物業(yè)公司財務(wù)分析報告

時間：2022-10-01 01:09:14 財務(wù)分析報告我要投稿

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關(guān)于物業(yè)公司財務(wù)分析報告

　　導(dǎo)語：財務(wù)分析報告的寫作格式要正確規(guī)范,準(zhǔn)確把握財務(wù)分析寫作要求。下面是小編為您收集整理的資料，希望對您有所幫助。

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　　1. 小區(qū)概況

　　xx華庭小區(qū)位于xxxx路2號，小區(qū)占地面積90228.09平方，總建筑面積151424.93平方，住宅57幢，共1192戶;商鋪130卡;架空層汽車位301個;露天汽車位373個;架空層摩托車位417個;露天摩托車位157個;車房30個;公寓樓1幢80戶、辦公樓1幢、會所1幢。

　　現(xiàn)有入住住宅戶1186戶，商鋪114戶，可收費面積共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商鋪6207.98平方,預(yù)計管理費收費金額為110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商鋪7263.34元;各類車輛停放費收取隨每月車輛停放的增減而有所變動。

　　2. 經(jīng)營情況

　　按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則計算屬報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況：

　　主營業(yè)務(wù)收入(物業(yè)管理費、停車費)138371.57元，

　　其他業(yè)務(wù)收入6818元，營業(yè)外收入100元，合共145289.57元，比預(yù)算減少了2.05%;完成全年預(yù)算的39.33%。

　　費用支出124332.76元，比預(yù)算減少11.66%;累計支出占全年預(yù)算數(shù)的38.09%。

　　本月盈利20956.81元，本年度累計盈利48917.25元。

　　3. 收入情況

　　3.1各收入項目構(gòu)成比例

　　屬本月收入為145289.57元，其中物業(yè)管理費收入102931.77元，占總收入的71%，架空停車費5004.80元,占總收入的3%,露天停車位收入21985元,占總收入的15%,臨時停車費收入8450元，占總收入的6%，其他業(yè)務(wù)收入6818元;占總收入的5%，較預(yù)算數(shù)增加了3868元，增長了131.12%，其中IC卡收費705元，增長了17.5%,場地租賃費4300元，增長了1333.33%，裝修垃圾清運費400元,增長了900%,但有償服務(wù)費195元，比預(yù)算少75.63%，租賃中介費600元，比預(yù)算少33.33%。

　　3.2收入預(yù)算完成情況

　　本月收入預(yù)算148323.50元，實際收入145289.57元，比預(yù)算減少3033.93元，減少了2.05%;而其中物業(yè)管理費收入比預(yù)算減少3609.23元，減少了9.26%，露天車位停放費增加2740.50元，增加了14.24%,架空車位費增加了258.80元,增加了5.45%,臨時停車位比預(yù)算增加508元,增長了5.45%,其他業(yè)務(wù)收入較預(yù)算增加了3868元,增加131.12%。

　　3.408年5月停車費收費率

　　本月應(yīng)收露天停車費22665元，實收17840元。

　　收費率為78.71%，應(yīng)收架空車位費(不含劃拔發(fā)展商車位停放費)4752.8元,實收4424.80元，收費率為93.10%.

　　3.5 08年5月累計管理費停車費收費情況

　　本月累計應(yīng)收住宅物業(yè)管理費515693.74元，實收452754.74元，收費率為87.80%，應(yīng)收商鋪物業(yè)管理費36123.78元,實收26465.67元,收費率為73.26%,應(yīng)收露天停車費106444.50元,實收98384.50元,收費率為92.43%,應(yīng)收架空車位費28456.43元,實收27766.43元,收費率97.58%。

　　3.6管理費歷史欠費收繳情況

　　管理費年初歷史欠費共194戶，83392.77元，本月累計已收129戶，38704.01元(含減免1戶2334.80元)，收回46%，欠費65戶，44688.76元,占?xì)v史欠費的54%.

　　3.7管理費、停車費歷史欠費預(yù)算完成情況

　　本年度應(yīng)追繳住宅物業(yè)管理費歷史欠費預(yù)算數(shù)為47715元,實際收回32061.71元,完成預(yù)算的67.19%,應(yīng)追繳商鋪物業(yè)管理費10660元,實際收回6642.30元,完成預(yù)算的62.31%本年度應(yīng)追繳停車費歷史欠費預(yù)算數(shù)為2615元,實際收回5230元,完成預(yù)算的200%

　　3.8欠費總額分析

　　3.9欠費戶數(shù)

　　3.10欠費賬齡分析

　　4.費用支出情況

　　4.1費用支出結(jié)構(gòu)

　　4.2本月費用支出超預(yù)算項目

　　4.2.1超預(yù)算費用解析

　　4.2.2水費

　　本月水費預(yù)算數(shù)為4701元，實際發(fā)生數(shù)為5567.73元，費用增加了866.73元，超支18.44%,。

　　1-5月此項費用較預(yù)算減少了29.46%。

　　4.2.3綠化護養(yǎng)費

　　本月綠化護養(yǎng)費預(yù)算數(shù)為539元，實際發(fā)生1097元，費用增加了558元，超支103.53%,其原因為購入了一批農(nóng)藥及綠化用具,1-4月此項費用較預(yù)算減少了45.59%。