財務總結報告ppt

　　財務部總結報告【一】

　　尊敬的各位領導、各位同仁：

　　下午好。一年來，財務部在公司的正確領導與總經(jīng)理的具體指導下，在各位同仁的大力幫助與財務部各位同事的共同努力下，圓滿完成了公司賦予的各項工作任務。目前，公司財務計劃周密、賬面清晰、流程通暢、核算準確、統(tǒng)計科學，為推動公司各項業(yè)務工作的順利開展做出了應有的貢獻。在此，我代表財務部對公司領導和各位同仁的關心與支持，表示誠摯的謝意。下面，我將財務部一年來的工作，分三個方面匯報如下。

　　一、一年來所做的主要工作

　　(一)銷售統(tǒng)計

　　2011年，實現(xiàn)銷售170臺，銷售金額8725.5萬元,實現(xiàn)銷售120臺，銷售金額3032.6萬元。

　　(二)經(jīng)營成果核算

　　(三)經(jīng)費管理

　　一是與分公司核對應收賬款，保證了賬賬相符; 二是與客戶核對貨款，保證了貨款回收及時。

　　二、主要做法

　　(一)始終把維護公司利益作為做好財務工作的基本原則來遵循。我們財務部全體同事認真履行財務人員工作操守，嚴謹細致，認真負責，時刻把公司的利益放在第一位，

　　確保了公司利益最大化。比如，我們在處理福田公司銷售政策兌現(xiàn)問題時，反復溝通協(xié)商，及時向公司領導匯報，將有關情況及時通報相關部門，追回銷售政策兌現(xiàn)款50余萬元。我們在與**公司核對往來賬款時，清查出福田公司欠我公司200余萬元，通過不懈努力，在公司領導的支持下，將款項順利追回。再比如，我們銷售會計劉冬與購機客戶保持良好的聯(lián)系，經(jīng)常通過電話掌握各種款項，保證了我公司款項的及時回收。

　　(二)如終把提高業(yè)務技能作為做好財務工作的基礎工程抓牢固。我們財務部現(xiàn)有人員5人，責任大，業(yè)務廣，任務重，并且財務工作標準的高低、質(zhì)量的好壞直接影響公司領導的戰(zhàn)略決策和宏觀管理。

　　因此，我們財務部始終把提高管理人員的能力素質(zhì)及財務素養(yǎng)作為重要的基礎工程來抓牢固，確保了數(shù)據(jù)不失真，準確無誤。比如，我們部門人員經(jīng)常加班加點，甚至將賬本帶回家利用星期天的時間進行梳理，保證了數(shù)據(jù)能夠在第一時間報到公司領導。再比如，我們財務部人員大多進公司時間不太長，從事財務崗位工作時間也比較短，但都能夠積極鉆研業(yè)務，自覺按照流程去開展工作，提高了工作標準與質(zhì)量。

　　三、下步打算

　　(一)科學預算。做好資金預算及規(guī)劃，保證公司資金周轉(zhuǎn)通暢，為公司領導決策與各項業(yè)務開展提供科學依據(jù)。

　　(二)嚴格管理。嚴格經(jīng)費管理與票據(jù)管理，秉公辦事，加強監(jiān)控，確保公司資金管理正規(guī)有序。

　　(三)加強協(xié)作。加強與公司各部門之間協(xié)作，積極配合信管部門做好應收賬款的清收管理。加強與福田公司協(xié)作，確保各種政策兌現(xiàn)。加強與政府相關部門之間的協(xié)作，為公司發(fā)展壯大創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

　　財務報告總結【二】

　　主表部分：

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 1、銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金

　�、兕}目中給定的是報表應收賬款項目余額

　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金=主營業(yè)務收入+應交稅費—應交增值稅(銷項稅額;不包括工程項目領用本企業(yè)產(chǎn)品等視同銷售產(chǎn)生的銷項稅額)-應收賬款(期末余額-年初余額)-本期計提壞賬準備+本期轉(zhuǎn)回壞賬準備-應收票據(jù)(期末余額-年初余額)-票據(jù)貼現(xiàn)利息(與經(jīng)營活動相關即不附追索權)+預收賬款(期末余額-年初余額)-抵減應收賬款收到的非貨幣性資產(chǎn)

　　本期發(fā)生壞賬和本期收回壞賬不需作特殊處理。

　　②題目中給定的是 應收賬款科目余額

　　銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金=主營業(yè)務收入+應交稅費—應交增值稅(銷項稅額;不包括工程項目領用本企業(yè)產(chǎn)品等視同銷售產(chǎn)生的銷項稅額)-應收賬款(期末余額-年初余額)-本期發(fā)生壞賬+本期收回壞賬-應收票據(jù)(期末余額-年初余額)-票據(jù)貼現(xiàn)利息(與經(jīng)營活動相關即不附追索權)+預收賬款(期末余額-年初余額)-抵減應收賬款收到的非貨幣性資產(chǎn)

　　本期計提壞賬準備和本期轉(zhuǎn)回壞賬準備不需作特殊處理。

　　注：①與經(jīng)營活動相關即不附追索權的票據(jù)貼現(xiàn)利息→主表涉及;補充資料不涉及。 ②與投資活動、籌資活動相關即附追索權的票據(jù)貼現(xiàn)利息→主表不涉及;補充資料涉及。

　　2、收到的稅費返還

　　包括收到返還的增值稅、消費稅、營業(yè)稅、關稅、所得稅、教育費附加等。

　　3、收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

　　包括罰款收入、流動資產(chǎn)損失的保險賠款等。

　　4、購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金

　　購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金=主營業(yè)務成本+應交稅費—應交增值稅(進項稅額)-應付賬款(期末余額-年初余額)-應付票據(jù)(期末余額-年初余額)+預付賬款(期末余額-年初余額)+存貨(期末余額-年初余額)-當期列入生產(chǎn)成本、制造費用(不包括物料消耗)的職工薪酬、折舊、攤銷、固定資產(chǎn)修理費-抵減應付賬款支付的非貨幣性資產(chǎn)+工程項目領用本企業(yè)產(chǎn)品

　　5、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金=生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用中職工薪酬-應付職工薪酬(期末余額-年初余額)

　　注：不包括支付給離退休人員的各項費用以及支付給在建工程人員的工資及其他費用。

　　6、支付的各項稅費 支付的各項稅費=當期所得稅費用+營業(yè)稅金及附加+應交稅費—應交增值稅(已交稅金)-應交稅費—應交所得稅(期末余額-年初余額)

　　注：①當期所得稅費用=利潤表中的所得稅費用+遞延所得稅資產(chǎn)-遞延所得稅負債 ②不包括計入固定資產(chǎn)價值的實際支付的耕地占用稅。

　　7、支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金

　　支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金=其他管理費用+銷售費用

　　注：包括支付給離退休人員的各項費用、罰款支出、經(jīng)營租賃支付的租金、差旅費、業(yè)務招待費、保險費等。

　　附： ①現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物之間的轉(zhuǎn)換不屬于現(xiàn)金流量。

　�、谌齻�月以內(nèi)的債券投資(交易性金融資產(chǎn)中的債務工具)屬于現(xiàn)金等價物。

　　③超過三個月的債券投資(交易性金融資產(chǎn)中的債務工具)屬于投資活動現(xiàn)金流量。

　　④三個月以內(nèi)與超過三個月的股票投資(交易性金融資產(chǎn)中的權益工具)屬于投資活動現(xiàn)金流量。

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　1、收回投資收到的現(xiàn)金

　　收回投資收到的現(xiàn)金=交易性金融資產(chǎn)等科目貸方發(fā)生額+投資收益貸方發(fā)生額-投資收益借方發(fā)生額

　　注：包括出售、轉(zhuǎn)讓或到期收回除現(xiàn)金等價物以外的交易性金融資產(chǎn)、持有至到期投資、可供出售金融資產(chǎn)、長期股權投資收到的現(xiàn)金。

　　2、取得投資收益所收到的現(xiàn)金

　�、侔�括持有除現(xiàn)金等價物以外的交易性金融資產(chǎn)、持有至到期投資、可供出售金融資產(chǎn)、長期股權投資分回的現(xiàn)金股利、利潤、利息等。

　�、诓话�括股票股利。

　　3、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額

　　如所收回的現(xiàn)金凈額為負數(shù)→支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金。

　　4、處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　單獨列示。

　　5、收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　包括收回購買股票和債券時支付的價款中包含的已宣告但尚未領取的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息、固定資產(chǎn)損失的保險賠款等。

　　6、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　�、侔�括計入固定資產(chǎn)價值的實際支付的耕地占用稅、購入的工程物資、支付給在建工程人員的工資及其他費用。 ②不包括為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化的部分、融資租入固定資產(chǎn)支付的租賃費。

　　7、投資所支付的現(xiàn)金

　�、侔�括取得除現(xiàn)金等價物以外的交易性金融資產(chǎn)、持有至到期投資、可供出售金融資產(chǎn)、長期股權投資支付的現(xiàn)金，以及支付的傭金、手續(xù)費等。

　�、诓话�括購買股票和債券時支付的價款中包含的已宣告但尚未領取的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息。

　　8、取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　單獨列示。

　　9、支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金

　　包括購買股票和債券時支付的價款中包含的已宣告但尚未領取的現(xiàn)金股利或已到付息期但尚未領取的債券利息等。

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量

　　1、吸收投資收到的現(xiàn)金

　　2、取得借款收到的現(xiàn)金

　　3、收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　包括接受現(xiàn)金捐贈、以融資租賃方式出租固定資產(chǎn)取得的租金收入等。

　　4、償還債務支付的現(xiàn)金

　　僅為本金。

　　5、分配股利、利潤和償付利息支付的現(xiàn)金

　　支付的現(xiàn)金股利、利潤、利息(包括為購建固定資產(chǎn)而發(fā)生的借款利息資本化的部分)等。

　　6、支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金

　　包括捐贈現(xiàn)金支出、融資租入固定資產(chǎn)支付的租賃費等。

　　補充資料部分： 補充資料中將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量的調(diào)增項目(加項)

　�、儋Y產(chǎn)減少項目(期末余額-年初余額)

　�、谫Y產(chǎn)減值準備

　�、壅叟f、攤銷

　�、茇搨�增加項目(期末余額-年初余額)

　�、輷p失項目(處置長期資產(chǎn)的損失、固定資產(chǎn)報廢損失、公允價值變動損失、投資損失) ⑥屬于投資活動與籌資活動的財務費用借方發(fā)生額

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