酒店月度財務分析報告范例

　　導語：酒店的月度財務分析報告，有助于酒店負責人做好下個月的工作。下面是小編收集的酒店月度財務分析報告范例，歡迎閱讀。

　　酒店月度財務分析報告范例(一)

　　一、營業(yè)收入

　　1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元)：

　　2、分析原因(要求：由酒店總辦牽頭銷售部、營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

　　A、完成指標——采取哪些有效措施：

　　B、未完成指標——具體原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)——上升及下降原因分析：

　　D、未完成指標——下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　二、直接營業(yè)成本(毛利率)

　　1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)(單位：百分比)：

　　項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成去年同期差異

　　毛利率

　　2、分析(要求：由酒店總辦牽頭營業(yè)部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的.可以另行報告)

　　A、完成指標——采取哪些有效措施：

　　B、未完成指標——具體原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累計)——上升及下降原因分析：

　　D、未完成指標的——下一步準備采取哪些措施(以下措施下個月要分析成果)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　三、稅金

　　項目7月份本月指標本月完成本月完成率本年指標本年累計完成本年累計完成率去年同期累計增長率

　　稅款

　　1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元)：

　　2、分析(要求：由財務部進行分析)

　　A、已完成指標采取過哪些有效措施：

　　B、未完成指標原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

　　D、在未完成指標的情況下，下一步準備采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　四、能源

　　項目7月份本月指標本月完成本年指標本年累計完成全年能耗比指標截止本月能耗比去年同期能耗比差異

　　能源額

　　1、酒店財務部提供數(shù)據(jù)(單位：人民幣萬元，百份比)：

　　2、經(jīng)營分析(要求：由酒店總辦牽頭各能源責任部門作出分析，要求簡單、清晰，每個分析不能超過三個小點，特殊的可以另行報告)

　　A、節(jié)能降耗采取哪些措施：

　　B、能耗超標原因分析：

　　C、與去年同期相比(含同期及年累計)上升及下降原因分析：

　　D、下一步節(jié)能降耗采取哪些措施(以下將作為下個月分析重點)：

　　E、尚需要酒店管理公司及集團其他部門配合的工作：

　　酒店月度財務分析報告范例(二)

　　一、經(jīng)營概況

　　(一)、經(jīng)營治理能力逐步提升，營業(yè)收入呈增長趨勢：

　　2005年7-12月月平均營業(yè)收入為137萬元，月平均虧損23.17萬元;

　　2006年1-12月平均營業(yè)收入155萬元，月平均虧損8.08萬元，總計虧損96.9萬 ;

　　2007年1月-8月平均營業(yè)收入153.88萬,06年同期月平均收入144萬，月平均收入增長9.88萬,增長率6.86%;

　　20 07年1月-8月平均虧損21.88萬元,去年同期22.25萬元，減虧1.66%。

　　(注：按照酒店運營規(guī)律，銷售淡季基本集中在上半年，下半年銷售將進入旺季。)

　　2007年1-8月客房平均月收入70.66萬，餐飲月平均收入83.17萬。

　　(二)、整體營業(yè)收入在本市同等星級酒店中處于中等偏上水平;

　　兩年零二個月累計經(jīng)營收入3913萬元，月平均151萬元。其中客房收入1766萬元，月平均68萬元，累計平均入住率80.7%,累計平均房價196元/間;餐飲收入基本穩(wěn)定控制在較好水平，餐飲收入2075萬元，月平均80萬元;會議室收入72萬元，月平均3萬元。

　　(三)、原材料成本控制較好;

　　餐飲成本率37.5%，水電燃料6%, 人工成本16%;客房物料消耗5%， 一次性用品3%，水電能源消耗6.6% 人工成本5%。

　　原料商品成本支出806萬元，月平均31萬元，占總收入的20.5%。

　　累計餐飲成本786萬元，月平均30萬元;

　　客房成本(客房吧)20萬元，月平均1萬元;

　　(四)、2005年7月至2007年8月累計虧損411萬元，平均每月虧損15.8萬元。

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