有關于財務部工作總結（精選13篇）

　　總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，因此，讓我們寫一份總結吧。那么你真的懂得怎么寫總結嗎？以下是小編為大家整理的有關于財務部工作總結，希望能夠幫助到大家。

　　財務部工作總結 篇1

　　財務部是公司的關鍵部門之一，對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作本事相比20xx年又邁進了一步。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的職責。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。今年的.工作能夠分以下三個方面：

　　一、費用成本方面的管理

　　規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原先不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

　　二、會計基礎工作

　　1、認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，年底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。

　　2、按規(guī)定時間編制本公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在公司的審計及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。

　　三、財務核算與管理工作

　　1、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，堅持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

　　2、在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。

　　作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作進取性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

　　新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。20xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，經(jīng)過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理和服務職能，實現(xiàn)財務管理零死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然精細化財務管理是一項極其復雜的事情，其實，正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

　　財務部工作總結 篇2

　　作為財務經(jīng)理，這一年來帶領財務部較好的把工作做好了，現(xiàn)在就這20xx年財務部的一些工作做下總結。

　　一、不斷提高人員素質(zhì)

　　1.建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基矗，今年我根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和治理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內(nèi)控、防范風險起到了積極的作用，非凡是針對七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“xxxx制度”，有效地遏制了風險的蔓延。

　　2.加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風險。

　　3.以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化治理。年內(nèi)主要做了以下七點工作：

　　(1)主動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務，樹立服務意識;

　　(2)堅持業(yè)務學習制度，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將碰到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑;

　　(3)堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤;

　　(4)成立了以骨干為主的結算小組;

　　(5)積極地組織柜員上崗考試;

　　(6)培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣;

　　(7)開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的.培養(yǎng)，提高結算工作質(zhì)量和效率。

　　二、加強成本意識，提高經(jīng)濟效益

　　1、更好的完成年度財務工作，我嚴格按照財務制度規(guī)定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行具體地財務分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。

　　2、費用支出實行了專戶、專項治理，在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金。

　　在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得利潤。xx年開支費用總額為xx萬元，較上年增加了xx萬元，增幅為x%;實現(xiàn)收入x萬元，較上年增加x萬元，增幅為x%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的x倍。在費用的治理上，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導把握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為x%，節(jié)約費用x個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用控制指標。

　　三、恪盡職守，切實加強自身建設

　　我在抓好治理的同時，切實注重加強自身建設，增強駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐朽消極現(xiàn)象，在實際工作中，積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強團結合作，不搞個人主義。

　　四、明年工作打算

　　1、挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎上，根據(jù)目前人員的知識結構、素質(zhì)況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，非凡是對業(yè)務骨干的專項培訓。

　　2、降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。一是加強成本治理，減少成本性資金流失。二是加強結算治理，限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據(jù)。

　　3、充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強治理，加快工作的效率。

　　財務部工作總結 篇3

　　在今年的工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。以下是我的工作總結。

　　一、愛崗敬業(yè)，堅持原則樹立良好的職業(yè)道德

　　服從組織安排，并能按時保質(zhì)保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業(yè)務。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的'票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業(yè)務執(zhí)行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。

　　二、加強政治學習努力提高自身素質(zhì)

　　我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業(yè)務知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質(zhì)，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結合起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務實開拓。

　　三、重視日常財務收支管理

　　收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執(zhí)行，收效非常明顯。在經(jīng)費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

　　四、認真做好年終決算工作

　　年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù)。

　　財務部工作總結 篇4

　　20XX年財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，在集團財務部的正確領導和各部門通力配合下，以資金管理和成本管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序完成了各項財務工作，為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將20XX年度的工作做如下簡要回顧和總結：

　　一、認真做好常規(guī)性基礎工作

　　1、財務部年初根據(jù)工作崗位需要首先調(diào)整了人員分工，進一步明確了會計、出納崗位職責。隨后根據(jù)集團本部組織機構的改變新增建立拌和場、集團帳套，使財務核算數(shù)據(jù)更細化具體。

　　2、針對集團公司往來賬務歷史遺留問題，今年對各種往來賬目進行認真梳理、清查。從發(fā)生的第一筆業(yè)務開始查起，積極與對方往來單位核對。對部分確實無法收回。確實無法支付的呆賬、死賬，在向集團領導報批后進行財務核銷處理，共計核銷往來30筆，金額4997512.14元。并同時建立了備查賬簿。

　　3、20XX年上半年財務部歷時二個月時間對固定資產(chǎn)進行了賬面盤點，以每筆資產(chǎn)的入賬原始單據(jù)查起，從而盤查實物領用人，隨后在集團公司綜合部的大力配合下認真對集團公司所管理使用的固定資產(chǎn)進行了現(xiàn)場實物盤點，并進行了編號打號工作，對一部分盤虧及無修理價值的資產(chǎn)，在辦理審批后進行了賬務處置，共計賬務處理固定資產(chǎn)原值2613077元。

　　4、針對集團公司與集團內(nèi)部其他子公司之間往來賬項核對不清，數(shù)據(jù)不準確，財務部同樣采取從發(fā)生的第一筆業(yè)務查起，認真核對發(fā)生的每一筆業(yè)務，積極與對方溝通，核對。先后完成了與交通工程公司、路太公司、瑞達公司、金歐特公司、試驗檢測公司、大同監(jiān)理公司、立達科技公司的內(nèi)部往來賬項核對工作及賬面調(diào)整工作。

　　二、加強財務管理制度建設，提高財務信息質(zhì)量

　　1、財務部根據(jù)集團原制定的.《財務管理制度》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范集團公司的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部先后制定了《湖南項目財務管理要求》、《外派財務人員崗位職責》、《海南項目財務管理制度》、《集團公司固定資產(chǎn)目錄》、《集團公司新會計科目及編號》等制度和規(guī)范。

　　2、通過對財務人員的職責分工，對各項目的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　三、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正�；�

　　1、20XX年集團公司擴大BT工程項目，同時幾個項目前期均需墊付大量資金，造成集團公司現(xiàn)金流緊張。為不影響工程進度，保證項目正常開展。財務部與集團融資部緊密配合，及時提供各種銀行資料，加強與各銀行的協(xié)調(diào)與溝通，先后與許昌銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行、中國銀行建立了銀企合作關系，并取得了流動資金貸款和銀行保函授信額度。并及時歸還了部分銀行的到期貸款。

　　2、為加強應收賬款回籠，首先財務部安排專人督促集團領導催要往年工程應收賬款。同時與在建工程項目聯(lián)系，適時了解工程計量上報進度，并積極與業(yè)主財務聯(lián)系，加快工程資金回籠速度。

　　四、對掛靠單位進行多元化的財務管理

　　財務部根據(jù)施工企業(yè)的特點，對不同的掛靠單位采取了不同的財務管理模式，對部分工程期限短，中標金額較小的工程項目，采取一次收取管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。對于工程期限較長，中標金額較大的工程項目，采取外派財務人員，開立臨時賬戶，對工地資金進行監(jiān)管，對工地所建賬目進行審查，防上出現(xiàn)工程資金和稅務風險。

　　財務部一方面做好人員安排，工作安排，另一方面對掛靠項目的稅務手續(xù)，銀行開戶資料，保函辦理資料積極配合，熱情服務，一視同仁，針對他們的財務咨詢，稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸取各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。

　　五、加強與稅務部門的溝通

　　1、在年中接到地稅部門稽查通知后，積極與稅務專管員，稽查人員溝通，做好賬務自查，認真對待稅務人員的詢問，及時補交稅款，順利通過了稽查自檢階段，從而避免了大規(guī)模的稽查工作。

　　2、財務部在辦理各項稅務證明，稅務資料，外地交納稅款時，受稅務部門的人為因素影響，甚至刁難，財務人員不懈努力，多方尋找突破口，加強溝通，最終得了到他們的理解與支持。

　　3、為應對在財務工作中，對新稅務政策信息的不了解及部分涉稅業(yè)務的理解不準確，財務部還積極與稅務部門專業(yè)人員溝通，學習，適時讓他們知道我們在工作中遇到的問題，請他們幫我們出主意。從而避免公司在稅務方面出現(xiàn)被動性風險。

　　六、加強資金管理

　　1、及時做好借款的清理工作，借款大多是員工的備用金和差旅借支，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施，加強管理與清算。

　　2、針對貨幣資金，每月末定期對項目和公司出納的貨幣資金自行自查、盤點，并且每五日上報《資金收支情況表》，保證資金收付安全，準確。

　　七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

　　1、財務部在安排好日常的工作之余，積極組織財務人員參加培訓，學習解決實際工作中存的問題的方法，動態(tài)了解國家最新頒布的財政稅法知識。

　　2、本年度財務部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)整中，按規(guī)范流程做好工作移交，票據(jù)移交，貨幣移交，各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。

　　3、針對新調(diào)整崗位財務人員對工作不熟悉的情況，采取老職工一對一幫扶指導，新崗位職工悉心求教。在很短的時間里，使他們迅速地獨立開展了工作。同時也加強團隊凝聚力。

　　八、全面配合集團財務及其他部門工作

　　1、針對今年集團預引進風險投資公司這項戰(zhàn)略工作，財務部全面按照集團財務部的統(tǒng)一要求，認真按時完成各項財務資料的提供工作。

　　2、20XX年4月財務部配合工程技術中心完成了《河南省道路養(yǎng)護科技創(chuàng)新服務平臺》申報工作，并順利取得了中小企業(yè)發(fā)展專項資金900000.00元；8月份完成了《河南省科技創(chuàng)新型企業(yè)》資料提供工作；12月完成了《超耗磨合層專項》驗收工作。今年財務部在集團領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)，雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。

　　財務部工作總結 篇5

　　在公司各位領導的正確領導和大力支持下，xx公司財務部在本年度的工作中認真執(zhí)行公司制定的方針政策及戰(zhàn)略計劃、嚴格按照國家的法律法規(guī)和各項規(guī)章制度的要求進行資金及各項財產(chǎn)物資的收支核算，并積極支持配合其他各部門的工作。

　　一、全年工作概況：

　�。ㄒ唬�、主要財務指標完成情況

　　全年完成營業(yè)收入xx萬元，營業(yè)稅及附加xx萬元，管理費用xx萬元，財務費用xx萬元，實現(xiàn)利潤總額xx萬元，所得稅支出xx萬元,實現(xiàn)凈利潤xx萬元。年末資產(chǎn)總額xx億元，負債總額xx億元，凈資產(chǎn)總額xx萬元，凈資產(chǎn)負債率xx%。

　�。ǘ�）財務管理工作開展情況

　　20xx年財務部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎上，重點做了以下幾方面工作。

　　1、債權債務清理工作：在公司領導的大力支持幫助和各部門的積極配合下，財務部與xx公司就xx項目的債權債務情況進行核對協(xié)商，成功的簽訂了借款協(xié)議，計提相關利息，大幅度降低了我公司的財務費用支出，也緩解了我公司近幾年面臨xx收入不足的困境。

　　1、財務決算及年報審計工作：及時完成了xx年財務決算及年報審計工作，及時與會計師事務所協(xié)商溝通，防范了審計風險。并及時完成了xx決算報表及xx決算報表的編制和上報工作。

　　2、稅務工作：本年在處理日常稅務工作的基礎上，財務部迎接了xx稅局對我公司xx~xx年的稅務稽查局檢查。在檢查過程中，財務部積極與其進行溝通協(xié)調(diào)，對發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、妥善處理，目前該次稅務檢查已順利完成。

　　3、自查自糾工作：借著xx年市委第三輪巡視組巡查的契機，我部門組織完成了內(nèi)部交叉審計工作，積極的自查自糾，對發(fā)現(xiàn)的潛在問題及時向領導反映，妥善的進行整改。按照上級單位的要求，規(guī)范了各種會計檔案賬薄的要求，在有效防范財務風險的同時，提高了我部門財務工作的整體業(yè)務水平。

　　4、融資工作：過去的20xx年，融資工作愈加困難，在公司領導的幫助支持下，我部門積極與相關金融機構溝通協(xié)調(diào)，及時做好融資規(guī)劃，在保證工程項目順利實施的同時，成功維持了公司的正常運營。20xx年初貸款余額xx億元，本年歸還xx億元，續(xù)貸xx億元，年末貸款余額xx億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續(xù)貸；另一方面，為了歸還本年到期的農(nóng)行xx億元貸款，新增了xx銀行貸款xx億元，xx銀行貸款xx萬元，xx銀行貸款xx億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。

　　二、全年重點工作：

　　結合20xx年的財務工作情況，20xx年財務部門除了日常資金收付、核算等工作的基礎上，將把重點放在以下幾個方面：

　　1、進一步做好融資工作：目前我公司由融資工作難度越來越大，此外由于我xx業(yè)務較少，融資工作缺乏xx的問題越來越突出。同時xx的銀行信用評級的下調(diào)，明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰(zhàn)，面對嚴峻的融資工作形勢，財務部在20xx年將加大融資工作力度，拓寬融資渠道，努力維持公司的資金需求。

　　2、制度建設工作：由于xx市國資委對xx的`監(jiān)督檢查力度逐年加大，xx對經(jīng)營管理制度方面的建設要求也越來越精細，尤其是在財務管理方面，xx成立了財務中心加強對各級子公司財務融資工作的進一步管理。為了適應xx的全新管理模式和十三五新常態(tài)下的經(jīng)濟形勢，我公司對有關財務制度建設的緊迫性也日益突出，財務部在20xx年將及時調(diào)整有關制度，及時跟進xx管理制度建設的步伐。

　　3、審計檢查工作：自20xx年年報審計開始，應xx財務中心的安排，我公司的審計事務所由原來的xx事務所變更為xx會計師事務所，由于新的事務所對我公司主要業(yè)務的不熟悉，20xx年財務部要對審計檢查工作高度重視，及時與事務所協(xié)調(diào)溝通，高質(zhì)量的完成20xx年度xx決算報表及xx決算報表的編制和上報工作。

　　4、稅務工作：隨著GDP增速的下調(diào)，稅務部門必將會更多的增加稅務檢查、稽查的力度來保證稅收增長。20xx年，財務部在做好日常納稅申報等工作的同時，要進一步梳理各項業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在稅務風險。

　　5、進一加強預算管理：伴隨著xx國資委對預算管理的進一步重視加強，我部門將與各部室更好的配合，通過細化管理費用、落實收入來源、及時調(diào)整全年預算指標等措施，加強成本費用控制，節(jié)約支出，以提高預算工作的準確性。

　　6、加強業(yè)務培訓，提高財務人員業(yè)務水平：當前，國有企業(yè)改革力度不斷深化，國資委、財政局、審計局等政府部門對國有企業(yè)的監(jiān)管、審計力度越來越大，要求也越來越高。20xx年財務部將加強本部門的技術培訓工作，進一步提升部門員工的專業(yè)技能，以更好的完成財務部門的各項工作，適應公司今后發(fā)展改革戰(zhàn)略的嚴格要求。

　　財務部工作總結 篇6

　　光陰似箭、歲月如梭，轉眼之間一年過去了，新的一年即將開始�；仡櫼荒陙淼墓ぷ�，本人在董事長正確領導下，在各兄弟處室的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進，開拓創(chuàng)新，認真遵守財務管理相關條例，圓滿完成了酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證�，F(xiàn)將本人一年來的工作情況簡要總結如下：

　　會計基礎工作方面

　　為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

　　會計管理方面

　　1、資產(chǎn)管理：酒店3月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。

　　2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

　　3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：

　�。�1）財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。

　�。�2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)。

　�。�3）加強客房部成本控制：

　　一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；

　　二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

　　4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。

　　對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

　　1、對內(nèi)：協(xié)助領導班子控制成本費用開支：

　　一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；

　　二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。

　　2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據(jù)。

　　其他工作：

　　1、在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務配合工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的'使用培訓，為試營業(yè)的順利開展奠定了堅實的基礎。

　　2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項活動。

　　3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。按照貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

　　4、及時按照董事長的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

　　5、對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

　　6、完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進行績效考核，提高部門人員的素質(zhì)，每月評比本部門形象大使1名。

　　7、 做好收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。

　　工作心得及存在的不足

　　總結財務部所做的工作，基本完成了董事長下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中，財務部將更加堅持在實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務學習力度，加強對本部門人員的業(yè)務培訓，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。

　　財務部工作總結 篇7

　　走過激情火熱的夏季，又經(jīng)歷寒風徹骨的冬季，自六月?lián)Q屆以來，財務部作為重慶師范大學學生社團聯(lián)合會十大社團之一，又走過了六個月的風風雨雨，這一年中，我部門做了許多工作，有頗多收獲，當然諸多需要改進的地方。以下便是本部門今年的工作總結：

　　在今年，我們的工作主要分為兩塊：社聯(lián)活動工作；部門日常工作。

　　社聯(lián)活動工作：

　　一、社聯(lián)招新

　　在社聯(lián)招新宣傳工作中，財務部主要負責招新中的財務工作，在本部門進行招新工作，并且配合其他部門進行相關工作的展開。比如對前來了解各個部門的同學進行詳細的講解，讓前來招新的同學對社聯(lián)各個部門做一定的了解。并且爭取讓每一個來問詢的都積極報名參與。

　　二、會員維權周

　　在20xx年x月x日下午兩點半舉辦會員維權周開幕式，本次開幕式主要由調(diào)研部和外聯(lián)部承辦，本部門主要負責搬桌子到會場，并且在下午六點半維權周活動結束后負責會場收拾等后續(xù)工作。協(xié)助調(diào)研部和外聯(lián)部搞好這次活動，并為活動的結束畫上一個圓滿的句號。

　　三、社團招新

　　在20xx年度下半年的社團招新活動中，本部門主要負責監(jiān)督各個社團給會員收據(jù)是否符合規(guī)范，并且檢查收取會費的情況，社團招新結束后，向各個社團收取各個會員一元的用于制作會員證的工本費。并且，在今年我們也已經(jīng)將各個社團的資料妥善保管，在下一年工作中社團會員制作工作將會變得簡單快捷。

　　四、社團文化節(jié)

　　在社團文化節(jié)中我部門主要負責文化節(jié)文化節(jié)開幕式所需要的物品的購買、現(xiàn)場裝扮、現(xiàn)場秩序和之后的社團文化節(jié)中社聯(lián)及社團財務報賬工作。在開幕式中，我部門工作注重細節(jié)，嚴格要求部門各個成員做好相應的工作，是社團文化節(jié)順利的開展。

　　五、健康生活周

　　在20xx年x月x日-22日的健康生活周活動中，我部門主要負責對各個協(xié)會租用帳篷的情況進行準確的登記，做到帳篷的數(shù)目無漏差。

　　六、社聯(lián)迎新晚會

　　在社聯(lián)迎新晚會中，本部門主要負責相關物品的購買，組織本部門參加節(jié)目等工作。本次活動主要在于調(diào)動大家的積極性，準備好本部門節(jié)目，鼓勵大家展現(xiàn)自我風采，提高自信心。并且此次活動來提高我部門的凝聚力。

　　七、文化美食節(jié)

　　在本次文化美食節(jié)中，我部門主要負責對文化節(jié)中帳篷的分發(fā)，回收的情況進行詳細的登記。做到不重不漏，有理有據(jù)。

　　八、社團文化月

　　在20xx年x月x日下午四點，社團文化月開幕，本部門主要負責本次活動結束后的會場收拾的工作。

　　部門日常工作：

　　一、財務培訓

　　在去年x月份我部門舉行了財務培訓，這個培訓是社團系列指導工作的第一個培訓。極大的提高了哥哥干事參加培訓的熱情。我們將實物拍成照片制作成PPT供大家在課堂及課后參考學習，培訓取得了良好的效果，圓滿的完成了培訓任務。

　　二、社聯(lián)財務部干式培養(yǎng)

　　干事的個人素質(zhì)的高低影響著學生工作開展的是否順利，任何一個學生組織，都需要有一個素質(zhì)過硬的學生干部隊伍，才能人心齊，作風正，學風好，不僅如此，各個干事的素質(zhì)同樣不可小覷，所以，我們針對干事專門制定了相應的培養(yǎng)計劃，這樣更有利于我們工作的展開。

　　其中，主要體現(xiàn)在培養(yǎng)干事的耐心和細心；對干事交際技能的培養(yǎng)；對干事自制力的鍛煉；培養(yǎng)干事有始有終的'工作態(tài)度；對干事團隊精神的培養(yǎng)以及對本部門的具體工作進行細節(jié)性的指導。

　　三、社團財務管理與考核

　　為了加強學生社團聯(lián)合會對各個社團的財務管理，規(guī)范財務行為，明晰財務操作程序，實現(xiàn)財務管理的制度化、規(guī)范化、高效化。促進財務狀況的健康和公開，并且本著財務獨立，科學預算、節(jié)約使用的原則，合理高效的使用財產(chǎn)。認真做好財務管理和服務工作。制訂了專門的社團財務管理與考核制度。

　　四、部門例會及內(nèi)部交流

　　本部門規(guī)定每周二為例會時間，并且定期召開例會，介紹下周工作計劃，然后就是個人總結內(nèi)部交流�？傮w來說會議效果不錯，但仍有部分干事對于例會仍沒有引起多大的重視，在今后的工作中，我部門將會做出相應的改善。爭取會議精神融入到每一個干事的心中。

　　五、部門聚餐及游玩

　　招新至今本部門共聚餐兩次，給本部門成員補過生日一次。聚餐時大家敞開心扉，暢所欲言，緩解了學習和工作壓力的同時也增進了部門成員之間的感情。并且通過過生日，我們讓本部門成員體會到了本部門的溫暖，并且倡導各成員把部門當成自己的家來建設。在今后的工作中，我們會繼續(xù)做好這方面相關的工作。

　　財務部20xx-20xx年度所做的以上工作中，取得了一定的成績，但還是有許多需要改進的地方。我們會繼續(xù)努力。以下就是我們需要改進的地方：

　　1、做事尚不夠認真細心，在帳務上出現(xiàn)了一些錯誤，這點我們會改正。爭取從我們這一屆培養(yǎng)一種財務部特有的認真細心的習慣，做事嚴格把關。讓認真成為財務部的一種習慣，靠大家努力使之成為一種文化。

　　2、人員分工尚不夠合理，在今年我們部有些人工作過于繁重，而有些人卻無事可做造成了人力資源的浪費。另外請假現(xiàn)象嚴重，導致工作有時無法開展，明年會限定個人請假次數(shù)保證工作順利完成。

　　3、交流尚不夠充分，今年忙于工作和大一干事交流不夠多，不能及時的了解干事們的心理狀態(tài)。明年會加強與干事的交流，以便更好的完成自己的使命，讓新生得到更多的東西。

　　4、對上交流尚不夠充分，有時候會出現(xiàn)與上級溝通不夠?qū)е掠行┕ぷ髯龅牟坏轿弧?/p>

　　5、與社團交流尚不夠充分，對于本部門所負責的體育健身類社團關心不夠，沒有充分履行職責。在明年會加強與他們溝通切實解決社團在發(fā)展中所遇到的問題。

　　6、對本部門要求尚不夠嚴格，由于大一干事比較稚嫩，加之今年工作較多，財務部整體對自己要求不高。事情雖然做的可以了，但不夠精益求精，到明年我們會提高自身要求，把工作做的更好。

　　以上是財務部的工作總結，今年我們很累，做的工作很多，但我們不驕傲，我們繼續(xù)努力做到最好！全力以赴，為發(fā)展好社聯(lián)，豐富重師大校園文化生活做出自己的貢獻！

　　財務部工作總結 篇8

　　在過去一年的工作中，我們財務部針對20xx年初制定的工作目標，堅持“以財務管理、成本控制”為重點的工作主線，全體人員兢兢業(yè)業(yè)、團結一致、克服困難，較好地完成了一年工作目標。我們做了大量細致的工作，及時準確地完成了公司下達的各項工作任務，最大限度地節(jié)約各項成本費用，同時在工程結算工作上做出了很大的成績，為領導提供了大量真實可靠用數(shù)據(jù)信息，為企業(yè)適應新形勢，把握新機遇創(chuàng)造了有利條件，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　一、組織財務人員培訓，同時參加公司組織的各項活動，提高團隊凝聚力。

　　年初至今，在加強人員自身素質(zhì)培養(yǎng)上，我們的學習理念是：“在學習中工作、在工作中學習”。加強了財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。同時，積極參加公司組織的各項活動。通過業(yè)務學習與參加公司活動，促進了崗位之間的交流與合作，增強了各崗位會計人員的責任感，為公司的和諧發(fā)展做出自己的貢獻。

　　二、20xx年各項具體工作。

　　1、工程施工是一項細致、繁瑣、連續(xù)性強的工作，從工程物資入庫、出庫，到工程施工的設備投資、消耗投資，最終到工程結算工作，每個環(huán)節(jié)都要求絕對的準確，否則會造成工程結算工作無法順利進行。為了確保工程施工數(shù)據(jù)的準確與真實，每月我們都會按工程項目將明細賬與物資部門核對，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，有效地保證了數(shù)據(jù)的準確性。

　　2、本年加強了原始憑證的審核工作，原始憑證不僅能記錄經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生或完成情況，還可以明確經(jīng)濟責任，是進行會計核算工作的原始資料和重要依據(jù)，是會計資料中最具有法律效力的一種文件，本年我們針對不真實、不合格、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予受理，予以退回，并要求經(jīng)辦人員及時更正或補充，最大限度的為公司節(jié)約成本，同時提高了經(jīng)濟效益。

　　3、為了進一步加強各工程項目物資管理的規(guī)范性、安全性，本年我們將此做為一項重點工作，到各施工現(xiàn)場，指導物資保管員工作，增強物資保管工作的工作職能、明確職責，使物資管理工作切時到位，以提高保管員的物資管理水平、工作效率及工作責任心。嚴格規(guī)范了物資購買、驗收、管理工作流程，對質(zhì)量不合格的'物資不予入庫，做更換或退貨處理；物資出庫嚴格執(zhí)行憑領料單做為出庫依據(jù)，填寫不完整，數(shù)目有涂改的單據(jù)不予出庫。通過強化、規(guī)范物資管理，做到賬、物、卡相符，嚴格控制了物資管理風險。

　　4、為準確及時的上報大量的各項統(tǒng)計報表及會計報表，本年加強了財務信息管理，各項成本費用、應收、應付賬款及時準確地入賬，同時為公司經(jīng)營活動中的收付款業(yè)務提供了準確的數(shù)據(jù)，最大限度的確保了資金安全。

　　5、本年財務部積極配合各部門，為公司資質(zhì)升級、絨業(yè)公司報表等出具準確、真實的財務報表，為這些工作的順利進行提供了有利保障。

　　6、進一步規(guī)范了員工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險的繳納工作，按月上繳各項保險，并及時將醫(yī)保信息傳遞給公司員工，使公司員工能按時報銷醫(yī)藥費用。

　　三、加強財務基礎管理工作，加強財務制度建設，提高財務信息質(zhì)量。

　　在年底我們將各項財務成本費用及時入到本期，按照審計事務所要求，積極準備各項審計資料，并在審計期間積極配合，順利地完成了各項審計工作。

　　在日常工作中加強財務基礎管理工作，針對原有的《公司財務管理制度》的實際執(zhí)行情況，查找不足，發(fā)現(xiàn)問題及時改正，同時為進一步規(guī)范公司的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，我們比較全面的修定了財務管理制度，包括：崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、預算管理制度。通過對財務管理制度的修訂更加明確的財務人員職責分工，對會計核算的方法及會計報表從報送時間的及時性、數(shù)據(jù)的準確性、完整性等方面都做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領導決策和進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

　　四、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算。

　　財務部的主要職責是做好公司成本的財務核算及工程施工的核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

　　20xx年，財務部將緊緊圍繞公司總體工作主線，充分認識20xx年的機遇和挑戰(zhàn)，在20xx年財務部將貫徹“嚴細實快”的工作作風，即把握制度要嚴、財務管理要細、日常工作要實、執(zhí)行任務要快。要繼續(xù)精細化財務操作，將財務管理工作做細作深。

　　除日常業(yè)務外，20xx年主要應做好以下幾方面工作：

　　響應公司全面布置降本增效工作

　　嚴格控制企業(yè)內(nèi)部各項財務支出，做到節(jié)約挖潛，增收節(jié)支，如在報銷各項費用嚴格把好關，嚴格審查各種票據(jù)手續(xù)是否齊全。同時還要深入各工地掌握第一手資料，跟各工地核算員及時溝通業(yè)務知識。

　　同時定期做好各項財產(chǎn)、物資的清查盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保財產(chǎn)物資和賬面相符，做到賬賬核對，賬實核對，對工具的管理還要加強，規(guī)范化管理。

　　強化財務管理，為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務

　　財務管理有兩大核心任務：一是把錢管理好，就是規(guī)范運作，確保企業(yè)資金安全。二是把錢用好，就是科學理財，通過預算管理、成本控制。

　　通過成本分析進一步揭示成本發(fā)生的根源，從而管理、控制導致成本發(fā)生的原因，及時發(fā)現(xiàn)問題，為領導決策提供依據(jù)。通過內(nèi)控制度，強化流程規(guī)范程序等工作流程，使各部門職責明細，應做什么都清清楚楚，能有效防范經(jīng)營和財務風險。

　　加強理論學習，提高業(yè)務素質(zhì)。

　　加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

　　積極響應公司整體經(jīng)營任務指標。

　　20xx年，公司面臨的經(jīng)濟形勢十分嚴峻，面對這些挑戰(zhàn)，在今后的工作中，我們將努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，為適應不斷發(fā)展的社會要求，財務人員不僅要不斷增加相關的知識和技能，把每項工作都用心做到最好。為保證公司全年收入計劃的目標實現(xiàn)而努力奮斗。

　　財務部工作總結 篇9

　　xxxx年，財務部在公司領導的正確指導下，在各部門的大力支持配合下，認真組織會計核算，新建規(guī)范各項財務基礎建制，站在財務管理的角度，以成本為中心，以資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量，經(jīng)過努力取得了一定的成績�，F(xiàn)將一年來的主要工作情況匯報如此：

　　一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算。

　　財務部的主要職責是做好財務核算及會計監(jiān)督工作。我們嚴格遵守國家財務制度、稅收法規(guī)及國家的其他財經(jīng)紀律，認真履行財務部的工作職責。在工作中各行其責，嚴格審核原始憑證，堅決拒收不合符要求的票據(jù)，堅決杜絕不合乎要求的費用報銷，堅決不辦理違反銀行結算規(guī)定的支付業(yè)務。認真記錄記賬憑證，保證賬目清晰明了。及時編制財務會計報表，按時申報納稅。

　　二、以規(guī)范管理為動力，不斷完善成本管理。

　　在財務管理工作中，我們以成本管理工作為主線，把工作的重點放在降本增效上。我們嚴格控制各項費用的支出，在加強內(nèi)部管理上求效益。通過一年的艱苦努力，載至20xx年底主營業(yè)務收入xxx萬，公允價值變動收益xxx萬，營業(yè)總成本xxx萬、所得稅費用xxx萬。其中：營業(yè)稅金及附加xx萬、銷售費用xx萬、管理費用xxx萬、財務費用x萬，利澗總額xxx萬。

　　三、合理調(diào)配資金，保證生產(chǎn)經(jīng)營正常運行。

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，合理的調(diào)度和使用資金。既要保證生產(chǎn)經(jīng)營及建設所需要的資金，又要保證稅收的按時交納，還要保證職工工資的及時發(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營活動也在有序的'進行。這與我們遵循將有限的資金用在刀刃上的理念是分不開的。

　　今年是公司組建以來最關健的一年，我們在不影響正常財務工作的同時，密切配合各股東方提出的各項要求。為他們提供需要報表等相關資料。清點固定資產(chǎn)等財產(chǎn)物資。在新建軟件學習中，我們財務人員克服從來沒有接觸過的困難，刻苦學習，掌握了從初始化到出報表的操作流程，為明年正式運行軟件打下了堅實的基礎。在做明年的財務預算計劃工作時，查數(shù)據(jù)、分析形勢，多方周折，幾經(jīng)移稿，終于完成預算工作任務，為明年的生產(chǎn)經(jīng)營工作指明了前進的方向。

　　財務部工作總結 篇10

　　時間過的真快，轉眼又到了期末的時候了，回顧即將過去的一個學期，財務部在社聯(lián)老師的正確指導和各部門的通力配合以及各位成員的全力支持下，在順利完成財務部各項工作的同時，也很好的配合了社聯(lián)各項工作的開展.在如何作好資金管理調(diào)度，保證個社團活動經(jīng)費的支付方面都取得了一定的成績，但是我們在很多方面還存在著很多的不足。以下是這個學期財務部的`工作情況：

　　1、本學年社團納新會費的收�。�9月下旬社團進行了納新活動，財務部與其他部門合作對納新活動進行了服務和監(jiān)督，并在納新結束后對上交的會費進行了清點和統(tǒng)計，及時將會費上交校團委作為校級社團本學年的活動經(jīng)費。

　　2、日常社團活動的經(jīng)費報銷工作：按照社團經(jīng)費申請與報銷制度，充分考慮各種因素并結合實際情況對經(jīng)費進行了分配，使有價值的活動得到足夠經(jīng)費，為保證活動的開展和社團的發(fā)展提供了有力的經(jīng)濟保證。本學期的經(jīng)費報銷工作已于十二月x日全面結束。

　　3、配合社聯(lián)內(nèi)部工作：在社聯(lián)各部門為更好的開展社聯(lián)工作所需要經(jīng)費的時候，財務部也積極配合并給予支持，使各種辦公用品能夠及時到位，保證了各項工作的正常進行；參與完成了社團文化節(jié)開幕式、外文歌曲大賽等活動。

　　4、協(xié)助啟動“一角基金”并代為保管基金，行使監(jiān)督職責。

　　5、對各社團本學期的經(jīng)費使用、獎狀發(fā)放和社聯(lián)提供獎品做出了統(tǒng)計整理。

　　6、召開財務部定期例會，檢查工作中出現(xiàn)的問題，并作出反省，及時解決。同時對干事進行培訓、鞭策和激勵。

　　回顧這一個學期的工作，目標基本達成，但仍有許多需要改進的地方，如與會長的溝通仍需加強，活動舉辦完后發(fā)票上交不及時造成報銷工作時間延長等，這也是財務部在下個學期努力的方向。我們將會在今后的工作中繼續(xù)努力，發(fā)揮部門的整體優(yōu)勢，克服不足之處，做好本職工作，協(xié)助社聯(lián)和團委更好地前進。

　　財務部工作總結 篇11

　　時光飛逝，20xx年轉瞬成為歷史，回顧過去的一年，財務部在公司經(jīng)營班子的正確領導下，和公司各部門通力合作及各位同仁的全力支持下，取得了一定的成績。財務部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和工作重點，認真做好財務核算和預算管理工作，完善成本核算和合同結算審核，加強稅務管理，全力積極做好融資工作，重視團隊建設，提高財務服務質(zhì)量，較好的完成了20xx年的財務工作�，F(xiàn)匯報如下：

　　一、20xx年主要工作

　　1、財務核算和預算管理工作

　　組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在8月對用友賬套進行了調(diào)整，經(jīng)過兩個月的磨合，全體財務人員全都熟練掌握了用友軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到全面電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

　　財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作，這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直巨大而繁瑣，財務部涉及資金收付的同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)張，處理會計憑證張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

　　全面預算工作是財務管理非常重要的一項管理工作，為較好的完成公司的預算管理工作，我部門根據(jù)公司實際情況，下達預算編制通知，組織和協(xié)調(diào)公司各部門的預算編制，收集、匯總和整理財務預算數(shù)據(jù)，編制公司財務預算報告；同時，每月定期收集、匯總月度資金計劃，上報總經(jīng)理辦公會進行資xx衡，根據(jù)會議精神擬訂月度資金計劃，收集、匯總和整理月度資金計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)，定期編制資金計劃執(zhí)行情況表，編報月度資金執(zhí)行分析報告，為公司經(jīng)營管理決策提供了有效依據(jù)。

　　2、完善成本核算和合同結算審核

　　今年10月購物中心完成竣工，年底進行決算，我部在竣工決算前，就已經(jīng)做好了了各地塊成本核算的基礎工作，待相關合同部、工程部門決算后，我部再根據(jù)實際的決算情況進行復核，這樣既不影響工程決算，也可以實時的反映工程結算情況。今年一期全面開工，財務部為核算進行了前期計劃，根據(jù)核算手冊進行核算。

　　3、加強稅務管理

　　近幾年由于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，國家稅務部門把房地產(chǎn)業(yè)作為稅收稽查的重點。我部承擔著公司稅收管理的各項工作，我部全體人員在遵守國家財經(jīng)政策、法規(guī)和公司財務制度的前提下，在做好各項稅收的核算、繳納工作的同時，積極與主管稅務部門溝通，認真學習稅法法規(guī)政策，接受主管部門的檢查、稽查，在此過程中，受到了稅務主管部門的好評，未被稅務部門查處。

　　4積極做好融資工作

　　今年一期工程建設全面鋪開施工，資金需求日益增加。尤其受新政影響開發(fā)貸款未取得的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，積極與各家銀行溝通，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導，建立了良好的合作伙伴關系，為融資貸款做好準備工作。截止年底，擬與建設銀行xx分行貸款3億元。

　　6、重視團隊建設，提高財務服務質(zhì)量

　　“團結、協(xié)作、吃苦耐勞”一直是我部的工作作風，我部全體人員在工作中不計較個人得失，在生活中相互關心，但在現(xiàn)代企業(yè)制度和公司實際企業(yè)文化下，這些精神是遠遠不夠的，我部不斷的對部門全體人員進行崗位技能培訓，定期的'參加集團財務系統(tǒng)的學習，每星期財務部組織學習，通過這些學習使全體財務人員，在思想上樹立起現(xiàn)代企業(yè)管理要求的財務價值觀，建立起了富有效率、充滿活力的財務組織機構和財務管理體制，提高了財務服務質(zhì)量。

　　二、目前工作中存在的困難

　　20xx年工作雖然取得了一定的成績，但也存在一些問題和不足：

　　1、財務工作是一項崗位職責明晰、專業(yè)技術要求較高的工作，要求財務人員認真、細心、嚴謹，但由于我部人員較少，往往一人需從事多項工作，但隨著業(yè)務日益增加，現(xiàn)有的人員已遠遠不能滿足工作需要，超負荷的工作量是提高不了工作質(zhì)量的，因此需要公司經(jīng)營管理層，在考慮公司經(jīng)營戰(zhàn)略的同時兼顧人員的戰(zhàn)略調(diào)整。

　　2、雖然我部在20xx年圓滿的完成了各項工作，但我們認為在工作中我部仍然有不足的地方，例如在與各部門的溝通不是很暢通，處理具體事務還是有點缺乏靈活性等等。

　　三、20xx年工作重點

　　1、完善各項基礎資料，為融資工作做好準備

　　通過與各家銀行溝通，據(jù)我們了解，20xx年國家對房地產(chǎn)業(yè)的貨幣資金政策在上半年仍是緊縮的態(tài)勢，加上xx當?shù)氐耐恋卣�策，對貸款形成了重壓，為了真正推動融資工作，財務部將與相關部門共同研究突破途徑，提出措施建議，爭取保證20xx年的資金需要。

　　2、強化資金計劃工作，節(jié)約建設資金

　　繼續(xù)加強資金使用計劃管理的執(zhí)行力度，總結上年經(jīng)驗，完善相關制度和措施，提高資金收支計劃詳細性與合理性，嚴格按照批準資金收支計劃組織資金收入、安排資金支出，確保重點工程和重點項目，提高資金使用效益。

　　3、做好日常核算和預算管理工作

　　認真做好財務預算、財務會計核算、編制財務報表，監(jiān)督財務計劃的執(zhí)行，提供財務分析等工作。

　　4、重視會計機構和財務團隊建設。

　　具體工作包括：

　�。�1）分析公司具體情況，梳理部門職能，按照會計法和會計基礎工作規(guī)范要求，合理設計崗位并確定崗位職責；

　�。�2）參照集團有關規(guī)定并結合公司實際，建立和完善財務管理制度；

　�。�3）逐步建設符合現(xiàn)代企業(yè)制度和公司實際的財務文化，樹立符合市場經(jīng)濟和現(xiàn)代企業(yè)管理要求的財務價值觀，倡導主人翁精神、集體主義精神、奉獻精神、創(chuàng)新精神、求實精神進取精神，建立富有效率、充滿活力的財務組織機構和財務管理體制，優(yōu)化辦公環(huán)境、提高工作產(chǎn)品水平。

　　財務部工作總結 篇12

　　“金龍歡慶公司創(chuàng)輝煌、銀蛇舞動全員迎新年”。20xx年財務部的工作緊緊圍繞公司領導年初提出的20xx年工作重點和20xx年財務部工作計劃展開的，在公司的正確領導和各部門的通力配合下，財務工作通過抓住成本管理和資金管理這兩個重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心和信息主渠道作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。

　　一、認真做好常規(guī)性財務工作。

　　1、財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。通過分工合作、互相配合，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作。在這最平常最繁瑣的'工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為公司各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

　　2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。

　　二、有效開展成本核算，加強了對各部門的財務監(jiān)督管理。

　　1、20xx年元月對20xx年的賬務處理進行了梳理和核對，及時出具了20xx年度的財務報表，并對各項財務指標予以計算測評，對20xx年的經(jīng)營成果進行了分析，出具了分析報告，建立了財務管理的數(shù)據(jù)平臺。

　　2、圍繞公司年度經(jīng)營目標，制定20xx年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。根據(jù)公司“精細化管理”要求，結合公司年度總體經(jīng)營目標，編制了財務預算。在20xx年的工作中，對每月的銷售費用、管理費用、制造費用按預算進行執(zhí)行評估并分析。每月出具財務分析報告，提交公司領導參考，重點包括每月產(chǎn)品成本分析、費用執(zhí)行及預算差異簡要分析。促進了全公司各部門重視成本意識。

　　三、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正�；�。

　　由于整個市場不景氣，20xx年資金回收難度大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求。通過與銀行建立友好合作關系，根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行的考察，順利開展了融資工作。

　　四、加強與稅務部門的溝通。

　　在稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。

　　五、加強資金管理。

　　1、積極做好往來款的清理工作。應收款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。

　　一是建立并及時核對銷售臺賬；二是控制借款占用時間；三是及時對往來賬款清理結算。

　　2、針對貨幣資金，每月末定期對公司的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。

　　不足之處：

　　針對專業(yè)知識方面財務部還需要加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。20xx年財務部將安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論，將財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

　　財務部工作總結 篇13

　　財務部作為一個積極向上的團隊，20XX年在公司領導的帶領下，與公司各部門密切協(xié)作，克服工作任務重、人員變化多等諸多困難，兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨地完成了各項工作任務。20XX年財務部認真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務的理念，積極改進工作態(tài)度，在恪守“服務第一”理念的同時，有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能�；仡欉@忙碌的一年，財務部具體做了如下工作：

　　一、財務報表體系的有序運行及對下屬公司的財務控制

　　財務部立足在集團公司的角度，突出上市公司面對股東、聯(lián)交所、統(tǒng)計稅務以及公司領導層對集團公司財務狀況提供及時準確信息的要求，利用公司內(nèi)部報表監(jiān)控系統(tǒng)，進一步加強對整個傳媒（集團）公司財務狀況的監(jiān)督控制。目前，除了傳媒公司本部，20XX年北青傳媒通過入資增加了北青盛大汽車、北青盛大保險、北青時代資訊、北青航媒、中網(wǎng)視通等新公司。對新的對外投資，結合市場等進行了可行性分析，為公司管理層提供決策的依據(jù)。財務部在沒有增加人力的情況下，除了以往核算的北青傳媒、北青鼎力、法晚傳媒外，又增加了中網(wǎng)視通公司的全部財務管理及稅務申報業(yè)務。財務部每月按要求及時、準確報送集團公司合并報表與各子公司財務分析，并通過相關報表資料的財務分析，及時了解各子公司的經(jīng)營狀況和關聯(lián)交易情況。分析公司及下屬公司的經(jīng)營狀況時，抓住廣告收入、印制成本、人員成本控制等主要收支項目，將相關分析資料及財務建議提供給領導作為經(jīng)營的參考。20XX年進一步加強了對子公司實際運營與預算控制的分析對比。年底對20XX年的全年預算進行了財務分析及初稿的匯編。為公司20XX年的經(jīng)營管理提供財務控制基礎信息資料。

　　二、日常的賬表核算及財務管理

　　財務部按時核算公司的所有業(yè)務，包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)購置攤銷等。日常辦理業(yè)務時做到了準確高效，財務部對各部門收支單據(jù)要仔細審核，包括單據(jù)是否符合公司相關制度要求，票據(jù)是否真實符合規(guī)定、有無合同、金額是否計算準確等，確保原始憑證的真實準確性。日常及時制作記賬憑證，對各種數(shù)據(jù)及時登記入賬。每月核對與其他單位的往來項目，并根據(jù)各類結算單編制往來憑證。根據(jù)審核過的憑證做月末結轉工作，并據(jù)此編制傳媒本部各類會計報表。對子公司北青鼎力和法晚傳媒以及中網(wǎng)視通的憑證制作、會計復核及編制報表工作也同時進行。核對公司賬務中應收應付款及預收預付款等往來科目，并提示收款付款時間等信息；對于差旅備用等借款，督促借款人及時還款，確保公司年末的各項借款全部收回。對易貨形成的庫存資產(chǎn)每月與行政部核對，保證財產(chǎn)保值、賬實相符。對于長期廣告預收、應收款項分情況進行及時的財務處理，保證賬務報表數(shù)字的可靠性。對公司的關聯(lián)交易進行日常監(jiān)控及定時匯報，確保關聯(lián)交易的數(shù)字準確并合乎上市規(guī)則的限額規(guī)定。20XX年由于傳媒公司的業(yè)務不斷拓展，相繼出現(xiàn)了各種新的業(yè)務，如戶外廣告、股份轉股并股、易貨房產(chǎn)涉稅、房屋轉租賃等，財務部依照會計準則結合公司實際都進行了正確的會計處理。

　　三、收支核算與預算控制相結合

　　財務部日常比照收入預算進度加強廣告收入應收款及廣告銷售折扣的日常監(jiān)控，保證會計報表的數(shù)據(jù)及時準確，每周與廣告部核對廣告刊出應收金額，并定期抽查廣告質(zhì)檢刊出表，審核數(shù)字是否真實準確，月末對廣告部質(zhì)檢刊出單做抽查工作，并寫出審核摘要。在核算成本過程中，對作為公司新的收入增長點的戶外廣告業(yè)務，財務部按照收入合同建立臺賬，每月編制戶外廣告收款情況表，建立了催要應收款的制度。在賬務和報表上準確的戶外廣告的收支狀況。

　　按照20XX年的工作計劃，財務部對公司的印制成本嚴格按預算制度開展核算和核對工作，每天與物流印務部核對當日的印刷數(shù)量和成本費用，每周編制收入成本比較表和毛利測算對比表，每月末根據(jù)全月成本表編制成本對比分析表。在核算成本過程中，加強增刊的流程管理。針對每一次增刊都要求廣告部簽署發(fā)布申請表，并協(xié)調(diào)物流公司報價，嚴格按公司流程審批，報總裁簽字后方通知物流公司印刷。財務部按照年初的預算計劃對公司各部門的收支預算進行實時的考核跟蹤。在支付大額款項時，財務部堅持依照預算制度的要求，除了事前審核及按預算制度監(jiān)控外，對超出預算標準、金額、范圍的情況，財務部依照公司制度，積極與各部門協(xié)調(diào)各種手續(xù)。使預算管理達到了控制支出但不限制業(yè)務經(jīng)營的目的。

　　四、健全財務相關檔案管理工作

　　日常及時對是原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔。按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計業(yè)務提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關會計事務所的認可。20XX年財務部會同公司技術人員建立了財務電子檔案共享體系，意在對公司本部及下屬相關公司的資料實現(xiàn)共享管理。20XX年財務部配備了掃描儀，對以前年度所有有關財務方面的資料及合同、批件等紙質(zhì)文檔資料進行電子掃描，并實現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后，在提高工作效率的同時可以有效地保證每個財務人員隨時查閱所需要的電子信息，便于大家比較清晰的了解業(yè)務實質(zhì)，從而使工作流程也更為順暢。

　　五、圓滿完成各種涉稅工作

　　按照20XX年的工作計劃，20XX年將公司涉稅的幾件大事按期完成，并獲得了相關先進稱號。包括被北京市國地兩稅聯(lián)合評為20XX—20XX年度納稅信用A級企業(yè)，被北京市稅務局評為20XX年度個人所得稅代扣代繳先進單位。日常匯算各公司的各種應交稅金，保證按稅法要求及時申報和上繳。日常每月的全體員工工資薪金稅金核算準確及時。及時為有需求的同事辦理個人完稅證明。每月及時準確填報稅務機關要求填制的各種報表，臨時抽查的各項調(diào)查表，及稅務稽查局相關配合調(diào)查。國地兩稅的稅務報稅及相關發(fā)票管理工作。為了評比年度納稅信用A級企業(yè)先進單位，財務部做了大量工作，如期獲得了榮譽稱號。對于日常向香港支付的各項費用及股利分紅等，需按稅法要求代扣各項稅金，手續(xù)比較繁瑣，財務部都會在規(guī)定的時間辦理各種納稅手續(xù)及完稅憑證等，保證款項支付的順利進行。另外，財務部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務部門定期發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求，財務部定期歸檔學習，使財務人員保持最新的稅務知識結構。

　　六、對下屬子公司的業(yè)務核算及資金支持管理

　　財務部在沒有增加人員的情況下，完全負責鼎力傳媒及法晚傳媒以及新增加的中網(wǎng)視通公司的日常賬務管理、報表報送、稅務、統(tǒng)計申報等工作。子公司雖然業(yè)務量不是很大，但都是麻雀小五臟全，日常核算、報稅、報表每樣都要涉及。特別是像北青鼎力這樣的子公司，涉及與鼎力時空、中國民航報頻繁聯(lián)系及各種應收應付款項的核對催款，成本測算等，為保證財務數(shù)據(jù)的準確性和及時性，在加大溝通力度的同時，向公司派送專門的人員，加強監(jiān)控，以保證對下屬公司的有效管控。對經(jīng)營中出現(xiàn)資金緊張的子公司，財務部積極測算，并依照公司董事會的決議，積極聯(lián)系相關銀行，以最優(yōu)惠的貸款利率及手續(xù)費率，合理安排對這些子公司的貸款支持。今年，在時間比較緊張的情況下，為茜茜廣告和北青鼎力分別提供了幾筆委托貸款，保證其順利運營，并為集團獲得最大的收益。

　　七、完成年報、中報及相關項目的審計工作

　　作為上市公司，財務部配合公司管理層接受香港會計事務所審計，在保證財務數(shù)據(jù)的嚴謹及準確后，將年報及中報數(shù)據(jù)比較完滿地提供給香港聯(lián)交所。財務部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務資料信息數(shù)據(jù)，對有工作時限要求的任務，財務部人員都能不計辛苦的加班完成。對涉及公司各種并購計劃等業(yè)務的臨時審計，財務部人員也都是積極與各事務所配合，保質(zhì)保量地完成各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施，對統(tǒng)計工作質(zhì)量要求升高，財務部能夠準確及時地完成各個公司的統(tǒng)計報表的上報工作，得到統(tǒng)計部門的贊揚。

　　八、銀行賬戶資金管理及保值增值

　　公司上市后出于分擔財務風險的目的，將存款分別存在了多個銀行。財務部管理的上述四家公司共計活定期賬戶幾十個。由于開戶數(shù)目眾多，日常的銀行對賬及余額調(diào)節(jié)、轉存、委貸計提相關利息、派息、付匯等工作量大業(yè)務筆數(shù)多。財務部能夠在日常資金的監(jiān)控管理上，按照制度要求，對每一賬戶都日清日結管理。辦理各項銀行業(yè)務需要提供給銀行一系列材料，由于各家銀行所需手續(xù)和材料不完全一致，所以要提前與銀行進行溝通，按銀行要求準備好各種手續(xù)。特別是定期存款續(xù)存、轉存和結匯業(yè)務一般時間都很緊，為了保證公司的利益不受損失，必須在有限的時間里做好充足準備，以保證業(yè)務能在規(guī)定的時間內(nèi)完成。對款項收付量較大的銀行，建立了網(wǎng)上銀行查詢對賬功能，確保對款項收付的實時監(jiān)控。對決定不再使用的銀行賬戶，依照公司制度及時進行銷戶清理工作。定期制作上報銀行賬戶情況表及銀行對賬核對報表，為領導提供銀行相關存款等信息。財務部在保證資金安全的同時，積極與各銀行協(xié)商咨詢，選擇最合理的理財方式，在保證公司資金流動性的情況下，使銀行資金獲得最大化的利息收入。對委托貸款或提供擔保的情況，財務部都指定專人定期監(jiān)控。確保對貸款得到合理的使用及保證各項貸款按期收回。

　　九、完善公司有關財務方面的管理制度

　　為確保財務管理規(guī)范到位及風險控制，20XX年對相關財務制度進行了一系列的修訂整理，依照公司實際情況，進一步規(guī)范了易貨管理、關聯(lián)交易、資產(chǎn)管理、預算管理、開支標準、財務報銷、合同管理等財務管理制度。使公司的各項收支更具有控制性，為降低公司經(jīng)營風險打下良好基礎。

　　十、配合公司其他部門的工作

　　為確保投資項目的安全性并考證其獲利能力，為公司的投資提供有效的可參考的信息，財務部在20XX年度配合戰(zhàn)略發(fā)展部門參與了幾項重大投資業(yè)務的盡職調(diào)查工作，為公司的投資分析和決策提供了一定的參考數(shù)據(jù)。配合審計部門完成各項內(nèi)部及外部的審計工作，為審計工作提供基礎數(shù)據(jù)。

　　十一、與外部相關部門溝通、協(xié)作

　　財務部對日常接觸到的財政、外管局、稅務、統(tǒng)計、銀行等部門，不定期地進行溝通。這些部門是我們了解政策的一個窗口，通過有效的溝通，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后，及時提供管理層付諸實施，以推動公司的業(yè)務又好又快地發(fā)展。

　　十二、積極學習會計相關知識及財稅法規(guī)

　　為提高公司財務人員的業(yè)務水平，財務部適時地組織全集團子公司進行了半脫產(chǎn)培訓，培訓內(nèi)容涉及新會計準則、新稅法及公司兼并等各個方面，通過培訓，使每一個財務人員充分的領悟和理解，提高了公司財務人員業(yè)務素質(zhì)。為20XX年的對外年報打下了良好的數(shù)據(jù)基礎。同時，為掌握稅收法規(guī)的新變化，財務部內(nèi)部不定期組織研討會，財務人員及時了解一些新的政策及規(guī)定，使財務人員對稅法變化及時掌握，保證合理避稅的應用及執(zhí)行的準確性。集團公司新投資項目中，增加了不少與上市公司投資相關的業(yè)務流程，對上市公司交易的法律和財務層面披露等也邀請有關專家對財務人員進行了培訓。使財務人員對上市公司財、稅、法相關規(guī)則有了較清晰的了解。

　　十三、對20XX年年初計劃的對照

　　綜上，20XX年財務部日常的各項工作都圓滿的完成。比照20XX年年初提出的計劃要求及執(zhí)行在之前的總結中基本概括，現(xiàn)再對各項計劃的執(zhí)行逐一分析如下：

　　關于努力追求管理創(chuàng)新，為管理層提供及時準確的決策數(shù)據(jù)方面。財務部依照公司領導要求，積極完善各項財務制度并付諸實施。對經(jīng)營中出現(xiàn)的經(jīng)營風險及財務風險，能在第一時間為公司管理層提供有用的信息。對公司經(jīng)營部門發(fā)生的各種經(jīng)營問題都能夠?qū)彆r度勢的解決，為經(jīng)營部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。

　　關于加強業(yè)務學習，提高專業(yè)知識水平方面，財務部于當年組織了集團內(nèi)的所有會計人員進行了業(yè)務知識培訓學習，對業(yè)務工作起到了很大幫助。部門內(nèi)也形成了隨時學習、討論的制度，這些使財務部及子公司財務人員的業(yè)務水平都得到了很大提高。

　　關于加強對公司的財務監(jiān)控、溝通和考核方面。財務部不斷細化對子公司的報表上報資料的.要求。對子公司經(jīng)營中出現(xiàn)的問題及時發(fā)現(xiàn)，及時與子公司溝通業(yè)務數(shù)據(jù)。對廣告部的應收預收賬款的客戶進行了統(tǒng)一清理，使公司客戶往來賬目更加清晰準確。

　　在控制成本費用的開支方面。財務部依據(jù)公司的預算管理制度，結合市場變化，對費用、印刷紙張成本都進行了更嚴格的控制和測算。將分析數(shù)據(jù)定時向管理層提供，為管理層決策提供了有效地數(shù)據(jù)參考。對公司內(nèi)的部門費用，堅持預算管理，超出預算一律停止支出，對不合理的開支堅決抵制，使預算控制的嚴肅性得以保證。

　　對加強與公司各部門的溝通。財務部積極加強財務人員的服務意識，提高部門員工的工作積極性。對公司內(nèi)其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務問題，財務人員都給予政策層面的耐心解釋，使各部門都能依照公司制度辦理各項業(yè)務。對不符合財務制度的行為，財務部人員先行解釋，對個別違反公司財務制度的行為，財務部一般都會協(xié)調(diào)部門和公司管理層，使違紀行為得以合理解決，使公司內(nèi)的財務管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。

　　十三、20XX年的工作展望

　　要進一步增強事業(yè)心和責任感，不斷改進工作方式，樹立時間觀念、效率觀念。加強與公司部門內(nèi)外同事工作協(xié)作，嚴格要求自身，始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新，真正做好保障工作。具體做好如下幾方面：

　　1．進一步提高財務管理水平，完善財務管理和預算管理，捋順經(jīng)營流程，控制公司

　　經(jīng)營風險和財務風險。為管理層提供及時準確的決策信息數(shù)據(jù)。

　　2．加強業(yè)務學習，提高專業(yè)知識水平。繼續(xù)學習新會計準則細化規(guī)定及解釋，增強會計業(yè)務處理水平。做好統(tǒng)計檔案歸檔工作。定期收集相關稅收政策并轉發(fā)給相關同事，學習、研討、細化，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要對各種新業(yè)務涉稅政策進行學習。

　　3．端正工作態(tài)度，從小事做起，認真負責，避免工作上的失誤，克服工作中的急躁情緒。加強部門內(nèi)部人員的溝通協(xié)作，提高工作效率和主動性。

　　4．將控制成本費用的開支成為財務工作的重中之重。目前成本核算工作有待加強的問題是應加強以最優(yōu)化的方式編制成本分析報表。加強成本分析，對公司的主要成本費用項目進行更嚴格的控制和對比測算。形成一套完善的成本管理體系，以供管理層參考。對公司費用逐項進行分析，尋找壓縮公司費用切實可行的措施。

　　5．加強對子公司及已投資項目的財務監(jiān)控、溝通和考核。為進一步加強公司集團化控制水平，在兼顧成本效益的情況下，適時引入集團財務管理電子系統(tǒng)模塊，加強系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的財務管控。強化公司的全面預算管理。逐步要求子公司提供更加完善的報表和文字分析材料，確保公司關聯(lián)交易、合并資產(chǎn)、合并收益的準確核算，同時及時給公司管理層提供各種有用的財務信息。有針對性地研究、測算公司的各項收支預算，為公司不斷細化的財務預算管理提供更翔實的基礎數(shù)據(jù)。

　　6．配合戰(zhàn)略發(fā)展部門做好擬投資項目的財務分析工作，為公司的投資事項降低風險提供支撐，配合董事會辦公室和內(nèi)審部對于年報半年報的數(shù)據(jù)報送按時準確的做好基礎工作。

　　7．加強與公司外部單位的聯(lián)絡，豐富公司財務部與外部相關單位的合作，為公司帶來經(jīng)濟和社會效益的雙贏；加強與公司內(nèi)子公司及各部門的溝通，使財務管理管理制度深入到公司的每位員工。繼續(xù)加強財務人員的服務意識及工作效率，提高部門員工的工作積極性。構建和諧的工作環(huán)境。

　　總之，財務工作是整個公司經(jīng)營體系中不可或缺的一部分，財務部要不斷提高工作效率，健全財務管理體系，強化服務意識。加強與各部門的協(xié)調(diào)和溝通，高效出色地完成公司領導布置的各項工作，百尺竿頭，更進一步。

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