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探析外儲(chǔ)換資源的戰(zhàn)略論文
小編為您整理了外儲(chǔ)換資源的戰(zhàn)略，網(wǎng)站內(nèi)容每天更新，歡迎大家時(shí)時(shí)關(guān)注哦！一 中國的外幣資產(chǎn)及其資源的代價(jià)(一)GDP和GNP的差距根據(jù)近期調(diào)整的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國2008年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值，即GDP
(Gross Domestic Products),已達(dá)30萬億人民幣。①GDP代表以國家為區(qū)域單位的地域經(jīng)濟(jì)實(shí)力，然而更代表一個(gè)國家國民經(jīng)濟(jì)實(shí)力的另一重要
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，國民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值，即GNP(GrossNationalProducts)(GNP =GDP +中國在海外的總產(chǎn)值？外國在中國的總產(chǎn)值)雖沒公布官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，卻
肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于上述的30萬億人民幣的GDP。原因就是目前中國在海外的總產(chǎn)值非常低，而外國在中國的總產(chǎn)值，即外商在中國的投資產(chǎn)出卻非常龐
大，僅中國1.4萬多億美元出口額中就有50%以上來自外商投資企業(yè)。②中國在世界工業(yè)500強(qiáng)和世界金融100強(qiáng)中有幾十家公司入圍，但卻沒有一
家真正的跨國企業(yè)也說明了中國在海外的總產(chǎn)值微不足道。
發(fā)達(dá)工業(yè)國家的GNP一般與GDP持平，或GNP大于GDP,如大英帝國的GDP在十九世紀(jì)八十年代就已被美國和德國超過，但憑借其巨大的海外投資
即GNP的強(qiáng)大實(shí)力和影響繼續(xù)控制著世界貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)長達(dá)幾十年。中國目前GNP遠(yuǎn)低于GDP,主要因?yàn)橹袊幵诠I(yè)化發(fā)展的中期，有其自身發(fā)展
階段的因素，但也與中國目前的外匯資產(chǎn)的布局有關(guān)。
(二)中國的外幣資產(chǎn)
中國目前的國外資產(chǎn)并不少，但結(jié)構(gòu)非常單一，主要集中在外匯儲(chǔ)備中，其中又以美元為主。最近的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2009年底外匯儲(chǔ)備約為2.4
萬億美元，③是至今為止世界上最大的外匯儲(chǔ)備額，它是排名第二的日本的2倍多，而在中國超過日本之前日本的外匯儲(chǔ)備多年一直位居世界第一
。人類歷史上從來沒有一個(gè)相對貧窮的發(fā)展中國家借如此之多的錢給一個(gè)富有的發(fā)達(dá)國家，這是全球化建立起來的中國生產(chǎn)、美國消費(fèi)的分工及
分配模式的結(jié)果，它造成了全球經(jīng)濟(jì)的極度不平衡。
中國目前國家的資產(chǎn)負(fù)債表中外幣資產(chǎn)極其單調(diào)，主要為可交易債券和現(xiàn)金等價(jià)物，不僅數(shù)額巨大，而且?guī)胖祮我�，因而風(fēng)險(xiǎn)敞口巨大。因?yàn)?br />
美國在國際收支中經(jīng)常性項(xiàng)目下的巨額赤字和國家財(cái)政的巨額赤字勢必導(dǎo)致美元中長期的貶值，這樣中國外幣資產(chǎn)不僅回報(bào)率極低，甚至?xí)捎?br />
美元貶值造成較大的長期投資虧損。
外匯儲(chǔ)備主要用于保證一個(gè)國家國際收支中的支付能力中國目前的外匯儲(chǔ)備已是2008年進(jìn)口總額的二倍多，④遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于為國際支付而需要的
儲(chǔ)備;加上中國現(xiàn)階段作為世界加工廠所具備的成本優(yōu)勢，以龐大的工業(yè)配套和工業(yè)產(chǎn)能為基礎(chǔ)，國際收支盈余還會(huì)持續(xù)很長時(shí)間。
除去為保證國際支付的最低儲(chǔ)備外，剩余的外儲(chǔ)都只應(yīng)用于一個(gè)目的：那就是中國的長期工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。那什么是中國工業(yè)化進(jìn)程后半期
中最缺少的經(jīng)濟(jì)要素？筆者認(rèn)為，在未，長期來看是資源，即包括水、土地、森林、原材料、礦產(chǎn)等不可再生的一切自然資源，還有農(nóng)產(chǎn)品、技術(shù)和
人才都將會(huì)是中國工業(yè)化進(jìn)程后半期中最缺少的經(jīng)濟(jì)要素。
(三)資源的代價(jià)
據(jù)目前統(tǒng)計(jì)，西方發(fā)達(dá)國家目前消耗了地球資源的80%,如果第三世界發(fā)展中國家都想實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，即達(dá)到目前工業(yè)國家人均的消耗水平，到
2050年，我們將需要今天資源量的八倍。這讓今天已經(jīng)超載的地球完全無法承受。
長期以來為了保證出口和發(fā)展自身的工業(yè)，中國一直用廉價(jià)資源補(bǔ)助工業(yè)，特別是出口加工業(yè)。各種生產(chǎn)要素都非常低廉，如人力資源，幾億
農(nóng)民工一直為中國工業(yè)提供廉價(jià)勞動(dòng)力;
為招商引資，各地政府大多廉價(jià)出讓工業(yè)土地，有些甚至無償供給;長期以來環(huán)境污染幾乎是零成本;各種自然資源如水、土地、森林、煤及
各種礦產(chǎn)成本都非常低。同時(shí)，國家也一直補(bǔ)助能源供給，給予各種稅收優(yōu)惠。發(fā)展到近幾年，中國自身的資源已無法滿足出口和國內(nèi)的建設(shè)需求
,而開始需要大量進(jìn)口國外資源時(shí)，全球資源價(jià)格便開始暴漲。因此可以說中國工業(yè)化進(jìn)程的前半期是靠大規(guī)模全方位的開發(fā)和使用自身的廉價(jià)
資源為代價(jià)的。
根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，中國石油剩余可采儲(chǔ)量約為29億噸，僅可供開采14年;天然氣剩余可采儲(chǔ)量為3. 5萬億立方米，可供開采不過32年;即便中
國儲(chǔ)量較豐富的煤炭，剩余可采儲(chǔ)量為3200億噸，可供開采也不足百年。⑤那么，中國未來的發(fā)展什么來保證？國內(nèi)自身的資源越來越少，除勞動(dòng)力
資源外，其他都遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足未來發(fā)展的需要，就是自己還擁有的最豐富的勞動(dòng)力成本也將會(huì)不再便宜。那么，中國工業(yè)化進(jìn)程的后半期靠什么？
中國沒有別的選擇，在可再生新能源從成本上取得突破性優(yōu)勢、可大規(guī)模商用前，只有依賴進(jìn)口國外的資源。
這樣，中國工業(yè)化進(jìn)程的后半期就進(jìn)入了一個(gè)依賴和獲取全球資源的新階段。
二 中國的機(jī)遇和資源戰(zhàn)略
次貸危機(jī)導(dǎo)致美國過度信貸，超前消費(fèi)泡沫破滅，也意味著中國制造、美國消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的破滅。這一模式是建立在極度不平衡的基
礎(chǔ)上的，不可能長期持續(xù)下去。危機(jī)的爆發(fā)標(biāo)志著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展前半期主要靠全方位的開發(fā)自身廉價(jià)資源，粗放式的發(fā)展也告一段落。
危機(jī)壓制了發(fā)達(dá)國家的超前消費(fèi)需求，全球需求總量的降低致使資源價(jià)格回落，它實(shí)際上給新興國家，特別是資源短缺國家提供了千載難逢的
繼續(xù)低成本發(fā)展的一段機(jī)遇，然而這個(gè)機(jī)遇的時(shí)間是有限的，也不是每一個(gè)新興國家都有能力把握住這個(gè)機(jī)遇。
在新興國家中的大經(jīng)濟(jì)體中，得益于鄧小平開創(chuàng)的改革開放，中國在三十年前踏上了新興工業(yè)化的道路，經(jīng)過三十年的經(jīng)濟(jì)高增長，在新興大
經(jīng)濟(jì)體中搶得了工業(yè)化的時(shí)間先機(jī)，使我國在較低成本時(shí)代基本完成了工業(yè)化的前半期。
相比其他新興國家，中國的另一巨大優(yōu)勢在于三十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展積累的巨大外匯儲(chǔ)備，危機(jī)所帶來的蕭條和低價(jià)格不僅讓中國獲得了一個(gè)低
成本發(fā)展階段，也讓中國遇到了一次難得的調(diào)整外匯儲(chǔ)備，即外匯資產(chǎn)化的時(shí)機(jī)。這也許是中國工業(yè)化進(jìn)程后半期最重要的一次機(jī)遇。
為此，在全球資源價(jià)格大幅回落，而擁有龐大的外匯儲(chǔ)備的時(shí)刻，中國的資源戰(zhàn)略應(yīng)該是：用自身的廉價(jià)資源換來的外匯儲(chǔ)備、外匯債權(quán)盡可
能地轉(zhuǎn)讓給其他擁有資源的國家和機(jī)構(gòu)，以直接換取國外資源或未來資源的開發(fā)控制權(quán)，即將外儲(chǔ)換資源。
三 外儲(chǔ)換資源的實(shí)施策略
中國目前的外匯儲(chǔ)備是三十年改革開放政策的成果，它實(shí)際上也是世界上最大的一筆資產(chǎn)管理和投資，它的投資方向是否正確將直接影響中
國工業(yè)化進(jìn)程的速度和周期。
“外儲(chǔ)換資源”,即外匯資產(chǎn)化可分為用外匯直接購買資源產(chǎn)品的資源庫存化，和用外匯間接控制資源的資產(chǎn)權(quán)益化兩個(gè)方面。具體應(yīng)制定
以下策略：(一)資源儲(chǔ)備策略外匯資源庫存化主要是盡量延期開采和封存自有資源，直接用外匯通過多種渠道在國際現(xiàn)貨和期貨市場購買資源產(chǎn)
品，加速使用，同時(shí)建立規(guī)�；馁Y源儲(chǔ)備。
為此，各個(gè)行業(yè)都需制定行業(yè)本身的國有資源儲(chǔ)備戰(zhàn)略和企業(yè)資源儲(chǔ)備的政策。
國家層面用外儲(chǔ)注資增資現(xiàn)有國儲(chǔ)公司，或者成立新的行業(yè)性的國儲(chǔ)公司。在全國范圍內(nèi)，根據(jù)未來需求的地域性差異，布局建設(shè)資源儲(chǔ)備倉
庫，用外匯進(jìn)口資源儲(chǔ)備。而對現(xiàn)已探明的油氣田、礦場等可延期開采和封存，優(yōu)先使用進(jìn)口資源。
在企業(yè)層面，國家應(yīng)該大力鼓勵(lì)國有和民營企業(yè)，通過多種渠道，進(jìn)口和儲(chǔ)備自身產(chǎn)品所需要的原材料和技術(shù)，可以考慮用外儲(chǔ)作資本金成立
一家外匯專業(yè)銀行，向企業(yè)進(jìn)口儲(chǔ)備性原材料和技術(shù)引進(jìn)發(fā)放專項(xiàng)貸款。
(二)對資源儲(chǔ)備進(jìn)行平滑周期的對沖策略中國近年的貿(mào)易順差逐年增大，貿(mào)易的不平衡導(dǎo)致了越來越多的國際貿(mào)易沖突，努力防止貿(mào)易順差
的進(jìn)一步擴(kuò)大，恢復(fù)平衡，是國內(nèi)國外共同的努力目標(biāo)。危機(jī)之后的中國還將會(huì)在未來面臨像2007年那樣的需求和價(jià)格劇烈震蕩的強(qiáng)周期風(fēng)險(xiǎn)。
為了對沖下一輪繁榮到來時(shí)帶來的資源高價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，可行的具體措施就是平滑資源的進(jìn)口需求，即在近期低價(jià)時(shí)大力提高進(jìn)口的數(shù)量，既可低成本獲
取資源，為未來的發(fā)展做好準(zhǔn)備，也可在繁榮期到來時(shí)通過釋放儲(chǔ)備降低進(jìn)口量的快速增長，緩沖價(jià)格暴漲。
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(三)資源控制策略外匯資產(chǎn)權(quán)益化主要是用外匯入股控制國外擁有資源和術(shù)的企業(yè)，或投資國外的資源勘探和開發(fā)權(quán)。它將是中國走出國門
的重大投資，它將擔(dān)負(fù)起建立中國在海外的產(chǎn)業(yè)及擴(kuò)大其產(chǎn)值，即擔(dān)負(fù)起中國的GNP的重?fù)?dān)。
(三)跨國企業(yè)的文化策略
三十年的改革開放使中國企業(yè)學(xué)習(xí)到了大量的先進(jìn)理念和經(jīng)驗(yàn)，管理水平得到了提高，但還不具備真正建立跨國文化的能力及成長為一個(gè)跨
國企業(yè)的軟條件�？鐕髽I(yè)之所以能夠在全球市場的平臺(tái)發(fā)展壯大是因?yàn)樗麄兂搅吮就廖幕軌蛟谑澜绶秶鷥?nèi)的許多國家面對不同的政治制
度、文化環(huán)境，組織不同膚色、擁有不同宗教信仰和語言文化習(xí)慣的人群，在一個(gè)統(tǒng)一的全球戰(zhàn)略下為一個(gè)跨國企業(yè)的整體目標(biāo)服務(wù)。國際化最
重要的軟實(shí)力就是人才，而中國企業(yè)國際化最缺乏的是國際化的人才，中國企業(yè)必須從戰(zhàn)略的高度把一個(gè)本土的企業(yè)文化提升到一個(gè)國際化的企
業(yè)文化。目前的中國企業(yè)也有一個(gè)非常有利的條件，大量外籍華人和華僑生活、工作在全球各個(gè)國家，其中中國大陸前后去歐美發(fā)達(dá)國家的留學(xué)
生也達(dá)幾十萬人，這事實(shí)上已經(jīng)為中國跨國企業(yè)文化戰(zhàn)略提供了豐富的人力資源。
總之，將外匯債券及現(xiàn)金等價(jià)物盡可能地交換成海外資源和資源性的資產(chǎn)，對中國將是最重要的和高回報(bào)的海外投資，因?yàn)樗鼙ＷC中國在未
來較低成本地推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程，從而延長對中國社會(huì)可持續(xù)性發(fā)展的至關(guān)重要經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展期。
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