年終決算報表

　　年終決算報表(1)

　　各律師事務(wù)所：

　　全市律師事務(wù)所20xx年度財務(wù)年終決算工作將定于20xx年1月1日至2月20日進行，過時報送網(wǎng)絡(luò)將關(guān)閉。

　　現(xiàn)將財務(wù)年終決算工作的具體要求通知如下：

　　一.參加報送財務(wù)年終決算報表的律師事務(wù)所范圍：凡在20xx年12月1日前，在銀行已開戶建帳的律師事務(wù)所必須報送本年度的財務(wù)年終決算報表。

　　二.報送材料：各律師事務(wù)所統(tǒng)一使用律師行業(yè)財務(wù)報表軟件，在規(guī)定期限內(nèi)上網(wǎng)申報《20xx年財務(wù)年終決算報表》。

　　報表包括：資產(chǎn)負(fù)債表(表一)、利潤及利潤分配表(表

　　二)、年度決算基本數(shù)字情況表(表三)。

　　律師事務(wù)所應(yīng)保證財務(wù)年終決算報表的真實、準(zhǔn)確、完整。

　　三.填報年終決算財務(wù)報表要求：

　　1、應(yīng)清理庫存現(xiàn)金，帳面余額不得超過1000元。

　　2、盈余公積金的提�。喊磧衾麧櫟�10%提取，累計提到實收資本的50%結(jié)止。

　　3、執(zhí)業(yè)風(fēng)險金的提�。喊茨晔杖氲�5%提取，累計提到實收資本的50%結(jié)止。

　　4、各律師事務(wù)所應(yīng)及時清理往來款項，需要結(jié)轉(zhuǎn)下一年度的，應(yīng)用文字說明款項內(nèi)容，以備審計。

　　5、各律師事務(wù)所正常發(fā)生的收入、支出、繳稅等科目必須如實填報，不得為空。

　　6、表三《年度決算基本數(shù)字情況表》：

　　(1)填寫地址，一定要填寫所在的區(qū)縣、電話、銀行等相關(guān)內(nèi)容，不得為空。

　　(2)單位人員數(shù)字要準(zhǔn)確，不得為空。

　　(3)最下面一行，要填寫“主營業(yè)務(wù)件數(shù)”明細(xì)，要與表二的“主營業(yè)務(wù)收入金額”業(yè)務(wù)分類相對應(yīng)，千萬不能填報金額，必須是件數(shù)，不得為空。

　　四、通過報表軟件網(wǎng)上申報系統(tǒng)上傳成功后，請在兩天后再次插入光盤，及時打印三張報表，在表一(資產(chǎn)負(fù)債表)右上方可見律管處審核專用章，在表一(資產(chǎn)負(fù)債表)的左上方加蓋本單位公章，以備律師事務(wù)所年度考核前進行審計工作時提交。

　　律師監(jiān)管處

　　年終決算報表(2)

　　為做好20xx年財務(wù)年終決算工作，確保會計信息完整、準(zhǔn)確、及時，保證財務(wù)決算工作的順利進行，按照公司要求報送年度財務(wù)決算報告，現(xiàn)將20xx年度財務(wù)年終決算有關(guān)事項通知如下，請遵照執(zhí)行。

　　1. 20xx年的費用報賬的截止日期為20xx年1月5日，已經(jīng)具備報銷條件而未報銷的暫付款(如：招待費、電話費、醫(yī)藥費及個人墊付的運費、提單費、快遞費等)，請各部門負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人督促有關(guān)經(jīng)辦人員將20xx年發(fā)生的費用于20xx年1月5日前報賬，逾期不予報銷。

　　2. 屬于20xx年度發(fā)生的費用，但還沒有付款或沒有取得入賬單據(jù)的，請及時辦理相關(guān)手續(xù)，在20xx年1月5日前將相關(guān)單證交到財務(wù)部掛賬，逾期未辦理的，其相關(guān)費用由經(jīng)辦人個人承擔(dān)。

　　特殊情況暫不能確認(rèn)金額的，需提交專題報告，交財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行，且相關(guān)費用計入20xx年考核費用中。

　　3. 在財務(wù)部有個人借款的人員請在20xx年1月5日以前，將借款歸還或報賬沖銷借款，因特殊原因無法報銷或退回的個人借款，請寫出書面情況說明，交財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批后按審批期限銷賬，對無說明又未報賬的經(jīng)辦人員，財務(wù)部將從當(dāng)月發(fā)放的工資中扣回借款。

　　4. 在財務(wù)部借有備用金的人員，請在20xx年1月5日以前將備用金歸還，20xx年重新核定備用金額，辦理借款手續(xù)。

　　特殊情況不能歸還的，應(yīng)在限定日期前辦理借條更換手續(xù)，對不歸還又不辦理更換手續(xù)的，在當(dāng)月發(fā)放的工資中扣回。

　　5. 對已經(jīng)出庫和入庫的各種物料要及時辦理出庫、入庫手續(xù)(包括購入的固定資產(chǎn)、模具、低值易耗品、材料等)并將相關(guān)單據(jù)交財務(wù)入賬。

　　特別是購入或外協(xié)加工的材料，實物已入庫，甚至已使用而未辦理入庫手續(xù)的，在存貨盤點日(12月31日)以前，需及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)入賬，逾期不再辦理。

　　6. 為及時取得發(fā)票入賬，請各業(yè)務(wù)員通知相關(guān)供應(yīng)商或往來單位，將20xx年開具的增值稅專用發(fā)票及運輸發(fā)票在本月28日以前交財務(wù)部，逾期不再受理。

　　7. 請相關(guān)部門在20xx年12月31日以前做好各類存貨、資產(chǎn)、低值易耗品等的清查盤點工作，需做到賬賬相符，賬實相符。

　　具體操作由財務(wù)部協(xié)同生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門召開專題會議組織實施。

　　8. 銷售部要按財務(wù)部要求辦理好應(yīng)收賬款對賬手續(xù)，對賬單必須有客戶的公章或財務(wù)專用章，對不能按要求辦理對賬手續(xù)的客戶，銷售部可要求財務(wù)部主管人員協(xié)助對賬。

　　9. 年終的財務(wù)決算工作時間緊、任務(wù)重，希望各部門領(lǐng)導(dǎo)給予足夠的重視，協(xié)調(diào)好各方面的工作。

　　財務(wù)部

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