最新月度財務(wù)分析報告模板

　　財務(wù)分析的方法與分析工具眾多，具體應(yīng)用應(yīng)根據(jù)分析者的目的而定。最經(jīng)常用到的還是圍繞財務(wù)指標(biāo)進行單指標(biāo)、多指標(biāo)綜合分析、再加上借用一些參照值(如預(yù)算、目標(biāo)等)，運用一些分析方法(比率、趨勢、結(jié)構(gòu)、因素等)進行分析，然后通過直觀、人性化的格式(報表、圖文報告等)展現(xiàn)給用戶。

　　月度財務(wù)分析報告

　　一、營業(yè)收入

　　1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元)：

　　2、分析原因(要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

　　A、完成指標(biāo)——采取哪些有效措施：

　　B、未完成指標(biāo)——具體原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)——上升及下降原因分析：

　　D、未完成指標(biāo)——下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　二、直接營業(yè)成本(毛利率)

　　1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：百分比)：

　　項目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成去年同期差異

　　毛利率

　　2、分析(要求：由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

　　A、完成指標(biāo)——采取哪些有效措施：

　　B、未完成指標(biāo)——具體原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)——上升及下降原因分析：

　　D、未完成指標(biāo)的——下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　三、稅金

　　項目7月份本月指標(biāo)本月完成本月完成率本年指標(biāo)本年累計完成本年累計完成率去年同期累計增長率

　　稅款

　　1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元)：

　　2、分析(要求：由財務(wù)部進行分析)

　　A、已完成指標(biāo)采取過哪些有效措施：

　　B、未完成指標(biāo)原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

　　D、在未完成指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　四、能源

　　項目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年能耗比指標(biāo)截止本月能耗比去年同期能耗比差異

　　能源額

　　1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

　　2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭各能源責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

　　A、節(jié)能降耗采取哪些措施：

　　B、能耗超標(biāo)原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

　　D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　五、工資

　　項目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年工資比指標(biāo)截止本月工資比去年同期工資比差異

　　工資額

　　1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

　　2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

　　A、工資控制采取過哪些措施：

　　B、超指標(biāo)原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

　　D、在超指標(biāo)的情況下，下一步準(zhǔn)備采取的措施(以下將作為下個月分析重點)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　六、福利費

　　項目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年福利比指標(biāo)截止本月福利比去年同期福利比差異

　　福利費

　　1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

　　2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭責(zé)任部門(包括飯?zhí)觅M用及社保費用)作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

　　A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施：

　　B、未完成指標(biāo)原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

　　D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施(以下將作為下個月分析重點)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　七、銷售費用

　　項目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年費用比指標(biāo)截止本月費用比去年同期費用比差異

　　銷售費用

　　1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

　　2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭銷售部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

　　A、完成指標(biāo)采取過哪些有效的措施：

　　B、未完成指標(biāo)的原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

　　D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施(以下將作為下個月分析重點)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　八、低值易耗品

　　項目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年費用比指標(biāo)截止本月費用比去年同期費用比差異

　　低值易耗品

　　1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

　　2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭各責(zé)任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

　　A、完成指標(biāo)采取過哪些有效措施：

　　B、未完成指標(biāo)原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

　　D、未完成指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效措施(以下將作為下個月分析重點)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　九、營業(yè)利潤

　　項目7月份本月指標(biāo)本月完成本年指標(biāo)本年累計完成全年利潤比指標(biāo)截止本月利潤比去年同期利潤比差異

　　1、酒店財務(wù)部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

　　2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭各部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

　　A、完成指標(biāo)采取哪些有效的措施：

　　B、未完成指標(biāo)原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

　　D、未完成月利潤指標(biāo)，下一步準(zhǔn)備采取哪些有效的措施(以下將作為下個月分析重點)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

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