- 相關(guān)推薦
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告（通用19篇）
在當(dāng)今社會(huì)生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 1
為努力提升我局法治財(cái)政建設(shè)水平，按照《藏族自治州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展“兩依”自查自糾工作的通知》文件要求，現(xiàn)將“兩依”工作自查情況匯報(bào)如下：
一、法制隊(duì)伍和制度建設(shè)情況
（一）法制隊(duì)伍
我局成立了以“一把手”為組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的法制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，持有執(zhí)法證的干部職工有19名。
（二）制度建設(shè)情況
自去年啟動(dòng)州財(cái)政系統(tǒng)“三化”建設(shè)以來(lái)，我局積極響應(yīng)，在制度方面廢止、修訂、新定43余條，并結(jié)合今年黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)及時(shí)制定了《縣財(cái)政局制度建設(shè)計(jì)劃》，進(jìn)行再清理、再修改。
二、規(guī)范行政執(zhí)法行為情況
為更好的管理我局行政執(zhí)法人員，加強(qiáng)行政執(zhí)法人員資格管理和持證上崗，我局制定了《縣財(cái)政局行政執(zhí)法責(zé)任制》、《縣財(cái)政局行政執(zhí)法公示制》、《縣財(cái)政局行政執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制》等相關(guān)制度。
我局在行政規(guī)范性文件制備方面遵從《省行政規(guī)范性文件制定和備案規(guī)定》。
在行政處罰文書檔案規(guī)范方面，我局于去年專門設(shè)置了了檔案室，并邀請(qǐng)縣檔案局到我局就檔案工作進(jìn)行了指導(dǎo)，對(duì)不規(guī)范的情況也已進(jìn)行整改。
三、行政權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約機(jī)制
我局制定了行政權(quán)力運(yùn)行流程圖，在依法行政、依法理財(cái)中還存在一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：一是單位職工有依法行政的意識(shí)，但對(duì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、理解、運(yùn)用不到位，導(dǎo)致有心無(wú)力，依舊按照老方法、原有經(jīng)驗(yàn)來(lái)處理。二是依法理財(cái)做得不到位，固有觀念一時(shí)難以轉(zhuǎn)變，認(rèn)為依法理財(cái)麻煩、浪費(fèi)時(shí)間，盡管知道這樣存在極高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，但偶爾存在麻痹大意的思想。三是除我局干部職工外，服務(wù)對(duì)象的法制意識(shí)也有待進(jìn)一步提高，往往存在不懂法而憑借主觀臆斷來(lái)辦事情的'現(xiàn)象，辦不成就認(rèn)為財(cái)政慢作為、不作為。四是監(jiān)督制約機(jī)制欠缺，行政權(quán)力運(yùn)行的環(huán)境也需進(jìn)一步營(yíng)造。
四、嚴(yán)肅查處行政執(zhí)法違法行為情況
我局狠抓培訓(xùn)教育，高度重視法治思維培養(yǎng)，在單位內(nèi)部創(chuàng)建“財(cái)政大講堂”以提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)，邀請(qǐng)結(jié)對(duì)幫促縣財(cái)政局專業(yè)人員到進(jìn)行授課。今年以來(lái)，我局以正風(fēng)肅紀(jì)活動(dòng)的開(kāi)展為契機(jī)，聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)組成專門工作組，就“三公經(jīng)費(fèi)”、“亂發(fā)錢物”等進(jìn)行了專項(xiàng)監(jiān)察。
做好“兩依”工作是做好財(cái)政工作的保障，在下一步的工作中，我局將整合力量，切實(shí)把“兩依”工作理順并落到實(shí)處，讓“兩依”工作真正為財(cái)政工作服務(wù)。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 2
我公司從xx月上旬起，結(jié)合本膠廠的實(shí)際情況，對(duì)本膠廠會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，本膠廠嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)本膠廠實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)了實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)各部門和各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本膠廠工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《現(xiàn)金管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的'真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本膠廠財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的.職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。
2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí)，結(jié)合本工廠的實(shí)際情況報(bào)云南公司，經(jīng)批準(zhǔn)，按采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對(duì)，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我委在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí)，還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 3
根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展“會(huì)計(jì)管理年”活動(dòng)實(shí)施方案》要求，我所組織專班，對(duì)照《湖北省會(huì)計(jì)管理工作量化考核測(cè)評(píng)表》，對(duì)我所會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了全方位自查，通過(guò)逐條對(duì)照打分，將我所自測(cè)分評(píng)為99分。
一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員情況（20分）
我所嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)人員，對(duì)親屬或相關(guān)人員實(shí)行回避制度，所有會(huì)計(jì)人員都持有會(huì)計(jì)證。嚴(yán)格按要求設(shè)置了會(huì)計(jì)崗位，明確了每個(gè)會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)，每個(gè)會(huì)計(jì)人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會(huì)計(jì)人員離職時(shí)，由會(huì)計(jì)主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。
二、會(huì)計(jì)核算情況（35分）
我所按照會(huì)計(jì)制度依法設(shè)賬。認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)填寫不完整，或填寫錯(cuò)誤的原始憑證不與受理。按會(huì)計(jì)制度要求填制記賬憑證。賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬及更正錯(cuò)誤的方法嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。按國(guó)家統(tǒng)一的`會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目，并按制度規(guī)定的科目進(jìn)行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無(wú)偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)賬簿和其他會(huì)計(jì)資料的現(xiàn)象。
三、會(huì)計(jì)信息情況（10分）
按規(guī)定格式編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到了會(huì)計(jì)報(bào)表合規(guī)合法。及時(shí)按要求上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表。
四、檔案管理情況（10分）
對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 4
我辦六個(gè)編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設(shè)股長(zhǎng)一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來(lái)，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財(cái)政票據(jù)管理這條主線，努力夯實(shí)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學(xué)，管理水平逐年提高�，F(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對(duì)我區(qū)的票據(jù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，從四個(gè)方面匯報(bào)如下：
一、基礎(chǔ)工作。
一是建立健全了財(cái)政票據(jù)管理的各項(xiàng)內(nèi)部制度。對(duì)票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》（包括票據(jù)計(jì)劃、票據(jù)入庫(kù)、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費(fèi)結(jié)賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點(diǎn)、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個(gè)方面）、《單位票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項(xiàng)制度除了在票據(jù)領(lǐng)發(fā)辦公場(chǎng)所上墻公示外，我們還將其在“xxx區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁(yè)中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設(shè)立了各項(xiàng)票據(jù)臺(tái)賬，及時(shí)記錄了票據(jù)購(gòu)領(lǐng)、發(fā)放、庫(kù)存、核銷和工本費(fèi)等業(yè)務(wù)信息，定期核對(duì)臺(tái)賬庫(kù)存與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存票據(jù)數(shù)量。對(duì)票據(jù)的入庫(kù)，出庫(kù)，繳銷和結(jié)存情況分別設(shè)立了臺(tái)賬，做到了每個(gè)工作日及時(shí)登記臺(tái)賬，打印入出銷等相關(guān)憑據(jù)，每月進(jìn)行一次票據(jù)盤底，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存與臺(tái)賬庫(kù)存數(shù)，確保了賬庫(kù)相符。同時(shí)，區(qū)財(cái)政將票據(jù)工本費(fèi)與收繳改革經(jīng)費(fèi)一起納入了年初預(yù)算，為開(kāi)展票據(jù)管理工作提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障。
三是做到了專人專庫(kù)專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機(jī)關(guān)在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財(cái)政票據(jù)，倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)到了15平方米，能夠充分保證財(cái)政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)，一間存放礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)，另外一間備用。做到了財(cái)政票據(jù)按標(biāo)簽分類存放，有序整潔易查。庫(kù)房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報(bào)警器、攝像頭等監(jiān)視設(shè)備，同時(shí)還配備了干粉滅火器兩臺(tái)。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲(chóng)蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫(kù)房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準(zhǔn)入內(nèi)。通過(guò)采取以上防盜、防火、防蟲(chóng)、防潮等各項(xiàng)措施，確保了我區(qū)財(cái)政票據(jù)安全工作萬(wàn)無(wú)一失，從未出現(xiàn)過(guò)因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
四是加強(qiáng)了與物價(jià)部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進(jìn)一步明確了非稅收入票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開(kāi)始，執(zhí)收單位再次購(gòu)領(lǐng)票據(jù)前，應(yīng)將已使用的票據(jù)先到物價(jià)局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項(xiàng)尚未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，則及時(shí)催繳，待款項(xiàng)繳齊后給予準(zhǔn)購(gòu)票據(jù)。通過(guò)這一措施，強(qiáng)化了票據(jù)的源頭控管，達(dá)到了“以票管收，票款同行”的目標(biāo)。上半年，納入?yún)R繳結(jié)算戶管理的非稅收入12338萬(wàn)元，較上年同期增加4006萬(wàn)元，增長(zhǎng)48%，專戶存儲(chǔ)率達(dá)到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)，并及時(shí)清結(jié)票據(jù)工本費(fèi)。從xx年開(kāi)始，我區(qū)不再印制任何財(cái)政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)后按程序發(fā)放給各個(gè)執(zhí)收單位。xx年共向市票據(jù)科購(gòu)領(lǐng)財(cái)政票據(jù)4.46萬(wàn)冊(cè)，其中新版財(cái)政票據(jù)3.5 萬(wàn)冊(cè)，89萬(wàn)份；礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)1.96萬(wàn)冊(cè)，向市非稅處交納票據(jù)工本費(fèi)共計(jì)20.2萬(wàn)元，沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)拖欠現(xiàn)象，今年以來(lái)還采取了按計(jì)劃數(shù)額預(yù)交的方式。
二是進(jìn)一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計(jì) 冊(cè)一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實(shí)行“財(cái)政統(tǒng)管、憑證領(lǐng)購(gòu)、以票管收、限量控制、核舊領(lǐng)新、票款同行、自動(dòng)核銷與手工核銷相結(jié)合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺(tái)的《xx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)構(gòu)和礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征機(jī)構(gòu)作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理” ，第二十九條明確規(guī)定“進(jìn)一步健全礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡(luò)，完上善礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機(jī)制。xx區(qū)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征辦公室應(yīng)指定一名總票管員，負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產(chǎn)品稅費(fèi)征收站、驗(yàn)票站和稽查隊(duì)?wèi)?yīng)指定一名分票管員，具體負(fù)責(zé)本站、隊(duì)的票據(jù)管理工作。礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xx區(qū)非稅收入管理辦公室申請(qǐng)領(lǐng)用。領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，總票管員應(yīng)提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫(kù)存情況，xx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無(wú)誤的情況下給予重新領(lǐng)用。分票管員向總票管員申請(qǐng)領(lǐng)用和結(jié)報(bào)票據(jù)，對(duì)本站、隊(duì)票據(jù)管理負(fù)責(zé)，接受總票管員和xx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見(jiàn)，我區(qū)財(cái)政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點(diǎn)突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面，我辦以身作則，嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、批準(zhǔn)文號(hào)等制成公示欄，上墻公示，同時(shí)在“xx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收?qǐng)?zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。20xx年票據(jù)工本費(fèi)收入6.8萬(wàn)元，全部上繳到區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)。對(duì)于一些臨時(shí)用票的單位，我們按臨時(shí)用票規(guī)定程序進(jìn)行了審批，如20xx年舉辦的跳水錦標(biāo)賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領(lǐng)用的空白舊版票據(jù)，我辦在對(duì)用票單位進(jìn)行年檢年查時(shí)，剪掉了票據(jù)號(hào)碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴(yán)格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個(gè)票據(jù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我們?cè)趯?shí)際操作中主要把握好了三個(gè)方面：首先，劃分部門責(zé)任，即明確物價(jià)部門負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位已填開(kāi)使用票據(jù)收費(fèi)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，財(cái)政部門負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開(kāi)票收款金額和繳財(cái)政專戶金額進(jìn)行核實(shí)，財(cái)政票據(jù)核銷工作細(xì)化到了每個(gè)執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個(gè)執(zhí)收項(xiàng)目金額都一一記錄在冊(cè)，從而改變票據(jù)核銷時(shí)“只銷不核”的做法；其次，對(duì)重點(diǎn)收費(fèi)單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結(jié)合日�；楣ぷ鳎瑢⑵睋�(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評(píng)，如20xx年度共上門核銷票據(jù)xx多本、10萬(wàn)多份，核銷金額達(dá)3600多萬(wàn)元； 再次，對(duì)執(zhí)收單位長(zhǎng)、短票據(jù)，我們要求財(cái)政票據(jù)管理員及時(shí)查明原因，劃分責(zé)任，分別處理：屬操作技術(shù)上的差錯(cuò)，與執(zhí)收單位核對(duì)后及時(shí)予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責(zé)任人寫出書面材料，詳細(xì)說(shuō)明情況，經(jīng)執(zhí)收單位簽署意見(jiàn)，并登報(bào)申明作廢，登報(bào)資料和情況說(shuō)明一并報(bào)我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進(jìn)行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對(duì)尚未出庫(kù)的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊(cè)，經(jīng)過(guò)監(jiān)銷員一一核對(duì)后，進(jìn)行了銷毀處理；對(duì)于用票單位購(gòu)領(lǐng)后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的.票據(jù)核銷和年檢年審時(shí)核銷了單位購(gòu)領(lǐng)數(shù)，并剪掉票據(jù)號(hào)后退執(zhí)收單位保存；對(duì)于超過(guò)五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請(qǐng)，造具銷毀票據(jù)清冊(cè)，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費(fèi)票據(jù)就是按上述要求進(jìn)行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對(duì)年檢年審工作高度重視，每年年檢開(kāi)始前，對(duì)執(zhí)收單位下發(fā)一個(gè)年檢通知，明確年檢的時(shí)間、對(duì)象、范圍和具體要求，同時(shí)抽調(diào)人員，集中一段時(shí)間完成此項(xiàng)工作。xx年應(yīng)檢單位 159個(gè)，實(shí)檢單位151個(gè)，實(shí)檢占應(yīng)檢的95%（沒(méi)有年檢的8個(gè)單位是一些臨時(shí)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)用的是往來(lái)結(jié)算收據(jù)）。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財(cái)政票據(jù)管理員進(jìn)駐單位重點(diǎn)檢查為輔的方式進(jìn)行的。
通過(guò)開(kāi)展票據(jù)年檢工作，夯實(shí)了單位票據(jù)管理基礎(chǔ)工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進(jìn)了“以票管收”、“源頭控管”。同時(shí)，也及時(shí)發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問(wèn)題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的票據(jù)管理相對(duì)滯后，個(gè)別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)銀行不交換一般繳款書，以致與單位對(duì)賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》（手工）第五聯(lián)為非稅機(jī)構(gòu)記賬，一些單位開(kāi)票員往往寫得太輕，字跡不太清楚，難于辨認(rèn)等。
四、對(duì)當(dāng)前票據(jù)管理工作的幾點(diǎn)建議：
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個(gè)用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒(méi)有票據(jù)專用交通工具，財(cái)政票據(jù)中轉(zhuǎn)既不方便又不安全，特別是20多個(gè)礦產(chǎn)品稅費(fèi)統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購(gòu)領(lǐng)和繳銷十分不便，因此肯請(qǐng)市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺(tái)票據(jù)專用車；
二是礦產(chǎn)品稅費(fèi)票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費(fèi)提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。
三是近年來(lái)縣市區(qū)財(cái)政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，提高管理水平；
四是省非稅局在設(shè)計(jì)票據(jù)種類時(shí)，村級(jí)票據(jù)只有一種，滿足不了村級(jí)財(cái)務(wù)的需要；
五是建議上級(jí)非稅部門與代理銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》；
六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》（手工）非稅機(jī)構(gòu)記賬聯(lián)從第五聯(lián)調(diào)到第三聯(lián)，便于與單位對(duì)賬。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 5
學(xué)校認(rèn)真組織干部、教師學(xué)習(xí)、傳達(dá)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》，統(tǒng)一思想，明確要求。通過(guò)學(xué)習(xí)，充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的重要意義：加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好人民滿意的教育重要內(nèi)容，是促進(jìn)基礎(chǔ)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證，是從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)的犯罪，避免國(guó)家財(cái)產(chǎn)損失的重要舉措。作為學(xué)校要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
學(xué)校根據(jù)財(cái)務(wù)管理自查通知的精神，對(duì)本校的財(cái)務(wù)管理工作開(kāi)展了自查，具體匯報(bào)如下：
問(wèn)題梳理：
經(jīng)過(guò)自查，學(xué)校目前不存在《意見(jiàn)》中列舉的私設(shè)“小金庫(kù)”、私分公款等嚴(yán)重違紀(jì)違法行為；在日常財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理中也能做到責(zé)任明確，制度嚴(yán)格，注意提高公用經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)的使用效益，確保學(xué)校素質(zhì)教育活動(dòng)的開(kāi)展。
具體舉措：
一、嚴(yán)格收入管理。
學(xué)校所有收入全額繳入學(xué)�；編魞�(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。學(xué)校所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照“一費(fèi)制”及《明白收費(fèi)卡》執(zhí)行，沒(méi)有任何擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的做法。按規(guī)定規(guī)范使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，開(kāi)據(jù)票據(jù)規(guī)范。代辦費(fèi)和服務(wù)性項(xiàng)目在收費(fèi)中嚴(yán)格按照學(xué)生、家長(zhǎng)自愿原則，保留原始回執(zhí)。
二、嚴(yán)格支出管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出按實(shí)列支，不虛列虛報(bào)，決不允許以白條作為報(bào)銷憑證。學(xué)校購(gòu)置教學(xué)儀器設(shè)備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購(gòu)條件的`，全部實(shí)施政府采購(gòu)。不符合政府采購(gòu)條件的，也能做到貨比三家，堅(jiān)持到正規(guī)商戶實(shí)施采購(gòu)。學(xué)校所有支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，部門提出申請(qǐng)，校長(zhǎng)統(tǒng)一審批，各負(fù)其責(zé)。重大經(jīng)費(fèi)開(kāi)支項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度，由校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。每月定期通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄向全體教工公布學(xué)校重大事項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)使用情況。學(xué)校財(cái)務(wù)人員具備從業(yè)資質(zhì)，人員之間權(quán)責(zé)明確，相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。各類代辦費(fèi)用按實(shí)際價(jià)格收取，如有結(jié)余及時(shí)清退，退費(fèi)清單全部由家長(zhǎng)統(tǒng)一簽收。
三、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。
學(xué)校重視財(cái)產(chǎn)管理工作，建立健全內(nèi)部管理制度。每學(xué)期末組織開(kāi)展資產(chǎn)清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實(shí)相符，保障國(guó)有資產(chǎn)的安全。學(xué)校的國(guó)有資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損等，經(jīng)過(guò)學(xué)校集體研究決定，按規(guī)定程序?qū)徟霂�。學(xué)校不從事任何風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)，避免國(guó)有資產(chǎn)的損失。今后，學(xué)校還將調(diào)整充實(shí)財(cái)產(chǎn)管理人員，使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理工作更上一個(gè)臺(tái)階。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 6
為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，進(jìn)步財(cái)經(jīng)使用效益，完善財(cái)務(wù)監(jiān)視，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用，增進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地展開(kāi)。依照上級(jí)要求，我校成立了財(cái)務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，在本校內(nèi)展開(kāi)了財(cái)務(wù)自查自糾活動(dòng)，具體做法以下：
(一)動(dòng)員部署
1、制定實(shí)施方案，學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，召開(kāi)財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查活動(dòng)會(huì)議。會(huì)議研究財(cái)務(wù)規(guī)范化管理活動(dòng)的展開(kāi)，做到責(zé)任到人，明確要求。
2、宣傳發(fā)動(dòng)。完小校長(zhǎng)組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于財(cái)金管理制度的有關(guān)文件精神，展開(kāi)以財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查為主題的專題會(huì)，使每一個(gè)小組成員明確財(cái)務(wù)規(guī)范化檢查活動(dòng)的目的、意義、內(nèi)容和要求，進(jìn)步思想熟悉，積極自覺(jué)地參與活動(dòng)。
(二)組織實(shí)施
1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對(duì)比中心校財(cái)務(wù)工作會(huì)議要求及10個(gè)重點(diǎn)題目，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認(rèn)真展開(kāi)自查自糾，撰寫自查報(bào)告。
2、重點(diǎn)整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果，針對(duì)還存在的題目，分析緣由，制定整改方案，完善整改措施，落實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)解決實(shí)際題目。
(三)分析總結(jié)
依照上級(jí)規(guī)定，學(xué)校按要求通過(guò)深進(jìn)自查，學(xué)校財(cái)務(wù)管理均依照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)來(lái)執(zhí)行，做到了收進(jìn)、支出全部納進(jìn)中心校同一核算，沒(méi)有侵占、截留國(guó)家和單位收進(jìn)，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，更未設(shè)任何情勢(shì)的小金庫(kù)。具體體現(xiàn)以下：
1、依照上級(jí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī)，學(xué)校有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)及財(cái)產(chǎn)管理制度，并做到了責(zé)任到人，落實(shí)到位，沒(méi)有違規(guī)操縱的現(xiàn)象。
2、收費(fèi)方面，除依照上級(jí)規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn)：收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期200元的保育費(fèi)外，對(duì)九義教育的學(xué)生，不但沒(méi)有收過(guò)任何用度，而且還將國(guó)家下?lián)艿娜庖谎a(bǔ)中的文具費(fèi)及時(shí)、足額的發(fā)放到每一個(gè)學(xué)生手中。
2、嚴(yán)格依照財(cái)政局、教育局的.有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算，因?qū)W校需要而購(gòu)置或使用的，都要通過(guò)校委會(huì)決定并報(bào)請(qǐng)中心校領(lǐng)導(dǎo)審查通過(guò)。對(duì)重大資產(chǎn)購(gòu)買或是觸及基建項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表及相干材料。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度，所有大額支出都事前召開(kāi)了教代會(huì)通過(guò)后，方可展開(kāi)工作，學(xué)校每一年在教代會(huì)或是全體教師會(huì)上都作了財(cái)務(wù)報(bào)告，并取得了通過(guò)，接受財(cái)經(jīng)審查小組的監(jiān)視。
5、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收進(jìn)全額繳進(jìn)財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行了一票三證，收支兩條線，所有款項(xiàng)沒(méi)有出現(xiàn)xxx私存的現(xiàn)象。
7、學(xué)校能做到帳目清楚，手續(xù)齊全。均忘我設(shè)小金庫(kù)和xxx私存等違規(guī)現(xiàn)象。
8、學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂支濫用和浪費(fèi)浪費(fèi)等現(xiàn)象。
通過(guò)工作組認(rèn)真細(xì)致的清算檢查，目前固然還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，但通過(guò)清算檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)了我校財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，嚴(yán)厲了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財(cái)務(wù)管理職員的法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，確保了各項(xiàng)資金收支正當(dāng)，做到用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。
作為一位財(cái)務(wù)職員，在今后的工作中，我將會(huì)進(jìn)一步完善相干財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的題目，并認(rèn)真做好整改，力爭(zhēng)做到自己經(jīng)手的各項(xiàng)賬目日日清、月月清，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 7
一、保密工作落實(shí)情況
我局所收到文件，指定專人進(jìn)行了妥善的處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過(guò)程中的安全，未出現(xiàn)過(guò)失、泄密問(wèn)題。采用信息化機(jī)房，使用內(nèi)外網(wǎng)分離的方法，同時(shí)所有電腦都配備了殺毒軟件，定期殺毒與升級(jí)，并指定專人從事計(jì)算機(jī)保密管理工作。通過(guò)自查，我局的計(jì)算機(jī)保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。
二、自查內(nèi)容
1、密碼電報(bào)管理情況通過(guò)自查，嚴(yán)格按照保密局的要求進(jìn)行密碼電報(bào)管理方面的工作。
2、涉密文件信息資料管理情況在起草環(huán)節(jié)，對(duì)于定密標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格遵照縣保密局的要求合理定密，設(shè)備和場(chǎng)所能夠完全符合安全保密的要求；印發(fā)和報(bào)送的范圍嚴(yán)格遵循“根據(jù)工作需要知悉”和“知悉范圍最小化”的原則；在閱讀管理環(huán)節(jié)能夠嚴(yán)格按照閱讀范圍進(jìn)行傳閱，傳閱完后能夠及時(shí)返還縣機(jī)要室；清退銷毀環(huán)節(jié)能夠嚴(yán)格按照保密要求進(jìn)行清理。
3、保密電話管理情況我局未涉及該內(nèi)容。
4、網(wǎng)絡(luò)保密管理情況在機(jī)關(guān)、單位互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站發(fā)布信息能夠嚴(yán)格按照保密規(guī)定，積極配合縣保密局的工作要求，不存在違規(guī)發(fā)布問(wèn)題；沒(méi)有在涉密計(jì)算機(jī)與連接國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)；非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、計(jì)算機(jī)沒(méi)有處理、存儲(chǔ)過(guò)涉密信息或曾經(jīng)處理、存儲(chǔ)過(guò)涉密信息；對(duì)感染“木馬”病毒的計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒處理。每臺(tái)電腦系統(tǒng)都安裝有效的防火墻或殺毒軟件；尤其是裝有社保資金專戶資金撥付和會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的電腦，由專人負(fù)責(zé)管理工作，專機(jī)專用，嚴(yán)格要求使用人不得使用專用電腦接通互聯(lián)網(wǎng)。
三、主要做法
1、高度重視，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并成立了保密領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格落實(shí)保密工作。領(lǐng)導(dǎo)班子成員以身作則，自覺(jué)學(xué)習(xí)、掌握保密制度，做到懂法、知法、執(zhí)法，在廣大干部職工中，真正樹(shù)立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風(fēng)。
2、重點(diǎn)突出，狠抓工作落實(shí)。我局定期以相關(guān)股室和分管領(lǐng)導(dǎo)為重點(diǎn)檢查對(duì)象，對(duì)計(jì)算機(jī)和移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)違規(guī)外聯(lián)和特種木馬為檢查重點(diǎn)，以查促管，及時(shí)采取防范措施，堅(jiān)決切斷涉密信息流向互聯(lián)網(wǎng)的所有渠道。
3、宣傳教育，增強(qiáng)保密意識(shí)。為加強(qiáng)我局涉密人員保密安全意識(shí)，我局采取多種方式，多渠道相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育，并將各類保密學(xué)習(xí)文件予以轉(zhuǎn)發(fā)至各股室，要求結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并抓好貫徹落實(shí)，確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)安全。
4、完善措施，嚴(yán)格制度規(guī)范。加強(qiáng)制度建設(shè)，是做好計(jì)算機(jī)保密管理的保障。為了構(gòu)筑科學(xué)嚴(yán)密的制度防范體系，我局不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，我局主要采取了以下幾項(xiàng)措施：一是計(jì)算機(jī)貫徹執(zhí)行上級(jí)保密部門文件的有關(guān)項(xiàng)規(guī)定和要求，不斷增強(qiáng)依法做好計(jì)算機(jī)保密管理的能力；二是制定局各項(xiàng)涉密及非涉密計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度；三是嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”的原則。
5、督促檢查，堵塞管理漏洞。為了確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理工作各項(xiàng)規(guī)章制度的`落實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我局十分重視對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合等方式，對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
6、提供保障，保密工作順利進(jìn)行。我局為保密工作開(kāi)展提供人力、物力、財(cái)力等條件保障，設(shè)有專人進(jìn)行保密工作，積極訂閱《保密工作》雜志等。
四、存在問(wèn)題
加強(qiáng)干部、職工的保密教育力度不夠，應(yīng)認(rèn)識(shí)到提高保密意識(shí)十分重要。部分辦公室存在對(duì)電腦使用不熟練的現(xiàn)象，需要加強(qiáng)干部職工電腦安全使用的培訓(xùn)。需要加強(qiáng)宣傳力度，增強(qiáng)保密意識(shí)，提高做好保密工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性，還要制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，杜絕可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患。
五、改進(jìn)措施
1、保密工作的宣傳力度需進(jìn)一步加大，還需要制定相應(yīng)的規(guī)章制度，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，使保密工作沿著法制化的軌道不斷改進(jìn)。
2、對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的保密管理是一項(xiàng)艱巨的工作還缺乏完全有保障的技術(shù)支持，目前只能以常規(guī)的保密制度加以約束，通過(guò)嚴(yán)密的監(jiān)督措施以防萬(wàn)一。
3、內(nèi)部資料的密級(jí)確定問(wèn)題，由于定密等級(jí)和范圍分寸較難掌握，使得在工作中難以明確要求和規(guī)范。
4、加強(qiáng)對(duì)保密工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高保密干部的素質(zhì)。近年來(lái)，保密工作逐步走向規(guī)范化、制度化。在今后的工作中，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)保密工作的重視，強(qiáng)化對(duì)涉密內(nèi)容的管理，力爭(zhēng)保密工作取得新成績(jī)，確保保密工作的順利開(kāi)展。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 8
一、高度重視，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
根據(jù)《市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查工作的通知》的工作部署和要求。成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，中層干部為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在我局征繳股，具體組織實(shí)施此項(xiàng)工作，確保工作取得實(shí)效，達(dá)到預(yù)期目的。
二、召開(kāi)專題會(huì)議，扎實(shí)貫徹執(zhí)行
3月18日下午3時(shí)，全局干部職工召開(kāi)了醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金自查專題會(huì)議。會(huì)上，分管副局長(zhǎng)組織學(xué)習(xí)了《市人力資源和社會(huì)保障局開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金專項(xiàng)檢查工作的通知》（宜人社函〔20xx〕62號(hào)）和《市人力資源和社會(huì)保障局開(kāi)展20xx年社�；瓞F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作的通知》兩個(gè)文件；主要領(lǐng)導(dǎo)就此項(xiàng)工作作了具體安排，要求全局干部職工高度重視此項(xiàng)工作，扎實(shí)開(kāi)展自查，認(rèn)真核對(duì)數(shù)據(jù)，梳理情況，查找問(wèn)題，分析原因，及時(shí)整改，做好迎接省人社廳的抽查。
三、制定措施，扎實(shí)開(kāi)展專項(xiàng)自查工作
按照市局文件精神，結(jié)合我局實(shí)際情況，制定了我局醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助資金自查實(shí)施方案，將任務(wù)分解到征繳股、支付股、財(cái)務(wù)組及辦公室，就財(cái)政補(bǔ)助資金申請(qǐng)和分配機(jī)制，20xx年、20xx年中省市縣各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金數(shù)額、構(gòu)成及到賬情況，資金分配去向及劃撥時(shí)間，未及時(shí)劃撥到位的資金數(shù)額及原因，支付待遇結(jié)算中是否存在虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用等違法違規(guī)問(wèn)題及其他相關(guān)相關(guān)工作逐項(xiàng)分配到股室，逐項(xiàng)進(jìn)行自查，對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和補(bǔ)助資金與縣財(cái)政部門進(jìn)行嚴(yán)格核對(duì)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行梳理，分析原因提出整改方案，不斷完善各項(xiàng)制度，確保各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金的安全使用。
四、自查情況
我縣各級(jí)財(cái)政醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助資金主要涉及到城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金是每年6月底（因居民醫(yī)�；鹗巧夏�9-12月份征收次年醫(yī)保基金），我局根據(jù)我縣城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的實(shí)際參保情況，上報(bào)當(dāng)年度參保人數(shù)和各級(jí)財(cái)政應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)助資金，由縣財(cái)政局統(tǒng)一上報(bào)各級(jí)財(cái)政部門，對(duì)當(dāng)年城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的應(yīng)補(bǔ)助資金進(jìn)行申報(bào)和補(bǔ)助。具體補(bǔ)助情況為：
1、20xx年居民醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助到位情況:
截止20xx年6月底，城鎮(zhèn)居民參保人數(shù)為21484人。各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：中央為156元/人，省為58.7元/人，縣為25.3元/人。中央應(yīng)補(bǔ)助資金335.15萬(wàn)元，已到位425.95萬(wàn)元，超撥90.8萬(wàn)元（其中含20xx年超撥60.05萬(wàn)元）；省級(jí)應(yīng)補(bǔ)助資金126.11萬(wàn)元，已到位資金126.11萬(wàn)元（含20xx年超撥56.23萬(wàn)元）；縣級(jí)應(yīng)補(bǔ)助資金54.36萬(wàn)元，20xx年實(shí)際補(bǔ)助41.56萬(wàn)元，20xx年超撥12.8萬(wàn)元，20xx年縣級(jí)配套資金54.36萬(wàn)元已全部到位。
2、20xx年居民醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助到位情況：
截止20xx年6月底，城鎮(zhèn)居民參保人數(shù)為29297人，個(gè)人參保繳費(fèi)收入為256.9萬(wàn)元。各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：中央為188元/人，省為63.3元/人，縣為28.7元/人。中央應(yīng)補(bǔ)助資金550.7836萬(wàn)元，已到位373.24萬(wàn)元，20xx年超撥90.8萬(wàn)元，實(shí)際應(yīng)補(bǔ)助86.7436萬(wàn)元；省級(jí)應(yīng)補(bǔ)助資金185.45萬(wàn)元，已到位資金185.45萬(wàn)元；縣級(jí)應(yīng)補(bǔ)助資金84.0824萬(wàn)元，20xx年縣級(jí)配套資金84.0824萬(wàn)元已全部到位。
3、各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金申請(qǐng)和分配機(jī)制情況：
每年6月底（因居民醫(yī)�；鹗巧夏�9-12月份征收次年醫(yī)�；穑揖指鶕�(jù)我縣城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的實(shí)際參保情況，上報(bào)當(dāng)年度參保人數(shù)和各級(jí)財(cái)政應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)助資金，以紙質(zhì)和電子文檔兩種形式上報(bào)縣財(cái)政局，由縣財(cái)政局統(tǒng)一上報(bào)各級(jí)財(cái)政部門，對(duì)當(dāng)年城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的應(yīng)補(bǔ)助資金進(jìn)行申報(bào)；各級(jí)財(cái)政部門經(jīng)過(guò)審核后將補(bǔ)助資金劃撥到地方財(cái)政，由我局通過(guò)縣政府的財(cái)政管理信息系統(tǒng)劃撥到縣財(cái)政局社會(huì)保障基金財(cái)政專戶，進(jìn)行城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金待遇支付和門診費(fèi)分配使用。
4、檢查發(fā)現(xiàn)的虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用等違法違規(guī)問(wèn)題及處理情況：我局在日常檢查中采取抽查、走訪參保病人等諸多方式進(jìn)行檢查，未發(fā)現(xiàn)虛報(bào)冒領(lǐng)的'現(xiàn)象；我局和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)未發(fā)現(xiàn)擠占挪用等違法違規(guī)現(xiàn)象。下一階段我局將繼續(xù)加強(qiáng)力度對(duì)虛報(bào)冒領(lǐng)、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)擠占挪用等違法違規(guī)行為的督導(dǎo)，做到早發(fā)現(xiàn)，及時(shí)處理、及時(shí)整改，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。
五、20xx年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支情況及基金決算中異常問(wèn)題
�。ㄒ唬┏擎�(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)
1、20xx年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)本年收入合計(jì)26391300.99元。其中：統(tǒng)籌金收入12064071.4元,個(gè)人帳戶金收入14327229.59元，利息收入610593.31元�；踞t(yī)療保險(xiǎn)收入同比20xx年25974125.68元增加了1.6%，基本醫(yī)療保險(xiǎn)年末參保人數(shù)19597人，比20xx年的19585人增加了12人。
2、基本醫(yī)療保險(xiǎn)20xx年支出26661211.83元,其中:統(tǒng)籌金支出13117176.69元，個(gè)人帳戶金支出13080035.14元，上解調(diào)劑金支出464000.00元。比20xx年的支出28692871.6減少了2031659.77元，減少比例為7.6%。
3、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金20xx年收支結(jié)余-269910.84元，年末滾存結(jié)余18115205.84元。
�。ǘ┏擎�(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)
城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)20xx年收入10097106.77元，利息收入256287.77，同比20xx年10,293,316.21元減少了196209.44元。20xx年累計(jì)支出10528944.38，其中：住院支出8822192.38元，門診統(tǒng)籌支出677660.00元，上解支出919,000.00；同比20xx年支出12432242.92元減少了1903298.54元。20xx年收支結(jié)余-431837.61元，年末滾存結(jié)余6755701.29元。
�。ㄈ┨厥馊藛T醫(yī)療費(fèi)
現(xiàn)有二等乙級(jí)以上傷殘軍人60人，離休干部13人，本年特殊人員醫(yī)療收入745721.18元，累計(jì)支出391,300.44元，本年收支結(jié)余354,420.74元，年終滾存結(jié)余-344,779.07元�？h財(cái)政將二等乙級(jí)以上傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)納入年初預(yù)算，劃入社�；鹭�(cái)政專戶進(jìn)行管理，妥善解決二等乙級(jí)傷殘軍人的醫(yī)療費(fèi)問(wèn)題。機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)離休干部住院醫(yī)療費(fèi)在縣內(nèi)實(shí)行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)掛帳，由醫(yī)保局按月與定點(diǎn)醫(yī)院進(jìn)行結(jié)算。離休干部住院醫(yī)療費(fèi)由我局向縣政府提出請(qǐng)示，財(cái)政局向縣政府提出建議，縣政府同意后財(cái)政劃撥。
�。ㄋ模┽t(yī)療保險(xiǎn)基金收支不平問(wèn)題分析
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療。收入增加原因：20xx年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金實(shí)行按月征收，做到了應(yīng)保盡保，擴(kuò)大了參保面。支出減少原因：一是20xx年部分定點(diǎn)醫(yī)院尚未到我單位劃撥住院掛帳費(fèi)用，約500萬(wàn)元；二是20xx年個(gè)人帳戶金尚未發(fā)放（以20xx年12月31日止），造成20xx年醫(yī)療費(fèi)用支出減少。
2、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)。收入減少原因：由于中央財(cái)政結(jié)算居民醫(yī)保補(bǔ)助資金截止于20xx年2月底為25008人，20xx年度我縣居民參保人數(shù)實(shí)際為29297人，所以補(bǔ)助未足額到位，造成收入減少。支出減少原因：20xx年尚有部分定點(diǎn)醫(yī)院未到我單位劃撥住院費(fèi)用約300萬(wàn)元和門診統(tǒng)籌支出費(fèi)用45萬(wàn),造成本年度支出減少。
我局作為經(jīng)辦機(jī)構(gòu)會(huì)在下一階段工作中積極橫向聯(lián)系有關(guān)單位，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)、請(qǐng)示，變被動(dòng)為主動(dòng)，確保各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助金的足額、按時(shí)到位。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 9
為貫徹省聯(lián)社[今年]60號(hào)文件《關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查工作的通知》精神，根據(jù)縣聯(lián)社的安排，我社于今年6月2日，組織財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員，分別對(duì)我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的費(fèi)用開(kāi)支情況，進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告于后：
一、上年1月1日至12月30日財(cái)務(wù)費(fèi)用列支情況：
�。ㄒ唬�、手續(xù)費(fèi)支出上年度，我社列支手續(xù)費(fèi)319046.82元，經(jīng)核查，我社20xx年儲(chǔ)蓄月平余額為4344.18萬(wàn)元，共五人辦理存款業(yè)務(wù)，其中二人為代辦員，應(yīng)列支代辦儲(chǔ)蓄手續(xù)費(fèi)139013.76元，實(shí)際列支35549.40元，少列支103464.34元；20xx年列支代辦收貸手續(xù)費(fèi)158970.00元，其中，與退休職工陳加金簽訂管理萬(wàn)山片區(qū)貸款協(xié)議，全年收回不良貸款本金224047元，收回貸款利息76584.28元，按綜合付費(fèi)xx%計(jì)算，應(yīng)給付手續(xù)費(fèi)12041.24元，剔減借新還舊因素，實(shí)際支付10000.00元；員工收回“雙呆”貸款本金1684728元，計(jì)費(fèi)率3%；收回“雙呆”貸款利息1968566元，計(jì)費(fèi)率5%；兩項(xiàng)應(yīng)計(jì)付手續(xù)費(fèi)148970.00元，經(jīng)聯(lián)社審查并報(bào)經(jīng)國(guó)稅局同意列支148970.00元。20xx年列支代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)124527.40元，其中因人少，業(yè)務(wù)量大，任務(wù)重，員工不能休假計(jì)提的超任務(wù)、超出勤工資22436元，聯(lián)社不同意計(jì)發(fā)外，其余都符合列支規(guī)定并經(jīng)聯(lián)社審批。
�。ǘ�、營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出
1、比例費(fèi)用列支：20xx年實(shí)現(xiàn)總收入2995464.07元，其中貸款利息收入2720455.56元，應(yīng)列支業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)13602.28元，實(shí)際列支32806.00元，超支19203.72元經(jīng)聯(lián)社審批同意列支；廣告費(fèi)應(yīng)列支59909.28元，實(shí)際列支13820.00元；未超支、亂支；業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)列支14977.32元，實(shí)際列支36938.00元，超支21960.68元。
2、比例費(fèi)用計(jì)提：20xx年職工工資列支188146.69元，應(yīng)計(jì)提職工福利費(fèi)26340.54元，職工教育經(jīng)費(fèi)2822.20元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3762.93元。經(jīng)審查符合計(jì)提范圍和標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)超范圍、超比例計(jì)提現(xiàn)象。
3、低值易耗品攤銷；20xx年列支30713.00元，系購(gòu)買檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品，且經(jīng)聯(lián)社審批，無(wú)在其中列支固定資產(chǎn)和與之不屬于列支或攤銷的項(xiàng)目。
4、其他營(yíng)業(yè)管理費(fèi)用：均按《xx農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定列支，大額費(fèi)用經(jīng)聯(lián)社審批后列支。并嚴(yán)格控制額度和比例。
5、專項(xiàng)獎(jiǎng)金：20xx年列支57122.00元，其中業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的專項(xiàng)獎(jiǎng)金列支29279.00元，政府出具政策的獎(jiǎng)金27843.00元。都經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)列支。
�。ㄈ�、其他營(yíng)業(yè)支出：20xx年共列支136446.80元，其中固定資產(chǎn)折舊、呆賬準(zhǔn)備金等計(jì)提，均按《xx縣農(nóng)村信用社20xx年都會(huì)計(jì)決算工作指導(dǎo)意見(jiàn)》和相關(guān)精神執(zhí)行；其他營(yíng)業(yè)支出124454.25元經(jīng)聯(lián)社審查列支。
（四）、營(yíng)業(yè)外支出：20xx年列支39150.00元，其中非常損失33735.00元系經(jīng)批準(zhǔn)處理歷史遺留問(wèn)題，其他營(yíng)業(yè)外支出5415.00元均符合有關(guān)規(guī)定或經(jīng)聯(lián)社審批列支。
二、今年1至3月費(fèi)用開(kāi)支情況
�。ㄒ唬⑹掷m(xù)費(fèi)支出26082.40元，其中代辦儲(chǔ)蓄手續(xù)費(fèi)列支3484.00元，系支付的二個(gè)代辦員的基本生活保障費(fèi)，一季度儲(chǔ)蓄存款凈增870萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)半年考核計(jì)發(fā)；代辦其他業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)列支22598.40元，符合開(kāi)支范圍并經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)。
（二）、營(yíng)業(yè)費(fèi)用開(kāi)支164538.57元，均按《xx縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提、審批、列支，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)列支3764.20元，實(shí)列支9718.00元，多列支5923.80元。
�。ㄈ⑵渌麪I(yíng)業(yè)支出101044.50元，其中固定資產(chǎn)折舊按規(guī)定計(jì)提357.50元，預(yù)提呆賬準(zhǔn)備60000.00元，其他營(yíng)業(yè)支出40687.00元符合開(kāi)支范圍并經(jīng)聯(lián)社審批。
（四）、其他營(yíng)業(yè)外支出1900.00元，經(jīng)查符合開(kāi)支范圍，并經(jīng)聯(lián)社審批。
三、存在的問(wèn)題及原因通過(guò)自查，我社費(fèi)用列支存在以下問(wèn)題：
1、部分費(fèi)用超標(biāo)，如業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)，其原因是確定的標(biāo)準(zhǔn)與促進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展不相適應(yīng)，與解決和處理歷史遺留問(wèn)題的措施不相適應(yīng)。
2、個(gè)別營(yíng)業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目使用不正確。主要是業(yè)務(wù)人員對(duì)開(kāi)支項(xiàng)目確定不準(zhǔn)。如在代辦儲(chǔ)蓄手續(xù)費(fèi)中列支超出勤工資11580.00元.
四、整改措施：
對(duì)過(guò)去費(fèi)用開(kāi)支中出現(xiàn)的問(wèn)題，聯(lián)社于20xx年十二月組織人員，對(duì)全縣20xx年度財(cái)務(wù)情況進(jìn)了大檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以《xx信聯(lián)發(fā)（20xx）267號(hào)文件通報(bào)全縣：對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)計(jì)發(fā)加班費(fèi)的信用社主任處罰款200元，對(duì)超支業(yè)務(wù)招待費(fèi)，化雜費(fèi)，水電費(fèi)，郵電費(fèi)等限額比例費(fèi)用的社根據(jù)《xx縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》的.相關(guān)規(guī)定，由責(zé)任人（信用社三長(zhǎng)）按比例進(jìn)行賠償。其比例是業(yè)務(wù)招待費(fèi)按超支金額的10%賠償；公雜費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)按超支金額的20%賠償；責(zé)任人的賠償比例是：主任為50%，副主任、監(jiān)事長(zhǎng)各20%、主辦會(huì)計(jì)10%。在手續(xù)費(fèi)、其它營(yíng)業(yè)支出、其它營(yíng)業(yè)外支出中列支營(yíng)業(yè)費(fèi)用的，處主任、主辦會(huì)計(jì)罰款各300元，以此引以為戒，警示信用社“三長(zhǎng)”切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格費(fèi)用開(kāi)支，真實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算。我社除認(rèn)真執(zhí)行聯(lián)社處罰決定外，對(duì)自查中存在的問(wèn)題提出以下整改措施；
1、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，努力開(kāi)源節(jié)流，以增加收入來(lái)擴(kuò)大正常費(fèi)用開(kāi)支額度。保證業(yè)務(wù)正常發(fā)展。
2、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格費(fèi)用開(kāi)支，特別是嚴(yán)格壓縮非業(yè)務(wù)性開(kāi)支，降低經(jīng)營(yíng)成本。
3、認(rèn)真加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和管理辦法的學(xué)習(xí)，正確列支財(cái)務(wù)費(fèi)用，真實(shí)反映經(jīng)營(yíng)成果。
4、對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)支計(jì)提的超任務(wù)工資，轉(zhuǎn)入資本公積科目，增加資本實(shí)力。
通過(guò)自查，我社在費(fèi)用管理上，能按照《農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)管理制度》和《xx縣農(nóng)村信用社財(cái)務(wù)收支及成本費(fèi)用管理實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定列支費(fèi)用，按照“勤儉辦社，厲行節(jié)約”的方針管理財(cái)務(wù)收支，大額費(fèi)用按規(guī)定報(bào)批列支，各項(xiàng)提留按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或指導(dǎo)意見(jiàn)計(jì)提。我社將在今后的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，繼續(xù)嚴(yán)格財(cái)務(wù)費(fèi)用的管理，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)核算制度，依法合規(guī)列支費(fèi)用，努力提高經(jīng)營(yíng)效益，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展。
聯(lián)社營(yíng)業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián)88號(hào)文《關(guān)于開(kāi)展經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于20xx年7月4日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并成立了有邢XX任組長(zhǎng)，XX任副組長(zhǎng)，XX、陳X、張X、王XX為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)邢XX全面負(fù)責(zé)，卞XX、張X、陳X分別負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下：
止6月底，營(yíng)業(yè)部各項(xiàng)存款余額5737萬(wàn)元，較上年底上升786萬(wàn)元。各項(xiàng)貸款9818萬(wàn)元，較上年凈投放2845萬(wàn)元。其中，逾期貸款余額3萬(wàn)元，較上年底下降2萬(wàn)元，呆滯貸款余額851萬(wàn)元，較上年下降223萬(wàn)元，不良貸款占比9%，存貸比例154%，貼現(xiàn)余額1355萬(wàn)元，較上年底增1275萬(wàn)元，股金余額1559萬(wàn)元，較上年凈增119萬(wàn)元。總收入898萬(wàn)元，總支出836萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)62萬(wàn)元。
1、信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款274筆，均堅(jiān)持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開(kāi)”制度，建立了新增貸款臺(tái)帳。但存在有以下問(wèn)題：
�、�5萬(wàn)元以上的貸款存在有沒(méi)堅(jiān)持按月清息現(xiàn)象;
�、谫J款有超訴訟時(shí)效現(xiàn)象。
2、盤活資金方面，截止6月底，不良貸款余額854萬(wàn)元，較上年底下降225萬(wàn)元。經(jīng)查實(shí)有129萬(wàn)元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于7月3日已調(diào)入不良貸款科目。
3、股金方面：止6月底股金余額1559萬(wàn)元，較上年底凈增119萬(wàn)元。存在提前退股金現(xiàn)象。
4、盈虧方面：止6月底，總收入898萬(wàn)元，總支出836萬(wàn)元，盈余62萬(wàn)元。各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支合理、合規(guī)、無(wú)擅自提高費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)費(fèi)用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項(xiàng)費(fèi)用列支均執(zhí)行了財(cái)務(wù)公開(kāi)。存在的問(wèn)題：
�、贅I(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例多列支元;
②呆帳準(zhǔn)備金多提566,元;
�、蹜�(yīng)收利息未按照規(guī)定計(jì)提，少提184,元，經(jīng)查實(shí)5—6月份，計(jì)提的收貸手續(xù)費(fèi)、貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均采取分筆計(jì)提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。
5、重要空白憑證，經(jīng)核實(shí)帳、實(shí)物相符。但作廢的重要空白憑證沒(méi)按規(guī)定剪貼冠字號(hào)粘貼。
6、電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復(fù)操作沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行登記，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒(méi)進(jìn)行登記，打印的資料缺動(dòng)戶余額表和分戶明細(xì)帳。
7、登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。
貸款形態(tài)不實(shí)的原因：
①信貸會(huì)計(jì)執(zhí)行制度不力，沒(méi)及時(shí)按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài);
�、趦�(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會(huì)計(jì)違規(guī)操作。提前退股的原因：
�、偾捌趯�(duì)股民的分紅承諾與現(xiàn)實(shí)不符，致使個(gè)別股民提前退股;
②個(gè)別股民對(duì)入股政策領(lǐng)會(huì)不到位，濫用了過(guò)去的入退股習(xí)慣。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例支開(kāi)的原因是聯(lián)社的招待費(fèi)在營(yíng)業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提元原因是應(yīng)計(jì)提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計(jì)錯(cuò)所致。少打印的動(dòng)戶余額、分戶明細(xì)資料是原來(lái)沒(méi)有要求。
經(jīng)過(guò)自查6月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目129萬(wàn)元。多提呆帳準(zhǔn)備金566086、32元，少提應(yīng)收利息元，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)少提元，超列業(yè)務(wù)招待費(fèi)元，6月底應(yīng)盈余元，比帳面少盈余元。
以上是營(yíng)業(yè)部20xx年上半年的經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查，對(duì)查出的問(wèn)題已及時(shí)進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營(yíng)工作中，我部將嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營(yíng)，嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項(xiàng)任務(wù)。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 10
6月6日區(qū)采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)后，我部領(lǐng)導(dǎo)非常重視，及時(shí)組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了x財(cái)發(fā)[20xx]78號(hào)關(guān)于印發(fā)《xx區(qū)政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》的通知精神，在安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的同時(shí)，嚴(yán)格對(duì)照文件要求進(jìn)行專項(xiàng)檢查自糾自查工作�，F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，落實(shí)責(zé)任。
部領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)政府采購(gòu)工作非常重視，經(jīng)專題研究，明確該項(xiàng)工作由分管財(cái)務(wù)的.副部長(zhǎng)xx負(fù)責(zé)，日常具體工作由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。在日常財(cái)務(wù)管理中，部領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常在部務(wù)會(huì)、支部會(huì)議上，多次強(qiáng)調(diào)各項(xiàng)物資采購(gòu)要嚴(yán)格遵照政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不允許出現(xiàn)化整為零、規(guī)避政府采購(gòu)的行為；在業(yè)務(wù)方面要求財(cái)務(wù)人員經(jīng)常向區(qū)政府采購(gòu)中心請(qǐng)教、學(xué)習(xí)，向會(huì)計(jì)核算中心領(lǐng)導(dǎo)和報(bào)帳組工作人員學(xué)習(xí)，不斷強(qiáng)化程序意識(shí)、節(jié)約意識(shí)；在日常具體工作中，領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常提醒經(jīng)辦人員，要嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法的要求進(jìn)行物資采購(gòu)，杜絕圖方便而改變采購(gòu)方式的行為出現(xiàn)。
二、完善政府采購(gòu)管理制度。
部領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)統(tǒng)籌，本著節(jié)約的原則，在每年年底定出下一年度預(yù)算，采購(gòu)活動(dòng)嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。每項(xiàng)具體采購(gòu)工作由各科室根據(jù)辦公需要和上級(jí)有關(guān)政策提出申請(qǐng)，經(jīng)主管科室的部領(lǐng)導(dǎo)閱示后，提交部務(wù)會(huì)研究確定。
三、嚴(yán)格管理，規(guī)范操作。
我們自覺(jué)堅(jiān)持采購(gòu)程序，部務(wù)會(huì)研究同意采購(gòu)后，由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)在區(qū)政府采購(gòu)中心按《采購(gòu)法》要求具體辦理。對(duì)每一項(xiàng)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)，我們嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法和政府采購(gòu)業(yè)務(wù)指南的程序進(jìn)行上報(bào)，根據(jù)區(qū)采購(gòu)中心批準(zhǔn)的采購(gòu)方式、金額進(jìn)行下一步的采購(gòu)。到目前為止，我部在執(zhí)行政府采購(gòu)政策方面沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象發(fā)生。
四、完善檔案管理。
對(duì)每次采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)資料，財(cái)務(wù)人員能及時(shí)進(jìn)行整理歸檔。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 11
按照都財(cái)發(fā)【20xx】79號(hào)文件和20xx年8月6日扶貧資金專項(xiàng)清理工作會(huì)議要求，我鎮(zhèn)認(rèn)真開(kāi)展了扶貧資金專項(xiàng)清理工作，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任
根據(jù)相關(guān)要求，我鎮(zhèn)及時(shí)召開(kāi)了扶貧資金專項(xiàng)清理工作會(huì)議，研究布置了我鎮(zhèn)專項(xiàng)清理工作，組建了清理工作小組，由鎮(zhèn)長(zhǎng)羅健勇同志任組長(zhǎng)，副鎮(zhèn)長(zhǎng)鄭恩昌同志任副組長(zhǎng)，相關(guān)科室為成員具體負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金專項(xiàng)清理工作。
二、政策執(zhí)行、項(xiàng)目推進(jìn)和資金管理情況
我鎮(zhèn)認(rèn)真執(zhí)行扶貧資金政策，強(qiáng)化了公開(kāi)公示工作，嚴(yán)格按照項(xiàng)目和范圍使用資金；
根據(jù)都江堰農(nóng)村扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（都扶貧辦[20xx]5號(hào)）《關(guān)于認(rèn)真做好20xx年市級(jí)財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)工作》文件精神，我鎮(zhèn)龍鳳村被列入都江堰市20xx—20xx年貧困村并啟動(dòng)幫扶。為充分發(fā)揮農(nóng)村扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金的使用效益，認(rèn)真選準(zhǔn)、選好龍鳳村20xx年農(nóng)村扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，該村于20xx年6月14日在村委會(huì)召開(kāi)了村民議事會(huì)議，共有龍鳳村議事會(huì)成員19人參會(huì)。在廣泛聽(tīng)取該村干部、群眾意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，議事會(huì)決定：利用20xx年市級(jí)財(cái)政扶貧村專項(xiàng)資金對(duì)村3、4組的'道路路面進(jìn)行鋪設(shè)、垮塌處進(jìn)行漿砌�？玻苑奖愦迕癯鲂泻蛙囕v通行，也為下一步農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
嚴(yán)格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無(wú)截留、擠占、挪用資金問(wèn)題，無(wú)滯留和資金使用率低等問(wèn)題；沒(méi)有多頭申報(bào)、虛假冒領(lǐng)、套取資金的問(wèn)題
三、具體工作做法
1、梳理扶貧專項(xiàng)資金：扶貧資金共5萬(wàn)元（財(cái)政已支付2.5萬(wàn)元），涉及龍鳳村3、4組的道路路面鋪設(shè)，垮塌處漿砌�？岔�(xiàng)目，長(zhǎng)約1。5公里，寬4米。該項(xiàng)目工程現(xiàn)已全面完工。待市上驗(yàn)收合格后，劃撥余下2.5萬(wàn)元扶貧資金。
2、對(duì)照項(xiàng)目進(jìn)行檢查：工作小組按照實(shí)施的項(xiàng)目到村組進(jìn)行檢查：一是查看公示公開(kāi)和檔案管理情況，二是查看項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況，三是查看項(xiàng)目后期管理情況。
四、下一步工作。
通過(guò)自查，我鎮(zhèn)扶貧專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行管理，無(wú)違規(guī)使用扶貧資金。在今后的工作中，繼續(xù)完善管理制度，強(qiáng)化公示和公開(kāi)工作，以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 12
一、整改活動(dòng)開(kāi)展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xx]109號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述，我司20xx年11月20日前開(kāi)展了第一階段的自查工作，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確定了具體整改期限，明確整改責(zé)任人，財(cái)務(wù)自查報(bào)告怎么寫。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過(guò)程中提出的問(wèn)題，我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度，落實(shí)整改情況。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求：
�。ㄒ唬└鞴緫�(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。
�。ǘ└鞴緫�(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司
自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款，對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的.范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
�。ㄈ└鞴緫�(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息
三、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)
�。ㄒ唬⿻�(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問(wèn)題：
1、有記賬憑證簽字不全的現(xiàn)象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
（二）處理意見(jiàn)：
從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。
通過(guò)開(kāi)展自檢自查及對(duì)問(wèn)題的整改，建立健全內(nèi)部會(huì)計(jì)制度，督促業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)制度進(jìn)行操作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益，確保資金的使用安全、規(guī)范、有效。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 13
為進(jìn)一步鞏固專項(xiàng)資金綜合治理工作成果，落實(shí)各級(jí)加強(qiáng)反腐倡廉工作的部署，認(rèn)真查糾專項(xiàng)資金管理使用中的問(wèn)題，建立健全專項(xiàng)資金長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，確保專項(xiàng)資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性,根據(jù)省、市、區(qū)專項(xiàng)資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了《xx年專項(xiàng)資金綜合治理工作方案》，并由鎮(zhèn)財(cái)政所組織業(yè)務(wù)人員對(duì)xx至xx年的專項(xiàng)資金的來(lái)源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報(bào)如下:
一、我局度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理及使用的總體情況
度，我區(qū)水利方面下達(dá)及使用的省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金主要有3項(xiàng)，分別為強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金20萬(wàn)元、白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級(jí)專項(xiàng)資金7萬(wàn)元、水利工程管理體制改革省級(jí)補(bǔ)助資金(第二批)174萬(wàn)元，共計(jì)197萬(wàn)元。其中強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“尤特”救災(zāi)復(fù)產(chǎn)省級(jí)補(bǔ)助資金20萬(wàn)元有6萬(wàn)元用于惠陽(yáng)區(qū)沙田鎮(zhèn)鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬(wàn)元用于平潭鎮(zhèn)坑塘口水庫(kù)溢洪道維修加固工程;白蟻防治及灌溉實(shí)驗(yàn)省級(jí)專項(xiàng)資金7萬(wàn)元全部用于惠陽(yáng)區(qū)永良堤圍度省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級(jí)補(bǔ)助資金(第二批)174萬(wàn)元全部用于我區(qū)20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費(fèi)的繳納。
上述各專項(xiàng)資金的撥付及管理均采用國(guó)庫(kù)集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度：施工單位申報(bào)→監(jiān)理單位復(fù)核簽證→項(xiàng)目法人審核→主管單位審核→區(qū)財(cái)政局審核后直接撥付合同單位，工程建設(shè)資金做到�？顚Ｓ茫瑓^(qū)財(cái)政局全程監(jiān)督資金運(yùn)作，從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對(duì)于本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，專門成立了省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副局長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)、工程技術(shù)中心主任和計(jì)財(cái)股負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，成員則由工程技術(shù)骨干人員和會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人員組成。財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況自查報(bào)告選編3篇各類報(bào)告。二是明確工作原則和分工。根據(jù)《通知》要求，局領(lǐng)導(dǎo)明確指示自查工作人員要如實(shí)、完整上報(bào)本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時(shí)，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時(shí)上報(bào)自查成果。三是落實(shí)責(zé)任到人。自查工作人員將自查工作的報(bào)告、報(bào)表完成后，由局省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)成員審核并簽字，再報(bào)組長(zhǎng)簽字，確實(shí)把好自查成果質(zhì)量關(guān)。
通過(guò)自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績(jī)。度我局所涉省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目較少，自查過(guò)程較簡(jiǎn)單，自查成果達(dá)到《通知》要求。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改意見(jiàn)和措施
經(jīng)對(duì)我局責(zé)任范圍內(nèi)度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理與使用情況的自查，各項(xiàng)目資金的撥付及管理均采用國(guó)庫(kù)集中支付，且嚴(yán)格執(zhí)行資金審批撥付制度，自查過(guò)程中無(wú)發(fā)現(xiàn)資金違法違規(guī)使用問(wèn)題。
四、對(duì)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理的'意見(jiàn)和建議
雖然我局在此次自查工作中未發(fā)現(xiàn)資金的使用和管理存在違法違規(guī)問(wèn)題，但通過(guò)開(kāi)展自查工作，我局深深認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作的重要性，針對(duì)我區(qū)水利工程實(shí)際，對(duì)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金安排及管理提出的意見(jiàn)和建議如下：
一是建議上級(jí)部門優(yōu)化建設(shè)任務(wù)時(shí)間比較緊迫的水利項(xiàng)目的資金申請(qǐng)程序;二是建議上級(jí)部門考慮我區(qū)近年整治淡水河的資金壓力，在專項(xiàng)資金安排上適當(dāng)傾斜，以減輕我區(qū)財(cái)政壓力;三是建議省級(jí)專項(xiàng)資金可以延期使用或轉(zhuǎn)移使用，若工程因故變更或無(wú)法實(shí)施，導(dǎo)致資金有閑置現(xiàn)象，則可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)移至其他工程使用。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 14
為加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金使用監(jiān)督，促進(jìn)專項(xiàng)資金規(guī)范管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，根據(jù)XXXXX財(cái)發(fā)[20xx]94號(hào)文件精神，我公司重點(diǎn)對(duì)20xx年財(cái)政撥付企業(yè)的財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、20xx年至20xx年專項(xiàng)資金的收支情況
1、20xx年1月7日收到財(cái)政撥付貸款貼息資金x萬(wàn)元，
2、20xx年11月13日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金x萬(wàn)元。
3、20xx年12月6日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金x萬(wàn)元。
4、20xx年12月18日收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金x萬(wàn)元。
5、20xx年12月23日收到財(cái)政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金x萬(wàn)元。
20xx年度共收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金x萬(wàn)元，其中：x萬(wàn)元資金分期列入利息支出。x萬(wàn)元列入遞延資產(chǎn)科目，分項(xiàng)細(xì)化支出，購(gòu)置設(shè)備支出x萬(wàn)元,土建工程支出x萬(wàn)元。
通過(guò)自查的情況來(lái)看，單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，能認(rèn)真組織實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制工作，并用好管好規(guī)劃專項(xiàng)資金的使用。專項(xiàng)資金的投入對(duì)企業(yè)的.挖潛改造建設(shè)提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。專項(xiàng)資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項(xiàng)目得到實(shí)施，資金效益日益體現(xiàn)。
二、存在的問(wèn)題
經(jīng)過(guò)自查我們認(rèn)為資金能按項(xiàng)目計(jì)劃來(lái)執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題。主要有下列幾點(diǎn)：
(一)項(xiàng)目分項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備不夠充分。
(二)項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整，部分資金未列入預(yù)算。一是一些經(jīng)費(fèi)沒(méi)有列入項(xiàng)目預(yù)算，如設(shè)計(jì)費(fèi)、評(píng)審經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目可性行研究報(bào)告費(fèi)用、特別是請(qǐng)省內(nèi)外專家的費(fèi)用沒(méi)列入項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)費(fèi)中，而這些經(jīng)費(fèi)又是需要支出的;
(三)制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒(méi)有具體的規(guī)定或辦法，
(四)個(gè)別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問(wèn)題，先有支出才有項(xiàng)目合同，一些規(guī)劃設(shè)計(jì)的工作經(jīng)費(fèi)列支不夠合理。
三、整改措施
通過(guò)這次自查，對(duì)專項(xiàng)資金的管理使用方面存在的問(wèn)題提出以下改進(jìn)措施：
1、建立或完善預(yù)算項(xiàng)目和專項(xiàng)資金使用的考核機(jī)制。
2、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理。
3、科學(xué)合理編制項(xiàng)目，要科學(xué)合理選定項(xiàng)目，不斷完善項(xiàng)目論證、評(píng)審、報(bào)批程序，做好項(xiàng)目前期工作(包括資金規(guī)模、實(shí)施年限、實(shí)施目標(biāo)和效益等);
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項(xiàng)資金要按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，實(shí)行單獨(dú)核算，確保資金�？顚Ｓ谩�
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 15
根據(jù)縣教育局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查工作的通知精神，結(jié)合學(xué)校實(shí)際狀況，就學(xué)校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財(cái)會(huì)隊(duì)伍推薦等方面進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：
（一）收入管理
1．所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理；
2．我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué)，無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；
3．針對(duì)外地學(xué)生各類收費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù)，無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象；
�。ǘ┲С龉芾�
1．學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象；
2．學(xué)校購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實(shí)行政府采購(gòu)；
3．學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度，對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)群眾討論決定；
4．學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度，建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦，職責(zé)明確；
5．不存在私設(shè)“小金庫(kù)”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象，
�。ㄈ┵Y產(chǎn)管理
1．學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢報(bào)損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)群眾決定并按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批；
2．學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺(tái)賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符；
3．學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)群眾決定后報(bào)上級(jí)相關(guān)部門審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購(gòu)買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險(xiǎn)性投資活動(dòng)；
�。ㄋ模┴�(cái)會(huì)隊(duì)伍建設(shè)
1．從事財(cái)會(huì)工作的財(cái)會(huì)人員，是結(jié)算中心派出的報(bào)賬員，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；
2．財(cái)會(huì)人員正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，對(duì)違反法律規(guī)定的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性；
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要資料，是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的`基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 16
為切實(shí)有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國(guó)家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于在全市組織開(kāi)展專項(xiàng)保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動(dòng)，認(rèn)真按照規(guī)定對(duì)保密工作進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，并將自查情況報(bào)告如下：
一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)保密工作責(zé)任。
為加強(qiáng)對(duì)保密工作的領(lǐng)導(dǎo)，我單位根據(jù)實(shí)際情況，明確了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人。由保密工作直接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)涉密文件的接收、整理、歸檔和銷毀等工作。為確保各項(xiàng)措施落實(shí)到位，我們將保密工作列入了個(gè)人的崗位目標(biāo)責(zé)任制考核范圍，作為年終評(píng)先獎(jiǎng)優(yōu)的`重要內(nèi)容，極大地增強(qiáng)了全體工作人員的保密責(zé)任感。
二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。
一是加強(qiáng)計(jì)算機(jī)管理工作。
指定專人從事計(jì)算機(jī)保密管理工作，所有計(jì)算機(jī)都設(shè)置了開(kāi)機(jī)密碼，并能作到定期更換，同時(shí)明確非涉密單機(jī)不得處理涉密信息。對(duì)于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)（軟盤、U盤、移動(dòng)硬盤等）的管理，采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放，嚴(yán)禁攜帶存有涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。
二是落實(shí)保密制度，嚴(yán)格規(guī)范管理。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)保密部門的有關(guān)規(guī)定和要求，全面執(zhí)行《保密法》、《國(guó)家秘密載體保密管理規(guī)定》及其它的規(guī)章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個(gè)環(huán)節(jié)做到登記明確、手續(xù)清楚，不擅自擴(kuò)大知悉范圍。對(duì)文件及保密廢資料回收銷毀工作做了具體要求，嚴(yán)格落實(shí)涉密信息廢資料的登記銷毀程序。嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，對(duì)上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格控制、嚴(yán)格把關(guān)，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。
三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。
對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合等方式，對(duì)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的.落實(shí)情況、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用情況以及涉密計(jì)算機(jī)、涉密網(wǎng)絡(luò)采取的管理和防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，確保不出失密、泄密等問(wèn)題。
四是狠抓保密工作人員的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)保密工作的文件精神，積極組織參加各類培訓(xùn)，通過(guò)多種途徑來(lái)學(xué)習(xí)、宣傳《保密法》、《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)公文處理?xiàng)l例》、《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》等保密法律法規(guī)，運(yùn)用典型事例開(kāi)展保密教育，使全體人員的保密意識(shí)明顯提高，極大地推動(dòng)了保密工作的順利開(kāi)展。
三、以檢查為契機(jī)，建立保密工作長(zhǎng)效機(jī)制。
經(jīng)過(guò)專項(xiàng)檢查，我單位落實(shí)了保密工作分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人，涉密信息和涉密網(wǎng)絡(luò)都由專人負(fù)責(zé)，不存在移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)留有涉密內(nèi)容的情況，全體人員能夠按照相關(guān)制度要求做好保密工作。我們將以這次專項(xiàng)檢查為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作管理措施，盡快建立保密工作規(guī)章制度。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 17
一、自查方法
現(xiàn)金的清查，是通過(guò)實(shí)地盤點(diǎn)的方法，確定庫(kù)存現(xiàn)金的實(shí)存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對(duì)，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開(kāi)戶銀行核對(duì)賬目的方法進(jìn)行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開(kāi)戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)賬單逐筆進(jìn)行核對(duì)。
二、自查內(nèi)容
1、財(cái)務(wù)收支管理情況
我院在財(cái)務(wù)工作的過(guò)程中，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財(cái)務(wù)人員2人（會(huì)計(jì)、出納各1人）。經(jīng)費(fèi)在日常使用中，嚴(yán)格遵循國(guó)家的行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)法準(zhǔn)則；在辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時(shí)必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長(zhǎng)全部簽字后才能到財(cái)務(wù)報(bào)銷，以確保其真實(shí)性、合法性；依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿，根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的'業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效；在會(huì)計(jì)電算化方面，采用的是用友ERP財(cái)務(wù)軟件，有助于會(huì)計(jì)工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項(xiàng)資金采購(gòu)時(shí)，嚴(yán)格按照行政單位采購(gòu)辦法，公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)的資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確入帳。
2、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況
我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用，未另行制定收費(fèi)辦法、自行增加收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費(fèi)用的收取實(shí)行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用；當(dāng)事人憑人民法院開(kāi)具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi)，并以銀行開(kāi)具的收據(jù)作為已交（預(yù)交）訴訟費(fèi)用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用，也實(shí)行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用，由人民法庭直接代收，并向當(dāng)事人開(kāi)具訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用，定期交入指定銀行，同時(shí)將票據(jù)上交我院。我院對(duì)訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，自覺(jué)接受同級(jí)財(cái)政部門、審計(jì)部門和上級(jí)人民法院的監(jiān)督和檢查。
3、涉案款項(xiàng)管理情況
由于財(cái)政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革的預(yù)算單位只能在國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)預(yù)算單位零余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實(shí)行專戶管理。
4、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況
我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用，法院只負(fù)責(zé)開(kāi)收費(fèi)通知單，由案件當(dāng)事人直接向財(cái)政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財(cái)政專戶”繳納訴訟費(fèi)，法院訴訟收費(fèi)全額上繳國(guó)庫(kù)。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)點(diǎn)，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。
5、票據(jù)管理情況
我院財(cái)務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù)，并進(jìn)行記帳登記，收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新；票據(jù)管理人員要按一定時(shí)間和收費(fèi)員核對(duì)票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定和財(cái)政核銷票據(jù)�！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財(cái)務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章。
三、不足及建議
通過(guò)自查，我院在財(cái)務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過(guò)程中還存在一些不足，在預(yù)算管理方面，預(yù)算編制不夠細(xì)化，調(diào)整隨意性較強(qiáng)，今后要加大對(duì)預(yù)算的管理，應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來(lái)業(yè)務(wù)中，結(jié)算不夠及時(shí)，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式，當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費(fèi)方面，在很大程度上受制于地方財(cái)政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金上，都存在著到位不及時(shí)、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財(cái)務(wù)的工作量。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 18
學(xué)校財(cái)務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項(xiàng)非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。學(xué)校財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展是否能做到合理、合規(guī)、合法，將有限的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上，使學(xué)校得到發(fā)展，關(guān)建在于學(xué)校對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理。因此，我校歷來(lái)對(duì)財(cái)務(wù)工作的管理都非常嚴(yán)格，力爭(zhēng)在財(cái)務(wù)工作中不出現(xiàn)疏漏，將財(cái)務(wù)工作抓好抓實(shí)。
在財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展中，做了大量的工作，根據(jù)沁教文【20xx】63號(hào)文件的安排，5月3日—5月12日對(duì)我校財(cái)務(wù)管理進(jìn)行自查，現(xiàn)將我校財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展情況自查自糾如下：
一、財(cái)務(wù)收支情況
在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中，我校嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)，依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要，既體現(xiàn)實(shí)際工作需要，又考慮財(cái)力可能，根據(jù)我校各項(xiàng)工作任務(wù)，在財(cái)力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的'同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過(guò)自查我單位資金使用情況無(wú)違規(guī)現(xiàn)象。
三、存在問(wèn)題
此次自查過(guò)程中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，通過(guò)自查，我單位會(huì)計(jì)未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，財(cái)務(wù)公示有時(shí)未按時(shí)公布，個(gè)別學(xué)校存在欠款，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，對(duì)財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展和管理嚴(yán)格按上級(jí)主管部門的要求進(jìn)行，求真務(wù)實(shí)地將學(xué)校財(cái)務(wù)工作抓好抓實(shí)，在今后的工作中，我們將積極參加財(cái)務(wù)工作培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的工作素質(zhì)，力求將我校的財(cái)務(wù)工作做得更好。
財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告 19
在我院的作風(fēng)整頓活動(dòng)中，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、簽定責(zé)任書，落實(shí)責(zé)任人。
加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須狠抓落實(shí)。
�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問(wèn)責(zé)制，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家收費(fèi)政策。
�。ǘ⿵�(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的，從科室績(jī)效中扣除，并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)藥品價(jià)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家藥品價(jià)格政策，醫(yī)院實(shí)行《一日開(kāi)方制》，按病人實(shí)際用量處方，當(dāng)日藥品必須用完，任何科室不得截留。
�。ㄋ模┮�(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購(gòu)和管理，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價(jià)，使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療，一次性高值耗材不得重復(fù)使用。
�。ㄎ澹﹪�(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。
二、限期整改問(wèn)題，做到不留死角。
醫(yī)療收費(fèi)工作是財(cái)務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作，也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作，全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識(shí)，高度重視，從維護(hù)患者的利益出發(fā)，自覺(jué)遵守物價(jià)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療收費(fèi)行為的'監(jiān)督管理，健全收費(fèi)管理制度，對(duì)各臨床科室和重點(diǎn)部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查，對(duì)容易出現(xiàn)差錯(cuò)的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門要進(jìn)行重點(diǎn)檢查，決不允許有自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計(jì)費(fèi)等違規(guī)行為。
提升自身的業(yè)務(wù)知識(shí)水平，積極參加各種有助于工作的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作，為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。
【財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)自查報(bào)告】相關(guān)文章：
內(nèi)控制度建設(shè)10-04
內(nèi)控制度建設(shè)方案10-07
內(nèi)控制度建設(shè)目的10-05
內(nèi)控制度自查報(bào)告11-15
內(nèi)控制度建設(shè)合同管理10-05
財(cái)政所內(nèi)控自查報(bào)告范文（精選9篇）11-21
內(nèi)控制度自查報(bào)告通用06-15