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經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀
經(jīng)濟(jì)責(zé)任主要是以金錢為責(zé)任標(biāo)的;基于產(chǎn)生的原因不同，可以分為約定經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。法定中的經(jīng)濟(jì)責(zé)任有很多，根據(jù)法律調(diào)整的對象不同，可以分為公法中的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和私法中的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告范文一：
一、履行職責(zé)情況
20xx年至20xx年12月在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在全市交通系統(tǒng)廣大干部職工的支持幫助下，始終堅(jiān)持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真履行交通運(yùn)輸局“一把手”的職責(zé)，同局領(lǐng)導(dǎo)班子成員一起，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)交通系統(tǒng)干部職工，搶抓機(jī)遇，扎實(shí)工作，圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。繼續(xù)保持了全市交通事業(yè)持續(xù)、快速的發(fā)展勢頭，為全市的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
(一)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐明顯加快
交通是先行，這是我與局黨組一班人時刻牢記在心的一個根本觀念。始終把“發(fā)展作為交通事業(yè)的第一要務(wù)，努力為我市經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展和全面建設(shè)小康社會當(dāng)好先行”這一理念作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。高速公路建設(shè)和項(xiàng)目融資工作取得較大突破，農(nóng)村公路建設(shè)取得新進(jìn)展。20xx年至20xx年我市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共完成固定資產(chǎn)投資107.14億元，其中20xx年22.8億元，20xx年32.23億元，20xx年52.11億元，保持了快速增長的良好勢頭。
三年來，交通運(yùn)輸工作取得了可喜的成績：一是高速公路建設(shè)全面提速。水盤高速公路全面開工建設(shè)(建設(shè)里程91公里)，預(yù)計(jì)20xx年底建成。20xx年12月，六枝至鎮(zhèn)寧高速公路開工建設(shè)，20xx年12月，杭瑞高速六盤水境內(nèi)段和六盤水至六枝高速公路開工建設(shè)。XX縣至興義高速公路、市中心城區(qū)西環(huán)線高速公路、威寧至六盤水高速公路、畢節(jié)至興義高速公路“納雍 —六枝—晴隆”段工程可行性研究工作已完成�！笆晃濉彼岢鰜淼摹岸䴔M二縱一環(huán)線”高等級骨架公路已有一個輪廓。全市總計(jì)519公里高速公路已進(jìn)入國家和省的高速公路網(wǎng)規(guī)劃，占全省總里程約1/10。二是多元化、多渠道、多模式建設(shè)二級公路成果顯著。紅果至威舍公路一期工程(60.4公里)，英武至柏果公路羊場至柏果段(66.3公里)，柏果至火鋪公路(80.3公里)，玉舍至馬場橋公路(60.7公里)。紅果環(huán)城東線(23.2公里)，開工建設(shè)英武至柏果公路羊場至英段(14.6公里)，英武至大山公路(53.5公里)，響水至瓦窯田公路(14.5公里)，長寨至興隆旅游公路(7.2公里)�？傆�(jì)380.7公里，總投資34.9億元。全市形成二級公路里程達(dá)700公里，占全省總里程約1/8。三是實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路目標(biāo)。完成“十一五”通鄉(xiāng)油路收尾項(xiàng)目6個，于20xx年底提前完成了全市98個鄉(xiāng)鎮(zhèn)通油路的目標(biāo)。四是通村公路建設(shè)職得階段性成果。全面實(shí)施通村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了全市100%的行政村通公路，啟動了“十二五“通村油路(水泥路)建設(shè)計(jì)劃。本人也于 20xx年8月被國家交通運(yùn)輸部評為農(nóng)村公路建設(shè)先進(jìn)個人。五是運(yùn)煤公路建設(shè)全面推進(jìn)。自20xx年年初全面啟動運(yùn)煤公路建設(shè)，開工建設(shè)三批運(yùn)煤公路37個項(xiàng)目共計(jì)494.7公里，總投資8.518億元。20xx年底啟動了第四批運(yùn)煤公路建設(shè)計(jì)劃。六是汽車站點(diǎn)建設(shè)步伐加快。全市已有二級客、貨運(yùn)站場1個，三級客、貨運(yùn)站場2個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站38個。鄉(xiāng)鎮(zhèn)客運(yùn)站的面貌和功能得到大改善，為進(jìn)一步方便群眾的出行，打下了良好的基礎(chǔ)。七是水上交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)邁出了一步。全市渡口達(dá)到58道，建設(shè)完成毛口碼頭一期工程、中寨碼頭、野鐘碼頭。20xx年首次水上投資超千萬元。
(二)全面完成公路養(yǎng)護(hù)及路況指標(biāo)
通過進(jìn)一步推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)運(yùn)行機(jī)制改革，落實(shí)責(zé)任制，在縣鄉(xiāng)兩級支持下，提高了公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和道路服務(wù)水平，縣鄉(xiāng)公路三年來也全面完成省市下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。為確保我市農(nóng)村公路安全暢通，改善廣大農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)城鄉(xiāng)交流，適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。在zf已出臺的《貴州省農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理辦法》的指導(dǎo)下，結(jié)合XX市的實(shí)際情況，經(jīng)過反復(fù)認(rèn)真調(diào)查研究，并參照其他地區(qū)好的辦法，擬訂了《六盤水農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)暫行規(guī)定》。20xx年6月經(jīng)市政府同意，正式下發(fā)了《六盤水農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)暫行規(guī)定》，該暫行規(guī)定明確了市、縣(特區(qū)、區(qū))公路管理養(yǎng)護(hù)部門的職責(zé)，使我市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)資金得到了有效保障。由于市、縣兩級的養(yǎng)護(hù)資金到位早，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作得到加強(qiáng)，20xx年通過全省交叉檢查評比，我市完XX縣公路好路率為80%，鄉(xiāng)村公路好路率為67%，獲全省第三名的較好成績。
(三)加強(qiáng)交通運(yùn)輸業(yè)行業(yè)管理
加大對非法營運(yùn)、無證經(jīng)營等非法違法生產(chǎn)經(jīng)營行為的打擊力度，切實(shí)保護(hù)廣大道路運(yùn)輸經(jīng)營者和服務(wù)對象合法權(quán)益。規(guī)范駕駛員培訓(xùn)和維修市場管理。抓好教練員職業(yè)道德教育，督促教練員按統(tǒng)一教學(xué)大綱施教。加強(qiáng)貨運(yùn)管理制度的清理和簡化，對不符合國家與省有關(guān)規(guī)定的管理制度一律取消，進(jìn)一步精簡辦事程序，將貨運(yùn)辦理事項(xiàng)全部下放到縣級管理單位。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)客運(yùn)協(xié)調(diào)發(fā)展，努力推動政府交辦的進(jìn)出城市的農(nóng)村客運(yùn)線路公交化改造工作，采用“先消化、后實(shí)施”的工作步驟，六盤水火車站至汪家寨線路實(shí)行了公交化改造，通過反復(fù)論證和研究，對該線路原有經(jīng)營資格的面的車進(jìn)行整合下線，組建新的公交線路股份公司，為市中心城區(qū)公交體制改革作出了有效探索。嚴(yán)厲打擊公路超限運(yùn)輸行為，維護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。由于狠抓交通安全管理，多年來一直保持安全平穩(wěn)態(tài)勢，任期內(nèi)未發(fā)生一起較大以上安全責(zé)任事故。
(四)機(jī)構(gòu)改革工作順利完成
按照市政府的機(jī)構(gòu)改革方案的統(tǒng)一安排和部署，20xx年3月順利完成了XX市交通運(yùn)輸局的組建工作，并將指導(dǎo)和管理城市客運(yùn)的職責(zé)整合劃入市交通運(yùn)輸局。20xx年8月份，XX市機(jī)構(gòu)編制委員會下發(fā)了《關(guān)于調(diào)整市交通運(yùn)輸局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制等事項(xiàng)的通知》，對市交通運(yùn)輸局下屬的事業(yè)單位進(jìn)行了整合。采取有效措施，確保了機(jī)構(gòu)改革工作的順利完成。按進(jìn)一步管理權(quán)限20xx年完成局機(jī)關(guān)中層干部的競聘上崗，整個工作嚴(yán)格按干部任用條例進(jìn)行，保證了機(jī)關(guān)的穩(wěn)定。
(五)交通建設(shè)融資工作取得突破
為確保XX市交通建設(shè)資金及時到位，由市級財(cái)政注資5000萬元，同時劃撥資產(chǎn)6.8億元搭建交通融資平臺，積極主動與市內(nèi)各家銀行加強(qiáng)聯(lián)系推進(jìn)融資工作。20xx年、20xx年兩年，共爭取了5筆貸款共11.08億元。
二、任期內(nèi)財(cái)務(wù)狀況
(一)本單位固定資產(chǎn)額增減變化情況：
20xx年年初數(shù)1586432.10元，年末無增減。
20xx年年初數(shù)1586432.10元，年末數(shù)2353414.60元，年度固定資產(chǎn)增加766982.50元(原因是新購辦公用品、車輛和資產(chǎn)劃入)。
20xx年年初數(shù)2353414.60元，年末數(shù)2236914.60元，年度固定資產(chǎn)減少116500.00元(原因是報(bào)廢一臺到年限的汽車)。
(二)本單位財(cái)務(wù)收入與支出情況
20xx年：總收入3483723.76元(其中：財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款2917723.76元，預(yù)算外撥款566000.00元)，總支出3483723.76元，年度無節(jié)余。
20xx年：總收入18460173.88元(其中：財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款18231978.71元，預(yù)算外撥款226000.00元，其他收入銀行利息2195.17元)�？傊С�18460173.88元，年度無節(jié)余。
20xx年：總收入21753463.05元(其中：財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款21753210.00元，其他收入銀行利息253.05元)，總支出21753463.05元，年度無節(jié)余。
(三)本單位的債權(quán)和債務(wù)情況
20xx年：行政賬上沒有債權(quán)。債務(wù)(暫存款)年初數(shù)116114.31元，年末數(shù)161490.83元。
20xx年：債權(quán)(暫付款)年末余額100754.05元;債務(wù)(暫存款)年初數(shù)161490.83，年末436788.60元。
20xx年：債權(quán)(暫付款)年初數(shù)100754.05元，無年末余款;債務(wù)(暫存款)年初數(shù)436788.60元，年末數(shù)300140.70元。
(四)本單位年度收入計(jì)劃完成情況
20xx年：本年度共收取門面出租收入210800.00元，收入全部上繳財(cái)政。
20xx年：本單位共上取門面出租收入195444.37元、打擊黑車罰款收入1220850.00元。全部上繳財(cái)政。
20xx年：本年度共收打擊黑車罰款290200.00元，全部上繳財(cái)政。門面已全部劃給市財(cái)政民生公司。
三、廉潔從政情況
(一)從思想上充分筑牢反腐防線
作為市交通局的主要領(lǐng)導(dǎo)，自己始終牢記作為重點(diǎn)建設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任重大，在行政、技術(shù)等各項(xiàng)管理、決算工作中，時刻繃緊黨風(fēng)廉政建設(shè)這根弦。始終把落實(shí)“一崗雙責(zé)”、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、糾正不正之風(fēng)當(dāng)作大事來抓，從嚴(yán)要求自己，確實(shí)管住自己，管好自己的配偶和子女;對職工嚴(yán)格教育，嚴(yán)格要求，嚴(yán)格管理;廣泛聽取群眾意見和建議，自覺接受群眾監(jiān)督。對黨風(fēng)廉政建設(shè)在思想認(rèn)識上達(dá)到“四個明確”，即：明確了黨風(fēng)廉政建設(shè)是深化改革、搞好交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的現(xiàn)實(shí)需要;明確了搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)必須齊抓共管，看好自己的門，管好自己的人;明確了作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任內(nèi)容和要求;明確了如果知法犯法，就必然受到法律責(zé)任追究。針對交通行政的特點(diǎn)，重點(diǎn)在工程招標(biāo)、大額資金使用等方面從嚴(yán)規(guī)范行為，嚴(yán)格要求自己，堅(jiān)決守住不謀私的底線!平時堅(jiān)持了黨性原則，在日常工作中始終做廉潔自律，做勤政廉潔的表率。
(二)強(qiáng)化學(xué)習(xí)，提高自身修養(yǎng)和素質(zhì)
結(jié)合工作實(shí)際，我一方面狠抓業(yè)務(wù)，開拓進(jìn)取，另一方面強(qiáng)調(diào)政治理論學(xué)習(xí)，全方位鑄造鍛煉培訓(xùn)自己。通過全面學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀活動，自己又在思想上得到了較大的提高，圍繞黨員受教育、科學(xué)發(fā)展上水平、群眾得到實(shí)惠的總目標(biāo)，自己的綜合素質(zhì)和水平得到提高。通過中心組集中學(xué)習(xí)和日常工作中的自學(xué)，進(jìn)一步對自律與他律的內(nèi)涵有了深層次的理解，從思想上不斷增強(qiáng)拒腐防變的意識。
(三)規(guī)范制度管理，保障廉政建設(shè)的深入開展
廉政建設(shè)一方面從個人思想上要有正確的認(rèn)識，另一方面要建立有效的體制、機(jī)制和制度，以確保廉政工作的順利開展。在交通建設(shè)項(xiàng)目管理上，全面貫徹落實(shí)民主集中制，認(rèn)真執(zhí)行《招投標(biāo)法》，實(shí)現(xiàn)了公開透明，全面實(shí)施“陽光工程”，堅(jiān)決杜絕一切暗箱操作，并不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，做到程序合法是基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)良好的交通建設(shè)結(jié)果是關(guān)鍵。始終把黨和國家的利益放在首位，堅(jiān)持“三重一大”集體研究決定，有力保障了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了各項(xiàng)廉政措施的貫徹落實(shí)，努力做到工程優(yōu)質(zhì)、管理人員優(yōu)秀的雙優(yōu)。
(四)防微杜杜漸，做好廉政建設(shè)工作
黨風(fēng)廉政建設(shè)是項(xiàng)長期工作，既要從大事抓起，又要在細(xì)微處堅(jiān)持。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，要求別人做到的自己首先做到，要求下屬做好的自己首先做好。三年來，日常工作中我能夠嚴(yán)格要求自己，不以善小而不為，不以惡小而為之，在廣大群眾的監(jiān)督、參與和支持下做好相關(guān)工作，能夠按《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》嚴(yán)格要求自己。
我任職以來，單位從未設(shè)小金庫。
四、存在的不足和今后的打算
任職以來，我盡職盡責(zé)，做了一些工作，取得了一定成績 ，但也存在一些不足。在自我主觀世界方面需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高，工作中有求穩(wěn)意識和機(jī)關(guān)制度建設(shè)抓得不緊，在管理人員方面有所放松，還存在少數(shù)干部職工拖沓散慢現(xiàn)象。在工作方面忙于交通建設(shè)方面工作，對交通企業(yè)管理深入不夠，未能實(shí)現(xiàn)快速做大做強(qiáng)。在今后的工作中，我將逐步克服存在的不足之處，加以解決。一定進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政治修養(yǎng)，充分利用“三忠誠”教育，保持黨的純潔性教育的契機(jī)，進(jìn)一步增強(qiáng)公仆意識，強(qiáng)化自律、自警和自省，以全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀為行動指南，堅(jiān)持正確的人生觀、價(jià)值觀，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，牢固樹立為服務(wù)的思想意識，虛心接受群眾的批評和建議，努力攻堅(jiān)克難，為實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“五個六盤水”作出貢獻(xiàn)。
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告范文二：
集團(tuán)董事會：
根據(jù)集團(tuán)部署，我們于XXXX年X月X日起對集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)xx同志自XXXX年X月至XXX年X月任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進(jìn)行了就地審計(jì)。我們查閱了有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬冊憑證，與集團(tuán)部分高管進(jìn)行了交流，對財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部部分人員進(jìn)行了書面詢問調(diào)查，采用詢問和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計(jì)程序，并就本報(bào)告與xx同志交換了意見，現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下：
一、概況
xx同志自XXXX年X月起任ABC集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，并兼任集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)和資金的規(guī)劃、籌集、運(yùn)作和管理。
本次離任審計(jì)時間跨度為XXXX年X月至XXXX年X月，其間集團(tuán)下達(dá)財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要考核指標(biāo)： 項(xiàng)目 XXXX年 XXXX年 合 計(jì) 財(cái)務(wù)填報(bào)完成情況說明 融 資 部門預(yù)算執(zhí)行 海外資本運(yùn)作 完成海外上市任務(wù)，確定全部海外上市程序 通過了盡職調(diào)查，擬上市資產(chǎn)整合，對在美反向收購上市進(jìn)行了有益的探討，XX公司已轉(zhuǎn)為外商獨(dú)資企業(yè)。
財(cái)務(wù)管理制度
x月x日前建立財(cái)務(wù)管理制度體系框架，x月x日前完成制度健全和完善，建立內(nèi)控系統(tǒng)，完成財(cái)務(wù)信息化 集團(tuán)財(cái)務(wù)制度按計(jì)劃完成了根更新和完善，統(tǒng)一的集團(tuán)會計(jì)核算制度自xxxx年1月起全面執(zhí)行，總部實(shí)現(xiàn)電算化，異地公司年內(nèi)同步運(yùn)行至甩賬。
全面預(yù)算管理
提出預(yù)算控制指標(biāo)，并實(shí)施考核方案，全面實(shí)行預(yù)算管理。
預(yù)算管理已初見成效，按月向預(yù)算單位提供預(yù)算執(zhí)行反饋，及時修正預(yù)算，正式開始編制工程預(yù)算。 財(cái)務(wù)分析 提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，半年內(nèi)部往來清理 進(jìn)行了兩次大的往來清查核對，大大減少內(nèi)部隨意掛賬。部門建設(shè) 員工滿意率>55%，培養(yǎng)1-2個骨干，優(yōu)秀人才流失≤1人，優(yōu)秀人才服務(wù)期2年以上基本上完成。
二、考核指標(biāo)完成情況
1、根據(jù)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料，集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)整后為： 萬元。
實(shí)際完成 萬元，其中XXXX年 萬元，XXXX年 萬元，與計(jì)劃相比完成情況不是很令人滿意;由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸，期間貸款規(guī)�？s減了萬元。主要原因是宏觀調(diào)控對全行業(yè)的巨大影響、XX公司項(xiàng)目融資條件不成熟以及集團(tuán)可抵押資產(chǎn)規(guī)模。
2、預(yù)算執(zhí)行情況，xx所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理和資金計(jì)劃兩部門的年度預(yù)算均沒有突破，預(yù)算外支出 萬元，也事前經(jīng)過審批。經(jīng)對這兩部門的費(fèi)用報(bào)支情況抽查，未見越權(quán)和違規(guī)審批情況。
3、海外上市計(jì)劃，目前已進(jìn)行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作，并通過了合作方的盡職調(diào)查，實(shí)施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整，已完成xx字公司的改制工作。
4、集團(tuán)預(yù)算管理已搭建了初步的框架，今年又開始將工程、營運(yùn)費(fèi)用等全面納入預(yù)算體系，在預(yù)算管理方面已初見成效，并在對一些存在問題進(jìn)行修訂、完善。
5、制度建設(shè)，集團(tuán)于XXX年X月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，集團(tuán)會計(jì)核算制度也已從XXXX年X月X日起全面推行，集團(tuán)上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實(shí)行會計(jì)電算化，這將全面提升集團(tuán)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。
6、財(cái)務(wù)分析，我們注意到財(cái)務(wù)分析還是以零星建議、報(bào)告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析，對集團(tuán)往來賬的清理還有好多工作要做，目前仍存在較多子公司間往來不平現(xiàn)象。
7、XXXX年X月至X月，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習(xí)安排，財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍相對保持了數(shù)量穩(wěn)定，但財(cái)務(wù)人員進(jìn)出比較頻繁：2004年有新進(jìn)財(cái)務(wù)、融資人員10人，離職7人，05年1-4月，新進(jìn)2人，離職1人。
三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績
xx同志在任期內(nèi)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)管理部、資金計(jì)劃部員工為集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的完成付出了辛勤的勞動，主要管理業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
1、開拓融資渠道，新辟融資主體。 在全行業(yè)面臨金融、財(cái)稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時候，集團(tuán)融資工作難度加大，在xx總監(jiān)的努力下，集團(tuán)仍融資 萬元，除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入;行業(yè)融資受限制，集團(tuán)將AA、BB、CC等非宏觀調(diào)控重點(diǎn)公司作為融資平臺，爭取到萬元的融資，較好地滿足資金需求。
2、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，推進(jìn)制度建設(shè)。 集團(tuán)財(cái)務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團(tuán)管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐，如期完成擬稿、審議和定稿工作，并制定集團(tuán)統(tǒng)一的會計(jì)核算辦法，同一集團(tuán)會計(jì)政策，明確集團(tuán)會計(jì)信息質(zhì)量要求。
3、積極探索海外資本運(yùn)作之路。 圍繞集團(tuán)海外資本運(yùn)作計(jì)劃，財(cái)務(wù)部和資金計(jì)劃部對納入此計(jì)劃地子公司進(jìn)行了資產(chǎn)清查重組，在XXXX年X月通過盡職調(diào)查，并開始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，已完成XX字公司的轉(zhuǎn)制手續(xù)。
4、稅務(wù)籌劃得到高度重視。 XXXX年增設(shè)專人負(fù)責(zé)稅務(wù)事務(wù)，先后安排多次培訓(xùn)，并實(shí)施了多項(xiàng)稅務(wù)籌劃方案，有效地降低集團(tuán)稅負(fù)。如新公司注冊地的選定、如關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、人員工資等稅前扣除事項(xiàng)采取了一些籌劃措施、如對關(guān)聯(lián)交易的運(yùn)用等。
5、預(yù)算管理作用得到進(jìn)一步發(fā)揮，擬推行工程費(fèi)用估算和投資控制管理體系。
四、主要工作不足
1、作為高管，財(cái)務(wù)總監(jiān)首先要建立起一個有效地財(cái)務(wù)體系，能有效和迅速的生產(chǎn)會計(jì)信息。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度的下發(fā)，正推動構(gòu)建這一體系的努力，但財(cái)務(wù)人員的頻繁變動，財(cái)務(wù)總監(jiān)對會計(jì)信息質(zhì)量缺乏更多的關(guān)注，目前提供的會計(jì)信息及其質(zhì)量，還不能很好地服務(wù)于集團(tuán)的決策。
2、集團(tuán)財(cái)務(wù)會計(jì)和融資工作機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備還需進(jìn)一步科學(xué)化，財(cái)務(wù)總監(jiān)在這一方面需有更大的決定權(quán)，對財(cái)務(wù)人員工作、培訓(xùn)、考核需投入更大的精力。任期內(nèi)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)交流較少，流動頻繁，財(cái)務(wù)組織體系不穩(wěn)定。
3、融資平臺建設(shè)未能滿足集團(tuán)發(fā)展需要，資金調(diào)度仍需更加科學(xué)、有效，對外協(xié)調(diào)工作存在差距。
由于宏觀調(diào)控等形勢變化，使融資工作難度加大，任期內(nèi)集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)減，完成情況仍不理想，銀企關(guān)系還需要進(jìn)一步加強(qiáng)和改善。
五、xx同志對集團(tuán)財(cái)務(wù)工作的建議
經(jīng)與xx同志交換意見，xx對任期內(nèi)擬解決或正在進(jìn)行但仍未完成的財(cái)務(wù)事項(xiàng)提出如下建議：
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，建立財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作考評體系，建立會計(jì)問題解答制度，不斷提高會計(jì)信息相關(guān)性、及時性，更好地為集團(tuán)戰(zhàn)略決策服務(wù)。
2、推進(jìn)稅務(wù)籌劃工作，目前也有些思路和操作，包括設(shè)立貿(mào)易公司和銷售公司的做法，包括擬收購一家建筑公司的思路，通過與主營行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)延伸，搭建稅收籌劃的平臺，充分利用稅法留給我們的操作空間，減少和降低稅收成本，創(chuàng)造稅收價(jià)值。
3、破解融資難題，拓展融資渠道。各地區(qū)融資環(huán)境不同，在項(xiàng)目投資決策時，要評估投資環(huán)境，并將融資環(huán)境納入重要評估指標(biāo)。海外上市的探索需繼續(xù)深入，要充分評估需要與可能，從集團(tuán)發(fā)展的實(shí)際情況出發(fā)，尋求海外融資的切實(shí)可行的最佳路線。
4、完善預(yù)算管理體系，目前的預(yù)算僅占小部分，銷售收入、營銷費(fèi)用、工程預(yù)算和投資控制都要納入到預(yù)算管理體系，預(yù)算執(zhí)行情況表要包含集團(tuán)全部收支，準(zhǔn)確監(jiān)測集團(tuán)現(xiàn)金流，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算的作用。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以前會計(jì)人員偏緊，相互之間溝通和交流不充分，今后要建設(shè)有凝聚力、戰(zhàn)斗力、相對穩(wěn)定的財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍，確保集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。如多與財(cái)務(wù)人員交心、增加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、增進(jìn)財(cái)務(wù)人員交流、關(guān)心財(cái)務(wù)人員工作和生活、落實(shí)財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制等。
為更好地做好集團(tuán)高管(地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，建議集團(tuán)完善高管定期述職制度，其述職報(bào)告應(yīng)提供書面材料，并作為重要檔案存檔，審計(jì)時可供查詢。由于執(zhí)行審計(jì)師曾經(jīng)是財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理，離開該部門尚不滿一年，提請報(bào)告使用人注意本報(bào)告的獨(dú)立性。
ABC集團(tuán)審計(jì)部
XXXX年X月X日
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