月度財務分析報告例文
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經典的財務分析報告：
XXX年XX月財務分析報告
(開發(fā)要求：沒有余額的不用例示，按報表順序例示)
資產負債表項目及財務狀況分析
一、資產類項目
1、現金：(定義：為了滿足經營過程中零星支付需要而保留的現金。)
2、銀行存款：(定義：指企業(yè)存放在銀行和其他金融機構的貨幣資金。)
3、管理中心資金：(定義：指公司因借款、還款、代收款、墊付款、管理費用等與管理中心往來款項的核算)
4、內部資金往來：(定義：與內部兄弟公司間墊付款、代收款等除應收帳款及應付帳款核算外的往來款。)
6、應收帳款：(定義：指企業(yè)因銷售商品、產品、提供勞務等應收客戶而未收到的款項。)
7、送貨應收款：(定義：已送貨但還未對帳及開票產值應收未收款。)
8、預付帳款：(定義：指企業(yè)在商品交易中按雙方合同約定預先支付的部分或全部貨款。)
9、暫估應收款：(定義：與送貨應收款的過渡科目，余額為負數)
10、其他應收款： (定義：指企業(yè)除應收帳款外，其他應收的各種借款、賠款、罰款以及應向職工收取的各種墊付款項等。)
11、待攤費用：(定義：指已經發(fā)生但應由本期和以后各期分別承擔分攤的各項費用)。
13、材料采購：(定義：原材料核算的過渡科目，期末數余額一般為負數，主要是倉庫入庫時間和采購報銷入帳手續(xù)的時間不一致產生)。
14、發(fā)出產品未對帳：(定義：指已接單并已送貨還未對帳及開票產值)。
15、對帳未開票：(定義：指已送貨并與客戶對帳確認，但還未開具發(fā)票并沒有確認開票產值金額)
。
16、產值：(定義：與發(fā)出產品未對帳及對賬未開票對應的項目，金額為負數。)
17、待攤銷成本：(定義：發(fā)出商品未對帳產值及對帳未開票產值應承擔的成本)
18、送貨調整待攤成本:(定義：發(fā)出商品未對帳及對帳未開票產值應承擔成本額，月底將發(fā)出商品未對帳及對帳未開票產值余額轉到送貨利潤調整的下級科目。)
19、固定資產、累計折舊及凈值：(定義：指企業(yè)使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。)
20、固定資產清理：(定義：是指企業(yè)在生產經營過程中，可能將不適用或不需用的固定資產對外出售轉讓，或因磨損、技術進步等原因對固定資產進行報廢，或
因遭受自然災害而對毀損的固定資產進行處理核算。)
21、在建工程：(定義：指企業(yè)固定資產的新建、改建、擴建，或技術改造、設備更新和大修理工程等尚未完工的工程減少。)
22、長期待攤費用：(定義：指不能全部計入當年損益，應當在以后年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費、固定資產修理減少、租入固定資產的改良減少及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。)
23、待處理財產損益：(定義：核算公司在清查財產過程中查明的各種財產物資的盤盈、盤虧和毀損。正數反映預備損失，負數反映預備收益)。
二、負債類項目
1、應付帳款：(定義：指企業(yè)因購買材料、商品或接受勞務供應等經營活動應支付的款項。)
5、應交稅費：(定義：是指企業(yè)應繳未繳的稅費。這些應繳稅費應按照權責發(fā)生制原則進行確認、計提)。
7、預提費用：(定義：是指企業(yè)按規(guī)定預先提取應屬當期承擔并發(fā)生但尚未實際支付的各項費用 )。
8、長期借款：(定義：指企業(yè)向銀行或其他金融機構借入的期限在一年以上(不含一年)或超過一年以上的的各項借款)。
三、所有者權益類項目
1、實收資本：(定義：指投資者作為資本投入到企業(yè)中的各種資產的價值或貨幣資金)。
2、上年未分配利潤：(定義：反映以前年度產生的利潤，正數為獲利，負數為虧損。是企業(yè)未作分配在以后年度可繼續(xù)進行分配的利潤，在未進行分配之前，屬于所有者權益的組成部分)。
3、本年利潤：(反映本年度累計的利潤額，正數為獲利，負數為虧損。指企業(yè)在一個會計期間的經營成果)。
4、送貨利潤調整：(是指對已送貨未對帳及未對帳開票產值增加減去應攤成本及相關稅費后利潤額)。
5、盈余公積：(定義：指企業(yè)按照規(guī)定從凈利潤中提取的各種用于后期發(fā)展所需積累的資金)。
6、資本公積：(定義：指企業(yè)在經營過程中由于接受捐贈、股本溢價以及法定財產重估增值等原因所形成的公積金)。
損益表項目及經營成果分析 一、 損益情況分析
二、人員工資情況分析
資金流量表項目及資金流量分析
一、 資金流入、資金流出、凈流量：
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