財務(wù)部門述職報告范文
眾所周知,半年里,為了迎接星級評定,培訓(xùn)工作一直是重中之重,財務(wù)部因為員工的流動性比較大,業(yè)務(wù)水平參差不齊,所以對于培訓(xùn)也是常抓不懈。隨時關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)的述職報告欄目更新,你就能知道更多與財務(wù)部門述職報告范文有關(guān)的知識哦!
篇一:財務(wù)述職報告
鄖縣城市投資開發(fā)有限公司財務(wù)部在201x年工作中,認(rèn)真貫徹落實國家財稅法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行城投公司各項管理制度,在公司財務(wù)總督及各領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過相關(guān)部門的大力支持,始終圍繞公司財務(wù)部門的本職工作,加強企業(yè)財務(wù)的科學(xué)核算,規(guī)范公司財務(wù)的項目管理,在保障公司財務(wù)日常工作正常運行的同時,發(fā)揮財務(wù)管理、籌資、監(jiān)督等職能方面做了很大的工作,取得了一定的成效。現(xiàn)將財務(wù)部201x年度工作總結(jié)如下:
一、發(fā)揮財務(wù)管理職能,保持公司財務(wù)日常工作的有序運行。
作為企業(yè)城投公司是個財務(wù)核算的主體,但因與土儲中心合并辦公又是一個事業(yè)單位,財務(wù)日常工作有其復(fù)雜性。因公司建設(shè)項目多、經(jīng)濟業(yè)務(wù)量較大,僅每月的會計憑證就的近十本之多,日平均收付資金量達(dá)近五百萬元,財會人員時常加班加點,在此情意下,如何保證財務(wù)工作在多元化的財務(wù)業(yè)務(wù)和在大額資金流動的正;(guī)范化運行,財務(wù)部十分重視對此工作的研究。因此我們首先從建立健全企業(yè)管理制度物別是財務(wù)管理制度入手,進(jìn)行明確財務(wù)人員分工,強化財務(wù)員工辦公員的服務(wù)意識,通過加強核算,創(chuàng)新管理,促進(jìn)了資金往來、拆借資金、信貸業(yè)務(wù)、項目結(jié)算等在積極對應(yīng)省、市縣銀行、稅務(wù)部門審計的檢查,針對日常工作中的問題,組織財會人員核實和分析其形成的主客觀原因,主動向相關(guān)部門溝通、說明,并及時整改和完善,降低了公司項目管理運行過程中的風(fēng)險,促使財務(wù)工作進(jìn)入了良性循環(huán)規(guī)軌道。同時我們在日常工作中,堅守會計職業(yè)道德,發(fā)楊奉獻(xiàn)精神。如配合縣人大、政府、省行領(lǐng)導(dǎo)視察工作,我們加班加點書寫分析匯報材料,有時因時間節(jié)點幾乎沒有吃午飯時間;多次為保證項目資金按計劃到位,克服晚間下班或休息日的困難全員齊上陣,搶做項目貸款材料,不計報酬不言苦,表現(xiàn)出財務(wù)人員的奉獻(xiàn)精神和城投公司優(yōu)秀員工的良好品質(zhì)。
201x年初,我們在主管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,清理財務(wù)辦公室財務(wù)檔案,整理歸檔加強檔案管理,使財務(wù)檔案柜排列、財務(wù)辦公室布局更為合理,財務(wù)辦公環(huán)境煥然一新,財務(wù)窗口的報務(wù)意識得到加強;同時,我部加強財會業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),研究財務(wù)管理新課題,創(chuàng)新工作方法,與時俱進(jìn),嚴(yán)明紀(jì)律,提高會計人員業(yè)務(wù)水平;加強城投公司財務(wù)窗口報務(wù)建設(shè), 201x年,財務(wù)部在加強外欠款項的回收上加大了工作力度,全年收回金龍水泥、神河公司、義新公司等外欠款達(dá)到25萬元,及時收取土地出讓金95萬元(收儲土地197畝);強化部門內(nèi)部控制和公司費用管理制度,確保了公司財會工作健康有序地開展。今年九月,城投公司財務(wù)部被十堰市財政局、市人力資源和社會保障局評為“財會工作先進(jìn)集體”,財務(wù)部長榮獲財務(wù)先進(jìn)個人,公司所屬的參股企業(yè)財務(wù)人員義新公司等三個單位財務(wù)總監(jiān)都被評為“先進(jìn)工作者”,為城投公司爭得了榮譽。
二、發(fā)揮財務(wù)籌資職能,保障公司項目建設(shè)資金的需求。
作為服務(wù)部門,我們財務(wù)部認(rèn)真領(lǐng)會上級政府搶抓國家擴大內(nèi)需政策,南水北調(diào)補償?shù)葯C遇的精神,在主管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)總督的指導(dǎo)下積極向上申報和爭取國債項目,主動與金融機構(gòu)對接,爭取銀行的大力支持,認(rèn)真做好融資項目材料的收集整理等前期工作。截止目前,今年爭取政府債券資金項目11648萬元,新增銀行信貸授信額度5億元,南水北調(diào)補償資金1.2億元,財政撥款1.5億元,目前申報鄖十一級路貸款項目2。7億元的資金,終于在近期通過了省行的審批,這是我公司為全縣辦理的一件大事,此項工作的推動,不為鄖縣一江二橋三鎮(zhèn)建設(shè)提供了堅實的保障,同時也為鄖縣城市投資開發(fā)有限公司下一年的財務(wù)工作的順利運行打下了堅實的基礎(chǔ)。
三、發(fā)揮財務(wù)審計監(jiān)督職能,推進(jìn)公司融資平臺的建設(shè)。
城投公司財務(wù)部集財務(wù)、審計、融資部門的工作為一體,審計監(jiān)督工作十分重要。為加強項目和資金管理,保證鄖縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),今年二月以來,國家加強防范金融風(fēng)險,進(jìn)一步加大了對城投公司類似所謂政府融資平臺的清理整動。為此,公司財務(wù)部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一道,注重從建章立制、苦練內(nèi)功、規(guī)范管理入手,參與并制定了《鄖縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投資管理辦法》,對城投公司管理體制、職責(zé)以及非法人項目部的職責(zé)等進(jìn)一步界定,對工程項目的管理、項目資金撥付進(jìn)行了理順,促其更加明確和可操作性。其次是按照“三個辦法”“一個指引”將縣土地儲備中心收儲的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)已審批的四個批次用地和解放南路兩側(cè)、原化肥廠、粉絲廠等已收儲的13宗土地進(jìn)行了規(guī)范管理,從審計的角度加大了工作力度,并主動組織聯(lián)系相關(guān)人員進(jìn)行評估和驗資后,按評估實際價格全部作為縣增強對城投公司的出資,以降低資產(chǎn)負(fù)債率,增加償債能力,目前城投公司的總資本由過去的3億元增加到15億元。此項工作的用時推進(jìn),為促進(jìn)公司壯大實力,增強信貸支持從而促進(jìn)我縣經(jīng)濟發(fā)展起到較大作用。同時,我部注重公司所屬企業(yè)或作為投資方參與縣擔(dān)保公司、水務(wù)公司、義新公司等單位財務(wù)相關(guān)工作,進(jìn)行財務(wù)分析,就專項業(yè)務(wù)多次深入企業(yè)幫助或配合推進(jìn)工作;認(rèn)真配合主極和地方銀行、稅務(wù)、審計部門審計檢查,使城投公司年度稅務(wù)檢查、公司主要負(fù)責(zé)人離任審計等專項工作得到順利通過。
城投公司財務(wù)部也存在著一定的不足。一是在加強學(xué)習(xí)定期參加外出財會培訓(xùn)方面參與較少,距創(chuàng)新財務(wù)工作思路做到與時俱方面不夠系統(tǒng)全面;二是對公司多項目下的實際經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理過程深入了解不夠,在此方面財務(wù)審核把關(guān)有待加強;三是在公司內(nèi)部部門費用審計監(jiān)督,減少不必要的財務(wù)支出方面需要加大力度。201x年,我部將不斷總結(jié)經(jīng)驗,做好公司財務(wù)日常工作;按照上級安排做好融資工作;關(guān)注所屬企業(yè)國有資產(chǎn)的財務(wù)管理;加強財務(wù)審計監(jiān)督,化解企業(yè)風(fēng)險;加大培訓(xùn)工作力度,提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。部之,在今后的工作中,我部決心加強學(xué)習(xí)、開拓創(chuàng)新,不斷提高財務(wù)人員工作能力和思想政策水平,不斷總結(jié)工作中的經(jīng)驗和不足,揚長避短,努力工作,為完成公司下達(dá)的各項工作任務(wù)做不懈地努力,爭創(chuàng)縣市區(qū)財務(wù)先進(jìn)集體。
篇二: 財務(wù)主管述職報告
在公司董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,根據(jù)董事會和總經(jīng)理工作報告和任務(wù)要求,結(jié)合分管工作實際,現(xiàn)述職如下:
一、 201x年工作任務(wù)完成情況
(一)董事會事務(wù)工作
1、籌備年度內(nèi)召開的董事會、股東大會會議議程與材料,使董事長更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲得通過。與董事、獨立董事保持良好的溝通。
2、履行了中國證監(jiān)會、深交所對上市公司的信息披露要求,及時與中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局和深交所的溝通,信息披露工作受到中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。
3、接受了中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局月、季度關(guān)于獨立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復(fù)查等,提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專項報告等。
4、完成了季報、年報工作。與會計師事務(wù)所溝通,提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案,會計事務(wù)所出具了無保留意見的審計意見。
(二)、財務(wù)工作
1、在公司推行全面預(yù)算管理,特別是銷售、成本(費用)、現(xiàn)金流以及項目預(yù)算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式,為公司制定客觀、公正、透明、公平指標(biāo)評價體系提供了客觀依據(jù)。
2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系,合理控制資金規(guī)模,有償使用資金,使公司資產(chǎn)負(fù)債率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,實現(xiàn)了公司資產(chǎn)負(fù)債率控制在6%的要求。集團公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權(quán)質(zhì)押貸款1億元,從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需,節(jié)約了資金成本;為集團公司爭取1億資金額度。
3、根據(jù)2015年各單位經(jīng)營計劃做好跟蹤考核工作,對重點單位進(jìn)行專題分析,并結(jié)合宏觀形勢變化和經(jīng)營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時提出建設(shè)性建議。
4、組織公司各級干部及財會人員學(xué)習(xí)集團關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定。對集團公司貫徹、執(zhí)行新會計制度進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。加強對各單位會計基礎(chǔ)工作的監(jiān)督、檢查、和指導(dǎo)。下半年重點檢查:(1)《關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定》執(zhí)行情況檢查;(2)《集團現(xiàn)金、支票管理制度》、《友誼集團貨幣資金、銀行印鑒專項管理檢查辦法》執(zhí)行情況檢查。組織財務(wù)人員進(jìn)行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓(xùn),調(diào)帳工作已開始。
5、進(jìn)行資產(chǎn)盤點、摸清家底。并根據(jù)站隊分析情況預(yù)估損失,對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數(shù)。加強調(diào)對應(yīng)收款項的跟蹤清理;對存貨的站隊分析,向經(jīng)營單位提出壓縮庫存提高庫存質(zhì)量建議。
6、組織計算機管理部門和財務(wù)部門做好集團計算機網(wǎng)絡(luò)化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓(xùn)和研討工作,選型工作基本確定,為建立和完善集團財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)平臺奠定了基礎(chǔ)。
(三)、稅收工作
1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查,對檢查出的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決,豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。
2、房地產(chǎn)公司“一品星海”一期經(jīng)與稅務(wù)部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實現(xiàn)土地增值稅達(dá)到零稅負(fù)(如交納須664萬元)。
3、組織財務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓(xùn),提高財務(wù)人員稅收籌劃意識。
(四)、解決歷史遺留
關(guān)于大廈問題
大廈系201x年股份公司屬進(jìn)出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務(wù)向銀行開具信用證被追溯連帶責(zé)任后我公司201x年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié),201x年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價23萬元低償進(jìn)出口公司的損失。但該項目一直沒有處置。按大連會計師事務(wù)所要求年應(yīng)計提5萬壞帳準(zhǔn)備。接手此項工作后,以225萬元合同標(biāo)的額與合作方簽訂合同,同時,找到了即避免在解決歷史問題時又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封,經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場,款項已全部收回。
(五)、房地產(chǎn)公司財務(wù)工作
1、嚴(yán)格履行公司授予的財務(wù)控制權(quán),發(fā)現(xiàn)有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。
2、調(diào)度資金,及時償還房地產(chǎn)于2015年11月11日到期的銀行個人委托理財貸款2億元。
3、為地產(chǎn)籌措了2.24億項目資金。
(六)、改制工作
1、改制工作被列入計劃后,主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作和改制預(yù)案,在較短的時間內(nèi)完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準(zhǔn)工作。
2、關(guān)于改制的信息披露工作,已作了集團公司改制提示性公告,與中國證監(jiān)會進(jìn)行了有效的溝通,材料已形成,并與深交所進(jìn)行了溝通,效果較好。
二、存在的問題:
201x年各項工作較多、任務(wù)較重、協(xié)調(diào)的事情也較多,在對內(nèi)溝通上沒有擺正自身位置,因此,工作方法簡單、處理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機關(guān)擔(dān)任處長多年,調(diào)到企業(yè)擔(dān)任副總,不能很快適應(yīng)企業(yè)的為人處事方法,不能很快融入企業(yè)文化氛圍。對上級、平級、下級都存在說話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問題。特別是對個人認(rèn)為不按制度、不按規(guī)定、不按程序辦事的人和事時就會性急直言,生硬批評,往往使人難以接受,沒有過多顧及別人的感受,不注意耐心解釋。有時,還錯誤地認(rèn)為自己是為公司負(fù)責(zé),出發(fā)點是好的,沒有惡意。但客觀上,拉開自己了與領(lǐng)導(dǎo)、與同事、與下級之間的距離,造成了隔閡,甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負(fù)面影響
三、201x年的工作打算:
1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會計制度核算工作;
2、好2015年的審計、決算工作;
3、做好2015年度經(jīng)營單位的指標(biāo)考核評價工作,并爭取建立新的指標(biāo)考核體系;
4、做好財務(wù)分析并對影響公司較為重大問題提出建議;
5、做好年報、季報及相關(guān)信息的披露工作;
6、做好集團計算機網(wǎng)絡(luò)化管理工作;
7、做好融資工作,滿足經(jīng)營發(fā)展需要;
8、加強財務(wù)人員隊伍建設(shè),提高財務(wù)人員素質(zhì)。
9、提高自身協(xié)調(diào)能力,改進(jìn)工作方法,完成董事會、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
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