù)工作中重要的一項工作內(nèi)容，只有掌握生產(chǎn)工藝才能準確的'計算成本，工作期間我認真學習公司生產(chǎn)工藝流程，主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設(shè)備運轉(zhuǎn)基本知識等，在費用報銷和付款單據(jù)審核過程中，做到及時準確，嚴格把關(guān)，把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回，責令整改。
二、與成本會計交接，交出成本崗位工作，與原財務(wù)部長交接，接手財務(wù)部工作。
x月份根據(jù)公司安排著手成本會計交接工作。首先為接手人詳細介紹工作內(nèi)容和崗位職責，其次為接手人進行會計電算化軟件方面的培訓和指導(dǎo)，在為期兩個月的時間內(nèi)完成交接工作，接手人基本能順利開展工作，為公司工作持續(xù)穩(wěn)定的開展做好了基礎(chǔ)。
三、協(xié)調(diào)財務(wù)部工作，保持財務(wù)工作的一貫性和穩(wěn)定性。
年末接手財務(wù)部工作，由于在月底結(jié)賬時間緊，在接手工作后立即著手工作，積極做好財務(wù)日常工作，嚴格審核付款手續(xù)，做好物資清產(chǎn)盤點和賬務(wù)整理工作。審核x月份憑證，協(xié)調(diào)財務(wù)人員積極做好全年的結(jié)賬工作。
財務(wù)部工作總結(jié) 篇9
今年財務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務(wù)中心工作計劃展開的，在集團的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、成功實施集團統(tǒng)一會計電算化升級，加強了對外地區(qū)項目財務(wù)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，實施網(wǎng)上項目數(shù)據(jù)監(jiān)督，使財務(wù)工作上一個新的臺階。
按照年初計劃，財務(wù)中心于上半年度完成了財務(wù)軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。
為今后稅務(wù)部門、銀行部門進行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有13個完整帳套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，其中建筑財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進行新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單的電腦，平時也在進行日常工作的操作。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或重復(fù)勞動，并且做好財務(wù)信息安全保密工作。
二、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。
1、財務(wù)中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，集團本部財務(wù)人員每天同樣面臨量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合集團經(jīng)營公司、融資管理中心等相關(guān)部門，做好量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我中心的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)中心成為公司的信息庫。
存在的問題是：在財務(wù)中心內(nèi)部的自查和檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的'好習慣。下年度將加內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。
三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。
1、財務(wù)中心適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。
2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起多次下項目，對江門、惠州項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各項目財務(wù)部進行審計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。
四、認真做好月度、季度資金計劃預(yù)算，積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。
今年多個項目同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務(wù)中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務(wù)部今年度的奮斗目標。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團融資中心完成本年度貸款任務(wù)，同時保障集團資金安全正常周轉(zhuǎn)。
五、對單位進行多元化的財務(wù)管理。
1、今年度首次對建筑公司對外項目的管理模式是計劃采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予項目充分資金自由，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。單位未建賬存在稅務(wù)風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務(wù)風險。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。
2、對項目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。量的外派工作給本部增加了很的壓力和工作量。為了做好各項工作，下年度財務(wù)中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務(wù)服務(wù)工作。
六、加強與稅務(wù)部門的溝通。
1、在年中的一次建筑公司專項稅務(wù)稽查中，及時與稅務(wù)稽查員進行溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查。
2、今年實業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務(wù)局評為“20xx—20xx年”度納稅信用級A級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù)10年評為納稅信用A級榮譽稱號。
存在的問題是：對于建筑公司對外項目（西安恒鑫華府城）所得稅的會計處理不夠規(guī)范，未及時與會計師事務(wù)所協(xié)商，財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較較頻繁，致使引起稅務(wù)機關(guān)的關(guān)注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施，這需要集團領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題，財務(wù)中心應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。
七、加強資金管理。
1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
存在的問題是：個別樓盤仍存應(yīng)收費沒有及時追回。針對這個問題財務(wù)中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。
在加強資金管理的同時，財務(wù)中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。
八、認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行帳務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作。
本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)；經(jīng)營部、各工程項目部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面映了集團的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)中心將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
九、團隊建設(shè)
1、本年度由于業(yè)務(wù)擴，招聘了一批主管會計與學畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng)。財務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位立開展工作，并且部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。
2、本年度財務(wù)中心內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務(wù)部的營運正常。
存在的問題：財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費很精力理清往來關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中責任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務(wù)人員不聽上級指示，擅自處理稅務(wù)事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務(wù)集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng)，把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實時透視各項目部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務(wù)中心真誠歡迎項目經(jīng)理、項目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。
針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)中心將安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將項目財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強立解決問題的能力。
通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：
其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。
其二：責任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
今年財務(wù)中心的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務(wù)會更重，壓力會更，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯做出新的更的貢獻！
財務(wù)部工作總結(jié) 篇10
20xx年我們財務(wù)部以“保證資金安全，服務(wù)公司管理，支持公司發(fā)展”為目標，以“財務(wù)核算、財務(wù)管理、管理會計和諧發(fā)展”為措施，針對財務(wù)部管理升級中存在的問題，按照統(tǒng)籌兼顧，逐項解決，不斷完善的原則持續(xù)進行，將財務(wù)部管理的不斷升級、完善作為我們長期工作來開展。財務(wù)部將做到以下幾點：
1。繼續(xù)加強管理、規(guī)范財務(wù)流程、提高財務(wù)做賬能力。不斷的反省與總結(jié)，提高財務(wù)管理工作質(zhì)量，充分發(fā)揮財務(wù)管理的重要作用。推進會計標準化工作，從基礎(chǔ)核算到日常整理流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準，特別是發(fā)票的報銷核算，要進行統(tǒng)一規(guī)范，嚴格執(zhí)行�！皣乐�、仔細、認真、負責”是我們秉承的理念，盡我們財務(wù)部的全力去滿足公司每一個項目進行對財務(wù)的細節(jié)要求，確保公司項目正常順利進行。
2。做好每月、每季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風險。
3。加強內(nèi)部財務(wù)管理工作，采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。
4、做好公司經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
5、繼續(xù)與財政、稅務(wù)等部門溝通、聯(lián)系，處理好與公司相關(guān)的財政、稅務(wù)事宜。
6、繼續(xù)進行學習型組織的創(chuàng)建工作，做好會計人員隊伍的`建設(shè)，在充分保
障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，結(jié)合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力，以便更好的適應(yīng)公司發(fā)展的要求，全力做好公司的財務(wù)、核算等相關(guān)工作。
7、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，清理、完善公司的財務(wù)核算，財務(wù)管理制度，使財務(wù)工作做到照章辦事。
8、持續(xù)推進全面預(yù)算管理，提高財務(wù)核算力度。20xx年，我們要透徹領(lǐng)悟公司高層的戰(zhàn)略意圖，從公司全盤和長遠的角度出發(fā)，胸懷大局，從大處著眼，細處著手，根據(jù)總經(jīng)理室布置，組織編制公司年、季、月財務(wù)收支預(yù)算。同時切實加強兩級經(jīng)濟核算。
20xx年，我們財務(wù)部在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，認真努力工作，雖然在政治思想和業(yè)務(wù)知識上有了很大的提高，基本完成了工作任務(wù)，取得一定的成績，但是與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，還是存在一些不足與差距，需要努力提高和改進。今后，我們財務(wù)部要繼續(xù)加強學習，提高自身綜合素質(zhì)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營的工作目標任務(wù)，以求真務(wù)實的工作作風，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項財務(wù)工作提高到一個新的水平，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的努力與貢獻。
財務(wù)部工作總結(jié) 篇11
一、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。
1、財務(wù)部雖然缺員，但大家分工合作、互相配合，公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合網(wǎng)絡(luò)營銷部的銷售工作，做好大量的會計報表資料，每月還要頻繁辦理工會及公積金業(yè)務(wù)。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的`裝訂和保存，從銷售合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。
但是也存在不少的問題，存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。接下來將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。
二、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。
財務(wù)部實行工程項目內(nèi)部審計制度，審計人員由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人員擔任，逐步對重點項目進行全面審計。
存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，不能及時掌握相關(guān)信息，無法統(tǒng)籌安排資金。
二是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，要求生產(chǎn)部、銷售部按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性和及時性。
三、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正�；�。
資金回收難度大，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務(wù)部度的奮斗目標，也是今后的發(fā)展方向。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多
四、加強資金管理。
針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。
財務(wù)部工作總結(jié) 篇12
今年財務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務(wù)中心展開的，在集團的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以本錢管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回憶和總結(jié)。
加強了對外地區(qū)工程財務(wù)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控，實施網(wǎng)上工程數(shù)據(jù)監(jiān)視，使財務(wù)工作上一個新的臺階。
按照年初方案，財務(wù)中心于上半年度完成了財務(wù)軟件升級的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員屢次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了標準的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算工程、費用工程的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進展設(shè)置。
為今后稅務(wù)部門、銀行部門進展帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按工程部、按公司共建有13個完整帳套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，其中建筑財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的根底，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在升級后進展新科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進展日常工作的操作。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進展硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的'工作落實到責任人，防止發(fā)生數(shù)據(jù)喪失或重復(fù)勞動，并且做好財務(wù)信息平安保密工作。
1、財務(wù)中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各工程部，集團本部財務(wù)人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合了集團經(jīng)營公司、融資管理中心等相關(guān)部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務(wù)資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)中心能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，根本上滿足了各部門對我中心的財務(wù)要求。
2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種根底財務(wù)資料的收集，都到達了正規(guī)化、標準化。收集、、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)中心成為公司的信息庫。
存在的問題是：
在財務(wù)中心內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比方多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤。
1、財務(wù)中心適時地進展內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立本錢會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)歷的財務(wù)人員擔任，每月走到工程中去，分項進展本錢核算。
2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起屢次下工程，對江門、惠州工程進展核算。在核算同時重點對各工程的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財務(wù)風險、本錢費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對工程部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。
3、我中心定期組織內(nèi)部稽查人員到各工程財務(wù)部進展審計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。
今年多個工程同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務(wù)中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠開展，取得銀行貸款支持，以彌補公司開展進程中對資金的需求，這是財務(wù)部今年度的奮斗目標。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求收集、了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并屢次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合了集團融資中心完本錢年度貸款任務(wù)，同時保障集團資金平安正常周轉(zhuǎn)。
1、今年度首次對建筑公司對靠工程的管理模式是方案采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由工程部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理模式給予掛靠工程充分資金自由，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進展管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務(wù)風險。明年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通，尋求更完善的管理方法。 2、對掛靠工程的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，下年度財務(wù)中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠工程一視同仁，熱情效勞，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務(wù)效勞工作。
1、在年中的一次建筑公司專項稅務(wù)稽查中，及時與稅務(wù)稽查員進展溝通，同時做好帳務(wù)自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務(wù)人員的詢問，順利通過了稅務(wù)稽查。
2、今年實業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務(wù)局評為“20xx—20xx年”度納稅信用級A級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù)10年評為納稅信用A級榮譽稱號。
存在的問題是：對于建筑公司對外工程（西安恒鑫華府城）所得稅的會計處理不夠標準，未及時與會計師事務(wù)所協(xié)商，財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整幅度較大較頻繁，致使引起稅務(wù)機關(guān)的關(guān)注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)中心必須采取應(yīng)對措施，這需要集團領(lǐng)導(dǎo)的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務(wù)的涉稅問題，財務(wù)中心應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。
1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。
一是控制借款的資金額度。
二是控制借款占用時間。
三是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。
2、針對貨幣資金，每月末定期對工程財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進展內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對宏大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、準確。
存在的問題是：個別樓盤仍存應(yīng)收費沒有及時追回。針對這個問題財務(wù)中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。
在加強資金管理的同時，財務(wù)中心還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，多做資金流水，或嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙贏。
年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進展帳務(wù)清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各工程經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作。
本年度的財務(wù)報表內(nèi)容包括集團13家公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)。經(jīng)營部、各工程工程部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本構(gòu)造、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務(wù)中心將根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)歷，提供更加詳盡的財務(wù)數(shù)據(jù)。
1、本年度由于業(yè)務(wù)擴大，招聘了一批主管會計與大學生，實行新生力量的培養(yǎng)。財務(wù)中心在年初首先完成內(nèi)部組織構(gòu)造的完善，針對每個崗位編制了崗位，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報與外聯(lián)關(guān)系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進展專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。
2、本年度財務(wù)中心內(nèi)部面臨著屢次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按標準流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務(wù)部的營運正常。存在的問題：財務(wù)人員財務(wù)知識、稅務(wù)知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務(wù)不夠清晰，在審核與帳務(wù)處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關(guān)系。部分財務(wù)人員在工作中責任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務(wù)人員不聽上級指示，擅自處理稅務(wù)事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。
為吸取前車之鑒，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)視力度，定期對現(xiàn)金進展盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：加強實施遠程軟件使用，加強財務(wù)集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務(wù)軟件系統(tǒng)，把工程部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并爭取做到實時透視各工程部的業(yè)務(wù)與財務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務(wù)中心真誠歡迎工程經(jīng)理、工程職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進展舉報投訴。
針對專業(yè)知識方面財務(wù)部應(yīng)加強培訓：包括稅務(wù)知識、銀行知識、會計業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務(wù)中心將安排專門時間進展內(nèi)部學習、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應(yīng)充分帶動本部門職員。將工程財務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用，增強獨立解決問題的能力。通過對這一年來的工作思考，有以下感觸：
其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團隊的根本條件。
其二：責任心是作為從業(yè)人員最根本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。
財務(wù)部工作總結(jié) 篇13
從會計崗位描述中，我們能夠了解會計的日常工作有哪些，這對于的寫作十分重要的哦。以下是會計范文，大家看看對你們有沒有幫助啊。
XX年，是我從事會計工作的第一年。這一年來，本人在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，由一名初涉會計行業(yè)，沒有任何經(jīng)驗的新人，轉(zhuǎn)變?yōu)槊禾夸N售會計的行家里手，個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提高，圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)賦予的各項工作任務(wù)，并取得了一定的.工作成績，現(xiàn)將本人一年以來的工作、學習情況匯報如下：
一、主要工作情況
1、加強業(yè)務(wù)學習，提高工作能力。
我是一名沒有任何經(jīng)驗的會計人員，我深知銷售會計是一項專業(yè)性相當強的工作，在煤炭銷售這么重要的崗位擔任會計人員，我感到肩頭的擔子是沉重的，壓力是極大的。有壓力才有動力，每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向身邊的同事請教，直到弄懂弄通為止。同時，為了能熟練應(yīng)用erp系統(tǒng)，我還利用業(yè)余時間自學了《erp系統(tǒng)操作指南之一（之二）》、《erp財務(wù)與會計》等書籍，提高了自己的業(yè)務(wù)水平，豐富了自己的營銷理論知識，為更好地做好煤炭銷售工作打下了堅實的基礎(chǔ)。在XX年1月份，我剛接觸erp系統(tǒng)時，每辦理一筆業(yè)務(wù)需要2分鐘以上，而現(xiàn)在辦理一筆業(yè)務(wù)只需要不到1分鐘，通過自己業(yè)務(wù)水平的提高，真正為客戶帶來了方便，受到了領(lǐng)導(dǎo)與客戶的一致好評。在XX年11月份，舉辦的全面質(zhì)量管理考試中，順利通過，并取得了優(yōu)異成績。
2、勤奮敬業(yè)，熱情服務(wù)。
在銷售會計工作中，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。面對公司煤炭銷量大、品種多、結(jié)算復(fù)雜的情況，嚴格按照《地銷煤統(tǒng)一銷售管理辦法》、《兗州煤業(yè)股份有限公司煤質(zhì)運銷部地銷煤財務(wù)管理辦法》的規(guī)定，從煤炭銷售收入做原始憑證到審核、裝訂，記賬憑證的填列，以及增值稅發(fā)票的開具等等，都堅持實事求是的原則，每項工作都一絲不茍，做到了賬清、賬實、賬表相符、賬薄整齊。遵守財務(wù)保密制度，對未公開的煤炭價格、財務(wù)數(shù)據(jù)嚴格保密，決不泄漏。積極協(xié)調(diào)與計財部、銀行、稅務(wù)等部門的各項工作、各種關(guān)系。
3、工作敢于創(chuàng)新，提高工作效率。
本人積極配合本班組人員、科領(lǐng)導(dǎo)探索煤炭銷售的新思路、新方法。不斷規(guī)范財務(wù)工作程序，簡化各種手續(xù)。例如：以前開具增值稅發(fā)票時，一個訂單一開，本人和同事積極探索新的工作方法，按廠家、品種將發(fā)票合開，然后再打好明細附在上方，既節(jié)省了發(fā)票的使用張數(shù)，又提高了工作效率而且方便了查找。
二、存在的不足
XX年是緊張而繁忙的一年，自己所取得的成績，除了自己努力工作外，更主要的是領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同志們幫助的結(jié)果，但這些成績離上級的要求還有較大的差距，還存在許多不足。一是學習的深度和廣度還需要加強；二是遇到困難強調(diào)客觀原因較多，沒有充分發(fā)揮主觀能動性。上述不足，自己決心在今后的工作中將認真加以改正。
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