應收賬款催收工作匯報

　　現(xiàn)如今，需要匯報的場景越來越多，匯報可以是任務開始前，也可以是任務結束之后進行的，每個階段的匯報重點不一樣，但是，每次要寫匯報的時候都無從下手？以下是小編精心整理的應收賬款催收工作匯報，歡迎大家分享。

　　一，做好應收賬款的基礎性工作

　　1、首先強調對目標企業(yè)的法律盡職調查。企業(yè)管理者唯有事先制定有效的保護措施，方能確保把失誤和風險降至最低，這就是我們要對客戶的信用有一定的把握。所以企業(yè)信用管理是企業(yè)銷售部門向客戶發(fā)放信用的唯一依據(jù)，評價客戶信用差的不符合標準的我們將不對其進行賒銷。法務部門對目標企業(yè)主體、業(yè)績、市場主體關系、與政府關系等方方面面進行法律調查并提供給財務部門及業(yè)務部門是非常必須的。

　　2、要建立客戶信用檔案。企業(yè)法務做好目標企業(yè)的盡職調查，財務部門與法務及業(yè)務部門一同研究制定客戶信用檔案，制定一套完整的信用記錄，并對其信用狀況進行動態(tài)的調查分析。在信用標準的決策過程中，放寬信用標準會擴大銷售，可以增加銷售收入，但是平均收賬期會延長，從而增加時間價值成本及機會成本，壞賬成本也會由此增加。因此，信用標準的決策應綜合考慮這些因素的影響，一般可以將不同方案的新增銷售收入，扣除由此增加的機會成本、壞賬成本、管理成本、利潤最大為最優(yōu)方案。那么催收應收帳款也應當據(jù)不同的信用檔案情況，采取不同的收賬政策。此項工作應當企業(yè)財務部門牽頭，與法務及業(yè)務部門形成常規(guī)化有效機制。

　　3、嚴格內部控制制度，建立一套完整的賒銷制度。由財務部門賦予業(yè)務部門一定的審批權限，超過權限必須由財務部門或更高的管理層審批。業(yè)務部門不同級別的人員有不同金額的審批權限，各經辦人員只能在各自的額度審批權限審批，超過限額的，必須請示上一級負責人同意。

　　4、落實應收賬款催收責任制。為了防止銷售人員片面追求完成銷售任務而強銷盲銷，銷售人員是應收賬款催收的第一責任人，每個銷售人員必須對每一項銷售業(yè)務從簽訂合同到收回資金全過程負責。業(yè)務主管對此承擔連帶責任。并與其經濟利益掛鉤，直至收回資金為止。銷售部負責人應監(jiān)督業(yè)務員及時收回貨款，是應收賬款回收的最終負責人。財務部門負責銷售款項的結算和記錄，是應收賬款回收的監(jiān)督部門。因基礎性工作的質量與其有關，所以對應收款收回有考核獎懲機制。

　　二，加強事后防范管理工作

　　為保證應收賬款債權的及時足額收回，要對拖欠賬款加強管理，降低風險。

　　1、加強日常性的財務對賬工作。應收賬款對賬不僅是財務的日常工作的需要，也是重要的的法律工作，同時也是提醒欠款單位提高其還款意識的重要途徑。對賬工作的意義重大，所以不要傳真對賬，更要重視書面郵寄對賬，派人對賬工作。

　　2、貨款到期前的幾天，銷售人員應電話通知或拜訪欠款單位負責人，掌握其還款意愿。電話預約相關負責人，先告知其結款日期，并在結款日按時前往。根據(jù)掌握到的具體狀況擬定相應措施。

　　3、加強企業(yè)財務管理，完善考核制度。

　　(1)認真做好賒銷對象客戶的資信調查，可以通過查閱客戶財務報表、往來記錄、銀行資信證明等方式，廣泛收集有關客戶信息資料，并據(jù)此采用定性分析及定時分析的方法，評估客戶的信用等級。

　　(2)強化會計核算和監(jiān)控。

　　(3)加強壞賬管理。

　　3、加強企業(yè)財務管理，完善考核制度。

　　(1)認真做好賒銷對象客戶的資信調查，可以通過查閱客戶財務報表、往來記錄、銀行資信證明等方式，廣泛收集有關客戶信息資料，并據(jù)此采用定性分析及定時分析的方法，評估客戶的信用等級。

　　(2)強化會計核算和監(jiān)控。

　　(3)加強壞賬管理。

　　(4)采取擔保賒銷和有條件的銷售策略，加強對賒銷客戶的約束力，將風險轉接給對方，達到既能控制應收賬款的增加，又能保護企業(yè)的合法權益。

　　(5)建立和完善應收賬款內部控制制度。 (6)建立銷售回款“一條龍”責任制。

　　4、加強與社會信用管理公司或專業(yè)的律師樓合作。專業(yè)的信用管理公司和專業(yè)的應收帳款催收律師事務所往往是經驗、技巧方面更勝一籌的。比如我所即上海諾迪律師事務所專業(yè)從事應收帳款催收并在業(yè)界已有一定影響，本所有著專業(yè)的顧問團隊、律師團隊，催收形式得體方法合法。

　　應收賬款催收技巧

　　由于當前商業(yè)信用普遍不高，企業(yè)的風險很多是由銷貨后客戶不能及時回款造成的，貨、款無歸已成為困擾企業(yè)正常經營的“老大難”問題。提出以下12條對策供參考。

　　一、對新客戶或沒有把握的老客戶，無論是代銷或賒銷，交易的金額都不宜過大。

二、貨、款無歸的風險有時是由推銷人員造成的。

　　三、一些銷售人員在催款中會表現(xiàn)出某種程度的怯弱，這里一個很重要的問題是必須要有堅定的信念。

　　四、為預防客戶拖欠貨款，在交易當時就要規(guī)定清楚交易條件，尤其是對收款日期要作沒有任何彈性的規(guī)定。

　　五、交易達成之后，要經常觀察客戶的經營狀況，及時察覺其異動。

　　六、對于支付貨款不干脆的客戶，如果只是在合同規(guī)定的收款日期前往，一般情況下收不到貨款，必須在事前就催收。七、到了合同規(guī)定的收款日，上門的時間一定要提早，這是收款的一個訣竅。

　　八、對于付款情況不佳的客戶，一碰面不必跟他寒暄太久，應直截了當?shù)馗嬖V他你來的目的就是專程收款。

　　九、如果客戶一見面就開始討好你，或請你稍等一下，他馬上去某處取錢還你，這時，一定要揭穿對方的“把戲”，根據(jù)當時的具體情況，采取實質性的措施，迫其還款。

　　十、如果只收到一部分貨款，與約定有出入時，你要馬上提出糾正，而不要等待對方說明。另外，要注意在收款完畢后再談新的生意。這樣，生意談起來也就比較順利。

　　十一、如果你的運氣好，在一個付款情況不好的客戶處出乎意料地收到很多貨款時，就要及早離開，以免他覺得心疼，并告訴他××產品現(xiàn)在正是進貨的好機會，再過10天就要漲價若干元，請速做決定以免失去機會等等，還要告訴他與自己聯(lián)系的時間和方法，再度謝謝他之后，馬上就走。

　　十二、如果經過多次催討，對方還是拖拖拉拉不肯還款，一定要表現(xiàn)出相當?shù)睦p勁功夫，或者在偵知對方手頭有現(xiàn)金時，或對方賬戶上剛好進一筆款項時，就即刻趕去，逮個正著。

　　上述一系列軟磨硬纏的功夫都不奏效時，就只有使用最后“殺手锏”，通過訴訟途徑解決。

　　總之，賒銷是把雙刃劍，企業(yè)可以利用賒銷方式開拓市場，搞活企業(yè)經濟，提高市場競爭力，同時也憎加了企業(yè)的財務風險，因此，必須要對形成的應收賬款加以合理控制，科學分析，財務部門、法務部門、業(yè)務部門連動形成有效機制才能根本上降低壞帳損失風險，提高資金利用效率，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

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