2014年醫(yī)院財務(wù)分析報告
XX會召開以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷支持下，在全院廣大職工的積極協(xié)助下，我們嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院財務(wù)制度，遵循財務(wù)工作為醫(yī)療工作服務(wù)的原則，統(tǒng)籌兼顧，較好地完成了我院領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門安排的財務(wù)工作，促進(jìn)了我院各項工作的開展。現(xiàn)將全年的財務(wù)工作情況報告如下：
一、資產(chǎn)狀況
截至2014年12月31日，資產(chǎn)總額為XXXX元，負(fù)債XXXX元，凈資產(chǎn)XXXX元。
(一)資產(chǎn)概況
總資產(chǎn)中，貨幣資金XXXX元，占資產(chǎn)總額的4.63;其他應(yīng)收款XXXX元，占資產(chǎn)總額的7.05;固定資產(chǎn)XXXX元，占資產(chǎn)總額的79.43。
需要說明的是，今年我院購置了XXXX、XXXX、XXXX等大型醫(yī)療設(shè)備，共投資XXXX萬元，完成了上年的投資計劃。另外，今年報廢固定資產(chǎn)XXXX元，其中，專用設(shè)備XXXX元，一般設(shè)備XXXX元，房屋建筑物XXXX元。
(二)負(fù)債概況
負(fù)債中，主要為購進(jìn)藥品的應(yīng)付帳款XXXX元和預(yù)收醫(yī)療款XXXX元，分別占負(fù)債總額的46.31和45.65，應(yīng)付社會保障金XXXX元，占負(fù)債總額的0.5，其他應(yīng)付款XXXX元，占負(fù)債總額的7.53，主要為大型醫(yī)療設(shè)備的押金和質(zhì)保金。
二、收支情況
2014年全年收入總額為XXXX元，支出為XXXX元，收支結(jié)余為XXXX元。
(一)收入概況
全年收入總額為XXXX元，分別由以下收入類別構(gòu)成：
1.財政補助收入XXXX元(其中財政專項補助XXXX元)
2.醫(yī)療收入XXXX元(其中門診收入XXXX元，住院收入XXXX元)，占總收入的69.71，比去年同期增長了4.42
3.藥品收入XXXX元,占總收入的25.37，比去年同期下降了2.33
4.其他收入XXXX元，占總收入的2.02
由此可見，醫(yī)療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完成業(yè)務(wù)收入XXXX元，比去年同期增長了15.63%，人均完成任務(wù)XXXX元，比去年同期減少了0.89%。
(二)支出概況
全年支出總額為XXXX元，分別由以下支出類別構(gòu)成：
1.醫(yī)療支出XXXX元
(1)其中人員支出XXXX元
包括基本工資XXXX元，津貼XXXX元，獎金XXXX元，社會保障XXXX元，其他支出XXXX元。
(2)公用支出XXXX元
包括辦公費XXXX元，印刷費XXXX元，水電費XXXX元，郵電費XXXX元，交通費XXXX元，旅差費XXXX元，會議費XXXX元，培訓(xùn)費XXXX元，招待費XXXX元，福利費XXXX元，勞務(wù)費XXXX元，物業(yè)管理費XXXX元，維修費XXXX元，租賃費XXXX元，專用材料XXXX元，圖書費XXXX元，燃料費XXXX元，洗滌費XXXX元，工會經(jīng)費XXXX元，提取壞帳準(zhǔn)備XXXX元，其他費用XXXX元。
(3)補助支出XXXX元
包括退休費XXXX元，生活補助XXXX元，住房補助XXXX元，其他支出XXXX元。
2.藥品支出XXXX元
3.其他支出XXXX元
通過以上數(shù)據(jù)可以看出，所有收入、支出項目基本符合醫(yī)院財務(wù)運行規(guī)律。全年職工工資、獎金、福利共計XXXX元，比去年增長了12.32%，人均XXXX元，比去年增長了6.66%。
三、財務(wù)預(yù)算收支執(zhí)行情況
財政補助收入XXXX元，預(yù)算收入XXXX萬元，完成了預(yù)算收入的94.3;2014年業(yè)務(wù)收入XXXX元，預(yù)算收入XXXX萬元，完成了預(yù)算收入的112;實際結(jié)余XXXX萬元，預(yù)算結(jié)余XXXX萬元，完成了預(yù)算結(jié)余的145。
2014年，我們以加強醫(yī)院財務(wù)管理水平為中心，各項工作較以往均有較大提高，資金使用更趨合理，財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況正常，圓滿完成了院領(lǐng)導(dǎo)確定的工作任務(wù)。
四、2014年財務(wù)工作重點和財務(wù)預(yù)算
2014年，無論從財務(wù)收支還是財務(wù)管理方面，都有了長足的進(jìn)步，但這些成績還是初步的。今后需要深化管理，使財務(wù)管理、預(yù)算管理真正深入人心，為更迅速地提高我院整體財務(wù)管理水平奠定基礎(chǔ)。
1、深入貫徹以財務(wù)管理為中心的管理原則，總結(jié)上年度經(jīng)驗教訓(xùn)，提高管理水平和執(zhí)行能力，逐步完善各項財務(wù)管理工作，加強對資金的管理和對項目的財務(wù)管理，加強成本控制，真正形成良好的財務(wù)管理秩序，以良好的財務(wù)管理促進(jìn)我院的健康發(fā)展。
2、為了醫(yī)院長期發(fā)展打下更好的基礎(chǔ)，在完善財務(wù)管理制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，逐步建立一整套預(yù)算、核算、分析、監(jiān)督、數(shù)據(jù)信息傳遞、財務(wù)與其他系統(tǒng)間良好的管控體系。
3、根據(jù)今年任務(wù)的完成情況，預(yù)計2014年業(yè)務(wù)收入仍保持XXXX萬元，與2014年持平，并在確保各項工作正常進(jìn)行的基礎(chǔ)上，合理調(diào)度資金，盡可能減少經(jīng)費支出，力爭使收支結(jié)余達(dá)到XXXX萬元。
各位代表，2014年是我院發(fā)展過程中承前啟后的關(guān)鍵一年，工作任務(wù)十分艱巨，但在上級有關(guān)部門的大力支持下，院領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全院廣大職工的共同努力，2014年將取得更大的發(fā)展。
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