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協(xié)議書

私募基金投資協(xié)議書

時(shí)間:2022-10-01 05:15:12 協(xié)議書 我要投稿
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私募基金投資協(xié)議書

  私募基金投資協(xié)議書【一】

私募基金投資協(xié)議書

  第一條 前言和釋義

  1.1 前言

  鑒于,

  1)為規(guī)范投資管理人與投資人之間的法律關(guān)系,明確投資管理人與投資人各自的權(quán)利、義務(wù),更好地保護(hù)本合同簽署各方的利益;

  2)為便于投資管理人統(tǒng)一集中管理各投資人的出資,獨(dú)立運(yùn)用自身的專業(yè)知識(shí)和判斷力進(jìn)行投資行為,增進(jìn)各投資人的整體利益;本合同簽署各方達(dá)成一致條款如下文所述。

  1.2 釋義

  1.2.1 基金 契約型

  1.2.2 投資人 資金出資方

  1.2.3 投資管理人 資金運(yùn)作方

  1.2.4 投資行為 從事證券投資或其他投資

  1.2.5 結(jié)算年度 年度結(jié)算分紅

  第二條 基金的基本情況

  2.1 基金性質(zhì)本基金為私募投資基金,是指投資人以契約的方式將自有資金交由投資管理人,由投資管理人將所有資金集合管理、對(duì)外投資的資產(chǎn)管理基金。

  2.2 類別本基金為契約型開(kāi)放式基金。

  2.3 投資領(lǐng)域包括證券投資與其他投資。以證券投資為主。[在條件滿足的情況下,也可進(jìn)行其他投資。其他投資的相關(guān)協(xié)議在條件滿足時(shí)另行簽訂。]

  2.4 存續(xù)期限本基金存續(xù)期間為[五]年,自收到第一筆投資資金開(kāi)始,到第五年的12月31日為止。

  第三條 基金的管理

  3.1 投資人的出資

  3.1.1 投資人均需以現(xiàn)金[人民幣]的形式出資。出資包括:(1)投資人初次投資或再投資時(shí)的出資;(2)在每一結(jié)算年度結(jié)束后以分得的利潤(rùn)的再投資。

  3.1.2 人民幣壹拾萬(wàn)元構(gòu)成一份出資。每個(gè)投資人最低出資三份(即30萬(wàn)人民幣)

  3.2 基金的開(kāi)戶所有投資人的出資均放入投資管理人的專項(xiàng)資金賬戶,該賬戶的具體信息為:戶名: 賬號(hào): 本資金賬戶僅供本基金項(xiàng)下募集資金及其投資收益存放之用,任何其他資金均不得存放或暫時(shí)存放于本資金賬戶。

  3.3 管理權(quán)限投資管理人對(duì)賬戶有完全排他的管理權(quán)。投資管理人自主地進(jìn)行投資行為,不受投資人的干擾與影響。投資人不得要求投資管理人按自己的意愿進(jìn)行投資行為。對(duì)于投資管理人的投資行為,投資人僅有知情權(quán)與監(jiān)督權(quán)。投資人監(jiān)督權(quán)的行使不得妨礙投資管理人按照自己的意愿進(jìn)行投資行為。

  第四條 合同的當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)

  4.1 投資管理人:姓名: 身份證號(hào): 住所: 出生年月: 聯(lián)系電話:

  4.2 投資管理人的權(quán)利與義務(wù)

  4.2.1 投資管理人對(duì)賬戶有完全排他的管理權(quán)。投資管理人自主地進(jìn)行投資行為,不受投資人的干擾與影響。投資人不得要求投資管理人按自己意愿進(jìn)行投資行為。

  4.2.2 為擴(kuò)大基金規(guī)模,增加投資回報(bào)收益,投資管理人有權(quán)批準(zhǔn)吸收新的投資人加入基金。其他投資人不得阻撓。

  4.2.3 投資管理人有權(quán)單方面解除與任一投資人的協(xié)議。

  4.2.4 投資管理人有權(quán)依據(jù)本協(xié)議決定每個(gè)結(jié)算年度的分配方案。

  4.2.5 為基金的利益,投資管理人有權(quán)依法為基金融資。

  4.2.6 投資管理人有權(quán)為基金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)。

  4.2.7 投資管理人能夠作為投資人,將自有資金投入基金

  私募基金投資協(xié)議書【二】

  1.1 前言

  鑒于,

  1)為規(guī)范投資管理人與投資人之間的法律關(guān)系,明確投資管理人與投資人各自的權(quán)利、義務(wù),更好地保護(hù)本合同簽署各方的利益;

  2)為便于投資管理人統(tǒng)一集中管理各投資人的出資,獨(dú)立運(yùn)用自身的專業(yè)知識(shí)和判斷力進(jìn)行投資行為,增進(jìn)各投資人的整體利益;本合同簽署各方達(dá)成一致條款如下文所述。

  1.2 釋義

  1.2.1 基金 契約型

  1.2.2 投資人 資金出資方

  1.2.3 投資管理人 資金運(yùn)作方

  1.2.4 投資行為 從事證券投資或其他投資

  1.2.5 結(jié)算年度 年度結(jié)算分紅

  第二條 基金的基本情況

  2.1 基金性質(zhì)本基金為私募投資基金,是指投資人以契約的方式將自有資金交由投資管理人,由投資管理人將所有資金集合管理、對(duì)外投資的資產(chǎn)管理基金。

  2.2 類別本基金為契約型開(kāi)放式基金。

  2.3 投資領(lǐng)域包括證券投資與其他投資。以證券投資為主。[在條件滿足的情況下,也可進(jìn)行其他投資。其他投資的相關(guān)協(xié)議在條件滿足時(shí)另行簽訂。]

  2.4 存續(xù)期限本基金存續(xù)期間為[五]年,自收到第一筆投資資金開(kāi)始,到第五年的12月31日為止。

  第三條 基金的管理

  3.1 投資人的出資

  3.1.1 投資人均需以現(xiàn)金[人民幣]的形式出資。出資包括:(1)投資人初次投資或再投資時(shí)的出資;(2)在每一結(jié)算年度結(jié)束后以分得的利潤(rùn)的再投資。

  3.1.2 人民幣壹拾萬(wàn)元構(gòu)成一份出資。每個(gè)投資人最低出資三份(即30萬(wàn)人民幣)

  3.2 基金的開(kāi)戶所有投資人的出資均放入投資管理人的專項(xiàng)資金賬戶,該賬戶的具體信息為:戶名: 賬號(hào): 本資金賬戶僅供本基金項(xiàng)下募集資金及其投資收益存放之用,任何其他資金均不得存放或暫時(shí)存放于本資金賬戶。

  3.3 管理權(quán)限投資管理人對(duì)賬戶有完全排他的管理權(quán)。投資管理人自主地進(jìn)行投資行為,不受投資人的干擾與影響。投資人不得要求投資管理人按自己的意愿進(jìn)行投資行為。對(duì)于投資管理人的投資行為,投資人僅有知情權(quán)與監(jiān)督權(quán)。投資人監(jiān)督權(quán)的行使不得妨礙投資管理人按照自己的意愿進(jìn)行投資行為。

  第四條 合同的當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)

  4.1 投資管理人:姓名: 身份證號(hào): 住所: 出生年月: 聯(lián)系電話:

  4.2 投資管理人的權(quán)利與義務(wù)

  4.2.1 投資管理人對(duì)賬戶有完全排他的管理權(quán)。投資管理人自主地進(jìn)行投資行為,不受投資人的干擾與影響。投資人不得要求投資管理人按自己意愿進(jìn)行投資行為。

  4.2.2 為擴(kuò)大基金規(guī)模,增加投資回報(bào)收益,投資管理人有權(quán)批準(zhǔn)吸收新的投資人加入基金。其他投資人不得阻撓。

  4.2.3 投資管理人有權(quán)單方面解除與任一投資人的協(xié)議。

  4.2.4 投資管理人有權(quán)依據(jù)本協(xié)議決定每個(gè)結(jié)算年度的分配方案。

  4.2.5 為基金的利益,投資管理人有權(quán)依法為基金融資。

  4.2.6 投資管理人有權(quán)為基金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)。

  4.2.7 投資管理人能夠作為投資人,將自有資金投入基金

  4.2.8 投資管理人需以自己所具有的專業(yè)知識(shí)與能力,以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。

  4.3 投資人:姓名: 身份證號(hào): 住所: 出生年月: 聯(lián)系電話: 4.4 投資人的權(quán)利與義務(wù)

  4.4.1 投資人有權(quán)分享基金的財(cái)產(chǎn)收益,并在基金清算后分配剩余財(cái)產(chǎn)。

  4.4.2 投資人有權(quán)在本合同第十條的情況下退出基金。

  4.4.3 投資人有權(quán)向投資管理人索取每一期的基金具體報(bào)告。

  4.4.4 投資人并不享有單方面解除合同的權(quán)利。

  4.4.5 投資人應(yīng)保證,其對(duì)于向基金投入的資金,有完全的權(quán)利進(jìn)行處分,且該等資金投入股票市場(chǎng)或本協(xié)議約定的其他投資領(lǐng)域并不會(huì)導(dǎo)致任何違法事由。

  第五條 對(duì)外投資

  5.1 投資范圍

  5.1.1 股票投資投資范圍包括國(guó)內(nèi)[外]依法上市的股票、[外匯]、[期貨](méi)、國(guó)債、金融債、企業(yè)債、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及其他金融工具。

  5.1.2 其他投資經(jīng)全體投資人一致同意,本基金還可進(jìn)行其他投資,如非上市公司直接股權(quán)投資、各種房地產(chǎn)投資。其他投資協(xié)議由投資人與投資管理人另行簽訂。

  5.2 投資目標(biāo)、理念、策略和限制等內(nèi)容。

  第六條 基金的融資投資管理人可根據(jù)投資需要進(jìn)行融資。具體的融資方法由投資管理人確定。包括吸收新投資人、借款。

  第七條 基金的費(fèi)用及稅收

  7.1 基金的費(fèi)用

  7.1.1 基金費(fèi)用的各類包括:

  (1)與基金相關(guān)的聘請(qǐng)律師費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)用或其他專業(yè)機(jī)構(gòu)、人士之費(fèi)用;

  (2)基金的證券交易費(fèi)用; (3)基金的銀行轉(zhuǎn)賬費(fèi)用;

  (4)投資管理人因履行投資行為而發(fā)生之其他費(fèi)用。

  7.1.2 費(fèi)用的承擔(dān)基金費(fèi)用均由本基金項(xiàng)下的整體資產(chǎn)承擔(dān)。以基金項(xiàng)下資產(chǎn)凈值的 2% 年費(fèi)率計(jì)提。每一個(gè)月支付一次,由投資管理人自動(dòng)扣除。

  7.2 本合同中的各主體,應(yīng)按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定履行納稅義務(wù)。

  第八條 基金的收益與分配

  8.1 基金的收益基金的收益以結(jié)算[年]度為單位時(shí)間計(jì)算,每個(gè)結(jié)算年度自1月1日起到12月31日止。第一個(gè)結(jié)算年度自首次開(kāi)始對(duì)外投資日起到當(dāng)年12月31日止。

  8.2 收益的分配每個(gè)結(jié)算年度結(jié)束后的十日內(nèi),投資管理人應(yīng)當(dāng)將決定本結(jié)算年度的分配方案。每個(gè)結(jié)算年度可分配收益的30%為投資管理人所有,收益的70%按投資比例分配給投資人。

  第九條 基金信息的批露投資管理人應(yīng)定期披露賬戶信息,向投資人匯報(bào)投資情況。每三個(gè)月應(yīng)編制一次賬戶的具體報(bào)告。

  第十條 本合同接受投資人數(shù)最多限制在五十人(包括五十人)以內(nèi)

  第十一條 退出機(jī)制投資人出資后,在基金存續(xù)期限界滿前,不得要求退回出資。本合同第十二條規(guī)定的情況除外。

  第十二條 基金合同的終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算

  11.1 基金合同的終止有下列情況的,本基金合同終止:

  (1)投資管理人決定終止;(2)全體投資人一致要求終止;

  (3)因行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)或其他國(guó)家機(jī)關(guān)的法律行為,導(dǎo)致本基金難以正常運(yùn)營(yíng)。

  11.2 基金財(cái)產(chǎn)的清算

  11.2.1 基金財(cái)產(chǎn)的清算人由投資管理人擔(dān)任。

  11.2.2 清算人在基金合同終止后,開(kāi)始進(jìn)行清算活動(dòng)。將基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)以后,出具清算報(bào)告,對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

  第十三條 違約責(zé)任

  12.1 投資管理人與投資人違反本基金合同約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

  12.2 投資管理人在進(jìn)行投資行為時(shí),應(yīng)當(dāng)盡到最大限度的注意義務(wù),以保護(hù)投資人的合法權(quán)益。因投資行為造成基金資產(chǎn)損失的,投資管理人并不需要承擔(dān)違約責(zé)任。

  第十四條 本合同一式兩份符合法律效應(yīng)  第十五條 爭(zhēng)議解決方法因本基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的,應(yīng)當(dāng)向[合同簽訂地]的人民法院起訴。

  第十六條 其他事項(xiàng)

  特別提示:即使投資管理人已對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了揭示,但本協(xié)議仍可能存在未能揭示的風(fēng)險(xiǎn);投資管理人將在合理行為能力范圍內(nèi)勤勉盡責(zé)以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)及控制損失的發(fā)生,但并不保證損失情形一定不發(fā)生,本合同存在較大投資風(fēng)險(xiǎn),僅適合具有較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者簽署,投資人應(yīng)充分認(rèn)識(shí)加入本合同的投資風(fēng)險(xiǎn),投資管理人不保證最低收益或合同本金不受損失。

  投資人(簽章) 投資管理人(簽章)

  法定代表人 負(fù)責(zé)人

  或授權(quán)代理人 或授權(quán)代理人

  簽約日期: 年 月 日

  簽約地點(diǎn):

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