公司年度報(bào)告模板

　　公司年度報(bào)告模板1

　　填報(bào)單位名稱：XXXXXXXX服務(wù)有限公司

　　(公章)

　　填 報(bào) 日 期： 2012 年 1 月 3 日

　　目 錄

　　企業(yè)法定代表人聲明

　　國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)：

　　我們已按照《企業(yè)年度工作報(bào)告》編制要求，本著實(shí)事求是的原則編制了本報(bào)告，沒有該披露未披露的信息。相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以企業(yè)財(cái)務(wù)快報(bào)口徑填報(bào)。報(bào)告內(nèi)容均真實(shí)、客觀，沒有任何不實(shí)、隱瞞。

　　特此聲明。

　　法定代表人(簽名)

　　年 月 日

　　正文內(nèi)容及填報(bào)要求

　　一、企業(yè)基本情況

　　(一)本年度企業(yè)大事記

　　(二)本年度企業(yè)經(jīng)營范圍及生產(chǎn)經(jīng)營能力變動(dòng)情況

　　(三)本年度公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行和調(diào)整情況

　　二、本年度經(jīng)營管理和改革發(fā)展主要情況

　　(一)反映本年度企業(yè)經(jīng)營管理和改革發(fā)展中采取的創(chuàng)新舉措及取得的成效

　　(二)分析企業(yè)經(jīng)營管理中存在的主要問題和薄弱環(huán)節(jié)，改革發(fā)展中面臨的困難和挑戰(zhàn)

　　(三)對(duì)企業(yè)持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)行分析評(píng)價(jià)

　　三、本年度生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)效益情況 (一)生產(chǎn)經(jīng)營情況 (二)經(jīng)濟(jì)效益情況

　　(三)財(cái)務(wù)狀況

　　(四)經(jīng)營績效情況

　　四、本年度重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(一)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(二)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(三)市場風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(四)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析

　　(五)法律風(fēng)險(xiǎn)分析

　　五、本年度出資人重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)

　　(一)反映本年度企業(yè)執(zhí)行國資委相關(guān)規(guī)定情況。

　　(二)反映國資委及監(jiān)事會(huì)提示和要求企業(yè)整改事項(xiàng)的落實(shí)情況

　　六、本年度違法違紀(jì)違規(guī)事項(xiàng)披露

　　七、本年度企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子履職情況

　　附件內(nèi)容及填報(bào)要求

　　附件一：企業(yè)財(cái)務(wù)快報(bào)

　　附件二：本年度資本結(jié)構(gòu)變動(dòng)及持有人情況

　　附件三：企業(yè)負(fù)責(zé)人情況

　　附件四：本年度組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　(一)組織結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　1.說明本年度企業(yè)各層級(jí)公司變化情況。

　　2.截至本年底，本公司共分( )級(jí)，除母公司外，共有二級(jí)子公司( )家，三級(jí)子公司( )家，四級(jí)子公司()家，五級(jí)子公司( )家……;有分公司( )家;事業(yè)單位( )家;各級(jí)金融子公司( )家;各級(jí)上市公司( )家。

　　(二)組織結(jié)構(gòu)圖

　　附件五：母、子公司及所屬單位清單

　　(三)各級(jí)金融類子公司清單

　　附件六：本年度重大訴訟情況

　　附件七：本年度企業(yè)接受有關(guān)部門審計(jì)(檢查)情況 (一)企業(yè)接受外部審計(jì)(檢查)情況

　　(二)企業(yè)開展內(nèi)部審計(jì)(檢查)情況

　　附件八：本年度重要會(huì)議清單

　　附件九：本年度重要文件清單

　　(二)重要發(fā)文清單(下行文)

　　(三)重要收文清單

　　附件十：其他內(nèi)容

　　虧損說明：因華美公司承擔(dān)集團(tuán)公司蒸氣費(fèi)50萬元，造成虧損。

　　(三)財(cái)務(wù)狀況

　　因集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)變動(dòng)，資產(chǎn)發(fā)生變動(dòng)。

　　附件二：本年度資本結(jié)構(gòu)變動(dòng)及持有人情況

　　公司年度報(bào)告模板2

　　20xx年度企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告(模板)

　　一、20xx年度企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧

　　(一)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃完成情況。

　　簡要說明本企業(yè)20xx年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃執(zhí)行情況,以及企業(yè)董事會(huì)對(duì)年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作成效的評(píng)價(jià)。

　　(二)企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況。

　　逐一簡要說明20xx年度本企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)的管理情況。如有重大風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，要至少就1件事件說明產(chǎn)生原因、事件經(jīng)過、對(duì)本企業(yè)目標(biāo)產(chǎn)生的影響、處理措施及效果，防范類似風(fēng)險(xiǎn)事件再次發(fā)生或者降低影響程度的應(yīng)對(duì)措施。

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立運(yùn)行情況。

　　1.組織體系建立及運(yùn)行情況。

　　簡要說明本企業(yè)(含所屬二級(jí)單位)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)設(shè)置情況和從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作人員情況，風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的職責(zé)定位、業(yè)務(wù)內(nèi)容和工作機(jī)制等。

　　2.常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制建立及運(yùn)行情況。

　　簡要說明本企業(yè)定期和不定期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度的建立及運(yùn)行情況，重大事項(xiàng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度的建立及運(yùn)行情況，風(fēng)險(xiǎn)量化分析工具應(yīng)用情況等。

　　3.風(fēng)險(xiǎn)管理溝通與報(bào)告制度的建立與執(zhí)行情況。 簡要說明本企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告制度建立與執(zhí)行情

　　況，重大風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、預(yù)警、報(bào)告等機(jī)制的建立與運(yùn)行情況，重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警指標(biāo)建立情況，風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫建立情況。

　　4.專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和日常風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。

　　簡要說明本企業(yè)開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理和日常風(fēng)險(xiǎn)管理情況，包括措施、手段、過程等內(nèi)容。

　　5.內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況。

　　簡要說明本企業(yè)建立并實(shí)施以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制工作情況。

　　6.風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)或考核工作情況。

　　簡要說明本企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法與程序，以及評(píng)價(jià)結(jié)果納入績效考核體系的有關(guān)情況。

　　7.風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)情況。

　　簡要說明本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理政策的宣貫情況，風(fēng)險(xiǎn)管理工作的宣傳培訓(xùn)機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)管理文化與業(yè)務(wù)融合情況等。

　　(四)風(fēng)險(xiǎn)管理信息化有關(guān)情況。

　　簡要說明本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)情況、覆蓋范圍、主要功能、運(yùn)行效果、與現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)對(duì)接情況等。

　　(五)全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升工作情況。

　　將全面風(fēng)險(xiǎn)管理作為管理提升活動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)提升的企業(yè)，簡要說明專項(xiàng)提升工作情況以及下一步工作安排等。

　　二、20xx年度企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況

　　(一)結(jié)合20xx年度本企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)，簡要描述本企業(yè)20xx年面臨的內(nèi)外部環(huán)境因素的變化，并就其對(duì)經(jīng)營目標(biāo)的影響進(jìn)行總體研判和簡要分析。

　　(二)企業(yè)開展20xx年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍、方式及參與人員等有關(guān)情況。

　　(三)按照企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類，列示企業(yè)20xx年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，以及經(jīng)評(píng)估確定的重大風(fēng)險(xiǎn)(以附件形式說明風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn))。

　　(四)按照風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和發(fā)生后對(duì)企業(yè)目標(biāo)的影響程度兩個(gè)維度，將企業(yè)評(píng)估出的20xx年度重大風(fēng)險(xiǎn)繪制成風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖。

　　(五)企業(yè)20xx年度重大風(fēng)險(xiǎn)同20xx年度相比的變動(dòng)情況及原因。

　　(六)簡要說明企業(yè)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵成因進(jìn)行量化分析的情況(包括建立量化分析、預(yù)測模型等)。

　　三、20xx年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排

　　(一)20xx年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃。

　　簡要說明董事會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)或年度工作會(huì)議對(duì)本企業(yè)20xx年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作提出的安排部署和工作要求，以及落實(shí)相關(guān)部署和要求的年度工作計(jì)劃。

　　(二)20xx年度重大風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排。

　　1.重大風(fēng)險(xiǎn)描述。

　　從風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)源(要求具體到產(chǎn)生的單位、項(xiàng)目、業(yè)務(wù)、管理活動(dòng))、風(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)企業(yè)目標(biāo)的影響等方面，逐一對(duì)本企業(yè)20xx年度重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行簡要描述。

　　2.重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案。

　　(1)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。簡要說明本企業(yè)對(duì)每項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度及據(jù)此確定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)等。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)解決方案。簡要說明每項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)的管理現(xiàn)狀(已有的相關(guān)制度、流程、控制措施的設(shè)計(jì)與執(zhí)行情況)、責(zé)任主體，擬采取的應(yīng)對(duì)措施、應(yīng)急處理計(jì)劃等。

　　3.監(jiān)督保障機(jī)制。簡要說明企業(yè)對(duì)執(zhí)行重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案的監(jiān)督保障機(jī)制。

　　四、有關(guān)意見和建議

　　(一)需要集團(tuán)股份公司協(xié)調(diào)解決的有關(guān)重大風(fēng)險(xiǎn)問題。

　　(二)對(duì)集團(tuán)股份公司推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作的意見和建議。

　　(三)對(duì)建立和完善本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作的設(shè)想和計(jì)劃。

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