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可行性研究報告中的風(fēng)險分析
可行性研究是確定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的科學(xué)論證，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟(jì)效益。下面是小編整理的可行性研究報告中的風(fēng)險分析，希望能幫助到大家。
可行性研究的風(fēng)險分析是在項目可研階段，從政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、人文環(huán)境等方面預(yù)測影響項目可能產(chǎn)生變動的概率，采取定性和定量的分析方法，分析各風(fēng)險因素發(fā)生的可能性及對項目可能產(chǎn)生的影響程度。不同內(nèi)容項目存在不同的風(fēng)險，應(yīng)突出重點做好專項風(fēng)險分析。
項目風(fēng)險的主要分類
對于不同的項目可研報告論述的內(nèi)容也不盡相同，涉及的風(fēng)險也各有不同，在項目的各種隨機(jī)因素的作用下，項目往往難于實現(xiàn)預(yù)測效果，這些不同因素構(gòu)成了風(fēng)險的分類，不同項目的風(fēng)險各有側(cè)重，常見的風(fēng)險如下：
政策與社會風(fēng)險
我國正處在深化市場體制改革階段，在項目建設(shè)和經(jīng)營過程中新的經(jīng)濟(jì)政策、規(guī)范、法規(guī)可能出臺，涉及的方面可能對項目的影響有利也可能不利。社會的風(fēng)險也是客觀存在，它可能關(guān)系到社會一些領(lǐng)域和不同階層、不同行業(yè)利益，包括：社會的和諧、社會的風(fēng)氣、人文環(huán)境都可能對項目產(chǎn)生影響，所以政策和社會風(fēng)險對項目的影響是不能低估的。
市場風(fēng)險
對于有產(chǎn)品的生產(chǎn)型項目，市場風(fēng)險主要來自三個主要方面：一是項目可研報告中對市場需求的定性與定量分析與實際需求情況有較大偏差;二是可研報告對企業(yè)的經(jīng)營成本和產(chǎn)品銷售價格的變化趨勢與實際情況有較大偏差，直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益;三是對同行業(yè)的發(fā)展，對企業(yè)競爭能力的沖擊論證的不夠。
工藝技術(shù)風(fēng)險
主要是指項目選定的生產(chǎn)工藝技術(shù)，是在只追求先進(jìn)與可靠適用，而其風(fēng)險產(chǎn)生往往在以下方面：一是按選定的工藝技術(shù)要求選擇的主要生產(chǎn)設(shè)備在產(chǎn)品生產(chǎn)的產(chǎn)量上、質(zhì)量上是否真正的滿足生產(chǎn)需要;二是在操作、維護(hù)、保養(yǎng)需更換的配件等方面是否會影響項目的正常運營;三是工藝技術(shù)、設(shè)備的操作對員工素質(zhì)的要求也是不可忽視的風(fēng)險因素，也必須加以預(yù)測分析。
經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
項目經(jīng)濟(jì)風(fēng)險因素主要產(chǎn)生于以下三個方面，一是為追求項目有個較好的經(jīng)濟(jì)效益，對一些數(shù)據(jù)預(yù)測的不夠準(zhǔn)確，包括產(chǎn)品的銷售價格和經(jīng)營成本，二是對外界因素影響項目經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變量預(yù)測的不準(zhǔn);三是投入與產(chǎn)出影子價格預(yù)測的不確定性缺少分析。
生態(tài)環(huán)境風(fēng)險
根據(jù)國家環(huán)境保護(hù)法要求，生態(tài)環(huán)境風(fēng)險主要指在可研階段對項目建設(shè)、運營階段排放的污染物對環(huán)境、自然資源等方面產(chǎn)生的負(fù)面影響程度是否預(yù)測分析準(zhǔn)確，是否會影響項目的順利實施，是否會加大項目建設(shè)投資、影響項目的正常投產(chǎn)、增加運營成本等都是項目生態(tài)環(huán)境風(fēng)險所在。
投資風(fēng)險
項目的投資風(fēng)險不僅指項目實施過程中產(chǎn)生的不可行性，帶來的投資損失的風(fēng)險，同時也包括可研階段由于投資估算準(zhǔn)確程度和實施階段各種因素變化給項目帶來的風(fēng)險。
此外還有其他四個方面因素：
一是實施過程中工程方案的變動使工程量增加;
二是對項目建設(shè)過程中原材料價格、人工費的上漲預(yù)測的不準(zhǔn)確，增加項目建設(shè)的投資;
三是在智能建筑行業(yè)中，有幾個帶有根本性的理論問題，大家較少觸及，也從來沒有認(rèn)真地展開討論過。這些問題如果沒有討論清楚或者概念模糊的話，就有可能在實踐中被一些模糊的技術(shù)理念誤導(dǎo)，走彎路，甚至在人、財、物各方面造成浪費，影響行業(yè)的健康發(fā)展;
四是對涉及征地、拆遷方面可能遇到問題預(yù)計的不夠，上述這幾個方面因素是造成投資風(fēng)險主要方面
融資風(fēng)險
項目融資風(fēng)險主要是指項目建設(shè)階段所需資金的籌措可能遇到的不利因素，例如自籌資金出現(xiàn)難度、申請政府扶持資金或銀行貸款額度發(fā)生變化、投資合作方出現(xiàn)變故等，構(gòu)成項目的融資風(fēng)險。
可研報告中的風(fēng)險分析與對策
風(fēng)險是不以人的意志為轉(zhuǎn)移并超越人們主觀意識的客觀存在，在項目的全壽命周期，風(fēng)險無處不在、無時不有，但同時風(fēng)險具有可變性和可預(yù)測性，在項目的實施過程中各種風(fēng)險在質(zhì)和量上將隨著項目的進(jìn)展，主客觀條件不斷變化，有些風(fēng)險完全可以得到控制，在可研階段對項目涉及的主要風(fēng)險方面進(jìn)行分析的目的是讓投資者認(rèn)識和控制風(fēng)險，在有限的時間和空間內(nèi)改變風(fēng)險存在和發(fā)生的條件，降低其發(fā)生的頻率，減少建設(shè)項目的損失。
其主要對策包括三個主要方面：一是對重點問題加強多方案比選;二是對有關(guān)項目主要風(fēng)險提出專項課題進(jìn)行分析研究;三是投資、成本構(gòu)成、銷售價格等方面要有充分的風(fēng)險余地，并在執(zhí)行過程中實施有效的監(jiān)控。
主要內(nèi)容
1.全面深入地進(jìn)行市場分析、預(yù)測。調(diào)查和預(yù)測擬建項目產(chǎn)品在國內(nèi)、國際市場的供需情況和銷售價格；研究產(chǎn)品的目標(biāo)市場，分析市場占有率；研究確定市場，主要是產(chǎn)品競爭對手和自身競爭力的優(yōu)勢、劣勢，以及產(chǎn)品的營銷策略，并研究確定主要市場風(fēng)險和風(fēng)險程度。
2.對資源開發(fā)項目要深入研究確定資源的可利用量，資源的自然品質(zhì)，資源的賦存條件和開發(fā)利用價值。
3.深入進(jìn)行項目建設(shè)方案設(shè)計，包括：項目的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、工程選址、工藝技術(shù)方案和主要設(shè)備方案、主要原/輔助材料、環(huán)境影響問題、項目建成投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營的組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、項目進(jìn)度計劃、所需投資進(jìn)行詳細(xì)估算、融資分析、財務(wù)分析、國民經(jīng)濟(jì)評價、社會評價、項目不確定性分析、風(fēng)險分析、綜合評價等等。
編制方式
可行性報告的編制一般由企業(yè)內(nèi)部市場部或?qū)I(yè)的市場研究公司撰寫，市場研究公司在數(shù)據(jù)采集、資料歸類、觀點提煉、報告撰寫方面具備獨特的專業(yè)優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)較為有實力的企業(yè)，擁有專業(yè)的報告撰寫團(tuán)隊，完整的數(shù)據(jù)庫。
項目流程
接受客戶項目委托→組建項目小組→事前調(diào)查→編制項目研究計劃→簽訂合同或協(xié)議→正式介入調(diào)查→分析研究、優(yōu)化和選擇方案→編制可行性分析報告
說明該項目的實現(xiàn)在技術(shù)上，經(jīng)濟(jì)上和社會因素上的可行性，評述為合理地達(dá)到開發(fā)目標(biāo)可供選擇的各種可能的實現(xiàn)方案，說明并論證所選定實施方案的理由。
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