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工作總結

費用會計工作總結報告

時間:2024-11-29 16:40:23 工作總結 我要投稿
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費用會計工作總結報告

  總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況,包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料,它可以促使我們思考,讓我們一起認真地寫一份總結吧?偨Y你想好怎么寫了嗎?以下是小編為大家整理的費用會計工作總結報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

費用會計工作總結報告

費用會計工作總結報告1

  回首xx年工作,物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調配又向前跨了一步,完成了物業(yè)公司與的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務,使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變,與整個集團財務工作達成一致的高度,邁上了一個新的臺階。具體工作如下:

  一、物業(yè)公司與的財務分賬

  從年7月份開始,根據(jù)集團財務中心的要求,完成與物業(yè)管理公司的分賬處理工作,開設金碟賬套,獨立核算,對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。11月份,又把該賬套移交給集團會計核算部。

  二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

  根據(jù)財務中心的統(tǒng)一要求,結合物業(yè)公司的實際情況,在以前的會計核算基礎之上,從管理的角度,制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司及)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成,與整個集團達成一致,使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道,真正發(fā)揮了財務管理的作用。

  三、物業(yè)公司財務制度的制定

  在財務中心的統(tǒng)一指導下,制定了物業(yè)公司的財務制度體系。包括《物業(yè)財務制度》、《物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《物業(yè)財務付款管理辦法》、《物業(yè)付款審批權限的規(guī)定》、《物業(yè)財務部部門職責》、《內部服務結算管理辦法》的制定。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程,使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定,從根本上進行了一次大的提升。

  四、物業(yè)公司財務管理模式的轉變

  物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的.規(guī)范、理順之后,根據(jù)集團財務中心的要求,物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接,把會計核算工作并入集團會計核算部,物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作,從以前基礎的會計核算工作之上,提升到真正的財務管理工作,從公司的利益出發(fā),為公司領導做好財務參謀,提供最準確的財務管理數(shù)據(jù)。

  物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行,作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合,逐步的完善整個財務工作流程,確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性,提高財務工作效率。

  五、完成目標工作

  配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作,加強管理費的收繳工作。從7月份開始,共收樓140戶,收樓費用149.33萬;從10月份開始,重點加強管理費的催繳工作,10x11月共追繳了管理費10.58萬,收費率比上半年大大的提高。

  六、完成財務部門的數(shù)據(jù)錄入

  一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導,進行催繳工作。

  監(jiān)控的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓,并且于9月份開始增設了收銀機,使收銀工作更加規(guī)范,大大提高了工作效率。

費用會計工作總結報告2

  在教育局和中心校的指導下,我校xx年在財務工作方面做了不少工作,取得了一定的成績,同時也有不足之處,下面作以總結。

  一、腳踏實地,做好財務經常性工作。

  健全民主理財小組,賦予相應的權利和義務,切實做好份內工作,不當擺設。開學前,提前準備好行政事業(yè)性收費收據(jù),廣泛宣傳最新的收費標準,嚴格按教育局財政局物價局的要求規(guī)范收費。每月將學校收入支出結存等情況打印公布,便于教師核對。

  二、摸清家底,加強固定資產的管理。

  本年,我們依據(jù)財政局、教育局的要求,全面核查、清理,對固定資產做了全面的登記,摸清了家底,并在此基礎上建立了固定資產明細分類帳,增強了我校保護國有資產的意識,使固定資產的管理進入了正;芾淼.軌道。以后再增加的固定資產,隨時登記,并刻了固定資產管理章,讓校長在發(fā)票上簽字,引起重視,增強責任心。

  三、量入為出,增強收支按預算管理的意識。

  根據(jù)小學中心校的要求,我校對未來一學期的收入,作詳細的測算,對日常公務、教學業(yè)務、設備購置、校舍維修等幾塊支出根據(jù)學校規(guī)模作出最貼近實際的支出計劃,逐級上報批準,并按預算執(zhí)行。

  四、財務公開,加大對財務的監(jiān)督力度

  我校要“四上墻”,一是民主理財小組要上墻,二是收費標準要上墻,三是貧困生減免名單要上墻,四是每月收支情況要上墻。讓財務工作公開、透明,接受教師、學生、家長和社會的監(jiān)督,不能流于形式。

  五、自我充電,提高自身業(yè)務素質

  經常通過各種形式進行業(yè)務學習,關注最新的財經制度的變化,學習相關的規(guī)章制度,學習新的農村義務教育學校預算編制,進行自我充電,工作中才不至于出現(xiàn)偏差。

  一年來,我校財務工作成績不少,但工作中還有地方沒能做得令人滿意,有待于今后的努力。堅信,只要本著一顆全心全意為師生服務的心,廉潔奉公、任勞任怨、虛心學習、苦干實干,就一定會把工作做得更好。

費用會計工作總結報告3

  轉眼間又將跨過一個年度。從接手xx醫(yī)院財務會計工作以來,迄今為止任職已有一年多的時間,回首過去的一年,內心感慨萬千。會計工作職責是對全院財務資金活動進行核算管理和監(jiān)督。我自任職以來,熱愛本職工作,立足自身崗位,踏踏實實做人、勤勤懇懇干事,恪盡職守,忠實履行自已的工作職責。現(xiàn)將今年的工作情況總結如下。

  1.搞好醫(yī)院財務核算及管理工作

  隨著醫(yī)院業(yè)務量不斷攀升,會計核算和工作量也隨之不斷加大,接手以來我加班加點認真對賬務進行了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務,學習醫(yī)院管理方案,并按要求對一季度浮動工資進行核算按時發(fā)放。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分項目分科室錄入?yún)R總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫(yī)療股長每人一份進行核對,確認無誤后方記入住院收入。

  每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢,打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表,向院領導提交上月業(yè)務收入報表及收入?yún)R總對比表。同時對新增的固定資產進行錄入,保持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致。每季度要統(tǒng)計各科室收入和個人收入,根據(jù)醫(yī)院管理方案真實準確、實事求是地進行各科室人員浮動工資的核算,形成草案后交由院領導審批后按時兌現(xiàn)全院人員浮動工資。

  在做好以上工作的同時,加強對票據(jù)的管理,對收款室、護理部、出納等領購發(fā)票嚴格實行繳銷管理。始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫(yī)院一個服務的窗口。財務部的工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的`重新開始。雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為醫(yī)院正常運轉的命脈,我深深地感到自己崗位的價值,所以在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原則,我養(yǎng)成了嚴謹細致務實的工作作風。

  在辦理每一筆會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督,對要求我簽字審核的支出進行認真審核,確保會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

  2.工作中存在的不足之處

  在業(yè)務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。開展工作的思路還不夠寬廣,缺乏創(chuàng)新精神。日常工作中有些做的不夠細致、深化,管理只停留在表面,沒有起到真正的作用,針對這種情況以后如何將工作做細做深,加強財務監(jiān)督管理職能,應是我今后工作中的重點。

  3.明年的工作打算

  1)、繼續(xù)做好財務基礎及核算工作,同時加強財務科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作,積極參與到醫(yī)院的經營活動中去,做到事前了解、事后分析,加強財務數(shù)據(jù)預測和分析工作,發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

  2)、創(chuàng)新思路,加強財務管理和監(jiān)督工作,查疏堵漏,把工作做深做細,加強財務收支監(jiān)管力度,確保醫(yī)院收入不外流,醫(yī)院資金能夠合理有效的運轉使用,使醫(yī)院效益化。

  3)、不斷加強自身學習,提高自身業(yè)務水平,虛心向有經驗的同志學習,認真探索,總結方法,增強業(yè)務知識,掌握業(yè)務技能,提高自身業(yè)務管理水平,力求為領導管理決策提供切實可靠的財務依據(jù),能夠真正發(fā)揮財務人員應有的作用。

  新的一年即將到來,新的一年意味著新的起點,新的機遇,新的挑戰(zhàn),我將會堅持做到身體力行,以更加飽滿的工作熱情,以更加積極的精神面貌投入到工作中去,立足自身崗位,履行自身工作職責,為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!

費用會計工作總結報告4

  20xx年即將過去,在這一年中,在領導的帶領下,在諸位同事的幫助下,通過自己的努力,完成了各項工作,同時自身素質也得到了相應提高。為在下一年的工作中更上一個臺階,我將認真地對20xx年的工作進行總結。

  20xx年主要負責總承包業(yè)務財務數(shù)據(jù)的核算記錄總結工作。20xx總承包業(yè)務特點主要是經辦部門分散,在此情況下能夠認真記錄財務數(shù)據(jù),審核生產部門提交的相關資。在認真做好ERP財務入賬的同時,及時完善總承包業(yè)務對應的輔助賬,方便快速準確查閱總承包的各類數(shù)據(jù)。收集整理集團范圍內應收賬款清欠統(tǒng)計資料,并匯總上報。

  在新的一年中,需要改進的`方面有:

  加強稅收政策、會計政策以及相關法律的學習,包括國家最新的稅務政策,與公司業(yè)務相關的法律法規(guī),提高業(yè)務辨別能力,同時提高總承包業(yè)務財務核算記錄工作與納稅工作的協(xié)調性。

  鑒于20xx年的工作反思,20xx年我會注意做工作善于總結,以提高工作效率同時保證工作效果為目標,更加嚴格履行財務會計崗位職責,扎實做好本職工作,為領導決策提供準確依據(jù)。在此同時,由于社會發(fā)展迅速,財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,不斷學習新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)、以理論指導實際工作,以基礎工作完善自我會計修養(yǎng),更新知識、轉變觀念,時刻跟上時代發(fā)展的步伐。

費用會計工作總結報告5

  一、現(xiàn)金業(yè)務

  本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記登賬等業(yè)務謹慎細致不出差錯,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,認真復核會計經理審核的原始憑證數(shù)量和金額,保證了現(xiàn)金工作的準確性,及時性。在工作中堅持財務制度,在支付材料款,人工費以及員工報銷各種費用時,確保該有發(fā)票有發(fā)票、該有收據(jù)有收據(jù),報銷單上經手人、取款人的簽字,會計審核簽字,領導審批后方可報賬,對不符合手續(xù)的單位和個人拒不付款。

  二、銀行業(yè)務

  日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,與各合作銀行關系融洽。根據(jù)單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成職工日常報銷。在平日與銀行接觸工作中,我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的`臺頭,賬號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結算憑證的真?zhèn)涡,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認真登記所有賬戶的銀行存款日記賬,每月按時與銀行對賬,落實并督促未達賬項及時入賬。對拿走支票的人員作到及時摧收發(fā)票及確認金額。

  三、其他業(yè)務

  1、在做工程聯(lián)審單時,與預算部及時聯(lián)系和溝通,確保已付金額的正確性。

  2、與各工地項目部聯(lián)系和溝通,向各工地有關人員收取入庫單和出庫單。

  3、做好每個月各種費用的交納和發(fā)放。如辦公電話費、員工社保、員工工資等。

  4、有質有量的完成領導布置的各項臨時工作。做好各個工程的成本核算。協(xié)助辦公室完成各項工作。與總部財務部聯(lián)系和溝通,維護子公司利益。做好生態(tài)科技公司和蘇州源健公司的各項工作。

  回顧20xx年的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即時忙一些,心里還是感到很欣慰很踏實。在過去一年中圓滿地完成各項任務,主要歸功于各級領導的關心和大力支持。在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認真負責;與財務經理及各級領導配合再緊密一些。嚴格要求自己,積極參加公司各項活動和學習,以誠實、努力、保密的工作態(tài)度完美的完成各項工作。為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應有的作用。

  最后,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,在這樣一個優(yōu)秀的集體里,我相信我們公司的明天會更好!祝公司生意興隆!

費用會計工作總結報告6

  在學校經費管理小組的積極參與下,在區(qū)鎮(zhèn)教育領導的正確指導下,較好的完成了本學期的收支計劃,保證了學校的日常工作的順利進行,現(xiàn)將本學期的財務工作總結如下:

  一、努力學習,提高財會人員的政治素質。

  財務人員能自覺的參加學校的一切政治學習,認真作好學習筆記,不斷的提高財會知識和政策水平,能認真貫徹執(zhí)行財務政策,方針、制度,使學校的財會工作能按照國家的政策、法令進行,從而保證財會工作順利完成學校下達的各項工作。

  二、積極工作,努力完成學校的后勤工作

  后勤工作將影響到學校的`一切工作,學校制定了財務制度和上報審批程序,財會人員要做到賬目清楚,下賬要字跡工整,對學校支出要做到細致明了,為學校要節(jié)儉每一分錢。本學期積極配合學校完成了年度收支計劃,為學校做好強有力的保障。

  三、查找差距,努力做好工作

  本年度雖然完成學校的各項工作,但還存在必須差距,如:上繳財政各項款項后,申請周期較長,影響了學校的部分工作,使學校工作受到必須的影響,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多動腦筋,領導分擔一些困難,把工作做好。

費用會計工作總結報告7

  本學期來,以學校20xx年工作要求為指導,緊緊圍繞教學中心工作、科學合理安排財務工作。牢固樹立財務工作服務于教學、服務于師生、服務于學校發(fā)展的思想,主動、熱情、有效地工作。積極配合做好內當家,確保學校各項工作順利開展。

  本期來所開展的工作,現(xiàn)作如下總結:

  一、全鄉(xiāng)書副本:開學前按時運送到三個片區(qū)中心校及兩間完小,學生報名時間分發(fā)到各班級,之后作部分調整,追加、續(xù)買等,保證了全鄉(xiāng)教學課程的正常開展。期末要求全鄉(xiāng),收回了中心校片區(qū)上級通知循環(huán)使用的教科書—音樂、美術、科學、信息技術,并作好了妥善清理和保管。

  二、財物管理:期初,清理了各班財產,進行了桌椅的部分調整及調換;反饋了教師的信息,采購調換了全鄉(xiāng)一、二年級不適合的習字本,各班正常教學得到了保障。平時做好了各方面的財物管理,有全鄉(xiāng)統(tǒng)一的購物臺賬,發(fā)物凳記。中心校各部門負責人財物做到有借、還登記。期末清理了各辦公室、各保管室、各班教室、電教室、多媒體教室、計算機教室等財物,財物保管較好,做到了期末數(shù)與期初數(shù)大體相吻合。

  三、收費劃費:收交了中心校住校生管理費,妥善安排了寄宿制學生的住校工作,并對住校生進行了紀律、衛(wèi)生、安全、學習等方面的思想教育。收交了全鄉(xiāng)三個片區(qū)代收代付副本款;到縣財政局劃入了寨和完小教師宿舍樓維修款;經常與信用社聯(lián)系,及時領取進賬單并注賬。

  四、注賬報賬:平時做好了財務工作的日清月結。本期經常向鄉(xiāng)財政所有關人員請教,學習財務、會計等方面的知識;參加了20xx年5月28日至29日在敘永一中舉辦的全縣中小學部門預算培訓學習。經過各方面、各途徑的學習,財務工作理論水平不斷提高,經費管理意識有所加強。各種經費收支按要求辦,做到日清月結,依鄉(xiāng)財政所要求,每月20號按時報賬,繳銷了全鄉(xiāng)各類收入與支出單據(jù)。

  五、零星工作:20xx年3月,按縣上的要求,到敘永公醫(yī)辦劃發(fā)了本鄉(xiāng)兩位教職工的醫(yī)療報銷;4月辦理了20xx年度全鄉(xiāng)小學教職工的.醫(yī)保繳費手續(xù);5月造冊、發(fā)放、上交了20xx年春期寄宿制貧困學生生活補助;6月辦理了女職工大病互助保險。

  六、其它工作:學生發(fā)生保險事故,及時處理,向保險公司報案,協(xié)助家長完善相關手續(xù),上交、領取并及時發(fā)放學生的保險賠付;期初,學校行政、部分教師參與,尤是王端生老師不怕危險、不計得失,一齊排除了被冰雪壓斷的校園內的樹枝;平時,伙食團伍敏艷或是學校教師或是住校生反應某處電燈不亮、住校生寢室門的鎖壞了、門被反鎖了,我都會及時進行簡單維修、調換和處理。

  總之,本期的財務工作得到了學校領導、教師的大力支持、幫助和理解,所有的工作已成為過去,不足之處還很多,希望學校領導、教師多多提寶貴建議,我都會虛心接受,以便來期更好地抓好學校的財務工作。

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