試用期出納工作總結

　　總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它能使我們及時找出錯誤并改正，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。那么我們該怎么去寫總結呢？下面是小編精心整理的試用期出納工作總結，歡迎大家分享。

試用期出納工作總結1

　　加入公司差不多3個多月了，在公司和財務處的領導及同事們的熱心幫助和指導下，我已初步了解了公司的財務方面的一些基本知識與基本操作，經過這一段時間的學習使我更一步加深了對理論知識的認識，更使我感受到了實踐的重要性和自身的不足。因此，要想完成好以后的工作必需從現(xiàn)在開始刻苦實踐，客氣學習。以下是我對3個月試用期的一個小結。

　　一、主要內容

　　1、辦理各銀行轉賬、存款、提現(xiàn)、銀行承兌匯票到期承兌等。

　　2、負責各銀行現(xiàn)金支票、轉賬支票的購買、保管以及支票的簽發(fā)。

　　3、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證。

　　4、登記銀行日記賬，并及時與銀行對賬。

　　二、實習所失

　　1、開具支票必需筆跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷功底實在是太弱了，終于把支票內容寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影現(xiàn)象都會被銀行退票，從而耽誤工作。

　　2、電算化填制銀行收款、銀行付款憑證時經常將日期與附件張數忘記改寫。

　　3、登記銀行日記手工賬，不能及時與銀行對賬。

　　三、實習所得

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理銀行收付款業(yè)務，以及支票的填寫、簽發(fā)，認識到了財務工作的嚴格性、規(guī)范性。

　　2、學習并操作用友會計軟件系統(tǒng)，將書籍與實踐有用的結合起來。

　　3、根據記賬憑證登記明細賬，并學會了編制發(fā)生額及余額表。

　　4、學會了如何與同事們友好相處，及時完成領導交給的其他任務。

　　四、對公司的.認識

　　關于公司大家有目共睹自，從接手以來，在管理方面實行了人性化的管理理念。并且先后推行__等等一系列的管理，提升了公司的管理質量和秩序。在對待員工方面公司實行了有難必幫、有病必探、有喜必報、有喪必悼等一系列，加強了同事與同事之間，員工與公司之間的和諧，也讓我深深地感受到了公司對員工的關懷。

　　要作為一個合格的出納必需具備以下的基本要求：

　　1、學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提升自己的業(yè)務水平和知識技能。

　　2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

　　3、出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并互相牽制。

　　4、很好的溝通本領。而我關于這些要求做的還遠遠不夠好。

　　在以后的工作中，我將努力提升業(yè)務水平，戰(zhàn)勝不足，朝著以下幾個方向努力：

　　1、在以后的工作中不斷學習業(yè)務知識，通過多看、多學、多練來不斷地提升自己的各項業(yè)務技能。

　　2、提升自己解決實際問題的本領，并在工作進程中戰(zhàn)勝浮躁情緒，以積極、熱情、細致的態(tài)度認真對待每一項工作。

　　以上是我對3個月試用以來的一些領會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個進程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現(xiàn)自己的人生價值和目標。

　　在此，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關懷，這是對我工作切實信和鼓舞，我真誠的表示感謝！

試用期出納工作總結2

　　不知不覺中三個月的試用期很快過去了�；厥走@三個月的工作，自己在工作和學習中都有了長足的進步，同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡，總結自己的得與失，三個月試用期總結如下：

　　一、工作方面：

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　　我感覺財務工作是簡單的情況重復做，從小事做起，從仔細做起，不斷總結經驗才能把工作做得更好。

　　1、記賬

　　出納工作從簡單的審核票據，粘貼票據等最基礎的工作做起，差不多付了的單據都要在其上面蓋好現(xiàn)金付訖的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證，每筆差不多發(fā)生的業(yè)務，及時記賬，及時記錄記賬明細，已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽名。記賬進程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目，不明白的向趙姐討教，同時也查詢之前的憑證。

　　2、記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款，及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤，如借方寫成貸方，貸方寫成借方，以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫，在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正，并做好工作心得。記賬時肯定不能分心，認真做好分析，在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真、仔細，在心情浮躁和不安寧的時候不能做記賬方面的工作。關于記錯賬的情況下，怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從20xx年的賬本上學到了不少經驗。

　　現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務，而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務，每筆業(yè)務要根據發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行，也是主要業(yè)務的發(fā)生行。建行營業(yè)部主要發(fā)工資，農行和農信主要是稅金方面的業(yè)務。每行每季度都會有銀行利息單。

　　日清月結是現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

　　3、做報表

　　目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細。

　�。�1）財務收付存報表

　　每月根據審核無誤的記賬憑證，做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核，劉經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好，并根據審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作，次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉，經常出現(xiàn)賬目不許和不平衡，且備注中的數量不能隨之相應的調整，主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經過一月的調整后，這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一，將報表傳給王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核準人的名字，不過現(xiàn)在發(fā)郵件之前我都會仔細的核對，漏寫記賬人員的名字情況現(xiàn)在也很少出現(xiàn)了。

　�。�2）每月的流水賬明細

　　流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細地入賬，每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉，而且越做越快。

　　4、其它細節(jié)方面的工作

　�。�1）票據

　　目前主要開的單據有現(xiàn)金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高，無論是填寫方面依然蓋公章方面，若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋作廢章。

　�。�2）支票方面

　　剛開始在票據填寫和加蓋公章時，經常出現(xiàn)錯誤，如日期沒大寫，單位名稱和金額沒頂格寫，填寫不規(guī)范等問題。經過一個多月的熟悉，規(guī)范此方面的工作。同時，根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務。

　�。�3）電匯

　　貨款主要通過電匯付出，在實施的進程中積累了主要付款單位的各項明細，如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致，一個字都不能漏寫。

　　（4）入賬單

　　主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

　　（5）稅務

　　關于發(fā)票審核和交稅金有了初步的`認識。

　�。�6）關于增值稅發(fā)票的開據

　　此項工作有一點小小的了解。

　�。ǘ�）其它工作

　�。�1）每周固定的會議記錄

　　根據每周一的例會，盡快整理好會議紀要，并讓劉經理修改和審核，大家簽名后傳給黃先生和王經理，此工作當天完成。

　�。�2）相關人員招待

　　關于公司外來人員，主要做好招待方面的工作。

　　（3）其它工作

　　如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業(yè)執(zhí)照、組織機構年審、工商年檢等等。

　　二、學習方面

　　盡管現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同，但是我并沒有感到灰心和氣餒，不會的地方不斷向趙姐討教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快，我還需不斷學習新的業(yè)務知識。

　　三、思想方面

　　工作與學習很重要，但良好的心態(tài)是做好工作的前提。工作中我不斷地擺正自己的心態(tài)，以樂觀的心態(tài)去面對全部，這不僅使我的工作開展很順利，同時與同事之間的相處非常融洽。

　　以上是這三個月的工作總結，所以在工作開展的進程中還存在這樣和那樣的不足：

　　1、知識方面的匱乏

　　財務方面的知識更新速度很快，這方面的知識仍要不斷地加強。

　　2、記賬

　　記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤，更改時比較麻煩，在業(yè)務不斷熟悉的進程中，相同的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張，但隨著業(yè)務的熟練以及檢查，出錯率逐漸減少。

　　3、單據的填寫

　　在填寫單據方面曾出現(xiàn)過不同的小問題，如填寫不規(guī)范、蓋章不合理等問題，隨著經驗的積累，此類問題已很少出現(xiàn)。

　　以上是我在試用期的工作總結，感謝趙姐和劉經理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展進程中，我將會熟悉更多的相關業(yè)務，用筆記錄自己的成長足跡，不斷鞭策自己，不斷成長。

試用期出納工作總結3

　　轉眼間，進入工廠差不多快3個月了，在這3個月中，我收獲了很多，成長了很多，也逐漸明確了自己的職責和肩負的責任。

　　首先，是完成了從學生到一名工廠員工的角色轉變，告別昔日的校園生活，告別昔日慵懶的學生時代，通過對企業(yè)文化以及企業(yè)精神的學習，通過總工廠在舉行的培訓，我從一個剛畢業(yè)的大學生逐漸適應了工作的環(huán)境、工作的崗位，逐漸的找到了自己的位置，逐漸的融入了這個溫暖的大集體。

　　其次，在工作上，主要經歷了三個階段，第一個階段是學習整理憑證的階段。關于整理裝訂憑證，需要在oracle系統(tǒng)中導出當月相關的收付款數據，逐一的將系統(tǒng)中的數據與財務聯(lián)和銀行回單進行核對，務必做到賬賬符合，關于拆分入賬或者不入賬的操作，應該有具體的相關說明，勾兌完成并將原始憑證整齊有序的粘貼好后，即可以開始裝訂憑證。整理并裝訂憑證的進程不復雜，卻是對仔細與耐心的磨練，也讓我明白關于經手的單證肯定要整理整齊，這是為了方便以后對憑證的相關查詢，也是自身工作態(tài)度的一種體現(xiàn)，同時通過對憑證的整理，我看到了工廠會計核算的基本的流程，盡管沒有真正的接觸到賬務的處置，但是卻為之后的進一步學習奠定了肯定的基礎。第二階段，是在出納室開始學習付款處置的階段。這是第一次，接觸到真實的業(yè)務操作系統(tǒng)，盡管在學校的時候，也學習過用友和金蝶的財務軟件，但是這些都只是實驗室中的操作，如果做錯了，立刻可以從頭來過，乃至可以重新建一個賬套，這一次，卻不是，全部都是真實的，全部都是沒有辦法從頭來過的，因此，任何細節(jié)上的錯誤都是不被允許的，謹慎性原則必需滲透在每一個步驟，關于付款，首先應該對理賠部送過來的賠案進行審查，檢查信息是否完備，證件是否齊全，然后根據賠案號在收付系統(tǒng)中進行查詢并選擇相應的賬戶進行提交付款；在入賬之后，則需要在網上銀行中進行付款操作，只是簡單的操作，卻涉及到了真實的資金的進出，每一個用戶名都必需正確，每一個賬號都務必精確，這樣細致的`工作，讓我進一步認識到一名會計人員在工廠的重要職責以及肩負的重要責任。第三階段，是進入自己工作角色的階段。

　　我的工作主要是進行收款的相關操作處置，關于見費出單保費的收取，如果是現(xiàn)金的則進行POS機的刷卡，如果是網上銀行轉賬或者銀行匯款則做支票登記，再在收付系統(tǒng)中進行特別業(yè)務的比配。從承保系統(tǒng)的單證錄入到收付系統(tǒng)的收款確認，環(huán)環(huán)相接，環(huán)環(huán)相扣；關于非見費出單的保費，在銀行拿到回單以后，則需要在應收賬款中找出相應保單的保單號和財務聯(lián)，再進行匹配；關于遠程出單點相關財務聯(lián)的收集與管理，隨著遠程出單點業(yè)務的不斷增加，出單點的個數不斷地擴張，財務聯(lián)的回收成了困難，在摸石頭過河的逐漸摸索中，也臨時形成了一套體系，讓工作開始變得不再那么煩瑣并且效率也逐漸提升。

　　總結過去，是為了更好的向以后邁進，在這過去的3個月，我發(fā)現(xiàn)了很多自身還需要完善的地方，也在師傅們的幫助下成長了很多，在接下來的工作中，我要在任何時間任何地點向前輩們學習，也要進一步的處置好人際關系；要在微觀方向把握財務工作落實到位，也要在宏觀方向把握工廠的政策制度；要有千里之行始于足下的腳踏實地，更要有把握當下放眼以后的瞻仰星空。天行健，君子以發(fā)奮圖強，我肯定會努力超越自我做得更好。

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