項(xiàng)目計(jì)劃書融資計(jì)劃

時(shí)間：2023-04-23 18:53:57 計(jì)劃書我要投稿

項(xiàng)目計(jì)劃書融資計(jì)劃集錦

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　　一、公司介紹

　　1、說明：20xx年xx月xx日“xx”已在工商局變更為“xx投資集團(tuán)有限公司”。以下內(nèi)容公司名稱暫時(shí)仍用xx。

　　2、公司簡介：xx成立于19xx年，其前身為xx縣城鄉(xiāng)綜合開發(fā)有限公司。20xx年xx月經(jīng)改制成民營股份制企業(yè)，并更名為xx，公司經(jīng)營地址在xx路4號，注冊資本金為3000萬元，開發(fā)資質(zhì)為貳級，主營房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營與銷售。

　　二、項(xiàng)目分析

　　1、項(xiàng)目的基本情況：

　　項(xiàng)目為xx建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)期限為xx年（20xx年xx月—20xx年xx月）。

　　項(xiàng)目位于xx縣新行政中心的核心區(qū)，xx大道以西，xx高速公路以北。本項(xiàng)目用地面積為21493.44平方米。

　　xx建設(shè)項(xiàng)目是xx在xx縣建設(shè)的現(xiàn)代化商住小區(qū)，項(xiàng)目占地21493.44平方米，總建筑面積48719.32平方米。該項(xiàng)目擬建設(shè)小高層、高層商住小區(qū)，其中：住宅面積36618.85平方米，商業(yè)房面積3129.10平方米，社區(qū)用房538.44平方米，辦公面積2699.61，架空層332.60平方米，地下建筑5400.72平方米。

　　2、項(xiàng)目來歷：本項(xiàng)目是在20xx年xx月xx8日在xx縣國土資源局以競拍的方式獲得土地的使用權(quán)。土地現(xiàn)狀已平整，沒有遺留問題。

　　三、市場分析

　　1、xx市房地產(chǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)分析：近年來，xx市房地產(chǎn)開發(fā)投資持續(xù)增長，開發(fā)規(guī)模不斷擴(kuò)大，占固定資產(chǎn)投資總額的比重逐年攀升，成為有效擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)xx市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展的新增長點(diǎn)，為城市發(fā)展，居民居住水平的提高做出了巨大貢獻(xiàn)。

　　2、房產(chǎn)商購置開發(fā)情況：20xx-20xx年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積56.98萬平方米，平均每年11.4萬平方米。20xx-20xx年，土地開發(fā)面積116.52萬平方米，平均每年23.3萬平方米。

　　四、管理團(tuán)隊(duì)

　　1、人員構(gòu)成：公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單、工作經(jīng)理和特點(diǎn)如下：職務(wù)是董事長，國家經(jīng)濟(jì)師，從事房地產(chǎn)行業(yè)20年，在行業(yè)有非常豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，為人敦厚，領(lǐng)導(dǎo)力很強(qiáng)，善于發(fā)現(xiàn)人才與培養(yǎng)人才，善于學(xué)習(xí)新知識。

　　2、組織結(jié)構(gòu)：xx。

　　3、管理規(guī)范性：公司在管理上實(shí)行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，主張“以法管理，以仁領(lǐng)導(dǎo)”的基本方針，以xx、xx、xx等國內(nèi)一線開發(fā)企業(yè)的管理模式為學(xué)習(xí)榜樣，積極引進(jìn)現(xiàn)代化科學(xué)管理技術(shù)，以xx軟件公司開發(fā)的房地產(chǎn)企業(yè)管理軟件進(jìn)行日常的管理運(yùn)營。

　　五、融資方案的設(shè)計(jì)

　　1、融資方式：

　�、殴蓹�(quán)融資方式

　　方式：融資方式將以融資方項(xiàng)目的股權(quán)進(jìn)行抵押借款這種投資方式是指投資人將風(fēng)險(xiǎn)資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益的項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資人快速成長，在一定時(shí)間內(nèi)通過管理者回購等方式撤出投資，取得高額投資回報(bào)的一種投資方式。

　　具體操作步驟如：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書。

　　a、對融資方的債務(wù)權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)。

　　b、簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時(shí)間、確定管理者回購方式、確定再融資資金數(shù)量及時(shí)間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

　　c、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)。

　　⑵債權(quán)融資方式

　　方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。xx以借款的方式與投資方簽定的借款合同。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)分析：

　　為雙方的合作打下良好的基礎(chǔ)，保障雙方的權(quán)益，維護(hù)各自的利益的最大化，保障項(xiàng)目的正常進(jìn)行，達(dá)到合作的深度，并合理的規(guī)避化解風(fēng)險(xiǎn)，對項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析：

　　a、投資方的投資金及收益風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目無法啟動(dòng)的情況下將一直獨(dú)立承擔(dān)投資資金成本，及追加資金成本。

　　b、投資方不能有效監(jiān)控好管理者的經(jīng)營從而產(chǎn)生新的債務(wù)而產(chǎn)生的連帶風(fēng)險(xiǎn)。

　　c、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

　　d、融資者對投資者的信用沒有得到確定而產(chǎn)生無法回購的風(fēng)險(xiǎn)。